Tabla de contenidos:
- Lista de materias primas para operar
- ¿Qué es el trading de materias primas?
- Las 10 materias primas más operadas del mundo
- Cómo operar con materias primas
- ¿Cuáles son las ventajas del trading de materias primas?
- ¿Cómo convertirse en trader de materias primas?
Lista de materias primas para operar
- Materias primas energéticas:
– Petróleo crudo (USOIL.MMMYY y UKOIL.MMMYY)
– Gas natural (NGAS.MMMYY)
Metales preciosos:
– Oro (GOLD_MMMYY y XAUUSD)
– Plata (XAGUSD)
Materias primas agrícolas:
– Maíz
– Trigo
– Café
– Soja
– Algodón
Metales básicos:
– Cobre
¿Qué es el trading de materias primas?
Una materia prima es una materia que se comercia en los mercados y se utiliza para fabricar otros productos, como se ve en la lista de materias primas anterior. Por ejemplo, el trigo es una de las materias primas más operadas del mundo, pero necesita ser procesada antes de poder ser consumida o vendida. Los vendedores de productos como el petróleo crudo, independientemente de la marca, deben seguir los mismos criterios de calidad para garantizar la equidad.
Básicamente, el trading de materias primas consiste en comprar y vender estos materiales sin procesar. En ocasiones implica el intercambio real de cosas. Sin embargo, los contratos de futuros (en los que tu te comprometes a comprar o vender una materia prima a un precio específico en una fecha determinada) son la forma más habitual en que se produce. Estos recursos crean industrias, impulsan las economías y ofrecen a los traders innumerables opciones.
Tal vez te preguntes qué factores influyen en el precio de las materias primas. Los precios fluctuarán en función de la oferta y la demanda de materias primas, el clima, la geopolítica y las condiciones económicas. Por ejemplo, las inclemencias meteorológicas pueden reducir el rendimiento agrícola y aumentar el precio de materias primas como el trigo y el maíz. En otro caso, si estallan disturbios en una zona productora de petróleo, el precio de esa materia prima puede subir y afectar a los mercados mundiales. Analicemos las materias primas más operadas del mundo.
Las 10 materias primas más operadas del mundo
Petróleo crudo (USOIL.MMMYY y UKOIL.MMMYY)
El petróleo crudo es una materia prima utilizada para combustibles de transporte, aceites de calefacción, lubricantes, etc. También se le conoce como “oro negro”, lo que lo sitúa en la vanguardia del comercio de materias primas, impulsando industrias, transportes y economías mundiales. En los últimos tres años, el volumen de operación del crudo se ha disparado constantemente, convirtiéndose en una de las materias primas más operadas del mundo. En 2023, el mundo consumió alrededor de 101 millones de barriles de petróleo diarios y se espera que la robusta producción mundial de petróleo continúe en 2024. Tras adquirir Pioneer Natural Resources, ExxonMobil tiene previsto realizar fuertes inversiones en sus nuevos activos petrolíferos de la cuenca del Pérmico en 2024. Esto impulsará significativamente la producción y reforzará el compromiso de la compañía con el comercio de petróleo, al tiempo que fortalecerá su posición en el mercado. Al mismo tiempo, Chevron sigue invirtiendo en el yacimiento de Tengiz, en Kazajistán, para mantener una producción constante en medio de las fluctuaciones mundiales.
Estrategias de trading de petróleo: Las estrategias de trading de petróleo tienen en cuenta la dinámica de la oferta y la demanda, las preocupaciones geopolíticas y los indicadores técnicos para beneficiarse de los movimientos de los precios. Los traders siguen de cerca los cambios en los patrones de producción y consumo de petróleo en el mundo, así como los factores económicos que influyen en la demanda y la agitación geopolítica en las principales regiones productoras. También emplean técnicas de análisis técnico para determinar tendencias, niveles de soporte y resistencia, y puntos de entrada y salida de operaciones. Para navegar por el mercado del petróleo y aprovechar las oportunidades de trading, hay que conocer bien los componentes técnicos y fundamentales, y las estrategias de gestión del riesgo. Ve el gráfico en directo del precio del crudo WTI.
Oro (GOLD_MMMYY y XAUUSD)
Como protección frente a la inflación y la agitación geopolítica, el oro sigue siendo un activo refugio codiciado en un entorno económico incierto. En 2023, la demanda mundial de oro se situó en torno a las 4448 toneladas métricas, un 5% menos que en 2022, mientras que la oferta alcanzó la cifra récord de 4899 toneladas métricas. La inversión en lingotes y monedas de oro descendió ligeramente, pero el precio del oro cerró en la cifra récord de $2078,4 la onza. De cara a 2024, los bancos centrales siguen comprando oro con rapidez y las cuestiones geopolíticas podrían impulsar aún más la demanda. En abril de 2024, el precio del oro había alcanzado un máximo histórico de $2431,55 por onza.
Estrategias de trading de oro: Una serie de estrategias diseñadas para gestionar las oscilaciones del precio del oro causadas por variables como la inflación, la agitación geopolítica y la incertidumbre económica. Los traders suelen utilizar estrategias de seguimiento de tendencias, examinando los datos de precios anteriores para detectar pautas y aprovechar el momento. Además, se espera la compra de oro como refugio seguro, ya que los inversionistas buscan atesorar el metal en periodos de inestabilidad de los mercados. Los puntos de entrada y salida se determinan utilizando indicadores técnicos como las medias móviles y el MACD, y las pérdidas potenciales se reducen utilizando estrategias de gestión del riesgo como las órdenes de stop-loss. Para operar con éxito con el oro es necesario conocer a fondo las fuerzas del mercado y gestionar estrictamente el riesgo para aprovechar las oportunidades de trading. Vea el gráfico de precios del oro de hoy.
Plata (XAGUSD)
El volumen de operación de la plata ha aumentado en los últimos años debido a sus múltiples usos industriales y a su reputación como depósito de riqueza. Por sus cualidades especiales, es esencial para la electrónica, los paneles solares y los equipos médicos. Destacados inversionistas y traders, como las compañías mineras Pan American Silver y Fresnillo, se han beneficiado del potencial comercial de la plata.
Estrategias de trading de la plata: Diversas estrategias de trading que se basan en un examen minucioso de diversas variables para gestionar las oscilaciones de los precios. Dado que los cambios en la actividad industrial influyen directamente en los precios de la plata, los traders evalúan la demanda industrial de plata en distintos sectores, como la electrónica, los paneles solares y los equipos médicos. Además, factores macroeconómicos como los tipos de interés, la inflación y las fluctuaciones monetarias influyen considerablemente en la forma en que los traders enfocan la plata. Los traders también tienen en cuenta la psicología del mercado y las emociones de los inversionistas. Utilizan indicadores de sentimiento y estudios de mercado para predecir la evolución de los precios y evaluar la actitud de los inversionistas. Mediante la integración de estos estudios, los traders pueden formular estrategias de trading bien informadas dirigidas a optimizar las oportunidades de trading y sacar partido de la dinámica de los precios de la plata.
Gas natural (NGAS.MMMYY)
El gas natural, una alternativa más limpia a los combustibles fósiles tradicionales, ha experimentado un crecimiento sustancial del volumen de operación en un contexto de aumento de la demanda mundial. Como una de las principales materias primas comercializadas, su papel en la generación de electricidad, la calefacción y los procesos industriales subraya su importancia. Entre los principales participantes en el comercio de gas natural figuran compañías energéticas como Gazprom y ExxonMobil, que navegan por el mercado con inversiones estratégicas a largo plazo y posiciones comerciales a corto plazo.
Estrategias de trading del gas natural: para tomar decisiones acertadas, las técnicas de trading del gas natural dependen de un conocimiento profundo de la dinámica oferta-demanda, las predicciones meteorológicas y los niveles de almacenamiento. Para determinar en qué medida están equilibradas la oferta y la demanda, los traders controlan cuidadosamente variables como las existencias, las tendencias del consumo y los niveles de producción. Como las inclemencias del tiempo pueden afectar al uso del gas natural para calefacción y producción de electricidad, las previsiones meteorológicas son esenciales. Los niveles de almacenamiento también arrojan luz sobre las expectativas del mercado en cuanto a la oferta y los niveles de existencias. Al examinar estas variables, los traders pueden crear planes de trading rentables para beneficiarse de los cambios en los precios del gas natural y las aperturas del mercado.
Cobre
El cobre es un metal industrial crucial que se utiliza en la fabricación, la electrónica y la construcción. Con millones de toneladas métricas comercializadas anualmente, su volumen comercial demuestra su importancia en el desarrollo de infraestructuras y el comercio internacional. Los principales usuarios de cobre son los sectores del automóvil, la electrónica y la construcción, mientras que los principales productores son China, Chile y Perú. A principios de mayo de 2024, el cobre cotizaba en torno a los $9818,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME), lo que supone una subida del 15% desde principios de año.
Estrategias de trading del cobre: las interrupciones del suministro, las pautas de la demanda mundial y los indicadores macroeconómicos son las pocas técnicas que deben examinarse. Los traders vigilan atentamente los conflictos laborales y los cambios en los niveles de producción de los países productores de cobre que puedan afectar la oferta. También examinan la inversión en infraestructuras y las pautas económicas mundiales para predecir los cambios en el precio del cobre. Los puntos potenciales de entrada y salida también se encuentran utilizando herramientas de análisis técnico como medias móviles y patrones gráficos. Unas técnicas eficaces de gestión del riesgo y un conocimiento profundo de los fundamentos del mercado son esenciales para operar con éxito en el mercado del cobre.
Otras materias primas populares
Maíz
El maíz es un cereal básico muy utilizado en la industria y el comercio de materias primas. 2024 será difícil para el mercado mundial del maíz debido a la caída de los precios, las perturbaciones causadas por el clima en Brasil y los problemas logísticos en Ucrania. EE. UU. espera producir más de 15 000 millones de fanegas, mientras que la cosecha brasileña se reduce a 129 millones de toneladas. La dinámica del mercado está influida por la demanda de China y las crecientes exportaciones argentinas.
Estrategias de trading del maíz: el núcleo de las técnicas de trading del maíz es el análisis de factores, que se centra en aprovechar las oportunidades del mercado y las variaciones de los precios. Dado que los fenómenos meteorológicos desfavorables, como sequías o inundaciones, pueden influir mucho en el rendimiento de las cosechas y en los precios del maíz, los traders siguen atentamente las tendencias meteorológicas. Además, los traders utilizan las estadísticas de cosechas de las asociaciones industriales y las agencias gubernamentales para evaluar el estado de los cultivos de maíz y predecir los cambios en la oferta. Comprender la dinámica de la oferta y la demanda también es esencial; los traders utilizan indicadores como la producción de etanol, la necesidad de piensos para el ganado y las pautas de exportación para calcular la necesidad total de maíz. Integrando estos estudios, los traders pueden diseñar estrategias de trading eficaces para negociar hábilmente los entresijos del mercado del maíz y beneficiarse de las variaciones de precios.
Trigo
Otro cereal básico importante, el trigo, es crucial para el comercio internacional y la seguridad alimentaria. A lo largo de los años, la demanda de los sectores alimentario e industrial ha mantenido fuerte su volumen comercial. Las compañías que comercian habitualmente con trigo, como Cargill y Archer Daniels Midland (ADM), utilizan contratos de futuros para controlar el riesgo de los precios.
Estrategias de trading del trigo: para maximizar las posibilidades del mercado y tomar decisiones de trading bien informadas, los métodos para operar el trigo implican examinar a fondo diversas variables. Los traders siguen atentamente la evolución de la producción mundial para evaluar la oferta y predecir los cambios en la disponibilidad de trigo. La meteorología también es muy importante, ya que un tiempo desfavorable puede afectar al rendimiento de las cosechas y a los precios del trigo. Ejemplos de ello son las sequías y las lluvias torrenciales. Además, los traders vigilan los acontecimientos geopolíticos que pueden interferir en la producción de trigo o en las rutas comerciales, modificando la dinámica de la oferta y la demanda. Combinando estos conocimientos en sus técnicas de trading, los traders pueden navegar por el mercado del trigo y beneficiarse de las oscilaciones de los precios.
Estos activos dan forma a las economías y ofrecen oportunidades rentables a los traders. Al comprender su importancia y utilizar tácticas de trading innovadoras, los traders pueden navegar con confianza por los mercados y aprovechar diversas oportunidades de éxito.
Café
El café es una bebida popular en todo el mundo y un producto vital en el comercio internacional. Cada año se comercializan millones de bolsas, lo que demuestra su popularidad y amplio uso. Entre los ejemplos más notables de comerciantes de café en el mercado de materias primas figuran compañías internacionales como Nestlé y Starbucks e importantes productores de café como Brasil, Vietnam y Colombia.
Estrategias de trading del café: para beneficiarse de las fluctuaciones de los precios, los traders de café emplean tácticas que implican el análisis de varios elementos, como las tendencias de la demanda mundial, las pautas meteorológicas y los informes sobre las cosechas. Los traders están muy atentos a los cambios meteorológicos que puedan afectar a la producción de los países productores de café. También examinan las pautas de consumo y la dinámica de la oferta y la demanda para predecir la evolución de los precios del café. También se emplean herramientas de análisis técnico, como indicadores de momentum y patrones gráficos, para encontrar posibles posiciones de entrada y salida. Para operar con éxito en el mercado del café es necesario conocer a fondo los aspectos técnicos y fundamentales y aplicar técnicas eficaces de gestión del riesgo.
Soja
La soja es una materia prima versátil que se utiliza para producir alimentos, piensos y biocombustibles. El comercio mundial de soja ha crecido significativamente, situándose entre las principales materias primas operadas debido a la creciente necesidad de comidas ricas en proteínas y fuentes de energía renovables en todo el mundo. ADM y Cargill son dos grandes competidores en el sector de la soja, que dominan las compañías agrícolas.
Estrategias de trading de la soja: para tomar decisiones operativas inteligentes en el mercado de la soja es necesario examinar las estadísticas de los cultivos, las previsiones meteorológicas y la dinámica de la oferta y la demanda. Para evaluar los niveles de oferta de soja, los traders vigilan cuidadosamente variables como el progreso de la siembra, el clima y el rendimiento de los cultivos. Además, examinan las normas comerciales y los patrones de la demanda mundial para predecir los cambios en los precios de la soja. También es posible determinar posibles posiciones de entrada y salida utilizando herramientas de análisis técnico como las líneas de tendencia y las medias móviles. Un conocimiento profundo de los fundamentos del mercado y unas técnicas eficaces de gestión del riesgo son esenciales para operar la soja de forma rentable.
Algodón
El algodón es una materia prima muy comercializada que se utiliza para fabricar textiles, prendas de vestir y muebles para el hogar. Con millones de fardos intercambiados anualmente, su volumen de comercio demuestra su importancia en la industria manufacturera textil mundial. Entre los compradores influyentes de algodón figuran los fabricantes textiles y las industrias de la confección, mientras que los principales productores son naciones como Estados Unidos, India y China.
Estrategias de trading del algodón: las técnicas examinan variables como los patrones de producción mundial, las condiciones meteorológicas y la demanda de los clientes. Los traders siguen atentamente las tendencias meteorológicas en los países productores de algodón para detectar cualquier cambio que pueda afectar a la producción. También examinan la política comercial y la dinámica de la oferta y la demanda para predecir la evolución de los precios del algodón. Las posibilidades de entrada y salida también se encuentran utilizando herramientas de análisis técnico como los indicadores de momentum y los patrones gráficos. Unas técnicas eficaces de gestión del riesgo y un sólido conocimiento de los fundamentos del mercado son esenciales para operar con éxito en el mercado del algodón.
Cómo operar con materias primas
En el trading de materias primas existen muchos enfoques diferentes, cada uno con sus pros y sus contras.
Plataformas de trading de materias primas: los traders pueden operar fácilmente contratos de futuros, ETF y opciones accediendo a los mercados de materias primas mediante proveedores de plataformas como ATFX o Introducing Brokers.
Contratos de futuros: los agricultores pueden utilizar contratos de futuros para fijar el precio de sus cultivos antes de la cosecha, garantizando unos ingresos estables a pesar de los cambios en el mercado.
Fondos cotizados (ETF): el SPDR Gold Shares ETF ($GLD) sigue el precio de los lingotes de oro. Los inversionistas interesados en el oro pueden utilizar este fondo para seguir la cotización del oro aunque no posean oro.
Opciones sobre materias primas: los productores de gas deberían comprar opciones de compra para protegerse de posibles subidas del precio del gas. Si los precios del gas suben, pueden utilizar su opción de bloquear las ganancias comprando gas a un coste más bajo.
Propiedad física: compre y posea los lingotes de oro físico y guárdelos en un lugar seguro.
Fondos de inversión en materias primas: a través de fondos de inversión como el PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund ($PCRAX), los inversionistas minoristas pueden comprar una amplia cartera de materias primas, como oro, petróleo y artículos agrícolas.
¿Cuáles son las ventajas del trading de materias primas?
Diversificación: repartir el riesgo entre distintas clases de activos.
Liquidez: los mercados de materias primas son muy líquidos, lo que permite comprar y vender con facilidad.
Aprovechar las tendencias mundiales: gana dinero con las tendencias económicas mundiales y los acontecimientos geopolíticos.
Aumentar la rentabilidad de la cartera: operar con materias primas puede aumentar la rentabilidad de la cartera.
¿Cómo convertirse en trader de materias primas?
Para convertirse en trader de materias primas, aprende a distinguir las diferencias entre cada una de ellas y cómo operan. A continuación, abre una cuenta real de trading con un bróker de confianza y practica con pequeñas cantidades para adquirir experiencia. Si no te sientes seguro, abre una cuenta demo para familiarizarte con las herramientas. Siéntete libre de explorar también otros tipos de trading en el mercado. Por último, mantente siempre informado sobre las tendencias del mercado y perfecciona continuamente tus estrategias de trading para maximizar el éxito.
