목차:
- 외환 트레이딩이란
- 최고의 외환 트레이딩 전략 10선
- 본인에게 맞는 외환 트레이딩 전략 선택하는 법
- ATFX를 선택해야 하는 이유
- ATFX 라이브 트레이딩 계좌 개설 및 트레이딩 시작하는 법
외환 트레이딩 개요
외환 트레이딩이라고도 불리는 외환 트레이딩은 글로벌 시장에서 통화를 매수 및 매도해 수익을 내고자 하는 환거래 행위입니다. 일간 거래액이 7.5조 달러를 넘어가는 외환시장은 전세계에서 가장 규모가 크고 유동성이 높은 금융시장입니다. 외환시장에서 트레이더들은 환율 차액에 대한 예상을 하고 투자를 진행하는데, 이를테면 유로-달러 환율(EUR/USD)을 예로 들 수 있겠습니다. 서로 다른 타임존끼리의 겹치는 시간대로 인해 외환시장은 전세계적으로 주 5일 24시간 돌아갑니다. 정부 기관, 금융기관, 기업들, 개인 트레이더들이 핵심적인 역할을 수행합니다. 외환 트레이더들은 정확한 결정을 내리고 효과적으로 리스크를 관리하기 위해 정치적 이벤트, 기술적 분석, 경제 지표 등을 철저히 숙지하여야 합니다.
외환 트레이딩은 무엇이며, 어떤 원리로 돌아가는지에 대해 알아보세요.
최고의 외환 트레이딩 전략 10선
외환시장에서 성공의 비결은 최고의 외환 트레이딩 전략을 얼마나 잘 선택하는지에 달렸습니다. 트레이더는 외환 트레이딩 전략을 통해 외환시장에서 통화쌍을 어떻게 사고 팔지에 대한 종합적인 계획을 세울 수 있습니다. 외환 전략은 구체적인 규칙과 기준을 통해 최고의 트레이딩 타이밍을 방법론적으로 찾아 나가는 과정입니다. 트레이딩 전략은 추세 추종을 비롯한 간단한 전략에서부터 기술적 지표 및 알고리즘과 같은 복잡한 전략까지 다양한 종류가 존재합니다. 외환 전략의 주요 목표는 효과적으로 리스크를 관리하면서 수익을 내고, 개인적 편향을 방지하면서도 일관적인 트레이딩 습관을 유지하는 것입니다.
추세 추종 전략
이 같은 외환 트레이딩 전략은 시장 추세를 인지하고 이를 기반으로 주문을 넣는 방식을 활용합니다. 여기서 추세는 상방이 될 수도, 하방이 될 수도, 횡보를 할 수도 있습니다. 투자자들은 이동평균선 및 이동평균수렴확산지수(MACD) 등의 툴을 통해 잠재적인 추세를 식별합니다. 예를 들어, 어떤 트레이더는 하락장 때 특정 통화쌍을 매매한 뒤 추세 반전이 일어날 때까지 기다릴 수 있겠습니다. 이 방법론의 장점은 적용이 간단하다는 점과 시장 추세를 통해 상당한 수익을 낼 수 있다는 점입니다.
추세 트레이딩(추세매매)에 대해 알아보세요.
범위 트레이딩(범위매매) 전략
범위 트레이딩에서 성공을 하는 비결은 특정 범위 안에서 왔다 갔다 하는 통화쌍을 선택한 뒤, 예측 범위의 고점과 저점을 통해 수익을 내는 것입니다. 범위의 고점인 저항선은 매도를 해야 할 가격대이며, 범위의 저점인 지지선은 매수를 해야 할 가격대입니다. 트레이더들은 상대강도지수(RSI) 및 볼린저밴드 등을 통해 이러한 범위를 식별합니다. 명시적인 추세 패턴이 없으면서도 가격 등락을 통해 수익을 낼 수 있는 시장에서 이 같은 접근법은 가장 효과적입니다.
브레이크아웃 전략
트레이더들은 과거에 정립된 지지선 혹은 저항선의 위치를 이동시키는 가격 흐름을 모니터링함으로써 브레이크아웃 트레이딩을 합니다. 일반적으로 이 같은 브레이크아웃은 상당한 가격 변동을 초래하며, 이로 인해 수익성 기회를 창출해줍니다. 저항선과 지지선, 그리고 거래량 지표 등은 브레이크아웃의 타당성을 컨펌해 줍니다. 한 예시는 특정 통화쌍의 환율이 저항선을 돌파할 때 추가적인 상방 모멘텀을 예상하고 해당 통화쌍을 매수하는 전략을 꼽을 수 있겠습니다.
포지션 트레이딩
포지션 트레이딩은 시장 추세에 따라 몇 주, 몇 개월 혹은 심지어 수 년 동안 포지션을 홀딩하는 장기 트레이딩 기술입니다. 이 접근법은 경제 지표, 금리 격차, 정치적 흐름 등에 주목하며, 기본적으로 펀더멘탈 리서치를 기반으로 합니다. 트레이더는 특정 국가의 경제성장 전망을 기반으로 통화쌍을 매수한 뒤 전망이 바뀔 때까지 포지션을 홀딩 할 수 있겠습니다.
스윙 트레이딩
스윙 트레이딩은 시장의 등락을 최대한 활용함으로써 보다 확장된 패턴으로부터 단기~중기적 수익을 내고자 합니다. 트레이더들은 피보나치 되돌림 구간, 추세선, 모멘텀 지표 등을 통해 잠재적인 추세 반전을 식별합니다. 일반적으로 스윙 트레이딩은 전반적인 추세가 점진적 하락세일 때 통화쌍을 매수하고, 다음달에 보다 높아진 가격대에서 매도를 하는 기법을 활용합니다.
스윙 트레이딩 vs 데이 트레이딩에 대해 살펴보세요.
스캘핑
스캘핑은 몇 분 정도의 짧은 시계열 구간에서 상당한 고빈도 거래를 함으로써 티끌 모아 태산의 수익을 내고자 하는 기법입니다. 스캘퍼들은 좁은 스프레드, 탄탄한 유동성, 빠른 의사결정을 통해 작은 환율 등락으로부터도 수익을 낼 수 있습니다. 스캘퍼들은 1분봉 차트 등의 툴을 바탕으로 복잡한 주문 집행을 통해 보다 효과적인 트레이딩을 하고자 합니다. 스캘핑은 급격한 속도감으로 진행된다는 점에서, 높은 수준의 감정 통제 능력과 재빠른 반응속도가 필요합니다.
스캘퍼에게 최고의 통화쌍이 무엇인지 알아보세요.
모멘텀 트레이딩
이 전략은 최근 가격 추세의 강도를 기준으로 트레이딩을 하는 기법입니다. 트레이더들은 추세 반대 방향으로 높은 거래량이 상당한 폭으로 움직이는 종목을 물색합니다. 모멘텀 트레이더들은 모멘텀 인디케이터 및 상대강도지수(RSI)와 같은 툴들을 꾸준히 활용함으로써 강한 추세를 식별하고, 시장 변동성으로부터 수익을 냅니다. 트레이더는 강력한 상승 모멘텀을 보이는 통화쌍이 특정 가격대에서 반전을 하기 전에 매수를 해볼 수 있겠습니다.
뉴스 트레이딩(뉴스 매매법)
뉴스 트레이딩은 금리결정, 실업률, GDP 지표를 비롯한 중대한 경제 뉴스 발표에 맞춰 트레이딩을 함으로써 시장 변동성으로부터 수익을 내고자 합니다. 뉴스 트레이더는 경제 캘린더를 따라 트레이딩을 하기에, 중요한 뉴스 리포트 발표 이전 혹은 이후에 거래를 진행합니다. 만약 금리인상 발표가 난다면, 뉴스 트레이더는 특정 통화의 가치가 상승할 것을 예측하고 통화쌍을 매수할 수 있겠습니다.
그리드 트레이딩
“그리드” 트레이딩은 다양한 매수 및 매도 주문을 특정 가격 위와 아래에 인터벌 간격으로 설정하는 매매기법을 칭합니다. 이 방법은 시장 방향성을 좇는 것을 지양하고 시장 변동성과 가격 변화를 통해 수익을 내는 것을 목표로 합니다. 트레이더는 가격이 두 선 사이를 왔다갔다하는 것을 고려하여 현재가보다 10핍씩 낮은 구간마다 현물 매수 주문을 넣고, 10핍씩 높은 구간에 매도 주문을 넣을 수 있겠습니다.
그리드 트레이딩이 무엇이고, 어떻게 활용되는지에 대해 알아보세요.
알고리즘 트레이딩
‘자동화 트레이딩’으로도 잘 알려진 알고리즘 트레이딩은 컴퓨터 프로그램을 통해 사전에 정의한 규칙 및 알고리즘에 따라 주문을 집행합니다. 이러한 알고리즘은 생산성과 정확성 차원에서 인간 트레이더보다 훨씬 뛰어나며, 대규모 데이터 처리와 주문 집행을 빠른 속도로 수행합니다. 트레이더의 개입을 최소화하는 시스템의 한 가지 예시를 들어 보겠습니다. 만약 구체적인 기술적 추세가 관측될 경우, 꾸준히 특정 통화쌍을 매수하는 방식을 꼽을 수 있습니다.
자동화 트레이딩 트레이딩 vs 수동 트레이딩에 대해 알아보세요.
외환시장에서 꾸준히 성공을 하기 위해서는 본인에게 맞는 외환 트레이딩 전략을 활용하는 것이 필수입니다. 굴곡이 많은 통화시장을 항해하기 위해서는 잘 정립된 외환 트레이딩 전략이 필요합니다. 트레이더들은 이를 통해 리스크를 관리하면서도 잠재적 수익을 극대화할 수 있습니다. 또한, 트레이딩 전략을 통해 언제 특정 통화쌍을 사고 팔지에 대한 정보를 얻을 수도 있습니다.
본인에게 맞는 외환 트레이딩 전략 선택하는 법
최고의 외환 트레이딩 전략을 선택할 때에는 이 전략이 본인의 투자 목표, 리스크 감내수준, 생활패턴 등과 맞아떨어지는지를 반드시 확인하셔야 합니다. 이를 다음과 같이 자세히 살펴보도록 하겠습니다:
본인의 시장 지식 평가하기
어떤 외환 트레이딩 전략을 활용할지를 결정하려면 시장에 대한 이해도가 필수입니다. 입문자들은 시장의 전반적인 방향을 파악하고 추종하는 ‘추세 추종’ 기법을 비롯한 기본적인 외환 트레이딩 방법을 통해 꾸준한 수익을 낼 수 있습니다. 이러한 트레이딩 전략은 여타 전략들에 비해 직관적이기에 이해 및 활용이 용이합니다. 반면, 숙련된 투자자들은 보다 복잡한 방법을 활용할 수 있겠습니다. 이를테면 전문적인 알고리즘을 기반으로 주문을 하는 ‘컴퓨터 트레이딩’을 통해 대량의 데이터를 빠르게 처리하는 방식을 꼽을 수 있겠습니다.
꾸준한 학습 및 경험은 트레이더들로 하여금 보다 전문적인 트레이딩 전략을 개발하고 적용할 수 있게 해줍니다.
본인의 리스크 감내수준 고려하기
‘리스크 감내수준’은 투자에 있어서 과연 어느 정도의 손실 리스크를 감내할 것인지를 의미합니다. 여러 외환 트레이딩 전략들은 서로 다른 리스크 수준을 지닙니다. 예를 들어 스캘핑과 같이 리스크가 높은 트레이딩 기술은 상당한 수익을 가져다줄 수 있지만, 비교적 짧은 시간 동안 다량의 소액 거래를 반복한다는 점에서 자칫하면 상당한 손실을 볼 위험 또한 존재합니다. 리스크를 최소화하기 위해서는 포지션 트레이딩을 고려해 보시기 바랍니다. 포지션 트레이딩은 리스크를 최소화하고, 보다 꾸준한 수익을 내는 전략을 활용합니다. 본인의 리스크 감내수준을 알아두는 것은 본인의 투자 목표에 맞는 가장 편안한 전략을 짜는 데에 도움이 됩니다.
시간 가용성 고려하기
데이 트레이딩과 스캘핑은 꾸준한 시장 모니터링과 재빠른 의사결정을 필요로 한다는 점에서 많은 시간과 노력이 들어갑니다. 이 두 전략은 트레이딩에 꾸준히 많은 시간을 투입할 수 있는 트레이더들에게 적합합니다. 반면, 스윙 트레이딩 및 포지션 트레이딩은 몇 주에서 몇 개월에 걸쳐 보다 긴 기간 동안 투자를 진행한다는 점에서 모니터링에 들여야 하는 시간이 적으므로 활용도가 다양합니다. 이러한 방법론은 시장을 하루 종일 지켜볼 시간은 없지만 정확한 트레이딩 결정을 내리기를 선호하는 트레이더들에게 이상적입니다.
데모 계좌를 통해 서로 다른 전략 연습하기
실제 돈을 투자하기에 앞서 데모 계좌를 통해 다양한 외환 트레이딩 전략을 실험하는 것이 신중한 접근법이 될 수 있겠습니다. 이 같은 습관은 트레이더들로 하여금 실제 자금을 잃을 위험 없이도 각 전략의 효과성을 실험할 수 있게 해줍니다. 데모 계좌와 함께라면, 서로 다른 다양한 외환 전략이 미묘한 효과성 차원에서 트레이딩에 어떻게 적용되는지를 이해하실 수 있습니다. 트레이더들은 본인의 관심사와 실력을 바탕으로 데모 계좌를 통해 여타 외환 트레이딩 전략들을 실험해볼 수 있습니다.
본인의 성향에 맞는 전략 활용하기
트레이딩 전략의 효과성은 전적으로 본인의 성향에 달려 있다고 봐도 무관합니다. 예를 들어, 빠르게 변화하는 환경을 즐기고 스트레스를 통해 성장하는 성향의 트레이더에게는 스캘핑이 최고의 선택일 수 있습니다. 이유인즉 스캘핑은 재빠른 판단과 주문집행이 필요하기 때문입니다. 포지션 트레이딩은 인내심이 강하면서도 보다 신중하고 차분한 전략을 선호하는 트레이더에게 적절합니다. 포지션 트레이딩은 거래 결정의 빈도가 낮은 만큼 스트레스를 덜 받을 수 있고, 개인 트레이더의 멘탈 관리에 효과적입니다. 개개인의 성향과 선택은 다를 수 있기에, 누군가에겐 최고의 트레이딩 전략이 다른 사람에게는 최고의 전략이 아닐 수도 있습니다.
본인의 전략 적용하고 정제하기
외환시장은 꾸준히 변화하고 꾸준히 돌아갑니다. 즉, 유연성을 유지하면서도 본인의 트레이딩 방법론을 상황에 맞춰 적용하고자 하는 의지력이 필수입니다. 여러분은 본인의 트레이딩 전략을 정기적으로 평가 및 모니터링함으로써 효과적인 트레이딩을 유지하고, 시장 환경에 적절히 대응하며 트레이딩 경험을 이어 나가실 수 있습니다. 매매일지를 꾸준히 작성하면 어떤 전략이 통하고, 통하지 않는지에 대해 이해하고 정보에 기반한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
이 같은 요소들을 고려하면 여러분은 본인의 상황에 가장 잘 맞는 외환 트레이딩 전략을 선택할 수 있고, 트레이딩을 통해 성공을 할 가능성을 높일 수 있습니다.
ATFX를 선택해야 하는 이유
ATFX는 여러분의 니즈를 충족하기 위해 데모 계좌(모의투자 계좌)와 라이브 계좌(실전투자 계좌)를 제공합니다. 여러분은 실전 투자의 세계에서 수익을 내기에 앞서, ATFX의 데모 계좌를 통해 실제 돈을 잃을 리스크 없이도 외환 트레이딩 전략을 테스트할 수 있습니다. 지금이 바로 ATFX에서 트레이딩 여정을 시작하고 그간 학습한 내용을 적용해 볼 시간입니다! 트레이더 여러분은 ATFX를 통해 외환 트레이딩 전략을 개선하고, 시장에서 진정한 성공을 이루어 내시기 바랍니다.
또한 ATFX에서는 외환, ETF, 주식, 인덱스, 원자재를 낮은 스프레드로 거래하실 수 있습니다!메타트레이더4(MT4)와 메타트레이더5(MT5)는 트레이더들 사이에서 인기가 많습니다. ATFX는 시장에서 가장 경쟁력 있는 수준의 스프레드와 빛처럼 빠른 주문 속도를 제공하며, 이를 통해 트레이더들이 메타트레이더4와 메타트레이더5를 통해 최고의 경험을 할 수 있게끔 합니다.
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ATFX 라이브 트레이딩 계좌 개설 및 트레이딩 시작하는 법
1단계: 계좌 개설하기
라이브 트레이딩 계좌 개설 신청서를 작성하세요. 신원 인증이 완료되면 계좌 설정이 완료됩니다.
2단계: 계좌에 입금하기
신용카드, 전자지갑, 계좌이체 등을 통해 예수금을 입금하면 트레이딩을 시작할 수 있습니다.
3단계: 트레이딩 시작하기
이제 여러분은 PC, 안드로이드, 아이패드, 아이폰, 웹 브라우저 등을 활용해 그 어떤 전자기기로도 트레이딩을 하실 수 있습니다.
