جدول المحتويات:
- قائمة السلع المتداولة
- ما هو تداول السلع؟
- أبرز 10 سلع متداولة في العالم
- كيفية تداول السلع
- ما هي مميزات تداول السلع؟
- كيف تصبح متداول سلع؟
قائمة السلع المتداولة
- سلع الطاقة:
– النفط الخام (USOIL.MMMYY & UKOIL.MMMYY)
– الغاز الطبيعي (NGAS.MMMYY)
المعادن الثمينة:
– الذهب (GOLD_MMMYY & XAUUSD)
– الفضة (XAGUSD)
السلع الزراعية:
– حبوب ذرة
– قمح
– قهوة
– فول الصويا
– قطن
المعادن الأساسية:
– نحاس
ما هو تداول السلع؟
السلعة هي مادة خام يتم تداولها في الأسواق وتستخدم في تصنيع منتجات أخرى، كما هو موضح في قائمة السلع أعلاه. على سبيل المثال، يعد القمح أحد أهم السلع المتداولة في العالم، ولكنه يحتاج إلى معالجته قبل استهلاكه أو بيعه. ويجب على بائعي السلع مثل النفط الخام، بغض النظر عن العلامة التجارية، اتباع نفس معايير الجودة لضمان العدالة والإنصاف.
في الأساس، يتضمن تداول السلع شراء وبيع هذه المواد الغير معالجة. في بعض الأحيان يستلزم التبادل الفعلي للأشياء. ومع ذلك، فإن العقود الآجلة – التي تلتزم فيها بشراء أو بيع سلعة بسعر محدد في تاريخ معين – هي الطريقة الأكثر شيوعًا لحدوث ذلك. تخلق هذه الموارد صناعات، وتساهم في ازدهار الاقتصادات، وتوفر للمتداولين خيارات لا حصر لها.
والآن ربما تتساءل ما هي العوامل التي تؤثر على سعر السلع؟ تتقلب الأسعار اعتمادًا على العرض والطلب على السلع والطقس والجغرافيا السياسية والظروف الاقتصادية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الطقس القاسي إلى انخفاض المحاصيل الزراعية ورفع أسعار السلع الأساسية مثل القمح والذرة. وفي حالة أخرى، إذا اندلعت الاضطرابات في منطقة تنتج النفط، فقد يرتفع سعر تلك السلعة ويؤثر على الأسواق العالمية. دعونا نتعمق في السلع الأكثر تداولًا في العالم.
أبرز 10 سلع متداولة في العالم
النفط الخام (USOIL.MMMYY & UKOIL.MMMYY)
النفط الخام هو مادة خام تستخدم كوقود للمركبات وزيوت التدفئة ومواد التشحيم وغيرها. ويُعرف أيضًا باسم “الذهب الأسود”، مما يضعه في طليعة تداول السلع الأساسية، وصناعات الوقود، والنقل، والاقتصادات العالمية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفع حجم تداول النفط الخام باستمرار باعتباره أحد أكثر السلع تداولًا في العالم. في عام 2023، استهلك العالم حوالي 101 مليون برميل من النفط يوميًا، ومن المتوقع أن يستمر إنتاج النفط العالمي القوي في عام 2024. وبعد الاستحواذ على شركة بايونير للموارد الطبيعية، تخطط إكسون موبيل للاستثمار بكثافة في أصول حقل النفط الجديد في حوض بيرميان في عام 2024. سيؤدي ذلك إلى تعزيز الإنتاج بشكل كبير وتعزيز التزام الشركة بتجارة النفط مع تعزيز مكانتها في السوق. وفي الوقت نفسه، تواصل شيفرون الاستثمار في حقل تنغيز في كازاخستان للحفاظ على الإنتاج المستمر وسط التقلبات العالمية.
استراتيجيات تداول النفط: تأخذ استراتيجيات تداول النفط في عين الاعتبار ديناميكيات العرض والطلب، والمخاوف الجيوسياسية، والمؤشرات الفنية للاستفادة من تحركات الأسعار. يراقب المتداولون التغيرات في أنماط إنتاج واستهلاك النفط في العالم، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الطلب على النفط والاضطرابات الجيوسياسية في المناطق الرئيسية المنتجة للنفط. كما أنها تستخدم تقنيات التحليل الفني لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة ونقاط الدخول والخروج التداولية. للتنقل في تعقيدات سوق النفط والاستفادة من الفرص التجارية، يجب على المرء أن يكون على دراية جيدة بالمكونات الفنية والأساسية واستراتيجيات إدارة المخاطر. اطلع على الرسم البياني المباشر لسعر خام غرب تكساس الوسيط.
الذهب (GOLD_MMMYY & XAUUSD )
باعتباره حاجزًا ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، لا يزال الذهب أحد أصول الملاذ الآمن المرغوبة في بيئة اقتصادية غير مؤكدة. وفي عام 2023، بلغ الطلب العالمي على الذهب نحو 4448 طناً مترياً، بانخفاض 5% مقارنة بعام 2022، في حين وصل العرض إلى مستوى قياسي بلغ 4899 طناً مترياً. وانخفض الاستثمار في سبائك الذهب والعملات المعدنية بشكل طفيف، لكن سعر الذهب ظل مغلقًا عند مستوى قياسي بلغ 2078.4 دولارًا للأوقية. وبالنظر إلى عام 2024، تواصل البنوك المركزية شراء الذهب بسرعة، ويمكن أن تدفع القضايا الجيوسياسية الطلب إلى الارتفاع. اعتبارًا من أبريل 2024، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,431.55 دولارًا للأوقية.
استراتيجيات تداول الذهب: مجموعة من الاستراتيجيات المصممة لإدارة تقلبات أسعار الذهب الناجمة عن متغيرات بما في ذلك التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي. يستخدم المتداولون في كثير من الأحيان استراتيجيات تتبع الاتجاه، ويفحصون بيانات الأسعار السابقة لتحديد الأنماط والاستفادة من الزخم. علاوة على ذلك، من المتوقع شراء الذهب كملاذ آمن، حيث يتطلع المستثمرون إلى تخزين المعدن خلال فترات الأسواق غير المستقرة. يتم تحديد نقاط الدخول والخروج باستخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة وMACD، ويتم تقليل الخسائر المحتملة باستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة. يتطلب تداول الذهب الناجح فهمًا شاملاً لقوى السوق وإدارة صارمة للمخاطر للاستفادة من فرص التداول. انظر الرسم البياني لسعر الذهب اليوم.
الفضة (XAGUSD)
ارتفع حجم تداول الفضة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب استخداماتها الصناعية العديدة وسمعتها كمخزن للثروة. نظرًا لصفاته الخاصة، فهو ضروري للإلكترونيات والألواح الشمسية والمعدات الطبية. وقد استفاد المستثمرون والتجار البارزون، مثل شركات التعدين Pan American Silver وFresnillo، من إمكانات تداول الفضة.
استراتيجيات تداول الفضة: استراتيجيات تداول متنوعة تعتمد على فحص دقيق لعدة متغيرات لإدارة تقلبات الأسعار. نظرًا لأن التحولات في النشاط الصناعي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الفضة، يقوم المتداولون بتقييم الطلب الصناعي على الفضة عبر الصناعات، بما في ذلك الإلكترونيات والألواح الشمسية والمعدات الطبية. علاوة على ذلك، فإن عوامل الاقتصاد الكلي مثل أسعار الفائدة والتضخم وتقلبات العملة تؤثر بشكل كبير على كيفية تعامل المتداولين مع الفضة. يأخذ المتداولون أيضًا سيكولوجية السوق وعواطف المستثمرين في الاعتبار. ويستخدمون مؤشرات المعنويات وأبحاث معنويات السوق للتنبؤ بتحركات الأسعار وتقييم مواقف المستثمرين. من خلال دمج هذه الدراسات، يمكن للمتداولين صياغة استراتيجيات تداول مستنيرة تهدف إلى تحسين فرص التداول والاستفادة من ديناميكيات أسعار الفضة.
الغاز الطبيعي (NGAS.MMMYY)
شهد الغاز الطبيعي، وهو بديل أنظف للوقود الأحفوري التقليدي، نموًا كبيرًا في حجم التداول وسط الطلب العالمي المتزايد. باعتباره واحد من السلع الأكثر تداولا، فإن دوره في توليد الكهرباء والتدفئة والعمليات الصناعية يؤكد أهميته. من بين المشاركين البارزين في تجارة الغاز الطبيعي شركات الطاقة مثل غازبروم وإكسون موبيل، التي تتنقل في السوق باستثمارات استراتيجية طويلة الأجل ومراكز تداول قصيرة الأجل.
استراتيجيات تداول الغاز الطبيعي: لاتخاذ قرارات تداول حكيمة، تعتمد تقنيات تداول الغاز الطبيعي على فهم شامل لديناميات العرض والطلب، والتنبؤات الجوية، ومستويات التخزين. لتحديد مدى توازن العرض والطلب، يقوم المتداولون بمراقبة المتغيرات بعناية، بما في ذلك المخزونات واتجاهات الاستهلاك ومستويات الإنتاج. ونظرًا لأن الطقس القاسي يمكن أن يؤثر على استخدام الغاز الطبيعي للتدفئة وإنتاج الطاقة، فإن التنبؤات الجوية ضرورية. كما تسلط مستويات التخزين الضوء على توقعات السوق لمستويات العرض والمخزون. ومن خلال دراسة هذه المتغيرات، يمكن للمتداولين إنشاء خطط تداولية مربحة للاستفادة من التغيرات في أسعار الغاز الطبيعي وفتح الأسواق.
النحاس
يعد النحاس معدنًا صناعيًا هاما يستخدم في التصنيع والإلكترونيات والبناء. ومع تداول ملايين الأطنان المترية سنويًا، يوضح حجم تداولها أهميتها في تطوير البنية التحتية والتجارة الدولية. يشمل المستخدمون الرئيسيون للنحاس قطاعات السيارات والإلكترونيات والبناء، في حين يشمل المنتجون الرئيسيون الصين وتشيلي وبيرو. في أوائل مايو 2024، تم تداول النحاس بحوالي 9,818.50 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن (LME)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام.
استراتيجيات تداول النحاس: انقطاع العرض، وأنماط الطلب العالمي، ومؤشرات الاقتصاد الكلي هي التقنيات القليلة التي يجب فحصها. يراقب المتداولون بعناية الصراعات العمالية والتحولات في مستويات الإنتاج في البلدان المنتجة للنحاس والتي قد تؤثر على العرض. كما يقومون بدراسة الاستثمار في البنية التحتية والأنماط الاقتصادية العالمية للتنبؤ بتغيرات أسعار النحاس. يتم أيضًا العثور على نقاط الدخول والخروج المحتملة باستخدام أدوات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة وأنماط الرسم البياني. تعد تقنيات إدارة المخاطر الفعالة والفهم الشامل لأساسيات السوق أمرًا ضروريًا لنجاح تداول النحاس.
سلع شهيرة أخرى
الذرة
الذرة هي الحبوب الأساسية المستخدمة على نطاق واسع في الصناعة وتداول السلع. سيكون عام 2024 تحديًا لسوق الذرة العالمية بسبب انخفاض الأسعار، والاضطرابات الناجمة عن الطقس في البرازيل، والمشكلات اللوجستية في أوكرانيا. وتتوقع الولايات المتحدة أن تنتج أكثر من 15 مليار بوشل، في حين ينخفض محصول البرازيل إلى 129 مليون طن. وتتأثر ديناميكيات السوق بالطلب المتزايد من صادرات الصين والأرجنتين.
استراتيجيات تداول الذرة: جوهر تقنيات تداول الذرة هو تحليل العوامل، الذي يركز على الاستفادة من فرص السوق وتغيرات الأسعار. وبما أن الأحداث المناخية غير المواتية مثل الجفاف أو الفيضانات قد تؤثر بشكل كبير على غلات المحاصيل وأسعار الذرة، فإن المتداولون يراقبون اتجاهات الطقس بعناية. علاوة على ذلك، يستخدم المتداولون إحصاءات المحاصيل من الاتحادات الصناعية والوكالات الحكومية لتقييم حالة محاصيل الذرة والتنبؤ بالتغيرات في العرض. ومن الضروري أيضًا فهم ديناميكيات العرض والطلب؛ يستخدم المتداول مؤشرات مثل إنتاج الإيثانول، والحاجة إلى علف الماشية، وأنماط التصدير لتقدير إجمالي الحاجة للذرة. ومن خلال دمج هذه الدراسات، يمكن للمتداولون تصميم استراتيجيات تداولية فعالة للتفاوض ببراعة على تعقيدات سوق الذرة والاستفادة من تغيرات الأسعار.
القمح
وهناك حبة أساسية أخرى مهمة، وهي القمح، وهي ذات أهمية بالغة للتجارة الدولية والأمن الغذائي. على مر السنين، أدى الطلب من قطاعي الأغذية والصناعة إلى الحفاظ على حجم تداولها قويًا. الشركات التي تتعامل مع القمح على أساس منتظم، بما في ذلك شركة كارجيل وآرتشر دانيلز ميدلاند (ADM)، تستخدم العقود الآجلة للسيطرة على مخاطر الأسعار.
استراتيجيات تداول القمح: لتحقيق أقصى قدر من إمكانيات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة، تتطلب أساليب تداول القمح فحصا شاملا للعديد من المتغيرات. يراقب المتداولون بعناية أنماط الإنتاج العالمي لقياس العرض والتنبؤ بالتحولات في توافر القمح. كما أن أنماط الطقس لها أهمية كبيرة لأن الطقس غير المواتي قد يؤثر على غلات المحاصيل وأسعار القمح. ومن الأمثلة على ذلك الجفاف والأمطار الغزيرة. بالإضافة إلى ذلك، يراقب اللمتداولون التطورات الجيوسياسية التي يمكن أن تتداخل مع إنتاج القمح أو طرق التداول، مما يؤدي إلى تغيير ديناميكيات العرض والطلب. من خلال الجمع بين هذه الأفكار في تقنيات التداول الخاصة بهم، يمكن للمتداولين التنقل في سوق القمح والاستفادة من تقلبات الأسعار.
تشكل هذه الأصول الاقتصادات وتوفر فرصًا مربحة للمتداولين. ومن خلال إدراك أهميتها واستخدام أساليب التداول المبتكرة، يمكن للمتداولين التنقل بثقة في الأسواق واغتنام الفرص المختلفة لتحقيق النجاح.
القهوة
القهوة هي مشروب شعبي في جميع أنحاء العالم وسلعة حيوية في التجارة الدولية. يتم تداول ملايين الحقائب سنويًا، مما يدل على شعبيتها واستخدامها على نطاق واسع. تشمل الأمثلة البارزة في سوق السلع لتجار القهوة الشركات الدولية مثل نستله وستاربكس ومزارعي القهوة الكبار مثل البرازيل وفيتنام وكولومبيا.
استراتيجيات تداول القهوة: استراتيجيات تداول متنوعة للاستفادة من تقلبات الأسعار، يستخدم متداولي القهوة أساليب تنطوي على تحليل عدة عناصر، بما في ذلك اتجاهات الطلب العالمي، وأنماط الطقس، وتقارير المحاصيل. يراقب المتداولون عن كثب التغيرات المناخية التي قد تؤثر على إنتاج المحاصيل في البلدان المنتجة للبن. كما يقومون بدراسة أنماط الاستهلاك وديناميكيات العرض والطلب للتنبؤ بالتغيرات في أسعار القهوة. يتم أيضًا استخدام أدوات التحليل الفني مثل مؤشرات الزخم وأنماط الرسم البياني للعثور على مواقع الدخول والخروج المحتملة. يعد الفهم الشامل للجوانب الفنية والأساسية وتقنيات إدارة المخاطر الفعالة أمرًا ضروريًا لنجاح تداول القهوة.
فول الصويا
فول الصويا سلعة متعددة الاستخدامات تستخدم لإنتاج الغذاء والأعلاف الحيوانية والوقود الحيوي. نمت التجارة العالمية في فول الصويا بشكل ملحوظ، مما جعلها ضمن أهم السلع المتداولة بسبب الحاجة المتزايدة للوجبات الغنية بالبروتين ومصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم. تعد ADM وCargill من المنافسين الرئيسيين في صناعة فول الصويا، التي تهيمن عليها الشركات الزراعية.
استراتيجيات تداول فول الصويا: يتطلب اتخاذ قرارات تداولية ذكية في سوق فول الصويا دراسة إحصاءات المحاصيل، والتنبؤات الجوية، وديناميكيات العرض والطلب. ولتقييم مستويات إمدادات فول الصويا، يقوم المتداولون بمراقبة المتغيرات بعناية، بما في ذلك التقدم في الزراعة والطقس وإنتاجية المحاصيل. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بدراسة قواعد وأنماط التجارة في الطلب العالمي للتنبؤ بالتغيرات في أسعار فول الصويا. من الممكن أيضًا تحديد مراكز الدخول والخروج المحتملة باستخدام أدوات التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة. تعد المعرفة المتعمقة بأساسيات السوق وتقنيات إدارة المخاطر الفعالة ضرورية لتداول فول الصويا المربح.
القطن
يعد القطن سلعة يتم تداولها على نطاق واسع، ويستخدم في صناعة المنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية. ومع تبادل الملايين من البالات سنويًا، يُظهر حجم تداوله أهميته في صناعة المنسوجات في العالم. يشمل مشتري القطن المؤثرون شركات تصنيع المنسوجات وصناعات الملابس، في حين أن المنتجين الرئيسيين هم دول مثل الولايات المتحدة والهند والصين.
استراتيجيات تداول القطن: تدرس التقنيات متغيرات مثل أنماط الإنتاج العالمية، وظروف الأرصاد الجوية، وطلب العملاء. يراقب المتداولون بعناية اتجاهات الطقس في البلدان التي تزرع القطن بحثًا عن أي تغييرات قد تؤثر على إنتاج المحاصيل. كما يقومون بدراسة السياسة التجارية وديناميكيات العرض والطلب للتنبؤ بالتغيرات في أسعار القطن. تم العثور أيضًا على إمكانيات الدخول والخروج المحتملة باستخدام أدوات التحليل الفني مثل مؤشرات الزخم وأنماط الرسم البياني. تعد تقنيات إدارة المخاطر الفعالة والفهم القوي لأساسيات السوق أمرًا ضروريًا لنجاح تداول القطن.
كيفية تداول السلع
تتوفر العديد من الأساليب المختلفة لتداول السلع، ولكل منها إيجابيات وسلبيات.
منصات تداول السلع: يمكن للمتداولين تداول العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات بسهولة من خلال الوصول إلى أسواق السلع باستخدام موفري المنصات مثل ATFX أو الوسطاء المعرفين.
العقود الآجلة: يمكن للمزارعين استخدام العقود الآجلة لتحديد سعر محاصيلهم قبل الحصاد، مما يضمن دخلاً ثابتًا على الرغم من التغيرات في السوق.
الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs): يتتبع صندوق SPDR Gold Shares ETF ($GLD) سعر سبائك الذهب. يمكن للمستثمرين المهتمين بالذهب استخدام هذا الصندوق لتتبع أسعار الذهب حتى لو لم يمتلكوا أي ذهب.
خيارات السلع: يجب على منتجي الغاز شراء خيارات السلع للتحوط ضد الزيادات المحتملة في أسعار الغاز. إذا ارتفعت أسعار الغاز، فيمكنهم الاستفادة من خيارهم لتأمين المكاسب عن طريق شراء الغاز بتكلفة أقل.
الملكية المادية: شراء وامتلاك سبائك الذهب المادية والاحتفاظ بها في مكان آمن.
صناديق الاستثمار المشتركة للسلع: من خلال صناديق الاستثمار المشتركة مثل صندوق استراتيجية العائد الحقيقي للسلع PIMCO (PCRAX)، يمكن لمستثمري التجزئة شراء مجموعة واسعة من السلع، مثل الذهب والنفط والمواد الزراعية.
ما هي مميزات تداول السلع؟
التنويع: توزيع المخاطر عبر فئات الأصول المختلفة.
السيولة: تتميز أسواق السلع بسيولة عالية، مما يتيح سهولة الشراء والبيع.
الربح من الاتجاهات العالمية: الاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية العالمية والأحداث الجيوسياسية.
تعزيز عوائد المحفظة: يمكن أن يؤدي الانخراط في تجارة السلع إلى زيادة عوائد المحفظة.
كيف تصبح متداول سلع؟
لكي تصبح متداول سلع، تعلم كيفية التمييز بين الاختلافات بين كل سلعة وكيفية تداولها. بعد ذلك، افتح حساب تداول حقيقي مع وسيط حسن السمعة وتدرب على التداول بمبالغ صغيرة لاكتساب الخبرة. إذا لم تكن واثقًا، قم بفتح حساب تجريبي لتتعرف على الأدوات. لا تتردد أيضًا في استكشاف أنواع أخرى من التداول في السوق. أخيرًا، ابق دائمًا على اطلاع باتجاهات السوق وقم بتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك باستمرار لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
