لقد استحوذ الذهب، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه أحد أصول “الملاذ الآمن”، على اهتمام المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. إن قيمته المستدامة وأهميته التاريخية تجعله خيارًا جذابًا لتنويع المحافظ الاستثمارية أو اغتنام الفرص التجارية، في هذه المقالة سوف تتعلم كيفية تداول الذهب.
جدول المحتويات:
2. لماذا عليك أن تفكر في تداول الذهب؟
3. تعرف على العوامل التي تحرك أسعار الذهب
4. اختر طرقك المفضلة لتداول الذهب
5. اختر منصة تداول الذهب الأفضل
6. قم بإنشاء حساب تداول تجريبي للذهب
7. تطوير استراتيجية فعالة لتداول الذهب
8. انتقل إلى التداول المباشر وقم بتداولك الأول
9. قم دائمًا بمراقبة تداولاتك وتحديث استراتيجية التداول الخاصة بك
10. الأخطاء الشائعة في تداول الذهب وكيفية تجنبها
هل أنت مستعد لممارسة تداول الذهب دون وضع أموال حقيقية؟
ما هو تداول الذهب؟
تُعرف عملية شراء وبيع الذهب لأغراض مالية باسم تداول الذهب. يمكن أن يتخذ ذلك أشكالًا مختلفة، بما في ذلك الذهب المادي، أو صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، أو العقود الآجلة، أو عقود الفروقات.
غالبًا ما ينخرط المتداولون في مثل هذا التداول للاستفادة من الأسعار المتفاوتة لهذا المعدن الثمين.
تعلم المزيد عنتاريخ الذهب.
لماذا عليك أن تفكر في تداول الذهب؟
التنوع:
يعمل الذهب على تنويع المحافظ الاستثمارية، حيث يعتبر وسيلة للتحوط ضد تقلبات السوق ويوفر الاستقرار خلال فترات عدم اليقين.
مخزن للقيمة:
مع قيمته الجوهرية المستدامة وقبوله العالمي، يعمل الذهب كمخزن موثوق للثروة ويساهم في الحفاظ على رأس المال على المدى الطويل.
التحوط ضد مخاطر التضخم:
يعمل الذهب عبر التاريخ كوسيلة للتحوط ضد مخاطر التضخم، ويحافظ على القوة الشرائية عندما تنخفض العملات الورقية أو النقدية.
الاستقرار الجيوسياسي:
خلال فترات عدم اليقين، يزدهر الذهب كأصل ملاذ آمن، مما يتيح للمتداولين فرصة الاستفادة من الزيادات المحتملة في الأسعار.
إمكانية الربح:
توفر تقلبات أسعار الذهب، مدفوعة بالعرض والطلب والمؤشرات الاقتصادية ومعنويات السوق، فرصًا للربح للمتداولين المهرة.
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: هل الذهب استثمار جيد؟
تعرف على العوامل التي تحرك أسعار الذهب
العرض والطلب
التوازن بين العرض والطلب على الذهب يلعب دورًا هامًا. تؤثر مستويات إنتاج التعدين، وشراء وبيع البنك المركزي، والتغيرات في المجوهرات أو الطلب الصناعي، على المعروض المتاح من الذهب.
تعرف على المزيد حولالعرض والطلب على الذهب.
المؤشرات الاقتصادية:
عندما تشير المؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة وبيانات التوظيف نحو اقتصاد ضعيف أو ارتفاع التضخم، غالبًا ما يرى المستثمرون الذهب كأصل ملاذ آمن، مما يؤدي إلى زيادة سعره.
الأحداث الجيوسياسية:
تؤثر الأحداث السياسية والجيوسياسية، مثل الانتخابات أو التوترات الجيوسياسية أو الحروب أو النزاعات التجارية، على أسعار الذهب. غالبًا ما يؤدي عدم اليقين أو عدم الاستقرار في الشؤون العالمية إلى زيادة الطلب على الذهب كأصل ملاذ آمن.
يوضح الرسم البياني أعلاه أن سعر الذهب ارتفع بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مارس 2021.
تحركات العملة:
غالبًا ما يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن التقلبات في قيم العملة تؤثر على سعر الذهب. يجد المستثمرون الذهب أرخص عندما ينخفض الدولار ويشترونه باستخدام عملات أخرى. ارتفاع سعر الذهب يرجع الى زيادة الطلب عليه.
يصور الرسم البياني العلاقة بين الدولار الأمريكي وسعر الذهب. ارتفاع سعر الدولار الأمريكي يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب والعكس صحيح.
معنويات المستثمرين:
يمكن أن تؤثر معنويات السوق وسلوك المستثمرين على أسعار الذهب. إذا كان هناك تفاؤل وثقة في الاقتصاد، فقد يفضل المستثمرون الأصول الأكثر خطورة على الذهب، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب واحتمال انخفاض الأسعار. وعلى العكس ذلك، يمكن أن يؤدي عدم اليقين الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار الذهب حيث يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن.
اختر طرقك المفضلة لتداول الذهب
العقود مقابل الفروقات على الذهب
كيف تعمل:
يتضمن تداول الذهب من خلال عقود الفروقات المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الذهب الفعلي. العقود مقابل الفروقات هي منتجات مشتقة حيث يدخل المتداولون في اتفاقية مع وسيط لتبادل الفرق في سعر الذهب من وقت فتح مركز تداول إلى الوقت الذي يقررون فيه إغلاقه.
الايجابيات:
القدرة على الاستفادة من ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب.
المرونة من حيث حجم الصفقة والرافعة المالية.
الوصول إلى منصات وأدوات التداول المختلفة.
السلبيات:
زيادة المخاطر بسبب الرافعة المالية، احتمالية حدوث خسائر تتجاوز الاستثمار الأولي.
قد ينحرف تسعير العقود مقابل الفروقات قليلاً عن السعر الفوري الفعلي للذهب.
مخاطر الطرف المقابل المرتبطة بمزود عقود الفروقات.
الذهب المادي:
كيف يعمل:
يتضمن تداول الذهب المادي شراء وامتلاك منتجات ذهبية ملموسة مثل السبائك أو العملات المعدنية أو المجوهرات. يمكن للمستثمرين شراء الذهب من التجار المعتمدين أو بنوك السبائك وتخزين المعدن الثمين في مكان آمن من اختيارهم.
الايجابيات:
الملكية المباشرة للذهب المادي.
إمكانية الحفاظ على الثروة على المدى الطويل.
الأصول الملموسة ذات القيمة الجوهرية.
السلبيات:
يتطلب اعتبارات التخزين والأمن.
التكاليف الإضافية للنقل والتأمين والمصادقة المحتملة.
قلة السيولة مقارنة بالاستثمارات والأصول الأخرى.
صناديق الاستثمار المتداولة للذهب:
كيف تعمل:
صناديق الذهب المتداولة هي صناديق استثمار يتم تداولها في البورصات وتهدف إلى تتبع سعر الذهب. يمكن للمستثمرين شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة مثل الأسهم، ويحتفظ الصندوق بسبائك الذهب كأصل أساسي له.
الايجابيات:
وسيلة مناسبة ويمكن من خلالها الحصول على التعرض للذهب.
انخفاض تكاليف المعاملات مقارنة بالذهب المادي.
السيولة وسهولة التداول في البورصات.
السلبيات:
ملكية غير مباشرة للذهب، المستثمرون لا يملكون المعدن المادي.
قد تنحرف أسعار صناديق الاستثمار المتداولة قليلاً عن السعر الفوري الفعلي للذهب.
مخاطر الطرف المقابل المرتبطة بجهة اصدار صندوق الاستثمار.
عقود الذهب الآجلة والخيارات:
كيف تعمل:
تتضمن عقود الذهب الآجلة والخيارات تحديد التسليم المستقبلي أو خيار شراء كمية معينة من الذهب بسعر وتاريخ محددين مسبقًا. يهدف المتداولون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار عن طريق شراء أو بيع هذه العقود المشتقة.
الايجابيات:
تتيح الرافعة المالية فرصة التحكم بمركز ذهب أكبر باستثمار أصغر.
القدرة على الاستفادة من ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب.
الوصول إلى أسواق العقود الآجلة والخيارات للمتداولين المحترفين.
السلبيات:
يتطلب فهم ديناميكيات السوق ومواصفات العقد.
ارتفاع المخاطر واحتمال حدوث خسائر كبيرة.
الالتزام بالعقد أو تسوية الفرق نقداً.
أسهم تعدين الذهب:
كيف تعمل:
الاستثمار في أسهم تعدين الذهب يعني شراء أسهم من الشركات التي تعمل في عمليات تعدين الذهب. وتعتمد قيمة هذه الأسهم على عوامل مثل أسعار الذهب ومستويات الإنتاج والكفاءة التشغيلية والتطورات الخاصة بالشركة.
الايجابيات:
التعرض غير المباشر لسوق الذهب والرافعة المالية المحتملة عند المضاربة على أداء شركة التعدين.
التنويع داخل قطاع التعدين وإمكانية توزيع الأرباح.
لا توجد مخاوف تتعلق بالتخزين أو الأمان كما هو الحال في الذهب المادي.
سلبيات:
الاعتماد على أداء الشركة وقرارات الإدارة.
التعرض لمخاطر إضافية خاصة بعمليات التعدين.
الارتباط الأوسع مع تحركات سوق الأسهم.
جدول للتلخيص
العقود مقابل الفروقات للذهب | الذهب المادي | صناديق الذهب المتداولة | العقود الآجلة للذهب والخيارات | أسهم شركات تعدين الذهب | |
إمكانية الوصول | يسهل الوصول إليه | الوصول إليه مباشرة | يسهل الوصول إليه | إمكانية الوصول محدودة | يسهل الوصول إليه |
الملكية | عدم ملكيته مادياً | امتلاك الأصل مباشرة | ملكية غير مباشرة | عدم ملكيته مادياً | ملكية غير مباشرة |
مستوى المخاطرة | مخاطرة عالية | مخاطرة منخفضة | مخاطرة معقولة | مخاطرة عالية | معتدلة إلى عالية المخاطر |
العوائد المحتملة | عوائد محتملة عالية | عوائد محتملة معتدلة | عوائد محتملة معتدلة | عوائد محتملة عالية | عوائد محتملة متغيرة |
التخزين والأمان | لا حاجة للتخزين الفعلي | يتطلب التخزين الشخصي والأمن | لا حاجة للتخزين الفعلي | لا حاجة للتخزين الفعلي | لا حاجة للتخزين الفعلي |
السيولة | سيولة عالية | سيولة منخفضة | سيولة عالية | سيولة عالية | سيولة عالية |
مدى التكلفة | عالي التكلفة | تكلفة معتدلة | تكلفة منخفضة | تكلفة معتدلة | تكلفة معتدلة |
اختر منصة تداول الذهب الأفضل
عند اختيار منصة تداول الذهب، من الضروري اختيار منصة توفر تجربة تداول شاملة. لذا عليك دائمًا وضع هذه العوامل التالية بعين الاعتبار:
خيارات تداول الذهب المقدمة:
تحقق مما إذا كانت المنصة تقدم مجموعة واسعة من أدوات تداول الذهب، بما في ذلك الذهب الفعلي أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة أو عقود الفروقات أو أسهم التعدين. حيث يتيح لك وجود خيارات متعددة تنويع استراتيجيات التداول الخاصة بك.
تعرف على المزيد حول طرق تداول الذهب المقدمة من ATFX
الأمن واللوائح:
تأكد من أن منصة التداول التي تختارها مرخصة وموثَقة من قبل سلطة مالية ذات سمعة طيبة. وهذا يحمي استثمارك ويضمن التزام المنصة باللوائح الصارمة.
تخضع ATFX إلى تراخيص من قبل 4 سلطات رئيسية. وتشمل هذه السلطات، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، ولجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC)، ولجنة الخدمات المالية (FSC)، وهيئة الخدمات المالية (FSA). وهذا يوفر طبقات متعددة من الحماية التنظيمية للمتداولين. بغض النظر عن موقعك، يمكنك التداول بثقة، مع العلم أن استثماراتك محمي بشكل آمن.
اقرأ المزيد عنالامتثال التنظيمي لـ ATFXالذي يحافظ على أمان تداولك.
دعم العملاء:
دعم العملاء الموثوق به أمر ضروري. لذا عليك التأكد مما إذا كانت المنصة تقدم خدمة عملاء سريعة الاستجابة من خلال قنوات مختلفة مثل الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة المباشرة. حيث يمكن للدعم السريع معالجة أي مخاوف أو مشكلات فنية قد تنشأ أثناء رحلة التداول الخاصة بك.
السمعة والتقييمات :
ابحث عن سمعة الوسيط المالي الذي يوفر لك منصة التداول من خلال قراءة التقييمات والشهادات والمنتديات. خذ في الاعتبار تجارب المتداولين الآخرين لقياس موثوقية المنصة وسرعة التنفيذ ورضا المستخدم بشكل عام.
تحقق من تقييمات ATFX.
قم بإنشاء حساب تداول تجريبي للذهب
للبدء، ابدأ بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي على موقع ATFX الإلكتروني. يتيح لك هذا الحساب الذي لا يقدر بثمن ممارسة تداول الذهب في بيئة خالية من المخاطر، مما يحافظ على أموالك الحقيقية دون المخاطرة بها وقت التجربة.
بمجرد التسجيل، أكمل عملية التحقق من خلال تقديم وثائق الهوية اللازمة. كن مطمئنًا، ليس هناك أي ضغط لإيداع أموال حقيقية حتى تشعر بأنك مستعد للانتقال إلى حساب تداول حقيقي.
باستخدام الحساب التجريبي، لديك الحرية في استكشاف ميزات وأدوات النظام الأساسي بالسرعة التي تناسبك. يتيح لك ذلك التعرف على المنصة، مما يضمن تجربة تداول سلسة وامنة عندما تتقدم في النهاية إلى التداول المباشر. خذ وقتك للتجربة واكتساب الثقة قبل التقدم إلى المرحلة التالية.
تطوير استراتيجية فعالة لتداول الذهب
يعد إنشاء استراتيجية تداول ناجحة للذهب أمرًا بالغ الأهمية في سوق الذهب. فيما يلي بعض الخطوات الحيوية التي يمكن أن تساعدك في تطوير استراتيجية تداول قوية:
حدد أهدافًا واضحة:
قد تتضمن هذه الأهداف أهداف الربح، وتحمل المخاطر، والأطر الزمنية للتداول. إن الفهم القوي لأهدافك يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة والحفاظ على التركيز على إحراز تقدم نحو تحقيقها.
إجراء تحليل السوق:
قم بإجراء تحليل شامل للسوق باستخدام Metatrader 4 أو منصة مشابهة لفهم العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب. واستخدم التحليلات الفنية (مثل أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات) والتحليلات الأساسية (مثل البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية) لتحديد الاتجاهات والفرص المحتملة.
تظهر الصورة أعلاه الرسم البياني الأسبوعي للذهب، حيث يشير مؤشر الماكد إلى تقاطع هبوطي من كل من خط الإشارة والزخم. يعد MACD مؤشرًا فنيًا يستخدم على نطاق واسع ويساعد في تحديد الاتجاهات المحتملة وتوليد إشارات التداول بناءً على العلاقة بين خط MACD و خط الإشارة. ويساعد المؤشر المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. كما يشير تقاطع MACD الهبوطي ومؤشر الزخم إلى أن سعر الذهب قد يبدأ في الانخفاض.
تحديد مراكز الدخول والخروج:
بعد ذلك، يجب عليك تحديد نقاط الدخول والخروج الإستراتيجية لصفقاتك بناءً على تحليلك. حيث يتضمن ذلك تحديد مستويات أسعار محددة أو استخدام مؤشرات MT4 كمحفز لصفقاتك. فكر في دمج أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح لحماية رأس المال الخاص بك وتأمين الأرباح.
تُظهر الصورة أعلاه الرسم البياني اليومي للذهب، مع رسم مستويات الأسعار لاستراتيجية الدخول والخروج على الرسم البياني. ستعتمد نقاط سعر إيقاف الخسارة وجني الأرباح على مستويات المقاومة والدعم السابقة، على التوالي. ومن ناحية أخرى، فإن الاختراق الأخير من مستوى 1937 وتشكيل شمعة جديدة تحت هذا المستوى يوفر لنا تأكيداً للدخول.
تنفيذ إدارة المخاطر:
قم بوضع خطة لإدارة المخاطر لحماية رأس المال الخاص بك والحد من الخسائر المحتملة. حدد حجم المركز المناسب لكل صفقة بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر وحجم الحساب. قم بوضع نسب واضحة للمخاطر والمكافآت والالتزام بمبادئ إدارة الأموال المنضبطة.
اعادة الاختبار والتجارة التجريبية:
استفد من حسابك التجريبي على ATFX لتنفيذ عمليات تداول تتماشى مع استراتيجيتك. يسمح لك الإعداد الخالي من المخاطر بمراقبة وتقييم تداولاتك، وتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى تحسين. حيث يوفر التداول التجريبي معلومات قيمة حول كيفية أداء استراتيجيتك في ظروف السوق المباشرة. وبناءً على نتائج التداول الخاصة بك، يمكنك إجراء التعديلات اللازمة لتحسين أسلوبك.
انتقل إلى التداول المباشر وقم بتداولك الأول
بمجرد أن تكتسب الثقة في استراتيجية التداول الخاصة بك، فقد حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية من خلالفتح حساب تداول حقيقي مع ATFX.
للبدء، قم بإيداع رأس المال الاستثماري الأولي الخاص بك في الحساب. ثم قم بتطبيق إستراتيجية التداول المحسّنة وتقنيات إدارة المخاطر الفعالة لتنفيذ عمليات التداول المباشرة. ومن الأفضل أن تبدأ بمبلغ صغير في البداية لتقليل تعرضك للمخاطر بينما تستمر في اكتساب الخبرة في بيئة السوق الحية الديناميكية.
قم دائمًا بمراقبة تداولاتك وتحديث استراتيجية التداول الخاصة بك
كن مطلع دائماً على التطورات في سوق الذهب من خلال الاستفادة من موارد التعلم لدى ATFX . وكن على دراية بأحدث أخبار السوق من خلال مراجعة منشورات مدونتنا بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، استكشف قناتنا على YouTube للحصول على أفكار ورؤى تجارية قيمة.
من الضروري إجراء تقييم منتظم لتقدم تداولاتك. ,مراقبة أدائهم باستمرار وتقييم كيفية تطور السوق. بناءً على ظروف السوق وتقدمك الشخصي كمتداول، كن منفتحًا لتعديل خطة التداول الخاصة بك حسب الحاجة. حيث يتطلب النجاح على المدى الطويل كمتداول التعلم المستمر والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
الأخطاء الشائعة في تداول زوج USD/JPY وكيفية تجنبها
نقص في المعلومات اللازمة:
ثقف نفسك حول تداول زوج USD/JPY لاتخاذ قرارات مستنيرة. وتعرف على السوق والإستراتيجيات وإدارة المخاطر. قم باستخدام الموارد التعليمية وكن على اطلاع دائم بأخبار السوق.
اتخاذ القرار العاطفي:
لا تدع العواطف تقود تداولك. التزم بخطة تداول ذات معايير واضحة. وقم بتنفيذ أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح لإدارة العواطف والحفاظ على الانضباط.
الإفراط في التداول:
تجنب الإفراط في التداول لتحقيق أرباح سريعة. ركز على الصفقات عالية الجودة التي تتوافق مع استراتيجيتك. والتحلي بالصبر والانتقائية.
الفشل في استخدام أدوات إدارة المخاطر:
لا تهمل إدارة المخاطر. قم بتعيين أوامر وقف الخسارة المناسبة وإدارة أحجام المراكز. وضع في اعتبارك نسب المخاطرة إلى المكافأة قبل الدخول في الصفقات.
إهمال التعلم المستمر:
التعلم المستمر والتكيف مع ظروف السوق. استمر على اطلاع، وتابع الخبراء، وابحث عن استراتيجيات جديدة. وتبني عقلية التحسين المستمر.
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ قراءة 5 نصائح لتداول الذهب.
هل أنت مستعد لممارسة تداول الذهب دون وضع أموال حقيقية؟
هل أنت مستعد لبدءتداول الذهب؟ يمكنك التسجيل للحصول على حساب تجريبي مجانا مع ATFX لممارسة مهاراتك. بصرف النظر عن تداول الذهب، تقدم ATFX أيضًا العديد منالمنتجات الماليةالأخرى على منصة تداول قوية تتيح لك تجربة استراتيجيات مختلفة والتعلم من أدلة الوسيط والمواد التدريبية. استفد من هذه الفرصة واحصل على حساب تداول تجريبي مجاني الآن!
