Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta vital de análisis técnico que puede elevar la estrategia de trading. Derivados de la secuencia de Fibonacci, estos niveles de retroceso (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % y 78,6 %) ayudan a los traders a identificar zonas clave de soporte, resistencia, posibles giros y retrocesos de los precios. La proporción áurea (61,8 %) sirve de sólida base matemática para tomar mejores decisiones en el trading.
Estos retrocesos, que tienen su origen en la obra del matemático Leonardo Bonacci, también conocido como Fibonacci, han sido ampliamente adoptados por los analistas modernos para predecir los movimientos del mercado. Si se aplican correctamente, permiten a los traders adaptar sus estrategias a las condiciones del mercado.
Esta guía explica los retrocesos de Fibonacci en términos sencillos y demuestra cómo usarlos de manera efectiva en plataformas comoMT4/ MT5 (MetaTrader4/MetaTrader5). Además, explica cómo mejorar la precisión en el trading con el indicador de soporte y resistencia disponible en la plataforma de trading de ATFX.
Explicación de las proporciones de Fibonacci:
23,6 % (0,236) y 38,2 % (0,382): indican retrocesos relativamente poco profundos, a menudo observados en tendencias fuertes.
50 % (0,5): no es una proporción de Fibonacci (aunque muchos utilizan este nivel como si lo fuera).
61,8 % (0,618): la proporción áurea es muy importante para encontrar retrocesos.
78,6 % (0,786): es más probable que nuevos retrocesos culminen en un giro central.
Cómo funcionan los retrocesos de Fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci muestran dónde podrían retroceder o pivotar los precios tras un movimiento. Estos niveles suelen transformarse en zonas de soporte y resistencia y también serán mucho más fuertes junto con otras herramientas técnicas, como el Indicador de Soporte y Resistencia de la plataforma MT4 de ATFX.
Pasos para dibujar retrocesos de Fibonacci
Encontrar una tendencia: identifique el máximo y el mínimo de la tendencia a analizar.
Tendencia alcista: dibuje una línea desde el mínimo del swing (precio más bajo) hasta el máximo del swing (precio más alto).
Tendencia bajista: desde el punto de precio más alto (máximo del swing) hasta el punto de precio más bajo (mínimo del swing).
Utilizar la herramienta de Fibonacci: use la herramienta de retrocesos de Fibonacci en una plataforma de trading y superponga los niveles en el gráfico analizado.
Buscar la zona de giro: vea cómo actúan los precios con los niveles de soporte o resistencia mostrados por Fibonacci generalmente para un soporte en tendencia alcista y una resistencia en tendencia bajista.
Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci en la estrategia de trading
Los retrocesos de Fibonacci son fluidos y funcionan bien con la mayoría de los sistemas de trading. He aquí un ejemplo de cómo utilizarlos:
Identificación de los puntos de entrada
Buscar la recuperación del precio hasta los objetivos clave de Fibonacci (es decir, 0,382 (38,2 %) y 0,618 (61,8 %), etc.) para iniciar la operación cuando la tendencia principal se reanude de nuevo. Verificando esos niveles con el indicador de soporte y resistencia de ATFX que ayuda a confirmar la alineación con las zonas de reversión.
Establecimiento de los niveles de Stop-Loss y Take-Profit
Stop-Loss: ajuste los niveles de stop-loss y take-profit para asegurarse de que el stop-loss se sitúa por debajo del siguiente nivel de Fibonacci si el precio no se gira como se esperaba.
Take-Profit: utilice las extensiones de Fibonacci (niveles más allá del 100 %) para establecer objetivos de beneficios, prediciendo hacia dónde podría moverse el precio tras romper un nivel de retroceso.
Combinación de los retrocesos de Fibonacci con el RSI
Esta estrategia consiste en utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar posibles soportes y resistencias, combinados con el RSl para calibrar las condiciones de sobrecompra o sobreventa y el volumen para confirmar las rupturas.
En un mercado alcista, espere a que el precio retroceda hasta un nivel de Fibonacci (por ejemplo, 50 %). Si el RSl entra en territorio de sobreventa (por debajo de 30), podría indicar una oportunidad de compra.
Cuando utilice los retrocesos de Fibonacci, complemente las conclusiones con medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI) o patrones de velas.
Ejemplo: un patrón alcista que se produce en el 61,8 % de retroceso en una bandera alcista refuerza la señal de compra.
Detectando retrocesos
Utilice los retrocesos de Fibonacci para identificar posibles zonas de giro. Si el precio no logra superar un nivel clave de Fibonacci, es probable que cambie de dirección.
Ejemplo de retrocesos de Fibonacci en acción
Explicación de cada nivel de retroceso de Fibonacci:
23,6 %: un retroceso menor; el precio puede rebotar rápidamente desde aquí durante las tendencias fuertes.
38,2 %: un retroceso moderado, a menudo visto como un fuerte nivel de soporte o resistencia.
50 %: aunque no es un número oficial de Fibonacci, los traders lo utilizan ampliamente para marcar un retroceso a medio camino.
61,8 %: conocida como la proporción áurea, se considera una zona fuerte de potencial de giro.
73,6 %: retroceso profundo; si el precio aguanta aquí, es muy probable que se produzca un retroceso, pero la ruptura de este nivel podría indicar un cambio de tendencia.
Estos niveles ayudan a los traders a identificar dónde podría girarse o detenerse un par de divisas durante su movimiento. Estos niveles ayudan a planificar entradas, salidas y puntos de stop-loss con más confianza.
Ejemplo: a continuación se muestra un ejemplo del USD/CHF en el período del 6 Sep 2024 al 13 Ene 2025: el precio va de 0,8377 (mínimo del swing) a 0,9201 (máximo del swing). Podemos utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci para detectar esos posibles puntos de giro. En una tendencia alcista, espere a que el precio retroceda hasta un nivel clave de Fibonacci, como el 50 % o el 61,8 %; podría ser una zona potencial de retroceso, señalando una oportunidad de compra si comienza a moverse hacia arriba de nuevo.
Ventajas de los retrocesos de Fibonacci
Simple, accesible y fácil de usar: esta herramienta es popular en todas las plataformas de trading.
Versátil: aplicable a divisas, acciones, materias primas y otros instrumentos financieros.
Mejora la toma de decisiones: esto permite diferenciar con mayor claridad las configuraciones rentables de las potencialmente no rentables con una certeza aún mayor.
Errores comunes que hay que evitar
Usar Fibonacci de forma aislada: combine siempre los niveles de Fibonacci con otros indicadores o métodos de análisis para la confirmación de señales.
Ignorar las tendencias del mercado: los retrocesos de Fibonacci son los más eficaces para identificar las tendencias del mercado.
Complicarse en exceso con demasiados niveles: para evitar confusiones, céntrese en los niveles de proporción más críticos (por ejemplo, 38,2 %, 50 % y 61,8 %).
Conclusión
Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta excelente para identificar niveles clave de soporte y resistencia. Dominarlos puede reforzar los planes de trading, perfeccionar los puntos de entrada y salida, y proporcionar información sobre el funcionamiento del mercado.
UTILÍZALOS DE LA MANERA CORRECTA: opere pares y practique estrategias en la plataforma MT4/MT5 con diferentes mercados. Para mejorar sus habilidades operativas, utilice los retrocesos de Fibonacci y comience a hacer mejores movimientos.
