استراتيجية تداول أخبار الفوركس: تعلم كيفية تداول الأخبار

جدول المحتويات:

1. فهم تداول أخبار الفوركس
2. أنواع الأخبار التي تؤثر على أسواق الفوركس للتداول
3. أنواع استراتيجيات تداول الأخبار في سوق الفوركس
4. كيفية تداول الأخبار في الفوركس
5. إيجابيات وسلبيات تداول أخبار الفوركس
6. أهم النقاط المستفادة
7. تداول الأخبار اليوم مع ATFX

1. فهم تداول أخبار الفوركس

يعتمد تداول أخبار الفوركس على البيانات الاقتصادية والأخبار والأحداث الرئيسية بدلاً من الاعتماد فقط على الأساليب التقليدية مثل التحليل الفني. وتؤكد استراتيجية تداول أخبار الفوركس على التحليل الأساسي، حيث يقوم المتداولون بتكوين توقعات حول تحولات السوق من خلال النظر في المؤشرات الاقتصادية والأحداث العالمية.

يوفر تداول الأخبار للمتداولين فرصة التداول وسط تحركات الأسعار السريعة والأرباح الكبيرة في وقت قصير. ومع ذلك، فإنه يأتي مع مخاطر أعلى بسبب التقلبات المتزايدة وردود الفعل الغير المتوقعة في السوق. يحلل المتداولون الماهرون الأحداث الإخبارية بسرعة ويفهمون تأثيرها المحتمل على أزواج العملات.

مثال: تنشر الولايات المتحدة تقرير الرواتب الغير زراعية (NFP) في أول جمعة من كل شهر. وهذا يؤدي غالبًا إلى تقلبات كبيرة في الدولار الأمريكي وأزواج العملات مثل اليورو/ دولار، الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي/ ين، الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي، الدولار الكندي / الدولار الامريكي والمزيد. يمكن للمتداولين الذين يتوقعون نتائج الرواتب الغير زراعية الاستفادة بشكل استراتيجي من تغيرات الأسعار فور نشر التقرير.

تعرف على أزواج العملات الأكثر تداولًا.

2. أنواع الأخبار التي تؤثر على أسواق الفوركس للتداول

يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث المختلفة على سوق الفوركس بشكل مختلف. من خلال فهم هذه التأثيرات، يمكن للمتداولين توقع تحركات السوق بشكل أفضل.

1. إصدارات البيانات الاقتصادية

تتضمن بيانات التضخم والبطالة والناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة. إذا تجاوز التضخم التوقعات، فقد يؤدي ذلك إلى تكهنات حول احتمال قيام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة، وبالتالي تعزيز العملة المتأثرة.

2. إعلانات البنوك المركزية

التقلبات الكبيرة شائعة في السوق بسبب القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وبيانات السياسة النقدية والخطابات التي يلقيها مسؤولو البنوك المركزية. إذا اقترح البنك المركزي الأوروبي زيادة محتملة في أسعار الفائدة، فقد يشهد اليورو زيادة في القيمة مقارنة بالعملات الأخرى.

3. الأحداث الجيوسياسية

يمكن للانتخابات والمفاوضات التجارية والصراعات أن تخلق حالة من عدم اليقين في السوق. بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تقلبات كبيرة حيث استجاب المتداولون للعواقب الاقتصادية المحتملة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

4. أحداث غير متوقعة

قد يواجه المتداولون تقلبات كبيرة في السوق عند إعادة تقييم المخاطر والعواقب الاقتصادية المحتملة بعد التغييرات الحكومية المفاجئة أو الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإرهابية.

3. أنواع استراتيجيات تداول الأخبار في سوق الفوركس

يمكن للمتداولين الاستفادة من استراتيجيات تداول أخبار الفوركس المختلفة لاستغلال ردود أفعال السوق تجاه الأحداث الإخبارية. يستخدم أولئك الذين يركزون على أخبار الفوركس مجموعة من التكتيكات للاستفادة من استجابة السوق للأحداث الإخبارية. تتضمن بعض الأساليب الأكثر استخدامًا ما يلي:

1. استراتيجية تداول التباعد

يتلخص جوهر استراتيجية تداول التباعد في وضع أمر شراء وأمر بيع على زوج عملات قبل وقت قصير من صدور أخبار مهمة. يسمح هذا للمتداولين بالاستفادة من حركة السوق في أي اتجاه بعد صدور الأخبار. إذا تجاوزت الأخبار التوقعات، فسيتم تنفيذ أمر الشراء، وإذا كانت الأخبار غير مواتية، فسيتم تنفيذ أمر البيع. تفيد هذه الاستراتيجية المتداولين الذين يتوقعون تقلبات كبيرة ولكنها تحتاج إلى تحديد اتجاه السوق في المستقبل.

كيف تعمل:

• إعداد ما قبل الأخبار: ضع أمر شراء أعلى من سعر السوق الحالي وأمر بيع أسفله. يجب ضبط مستويات وقف الخسارة لكلا الأمرين لتقليل المخاطر.

• رد الفعل بعد الأخبار: من المرجح أن يتحرك السوق بشكل حاد في اتجاه واحد بعد صدور الأخبار. يلتقط الأمر المحفز الحركة، بينما يتم إلغاء العكس تلقائيًا.

مثال: القرار بشأن أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وشيك، وهناك حالة من عدم اليقين في السوق بشأن رفع أسعار الفائدة المحتمل. يستخدم متداولو الأخبار هذه الإستراتيجية لوضع أمر شراء لزوج اليورو/الدولار الأمريكي عند 1.1850 (أعلى من السعر الحالي) وأمر بيع عند 1.1800 (أقل من السعر الحالي). إذا فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي السوق برفع أسعار الفائدة، فقد يرتفع الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي وبالتالي تحفيز أمر البيع. يستفيد المتداول من الحركة الهبوطية بينما يتم إلغاء أمر الشراء.

2. استراتيجية تجاهل الأخبار

تعني هذه الاستراتيجية مواجهة أول استجابة للسوق لبيان صحفي. والفكرة هنا هي أن الارتفاع أو الانخفاض الحاد الأولي في السعر عادة ما يكون رد فعل مبالغ فيه وسوف يتبعه انعكاس، مما يتسبب في عودة السعر إلى مستوياته قبل صدور الأخبار. ويتطلب إتقان هذه الاستراتيجية امتلاك فهم قوي لمشاعر السوق والمهارة اللازمة للتعرف على ردود الفعل المبالغ فيها.

كيف تعمل:

• الاستجابة في البداية: بمجرد صدور الأخبار، من الحكمة انتظار حركة كبيرة للسوق في اتجاه معين.

• اللحظة الحرجة: تحديد الوقت الذي يبدو فيه السعر مستقرًا أو متغير الاتجاه، ثم تنفيذ صفقة في الاتجاه المعاكس.

• الاستفادة من تصحيح السوق: عندما يتراجع السوق، تعود الأسعار إلى مستوياتها الأصلية، مما يمكن المتداولين في الأخبار من الاستفادة من التراجع.

مثال: إذا تجاوز تقرير الوظائف الغير زراعية في الولايات المتحدة التوقعات بهامش كبير، فقد يكون هناك ارتفاع مفاجئ في قيمة الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن المتداول اثناء الأخبار الذي يستخدم استراتيجية التلاشي قد يتنبأ بهذا الارتفاع في استجابة مبالغ فيها. وقبل الدخول في صفقة بيع، سوف ينتظرون ظهور علامات الانعكاس، مثل توقف مؤقت في حركة السعر أو تطور نمط الانعكاس في إطار زمني أقصر. ومن خلال الاستفادة من التراجع، قد يستغل المتداول اثناء الأخبار انخفاض الأسعار مع خضوع السوق للتصحيحات.

3. استراتيجية الاختراق

تعتمد استراتيجية الاختراق على فرضية مفادها أن الأحداث الإخبارية الأساسية قد تتسبب في اختراق نطاق أو نمط توحيد. وإذا أحدث حدث إخباري زخمًا كافيًا، فإنه يمتلك القدرة على دفع السعر إلى ما بعد مستويات الدعم أو المقاومة الحاسمة، مما يؤدي إلى تحول واضح في الاتجاه. يستخدم متداولو الأخبار هذه الاستراتيجية للاستفادة من الزخم الذي يلي الاختراق.

كيف تعمل:

• قبل الأخبار: ابحث عن زوج عملات يتداول ضمن نطاق ضيق أو نمط توحيد قبل حدث إخباري قادم.

• وضع أوامر الدخول: يوصى بوضع أوامر الدخول خارج النطاق قليلاً حتى يمكن تنفيذ التداول تلقائيًا أثناء الاختراق الناتج عن الأخبار.

• تحسين فرص الزخم: بعد الاختراق، يستفيد متداولو الأخبار من الزخم من خلال استخدام وقف الخسارة المتتبع لتأمين الأرباح مع استمرار السعر في التحرك نحو الاختراق.

مثال: إذا كان بنك إنجلترا يستعد للإعلان عن قراره بشأن أسعار الفائدة، و حافظ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على نطاق ضيق يتراوح بين 1.3800 و1.3850 لعدة أيام. وإذا اختار المتداول الذي حقق اختراقًا وضع أمر شراء عند 1.3860 وأمر بيع عند 1.3790، فقد يؤدي رفع أسعار الفائدة غير المتوقع من قبل بنك إنجلترا إلى تجاوز زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمستوى 1.3860، وبالتالي تحفيز أمر الشراء. وبالتالي، يمكن للمتداول استغلال الزخم الصعودي من خلال تعديل وقف الخسارة لتثبيت الأرباح مع ارتفاع السعر.

4. استراتيجية عكس الأخبار

تشبه استراتيجية عكس الأخبار استراتيجية التلاشي، لكنها تؤكد على الدخول في صفقة بعد ظهور نمط عكس ملحوظ في أعقاب ارتفاع حاد مدفوع بالأخبار. وعادةً ما يتم استخدام هذه الاستراتيجية عندما يُعتبر رد فعل السوق الأولي غير مستدام أو عندما تؤدي الإعلانات الإخبارية غير الواضحة إلى حركة عكسية سريعة.

كيف تعمل:

• راقب الارتفاع المفاجئ: انتبه جيدًا لرد فعل السوق الفوري بمجرد الإعلان عن الأخبار.

• التعرف على نمط الانعكاس: راقب المؤشرات التي تشير إلى أن الزخم الأصلي يتضاءل، مثل أنماط الشموع التي تشير إلى تغيير في الاتجاه (على سبيل المثال، شمعة دوجي، شمعة الالتهام)، أو التناقضات في المؤشرات الفنية، أو مستويات الدعم أو المقاومة البارزة.

• البحث عن التحقق: عند التحقق من نمط عكسي مميز، ابدأ في التداول في الاتجاه المعاكس للاتجاه الأولي.

• استهدف مستويات ما قبل الأخبار: غالبًا ما تعود الأسعار إلى مستويات قريبة من حيث كانت قبل الأخبار، مما يؤدي إلى تحديد هدف ربح للتداول.

مثال: انخفض اليورو بشكل حاد من 1.2000 إلى 1.1900 بعد أن أصدر البنك المركزي الأوروبي بيانًا حذرًا. ومع ذلك، أدركت السوق بسرعة أن النبرة الحذرة كانت متوقعة، وربما كانت الاستجابة الأولية مبالغًا فيها. أظهر الرسم البياني للساعة نمطًا تصاعديًا، مما يشير إلى انعكاس محتمل. بدأ أحد المتداولين الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية مركزًا طويلًا عند 1.1910، متوقعًا العودة إلى 1.1980.

4. كيفية تداول الأخبار في الفوركس

يتطلب تعلم كيفية تداول سوق الفوركس بناءً على الأخبار واختيار الأحداث الإخبارية المناسبة البحث والتحليل وفهم توقعات السوق. فيما يلي خريطة مفصلة:

الخطوة 1: حدد الأحداث الإخبارية

من الضروري أن تظل على اطلاع دائم بالأحداث الإخبارية المهمة القادمة التي قد تؤثر على السوق. التقويمات الاقتصادية لا تقدر بثمن لتحديد الإصدارات القادمة. ابحث عن أحداث مثل إعلانات البنك المركزي وتقارير الوظائف وإحصاءات التضخم.

الخطوة 2: تحليل توقعات السوق

قبل إصدار الأخبار، قم بتقييم ما يتوقعه السوق. على سبيل المثال، يتوقع السوق تقرير وظائف قوي، لكن البيانات الفعلية تبين أنها أقل إثارة للإعجاب، وقد تشهد العملة انخفاضًا حادًا. يساعد فهم هذه التوقعات في تحديد مواقع الصفقات.

الخطوة 3: اختيار وسيط

يعد العثور على الوسيط المناسب أمرًا ضروريًا لتنفيذ استراتيجيات تداول أخبار الفوركس بنجاح. عند بدء مغامرة تداول الأخبار، ابحث عن وسطاء يتمتعون بسمعة قوية وفروق أسعار ضيقة مثل ATFX. تتميز ATFX بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات وفروق أسعار تنافسية لتداول العقود مقابل الفروقات.

الخطوة 4: إعداد التداول

اعتمادًا على استراتيجيتك، يجب على المتداولين إعداد تداولاتهم قبل صدور الأخبار. عند استخدام استراتيجية الاختراق، ضع في اعتبارك وضع أوامر الدخول عند مستويات حرجة حيث تتوقع أن يتحول السوق استجابةً للأخبار غير المتوقعة.

الخطوة 5: إدارة المخاطر

قد يكون تداول الأخبار غير متوقع، لذا فإن إدارة تعرضك للمخاطر بشكل فعال أمر ضروري. استخدم أوامر وقف الخسارة للحماية من الخسائر الكبيرة وتقييم حجم تداولاتك لتجنب التعرض المفرط للمخاطر.

الخطوة 6: التصرف بسرعة

توفر تحركات الأسعار الكبيرة الناجمة عن الأحداث الإخبارية فرصة لكسب عوائد عالية، مما يسمح بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة بسرعة.

5. إيجابيات وسلبيات تداول أخبار الفوركس

6. أهم النقاط المستفادة

تقدم استراتيجيات تداول أخبار الفوركس مكافآت كبيرة من خلال الاستفادة من ردود أفعال السوق تجاه الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية. يمكن للمتداولين التنقل عبر التقلبات من خلال فهم الأحداث الإخبارية الرئيسية واختيار استراتيجية تداول أخبار الفوركس المناسبة وإدارة المخاطر. ومع ذلك، فإن تداول الأخبار يحمل مخاطر كبيرة، ويتطلب إعدادًا شاملاً وقرارات سريعة وانضباطًا عاطفيًا قويًا.

7. تداول الأخبار اليوم مع ATFX

سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مبتدئًا، فإن تجربة استراتيجيات تداول أخبار الفوركس الجديدة على حساب تجريبي أمر بالغ الأهمية قبل الانتقال إلى حساب حقيقي. سيسمح لك هذا بتحسين مهاراتك وبناء الثقة دون المخاطرة برأس مالك. قبل الدخول إلى عالم تداول أخبار الفوركس الديناميكي، تأكد من صقل أساليب التداول الخاصة بك في بيئة آمنة لتحسين فرص نجاحك مع ATFX اليوم!