USD/JPY
En este artículo, aprenderá todo sobre el tipo de cambio USDJPY y cómo puede utilizar el análisis técnico para mejorar sus capacidades de trading y sus resultados. Además, también cubrimos las preguntas más frecuentes sobre los aspectos del par de divisas USD/JPY.
Gráfico en tiempo real del USD JPY
El siguiente gráfico en tiempo real del tipo de cambio USDJPY muestra el comportamiento del par USDJPY a lo largo del tiempo. Además, el gráfico puede utilizarse para el análisis técnico. Los analistas técnicos utilizan los niveles y patrones de precios históricos para intentar predecir lo que ocurrirá con el precio en el futuro. Más adelante trataremos este tema con más detalle.
¿Qué afecta al tipo de cambio USDJPY?
1) Posibles cambios en los tipos de interés
Los tipos de interés representan el coste de pedir dinero prestado. Pero también son la cantidad que el prestamista ganará por prestar su dinero. Por ejemplo, si tiene dinero para invertir, puede invertir 100,000 $ en el banco central de EE. UU. con una rentabilidad anual del 5%. También puede invertir la misma cantidad de dólares estadounidenses en el banco central japonés al 1% anual. Si no hay una diferencia crítica en la oferta, invertirá el dinero en el banco central de EE. UU., ya que obtendrá un mayor rendimiento por su dinero.
Los inversores más avispados pueden incluso pedir un préstamo en yenes japoneses por el 1% en Japón, convertir el yen en dólares e invertir los dólares en EE. UU. para ganar un 5% de interés, lo que se denomina “carry trade” o bicicleta financiera y es el principal motor de los tipos de cambio. Porque, para que la gente invierta sus yenes japoneses baratos, primero tiene que convertirlos a dólares estadounidenses.
Lo que hace que el USDJPY responda a los tipos de interés es la expectativa del cambio, no el cambio en sí. La expectativa de los tipos de interés se refiere a lo que los inversores esperan que hagan los bancos centrales al ajustar sus tipos de interés. El Banco de Japón ha mantenido los tipos de interés estables durante muchos años porque el país tiene una economía deflacionaria. Además, la economía japonesa, orientada a la exportación, necesita tipos de interés bajos para que su divisa sea más débil y, por tanto, más atractiva para los importadores de productos japoneses.
En cambio, la economía estadounidense ha experimentado un fuerte crecimiento económico y una gran inflación durante la última década, lo que ha obligado al banco central estadounidense, la Reserva Federal, a ajustar sus tipos de interés con mayor frecuencia. Además, los tipos de interés han sido más altos en EE. UU. que en Japón.
El último ajuste de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal se produjo el 16 de marzo de 2022, cuando la Fed subió los tipos de interés en respuesta al aumento de las tasas de inflación de los consumidores en EE. UU.
Por ejemplo, los operadores y economistas pueden predecir que la Reserva Federal de EE. UU. ajustará los tipos de interés al alza o a la baja en un grado determinado, digamos 25 puntos básicos (o 0,25%). Si la Fed cumple con esta expectativa, la variación del tipo de cambio USDJPY podría no ser tan significativa como si la Fed ajustara los tipos de interés en 50 puntos básicos o los dejara sin cambios. Por otro lado, si la Fed supera las expectativas del mercado o no las cumple, los cambios en el tipo de cambio USDJPY serán más significativos.
2) Nóminas no agrícolas (NFP)
El informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. es el dato mensual de empleo de EE. UU., que revela la evolución del empleo y la tasa de paro del país. El USDJPY suele tener una respuesta directa a las nóminas no agrícolas. Debe haber una sorpresa en los datos económicos para producir una reacción del mercado en el par USDJPY. Por ejemplo, supongamos que el cambio en el empleo es mayor que lo esperado por el mercado. En ese caso, debe ser seguido por una tasa de desempleo estable o menor para producir un cambio mayor en el par de divisas USDJPY.
Por otro lado, supongamos que la variación del empleo no alcanza las expectativas. Entonces, debe haber una tasa de desempleo estable o mayor para desencadenar una bajada en el tipo de cambio USDJPY. El informe NFP impacta en el tipo de cambio del USDJPY porque dicho informe tiene una alta correlación con la economía estadounidense. En otras palabras, si el mercado laboral estadounidense mejora más de lo previsto, ello sugeriría que la economía estadounidense va mejor de lo esperado. Otra razón por la que el NFP es importante es que se publican mensualmente y a principios de mes. Mientras tanto, los indicadores económicos más completos, como el PIB, se publican cada trimestre y con retraso.
3) Ventas al por menor
Análisis técnico del USDJPY
El USDJPY cotizará de forma lateral, lo que significa que el precio oscila entre dos niveles de precios. Sin embargo, el precio suele tender en una dirección cuando no oscila. Los operadores experimentados identifican los niveles de precios críticos conocidos como niveles de soporte y resistencia.
El primer paso para un analista técnico principiante es analizar las tendencias del precio del USDJPY. Por ejemplo, ¿el precio es estacionario o tiene tendencia? Una vez que haya determinado la tendencia, podrá elegir una estrategia de trading adecuada.
En el gráfico diario del USDJPY que se muestra a continuación, el precio osciló entre el nivel de soporte de 112,57 y el nivel de resistencia de 116,32, seguido de una tendencia al romper por encima del nivel de resistencia horizontal de 116,32 (punto E).
Gráfico diario del USDJPY
¿Cómo mejorar el éxito en el trading?
Datos históricos del USD JPY
Valor del pip del USDJPY
El valor del pip del USDJPY simplemente significa el valor monetario del cambio de una unidad en el tipo de cambio del USDJPY. Un PIP (o punto de interés porcentual) es la unidad de medida más pequeña de la variación del tipo de cambio de un par de divisas. Un pip equivale a 0,0001 puntos.
Hasta 2010, la fijación del tipo de cambio de la mayoría de los pares de divisas se hacía con cuatro decimales, mientras que la de los pares con yenes se hacía con dos. Hoy en día, los brókeres utilizan tres decimales en los pares con yenes y el último decimal tiene un valor de 1/10 de un pip.
Dado que el tipo de cambio varía pip por pip, todo operador debe saber cómo se traduce esto en dinero ganado o perdido en una operación.
Cuanto más dinero dedique a una operación, mayor será el valor del pip. Suponga que realiza una operación con el par USDJPY. En ese caso, debe conocer el potencial de ganancias o pérdidas de su exposición financiera. Si el capital de inversión que usted dedica a una operación con el USDJPY le da al pip un valor de 9,80 $, tenga por seguro que, cada vez que el tipo de cambio cambia, lo hace en 9,80 $ por pip. Si el precio se mueve 20 pips en su contra, la posición asumirá 9,8 X 20 = 196 $ en negativo. Si el tipo de cambio se mueve a su favor en 30 pips, ganará 9,8 X 30 = 294 $.
Conocer el valor del pip del USDJPY le permitirá saber cuánto puede ganar o perder por operación. Con esta información, puede ajustar sus niveles de exposición al riesgo en consecuencia para que una sola pérdida no merme significativamente su capital para operar.
Cómo calcular el valor del pip del par USDJPY
Calculando ganancias y pérdidas en el USDJPY
Ahora que conocemos el valor de un pip del par USDJPY, el siguiente paso es ver cómo este valor del pip se traduce en ganancias o pérdidas en las operaciones reales.
- Si el operador compra el USDJPY a 122,10 y el tipo de cambio del par sube a 122,30, la operación ha ganado 20 pips. El equivalente en USD del beneficio es de 20 X 8,1926 = 163,852 $.
- Si la misma operación se hubiese cerrado en 121,10, la operación habría perdido 100 pips y la posición perdería 100 X 8,1926 = -819,26 $.
Horario de negociación del USDJPY
Tenga en cuenta que hay una diferencia entre el horario de negociación del USDJPY y las sesiones de negociación en las que el par USDJPY está más activo.
El par de divisas USDJPY incluye dos divisas cuyos continentes de origen son América del Norte y Asia. Por lo tanto, se espera una actividad más significativa en este par en la zona horaria de Nueva York y en la zona horaria de Tokio. Sin embargo, el huso horario de Tokio no es tan volátil como el de Nueva York. Incluso los bancos de Japón esperan hasta la sesión de trading de Londres para hacer negocios.
Sin embargo, las horas en las que coinciden los husos horarios de Nueva York y Londres son las de mayor actividad operativa, ya que es cuando se publican los datos económicos de EE. UU. Es cuando el par USDJPY experimenta su mayor volatilidad. Los volúmenes de negociación fuera de estas horas son escasos y la volatilidad es baja.
Cómo operar o invertir en el USDJPY como un profesional: 3 sencillos pasos
A. Crear una estrategia de trading funcional
Si opera el par USDJPY en 2022, debe tener una estrategia de trading que funcione. Una estrategia de trading de Forex que funciona durante un mes y deja de funcionar durante los tres meses siguientes no servirá de nada. Puede utilizar una cuenta demo para seguir el rendimiento de su estrategia de trading. O puede utilizar una cuenta real y operar con tamaños de lote más pequeños para los mismos fines.
Una estrategia de trading eficaz para operar con divisas introduce un elemento de disciplina en el trabajo del operador. Garantiza que el operador solo abra una operación cuando se cumplan los parámetros predefinidos. También indica al operador cuándo debe salir de una posición en la plataforma de trading. Si desarrolla una estrategia que funcione o tiene una que puede copiar como parte de una suscripción de copy trading, tendrá más posibilidades de éxito que alguien que opere sin una estrategia sólida. Los brókeres de Forex como ATFX ofrecen una cantidad considerable de educación en trading y herramientas como el indicador de soportes y resistencias de ATFX para ayudarle a tener éxito.
La creación de una estrategia comienza con la definición de los parámetros de la estrategia y su prueba en una cuenta demo antes de pasar a una cuenta de dinero real con poco capital. Si la estrategia sobrevive al escrutinio de una cuenta de dinero real, puede desplegarla en una cuenta mayor.
B. Gestión de riesgos
Incluso las mejores estrategias sufrirán pérdidas de vez en cuando y ahí es donde entra en juego la gestión del riesgo. La gestión del riesgo evita que sus pérdidas sean colosales y dañen irremediablemente su cuenta. En primer lugar, determine cuánto puede arriesgar por operación sin perder gran parte de su capital de trading si se encuentra con una racha de pérdidas. La mayoría de los operadores profesionales coinciden en que no se debe arriesgar más del 2-3% del capital de la cuenta en cualquier operación. Este enfoque protege su capital de trading a largo plazo.
C. Limítese a un solo sistema
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PREGUNTAS FRECUENTES
El USD JPY es un par de divisas que enfrenta al dólar estadounidense con el yen japonés.
En el Forex no se habla de que un par de divisas valga más que otro. Sin embargo, en términos de volumen de operaciones, solo el EURUSD y el GBPUSD atraen más volumen de operaciones diarias que el USDJPY.
Los pares EURUSD y EURGBP tienen una correlación positiva con el par USDJPY. Pero sus correlaciones van cambiando con el tiempo.
El USDJPY se correlaciona positivamente con la mayoría de los pares de yenes, como los pares GBPJPY y EURJPY.
El USDJPY abre a partir de las 17:00 EST del domingo y permanece abierto hasta el viernes a las 17:00 EST.
Las señales de trading del USDJPY son alertas de trading que indican al operador cuándo debe abrir una posición de compra o venta en el par USDJPY y cuándo debe salir de la operación. Estos parámetros suelen establecerse antes de que se envíe la señal de trading al operador.
La volatilidad del mercado del USDJPY es más lenta fuera de las horas de solapamiento del mercado de las zonas horarias de Londres y Nueva York y del solapamiento entre las zonas horarias de Asia y Londres. Entre las 21:00 GMT y la apertura de Tokio a las 00:00 GMT es el período más lento para el par USDJPY. Otro descenso de la volatilidad se produce entre las 03:00 y las 05:00 GMT, cuando Tokio echa la persiana y Londres abre. Evite operar el par USDJPY en estas horas.
Los gráficos recientes del USDJPY indican que el par tiene una tendencia alcista. Esto se debe a que la Reserva Federal ha comenzado a subir los tipos de interés y ha indicado que habrá más subidas de tipos en 2022. Los tipos de interés más altos en EE. UU. hacen más atractivos los instrumentos denominados en dólares, como los bonos del Tesoro, lo que aumenta la demanda de dólares a medida que el dinero de inversión fluye hacia EE. UU. Por lo tanto, se espera que el USD JPY continúe con la tendencia alcista.
El máximo tipo de cambio registrado en el USDJPY, 147,67, se produjo el 11 de agosto de 1998, en plena crisis bancaria japonesa.
Para calcular el tamaño de la posición para el par USDJPY, debe asegurarse de que no sea más del 3% del capital total de su cuenta de trading. También debe conocer el valor del pip del USDJPY para su posición, el stop loss que quiere establecer para la operación y el apalancamiento que le ofrece su bróker. Suponiendo que su capital sea de 5000 $, debe tratar de no arriesgar más del 3% de esta cantidad, es decir, 150 $. El apalancamiento de 1:30 es la oferta estándar en Europa y el Reino Unido. Esto significa que, por cada 30 $ ofrecidos por su bróker, usted debe comprometer 1 $ como margen de garantía. Si pone la totalidad de los 150 $ como margen de garantía, obtiene treinta veces esta cantidad como poder de compra, lo que supone 150 X 30 = 4500 $.
Un minilote del USD JPY son 10 000 unidades de la divisa. 10 000 unidades divididas por 4500 = 2,22. Esto significa que podría comprar 2,22 minilotes con 150 $ (el 3% del tamaño de su cuenta). Al mismo tiempo, el valor del pip de 2,22 mini lotes es:
- 0,81926 (véase el cálculo en el valor del pip del USD JPY) X 2,22 = 1,8188 USD.
- Por lo tanto, el stop loss máximo que puede establecer para la posición es de 150/1,8188 = 81,47 pips.
Así, el tamaño de la posición para una cuenta de 5000 $ en el USD JPY no debería superar los 2,22 mini lotes (0,22 lotes) con un stop loss de 82 pips. Tenga en cuenta que este es el tamaño de posición máximo permitido y un stop loss que no rompe los principios de gestión del riesgo. Por supuesto, es libre de reducir estas cifras para tener una mayor protección.
El mercado Forex abre sus operaciones a las 17:00 EST del domingo por la tarde y cierra sus operaciones a las 17:00 EST del viernes.
Los gráficos de volatilidad para el USD JPY han demostrado que el mejor momento para operar con el USD JPY es entre las 12:00 y las 15:00 GMT, cuando el horario de los mercados de Londres y Nueva York se solapa.
El USDJPY y el oro tienen una correlación negativa, pero esta es condicional.
Cuando se produce una agitación en los mercados mundiales, se produce una huida hacia activos seguros como el oro y el dólar estadounidense. En este momento, puede ver el USDJPY subiendo y el oro (XAU/USD) también al alza.
The USDJPY and gold have a negative correlation, but this is conditional. When there is a global market upheaval, there is a flight to safe-haven assets such as gold and the US Dollar. At this time, you may see the USDJPY rising, and gold (XAU/USD) also rising.
