A medida que comienza el primer trimestre de 2025, la economía global enfrenta desafíos derivados del regreso de Trump, las políticas de los bancos centrales y los cambios geopolíticos. Tras un 2024 volátil, las políticas proempresa de Trump tienen la capacidad de impulsar el crecimiento en los sectores de energía, finanzas y tecnología, aunque los aranceles y la desregulación podrían interrumpir las cadenas de suministro y aumentar, así, los precios. La inflación influirá en las decisiones acerca de los tipos de interés de la Reserva Federal, incrementando la volatilidad. Martin Lam, analista jefe de ATFX para Asia-Pacífico, aconseja a los inversores diversificar y mantener la capacidad de adaptación al entorno.
Mohammad Shanti, jefe de investigación y análisis de mercado de ATFX, señala el riesgo de inflación y las interrupciones comerciales, incluso cuando el dólar estadounidense se mantiene fuerte gracias al crecimiento económico y la agenda de Trump.
En la Eurozona, el crecimiento débil y la incertidumbre acerca de los aranceles estadounidenses complican el panorama. El Dr. Mohamed Nabawy, analista de mercados de MENA en ATFX, destaca que el Banco Central Europeo podría recortar los tipos, mientras que la inestabilidad política en Alemania y Francia añade cierta incertidumbre.
Nick Twidale, analista jefe de mercado de ATFX (Australia), observa que, aunque el Banco de la Reserva de Australia mantiene los tipos de interés estables, la inflación sigue siendo una preocupación persistente. El dólar australiano ha experimentado caídas significativas, provocadas por un fuerte dólar estadounidense y los desafíos económicos globales, particularmente aquellos derivados de China.
La economía del Reino Unido se enfrenta a la inestabilidad política, el desempleo y un mercado inmobiliario debilitado. Sin embargo, Gonzalo Canete, estratega jefe global de mercados de ATFX, cree que las políticas fiscales del nuevo gobierno laborista podrían apoyar el crecimiento, con el par GBP/USD con potencial para alcanzar el nivel de 1,40 para 2025, dependiendo de los datos económicos del Reino Unido y las políticas comerciales de Estados Unidos. Mientras tanto, la economía de Japón se enfrenta a la posibilidad de contracción, incluso en un escenario de aumentos de tipos, y el EUR/JPY podría caer a 147 debido a la inestabilidad política en Europa.
Jessica Lin, analista global de mercados de ATFX (Asia-Pacífico), cree que las políticas de Trump podrían impulsar la inflación, beneficiando al oro como valor refugio. Se espera que este material precioso prospere en 2025, impulsado por las compras de los bancos centrales, los recortes de tipos en Estados Unidos y los riesgos geopolíticos.
El mercado petrolero se podría enfrentar a un exceso de oferta en 2025, con aumentos en la producción fuera de la OPEP+. Gab Santos, estratega de mercados de ATFX (Filipinas), enfatiza la importancia de la gestión de riesgos en este entorno volátil.
Gabi Dahduh, analista senior de mercados de ATFX (MENA), destaca las fluctuaciones del Bitcoin y los avances tecnológicos, como la transición de Ethereum a Proof of Stake, que ofrecen, a la vez, riesgos y oportunidades. La diversificación y el mantenerse informado sobre cualquier cambio regulatorio serán aspectos clave, ya que las criptomonedas seguirán siendo volátiles, influenciadas por la inflación, las tasas de interés y la inestabilidad geopolítica.
Jason Tee, estratega global de mercados de ATFX (Asia-Pacífico), aconseja a los traders adoptar una mentalidad resiliente y estrategias sólidas de gestión de riesgos. El aprendizaje continuo y la adaptabilidad ayudarán a refinar las estrategias en este mercado dinámico.
En conclusión, una estrategia de inversión proactiva y adaptable es esencial para navegar la incertidumbre en 2025. ¡Para más información, descargue nuestra revista Trader Magazine!
