어제자로 발표된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록이 강경한 기조를 보임에 따라, 투자자들은 금리인상이 원자재와 암호화폐에 미치는 영향을 몸소 겪게 되었습니다. 예를 들면, 주요 2대 원자재로 꼽히는 금·은의 경우에는 수익권을 형성했습니다. 한편, 비트코인 및 기타 암호화폐들은 추가 하락세를 맞이했습니다.
FOMC 회의록 주요 내용
FOMC 회의는 2022년 5월 3일~4일 동안 진행됐습니다. 다만 회의록 발표는 실제 회의가 진행되고 약 3주 뒤에 발표된다는 점에 따라 연준위 이사회측의 회의록 발표는 3주 전이 아닌 어제자로 진행되었습니다.
FOMC는 인플레이션 상승세를 견제하기 위해 다음달인 6월부터 금리를 50bp 인상하겠다는 인상안을 통과시켰습니다. 한편, FOMC는 목표 인플레이션 수치인 최소 2%가 되기 전까지는 차후 회의에서도 추가 금리인상을 진행하려는 움직임을 보이고 있습니다. FOMC 위원들은 지속적인 인플레이션 상황을 꺾기 위한 조속한 금리인상의 필요성을 강조했으며, 시장 예측치보다 금리인상이 더 높더라도 이를 감행해야 한다고 밝혔습니다. 금리인상은 경제에 타격을 줄 수 있다는 사실에도 불구하고, 인플레이션을 떨어뜨리고 물가를 안정화시킬 유일한 방법으로 손꼽힙니다.
금리인상이 장기화되면 시장에는 어떤 영향을 미치게 될까요?
상당한 영향을 받게 될 시장 영역들을 정리하자면 다음과 같습니다.
외환
금리인상 확대는 미국달러 인덱스의 강세를 심화해주고, 미국달러를 외환시장에서 가장 강세인 통화로 만들어줄 것입니다. 이는 미국달러와 쌍을 이루는 기타 통화쌍들이 일시적인 하방추세를 타게 만들 것입니다. 해당 국가들이 미국달러와 통화가치 경쟁을 하기 위해 금리를 덩달아 인상하기 전까지는 말이죠. 이같은 통화쌍의 예시로는 EUR/USD, NZD/USD, USD/CAD 등이 있습니다.
암호화폐
금리인상은 투자자들이 비트코인 및 기타 암호화폐와 같은 리스크성 자산에 투자하고자 하는 의욕을 떨어뜨리기 때문에 암호화폐 시장은 당분간 하락추세가 유지될 것으로 보입니다. 이같은 시기에 투자자들은 국채, 일본 엔화, 미국 달러와 같이 리스크가 낮은 자산으로 돌아서게 됩니다.
원자재
금·은과 같은 원자재는 투자자들이 인플레이션을 헷징하는 수단으로 활용됩니다. 다만 인플레이션을 억제하고 물가 안정화를 찾으려는 연준위의 결단력으로 인해 투자자들의 입장에서 원자재의 매력도는 차차 떨어질 것으로 보입니다. 그말인즉슨 원자재는 6월에 추가 하락세를 맞이할 수도 있음을 의미합니다.
주식
인플레이션으로 인해 시장에 순환되는 돈이 많으면 많을수록 주식시장은 호황기를 맞이하게 됩니다. 하지만 수많은 투자자들이 자본시장에서 현금을 찾아 여타 리스크성 자산에 재투자를 하게 된다면 주식시장 또한 부정적인 영향을 맞이하게 될 것입니다.
투자자들에게는 기회가 남아 있나요?
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