NASDAQ 100
Si usted es un trader principiante puede que no haya oído hablar del Nasdaq 100. Este artículo tiene como objetivo informarle sobre dicho índice Nasdaq 100 y sobre cómo puede comenzar a operar o invertir en este índice de la manera más eficiente.
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Índice NASDAQ 100 en vivo
¿Qué es el índice Nasdaq 100?
El índice Nasdaq 100 es un índice del mercado bursátil acumulativo formado a través de una medida ponderada del rendimiento de las 100 principales compañías de pequeña capitalización y no financieras de los Estados Unidos.
Gráfica en vivo de los futuros del NASDAQ 100
¿Qué son los futuros del Nasdaq 100?
Los futuros del Nasdaq 100 son activos en forma de contratos por diferencia creados para rastrear los cambios de precios subyacentes del índice Nasdaq 100 de forma continua. Los futuros del índice Nasdaq 100 rastrean las operaciones previas a la apertura del mercado y posteriores a su cierre, y ofrecen al inversor la oportunidad de operar con el índice Nasdaq 100 tanto durante como fuera de su horario oficial de trading.
Los futuros del Nasdaq 100 son un índice compuesto que cuenta con las 100 principales acciones de pequeña capitalización dentro de los sectores de la tecnología, biotecnología y otros espacios no financieros.
La negociación de futuros del Nasdaq 100 comenzó en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME, por sus siglas en inglés) en 1996 con un valor inicial de 100 veces el índice Nasdaq 100. A esto le siguió poco después el lanzamiento de los futuros e-mini Nasdaq 100, con un precio del 5% del valor del índice Nasdaq 100. Esta acción permitió una mayor participación minorista ya que los requisitos de capital para negociar futuros e-mini Nasdaq 100 eran menores.
El tamaño del contrato es de 20$ por contrato y cuenta con un valor de tic de 0,25 puntos por cada movimiento de 5$. El horario de trading de este contrato es de 17:00 a 16:00 horas del día siguiente.
Ahora, los contratos micro e-mini están disponibles en algunas plataformas minoristas.
Los futuros de Nasdaq 100 son contratos apalancados, lo que significa que el trader puede mantener una posición más grande con solo un porcentaje del requisito de capital inicial para establecer el trade.
Cómo invertir en el Nasdaq 100 como un pro: tres sencillos pasos
Aquí le dejamos tres sencillos pasos para invertir en el Nasdaq 100. Estos pasos lo cubren todo, desde la configuración de su portafolio de trading hasta el propio proceso de trading, tras el cual puede ingresar todos los ingresos logrados.
Para invertir en el índice Nasdaq 100 como un pro necesitará:
1. Escoger un broker adecuado para el Nasdaq 100 broker
1.1. Para escoger un bróker adecuado para operar con el Nasdaq 100 como un pro, lo primero es abrir una cuenta con un bróker regulado que le ofrezca un depósito mínimo razonable para abrir una cuenta. Dicho bróker también debe darle tamaños de contrato que no lo obliguen a sobreexponer su cuenta más allá de los límites máximos de exposición del 3-5%.
Uno de estos brokers es ATFX. ATFX ofrece un spread mínimo de 2,5 puntos y un tamaño mínimo por trade de 0,01 lotes. El tamaño máximo del lote en el activo del índice NAS100 es de 30 lotes. El valor pip por lote es de 10$, y usted se asegura un apalancamiento de 1:100 en sus posiciones.
2. Abrir e ingresar dinero en una cuenta de trading
3. El proceso de trading
3.1. Los futuros del Nasdaq 100 suelen estar abiertos 23 horas al día, pero hay momentos en los que la volatilidad es máxima. Los momentos más volátiles suelen ser la primera hora antes de que el índice Nasdaq 100 subyacente se abra al trading, la primera hora de trading del índice Nasdaq 100 subyacente y las últimas dos horas antes del cierre del mercado. Otras oportunidades surgen poco antes o poco después de un comunicado de prensa importante, tal como una decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal, la publicación de las actas del FOMC, o los datos de empleo e inflación.
Los eventos económicos y sociopolíticos durante un período particular determinarán qué elementos del análisis fundamental son relevantes para el Nasdaq 100. Comprender cuándo el Nasdaq 100 está más activo le permitirá perfeccionar sus estrategias de entrada y salida sin perder demasiado tiempo en las gráficas.
El índice Nasdaq 100 se adapta a todos los traders, pero es especialmente adecuado para day traders y scalpers. El Nasdaq 100 tiende a realizar movimientos sustanciales, y los valores monetarios para el tamaño de su contrato (0,25 puntos = 5$) pueden generar buenas ganancias, así como pérdidas rápidas y considerables. No es un activo con el que un trader minorista con poco capital pueda probar suerte con posiciones demasiado largas. El viento en el mercado puede cambiar de dirección rápidamente, así que lo mejor que puede hacer es que su capital y su estilo de trading se adapten a sus objetivos, usando siempre el comportamiento del Nasdaq 100 como guía.
Retirar sus ganancias
Un trader no debería retirar sus beneficios justo después de haberlos realizado. A veces, un plan de capitalización puede ser la mejor opción. Algunos traders, por ejemplo, pueden decidir operar dos cuentas: una para retirar los beneficios de forma rápida y otra para acumular los beneficios del trading y conseguir mayores ingresos a largo plazo.
Si escoge la opción de capitalizar, hay calculadoras por todo internet que pueden mostrarle cómo funciona. Además, algunas estrategias de capitalización le permitirán jugar con los números y sacar un pequeño porcentaje de los beneficios. Luego, el resto se reinvierte junto con el capital original.
¿Es una buena inversión el Nasdaq 100?
¿Debería invertir en el Nasdaq 100? La respuesta está clara: sí. Por suerte, hay buenos brokers para operar con el Nasdaq 100, y usted podrá conocer uno de ellos al final de este artículo.
Tres estrategias de trading en el Nasdaq 100 que necesita conocer
¿Cuál es la previsión del Nasdaq 100 para 2022?
Los diferentes pronósticos para el índice Nasdaq 100 son un intento de analistas y traders de predecir dónde terminará el índice al final del año. Cabe señalar que, si bien una previsión así puede apuntar a ciertos niveles, la volatilidad hasta final de año y los movimientos tanto alcistas como bajistas en el precio serán de mucha importancia. Sin embargo, el pronóstico indicará la tendencia del índice y permitirá a los traders aprovecharse de ella.
Por lo tanto, ¿hacia dónde se dirige el Nasdaq 100 en 2022? ¿Cuál es la previsión del Nasdaq 100 a largo plazo?
Hay dos factores que determinarán el camino del Nasdaq 100 en 2022:
- La política monetaria de la Reserva Federal de los EEUU.
- Los factores geopolíticos
En lo que a política monetaria se refiere, 2022 será el año de las subidas de tipos. Hasta ahora, la Fed ha subido los tipos de interés en 150 pb. Además, muchos esperaban una subida de tipos de 75 pb durante la reunión del 28 de julio de 2022, lo que ocurrió, por mucho que no provocase una reacción adversa en el mercado.
Mirando de nuevo el gráfico a largo plazo del Nasdaq 100, se puede ver el aumento más pronunciado en la historia del Nasdaq 100 entre mayo de 2020 y enero de 2022. La decisión de la Fed de intervenir con el programa de estímulo más extenso en la historia de EEUU para apuntalar la economía ante la pandemia del COVID-19 fue el causante de esto. El quantitative easing proporcionó dinero barato para que los inversores compraran acciones golpeadas por la crisis, y el Nasdaq 100 alcanzó máximos históricos. Pero habiendo alcanzado estos máximos, el índice comenzó a apuntar hacia una corrección. La decisión de la Fed de subir tipos fue el detonante fundamental de esta corrección, que se espera continúe a lo largo de 2022.
El Nasdaq 100 tras el cierre del mercado
Datos históricos del Nasdaq 100
La instantánea previa muestra cómo los eventos sociopolíticos y económicos críticos en los últimos 22 años han definido el valor del índice Nasdaq 100. Tradicionalmente, cualquier evento que desencadene la caída de las tasas de interés es un evento positivo para el Nasdaq. Por el contrario, las condiciones que generan tasas de interés más altas impulsan los flujos de inversión hacia los activos del mercado monetario, algo que se considera negativo para el Nasdaq.
Es fundamental que usted comprenda estos ciclos de mercado del Nasdaq 100, ya que son la clave para poder ganar dinero con este índice. Actualmente, nos encontramos en el segmento del ciclo donde han terminado los programas de estímulo pandémico que inundaron la economía con dinero barato para invertir y llevaron al Nasdaq 100 a nuevos máximos. Ahora, los programas QE han sido reemplazados por una política monetaria más estricta que conduce a tasas de interés más altas, lo que hace que los activos del mercado monetario, como los bonos, sean más atractivos para los inversores, mientras que las acciones pierden parte de su atractivo.
Nasdaq 100: el ciclo de eventos desde 2016 a la actualidad
Análisis técnico del Nasdaq 100
Muchos de los traders del Nasdaq 100 son scalpers o day traders. En ambos casos el objetivo es cazar un movimiento con la menor reducción posible mientras se apunta a obtener pequeñas ganancias, las cuales se van acumulando con el tiempo. El resultado es que el day trading del Nasdaq 100 requiere una identificación precisa de las posibles áreas de support y resistencia. Estas son las zonas de oferta y demanda desde las que se puede operar.
Aquí presentamos una habitual estrategia de day trading en el índice Nasdaq 100.
- El primer paso es identificar las zonas de oferta y demanda en el gráfico Nasdaq 100. Para ello, el gráfico más popular utilizado por los traders es el de 1 hora. Recuerde: esto es trading intradiario y los gráficos a largo plazo, como los gráficos diarios y de 4 horas, son para otro tipo de trading.
- Después de identificar las zonas de oferta y demanda (más como zonas de soporte y resistencia), puede apuntar a comprar en la zona de demanda y vender en la zona de oferta, utilizando para ello el gráfico de 1 o 5 minutos. Utilice nuevamente filtros para obtener entradas que tengan una mayor probabilidad de éxito. Por ejemplo, una divergencia con el RSI o un patrón de reversión de velas con alta probabilidad suele funcionar la mayoría de las veces. Sin embargo, si hay un comunicado de prensa de alto impacto, opere siempre en la dirección de los datos.
- Siempre intente arriesgar no más del 3% del tamaño de su cuenta en un solo trade. De esta manera siempre tendrá capital si su trade acaba dando pérdidas.
- Busque salidas realistas. Otra vez: utilice filtros que señalen una reversión para salir de su trade.
Aquí, un ejemplo de cómo estrategia podría haber rendido en el Nasdaq.
La gráfica de 1 hora del Nasdaq 100 mostrando zonas de oferta y demanda
La gráfica de 5 minutos del Nasdaq 100 mostrando oportunidades de entrada para la venta
Justo en el momento preciso, el precio entró en la zona de oferta en 12 000, cayó a 11 800 y volvió a la zona de oferta en busca de otra oportunidad de venta. Sin embargo, esta vez la operación llegó hasta la zona de demanda, con dicha área marcando el final de la operación en 11500 para un movimiento de 500 puntos.
¿Cuáles son los requisitos para que una compañía forme parte del Nasdaq 100?
Normas generales para formar parte del Nasdaq 100
- El precio de oferta de las acciones de la compañía no debe ser menor de 4,00$. Si el precio de cierre es de 2,00$ o 3,00$ y la compañía cuenta con, al menos, tres creadores de mercado, también podría entrar.
- Las empresas deben tener acciones en circulación cotizadas en bolsa de al menos 1.250.000 en el momento de la cotización. Esto no incluye las que ostenten los actores clave de la empresa o cualquier otro accionista que posea más del 10% de las acciones de la empresa.
- La empresa debe tener al menos 2200 accionistas que posean 100 acciones o más, o 500 accionistas que negocien más de 1,1 millones de acciones en volumen de negociación anual.
- Las empresas deben pagar una tasa de solicitud de entre 5000$ y 25 000$, según el tipo de activo y el tamaño de la empresa. Además, puede cobrarse una comisión que refleje un porcentaje de las acciones emitidas.
- Las compañías deben abonar tasas anuales por formar parte del índice, así como otros cobros por acciones como emitir nuevas acciones adicionales,
Normas específicas para formar parte del Nasdaq 100
Norma nº 1: Ingresos
La compañía debe mostrar evidencias de ingresos antes de impuestos de al menos 11 millones de dólares durante los últimos tres años, o de 2,2 millones durante los últimos dos. Además, no debe haber sufrido pérdidas netas durante los tres últimos años.
Norma nº2: Capitalización + Cash Flow
- Cash flow agregado de, al menos, 27,5 millones durante los últimos tres años.
- Cash flow positive durante dicho periodo.
- Capitalización de mercado de 550 millones de dólares durante el último año.
- Exención para compañías con una capitalización de mercado promedio de 850 millones de dólares durante el último año.
- Mínimo de 110 millones de dólares en ingresos durante el último año.
Norma nº3: Capitalización + Ingresos
Si la compañía puede probar una capitalización de mercado de 850 millones durante el último año, o ingresos de 90 millones durante ese mismo periodo, también puede entrar al índice a través de esta ruta.
Norma nº4: Capital + Activos
Activos totales de, al menos, 80 millones de dólares y un capital accionarial de, al menos, 55 millones pueden reducir los requerimientos de capitalización de mercado a 160 millones de dólares para compañías que deseen entrar al Nasdaq a través de esta ruta.
¿Cuál es la diferencia entre el Nasdaq 100 y el Nasdaq composite?
Existe una diferencia entre el índice Nasdaq 100 y el índice Nasdaq Composite.
- Nasdaq 100: índice de crecimiento de gran capitalización que alberga a las 100 principales empresas no financieras nacionales e internacionales en función de la capitalización de mercado.
- Nasdaq Composite: comprende TODAS las empresas nacionales e internacionales de Nasdaq que cotizan en la bolsa de Nasdaq, para un total de 3700 firmas.
¿Qué mueve al índice NASDAQ 100?
El índice Nasdaq 100 es sensible al sentimiento de riesgo global, la política monetaria de la Reserva Federal, las publicaciones económicas de alto impacto de China y EEUU, y los eventos geopolíticos. Estos son los principales impulsores del índice Nasdaq 100. Todo lo demás que mueve el índice gira en torno a dichos impulsores principales.
¿Cómo se calcula el índice NASDAQ 100?
El índice Nasdaq 100 se calcula multiplicando el precio de cierre de cada acción por el valor total de la ponderación de todas las acciones en la bolsa. El producto de este cálculo luego se divide por un denominador de índice específico para llegar a la cifra utilizada en el informe.
¿Cuándo y por qué se reequilibra el NASDAQ 100?
El índice Nasdaq 100 se reequilibra de tanto en tanto. Este proceso asigna nuevos estándares de ponderación para el índice. El reequilibrio del índice Nasdaq 100 debe tener en cuenta eventos como las exclusiones de la lista, así como los procedimientos de quiebra (que obligan a los reguladores a detener todas las actividades de trading en la empresa afectada), fusiones y adquisiciones, y cualquier otra razón que pueda afectar la negociabilidad de una acción cotizada.
Aunque el reequilibrio es un evento anual, el último reequilibrio se realizó el 29 de abril de 2022. Como resultado, todos los activos de seguimiento de Nasdaq 100 tuvieron que reducir sus participaciones en Apple del 20% al 12% y aumentar su ponderación en Microsoft al 5%. La nueva ponderación entró en vigor el 2 de mayo de 2022.
¿Quién debe invertir en el fondo del índice NASDAQ 100?
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FAQ
En 1985.
Las de las empresas tecnológicas, especialmente las de las FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google).
¿Cuántas compañías forman parte del Nasdaq 100?
El Nasdaq 100 ha generado una tasa de crecimiento promedio anual del 14,74% durante los últimos 36 años.
Representan la actividad de precio en un minuto en el Nasdaq 100. Esta actividad de precio se refleja en la gráfica de 1 minuto como una sola barra o vela.
El Nasdaq 100 es gestionado por un consejo de directores que vigila su dirección estratégica, el rendimiento de su negocio y las operaciones.
No hay un límite para el crecimiento del índice. Al contrario, este va en función del nivel de demanda que los inversores tengan sobre sus acciones.
El Nasdaq 100, localizado en Nueva York, abre de 9:30 a 16:00 (EST).
No, el S&P 500 cuenta con sus propios requerimientos.
Si un activo indexado está sobrevaluado o no depende de los fundamentos inherentes y de otros factores utilizados para llegar a tal conclusión.
El valor del índice se calcula tomando el precio de cierre de cada acción y multiplicándolo por un factor de ponderación. Este se recalcula constantemente para conseguir el valor del índice.
ATFX ofrece el Nasdaq 100 como activo en el que se puede operar.
El índice Nasdaq 100 no es estrictamente un índice tecnológico, ya que incluye acciones de otros sectores. Sin embargo, la ponderación del índice se inclina en gran medida hacia las acciones tecnológicas, razón por la cual se lo conoce coloquialmente como el índice tecnológico.
El mejor momento para operar es durante el horario de mercado del índice subyacente, especialmente en la última hora antes de la apertura del mercado, su primera hora de apertura y las últimas dos horas de la sesión de trading de dicho mercado.
Es susceptible al sentimiento de riesgo global y la política monetaria de EEUU, los dos principales impulsores del movimiento de precios en el momento de escribir este artículo. Sin embargo, su volatilidad y su estado de trading apalancado lo convierten en un activo adecuado para operar.
El Nasdaq solo ha colapsado en condiciones de mercado extremas, como la burbuja de las puntocom de 2000, los ataques del 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera mundial de septiembre/octubre de 2008 y en marzo de 2020, con la pandemia del COVID-19.
El índice Nasdaq 100 no es una acción. Por lo que no, no paga dividendos.
El índice Nasdaq 100 es un índice ponderado por capitalización de mercado.
