피보나치 되돌림 구간은 트레이딩 전략의 완성도를 끌어올릴 수 있는 중요한 기술적 분석 툴입니다. 피보나치 수열에서 파생된 피보나치 되돌림 구간(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)은 트레이더들로 하여금 지지선, 저항선, 잠재적 반전, 가격 후퇴를 비롯한 핵심 영역을 파악하는 데 도움을 줍니다. 특히나 황금비 구간(61.8%)은 보다 나은 트레이딩 결정을 내리기 위한 탄탄한 수학적 지표 역할을 해줍니다.
‘피보나치’라는 이름으로 잘 알려진 수학자 레오나르도 보나치(Leonardo Bonacci)의 피보나치 수열에 뿌리를 둔 피보나치 되돌림은 오늘날의 애널리스트들이 시장 움직임을 예측하기 위해 폭널리 활용하고 있습니다. 만약 피보나치 되돌림 구간을 적절히 잘만 활용한다면 시장 환경에 맞춘 전략을 펼칠 수 있습니다.
이번 글에서는 피보나치 되돌림 구간을 쉽게 풀어서 설명하고, 이를MT4/MT5(메타트레이더4/메타트레이더5)와 같은 플랫폼에서 어떻게 효과적으로 활용할 수 있을지에 대해 알아보도록 하겠습니다. 또한, ATFX 트레이딩 플랫폼에서 활용할 수 있는지지선/저항선 인디케이터를 통해 트레이딩의 정확성을 개선시킬 수 있는 방법도 다루어 보겠습니다.
피보나치 비율 설명:
23.6% (0.236) 및 38.2% (0.382): 상대적으로 얕은 후퇴세를 암시하며, 강한 추세에서 종종 관찰됩니다.
50% (0.5): 피보나치 비율이 아닙니다. (다만 많은 이들이 50% 구간 또한 피보나치 비율처럼 활용하곤 합니다)
61.8% (0.618): 이 ‘황금비’ 구간은 반전을 찾아내기 위해 매우 중요합니다.
78.6% (0.786): 추가적인 되돌림은 중심 반전으로 마무리될 가능성이 비교적 높습니다.
피보나치 되돌림 구간의 원리
피보나치 되돌림 구간은 가격이 이동한 뒤에 반전 혹은 피벗 현상이 발생할 수 있는 위치를 보여줍니다. 이 구간들은 대개 지지선 및 저항선 구간으로 자리잡곤 하며, ATFX의 MT4 플랫폼에서 제공하는 지지선&저항선 인디케이터를 비롯한 여타 툴을 함께 활용할 경우 그 추세의 신빙성이 훨씬 더 강력해집니다.
피보나치 되돌림 구간 그리는 법
추세 찾기: 분석할 추세의 고점과 저점을 파악하시기 바랍니다.
상방추세: 스윙 저점(최저점)에서 스윙 고점(최고점)으로 선을 그리시기 바랍니다.
하방추세: 스윙 고점(최고점)에서 스윙 저점(최저점)으로 선을 그리시기 바랍니다.
피보나치 툴 활용: 트레이딩 플랫폼에서 피보나치 되돌림 툴을 활용하고, 분석 중인 차트 위에 이를 적용하시기 바랍니다.
반전 영역 찾기: 피보나치에서 나타난 지지선 혹은 저항선에서 가격이 어떻게 움직이는지를 살펴보시기 바랍니다. 일반적으로는 상방추세에서 지지선을, 하방추세에서 저항선을 찾는 데 활용됩니다.
트레이딩 전략에서 피보나치 되돌림 활용하는 법
피보나치 되돌림 구간은 유연한 활용도를 보이며, 대부분의 트레이딩 시스템에 원만히 적용됩니다. 지금부터는 활용 예시를 살펴보도록 하겠습니다:
진입 포인트 파악하기
● 핵심 피보나치 목표구간[예: 0.382 (38.2%) 및 0.618 (61.8%) 등]을 향한 가격 회복을 노리거나, 주요 추세가 재개될 때에 맞춰 트레이딩을 시작하시기 바랍니다. ATFX 지지선&저항선 인디케이터를 통해 반전 영역의 유효성을 확인하시기 바랍니다.
손절선 및 익절선 설정하기
● 손절선: 만약 가격이 예상과 달리 반전되지 않을 경우, 손절선 및 익절선을 조정함으로써 손절선이 다음 피보나치 구간 아래로 설정되게끔 합니다.
● 익절선: 피보나치 확장(100%를 초과하는 수준) 기법을 활용하여 수익 목표가를 설정하고, 되돌림 구간이 돌파된 이후의 가격이 어디로 흘러갈지를 예측합니다.
피보나치 되돌림과 RSI 결합하기
이 전략은 피보나치 되돌림 구간을 활용해 잠재적 지지선과 저항선을 파악하고, 여기에 상대강도지수(RSI)를 결합함으로써 과매수 혹은 과매도 환경 및 거래량을 측정하고 브레이크아웃을 확인하는 과정이 포함됩니다.
상승장에서는 가격이 피보나치 구간(예: 50%)으로 되돌아갈 때까지 기다립니다. RSI가 과매도 영역(30 미만)에 진입하면 이는 매수 기회를 암시할 수 있습니다.
● 피보나치 되돌림 구간을 활용할 때에는 이동평균선, 상대강도지수(RSI), 캔들스틱 패턴 등을 함께 활용해 결론의 유효성을 보완하시기 바랍니다.
● 예시: 강세 깃발의 61.8% 되돌림 구간에서 발생하는 강세 패턴은 매수 시그널을 강화해줍니다.
반전 파악하기
● 피보나치 되돌림을 활용해 잠재적 반전 영역을 식별하시기 바랍니다. 만약 가격이 핵심 피보나치 구간을 뚫는 데 실패할 경우, 가격 추세가 반전될 가능성이 높습니다.
피보나치 되돌림 구간 예시
각 피보나치 되돌림 구간 설명:
● 23.6%: 약한 수준의 후퇴 구간입니다. 추세가 강할 경우에는 이 구간에서 가격이 재빨리 반등(혹은 반락)할 수 있습니다.
● 38.2%: 완만한 수준의 되돌림으로, 강한 지지선 혹은 강한 저항선 구간에서 종종 관찰됩니다.
● 50%: 비록 공식적인 피보나치 구간은 아니지만, 트레이더들은 중간 되돌림 수준을 표시하기 위해 이 50% 구간 역시 폭넓게 활용합니다.
● 61.8%: ‘황금비’로도 알려진 이 61.8% 구간은 강한 잠재적 반전을 나타내는 구간으로 간주됩니다.
● 73.6%: 깊은 수준의 되돌림 구간입니다. 만약 가격이 이 구간을 유지할 경우에는 반전 가능성이 높아지지만, 이 구간을 돌파하게 될 경우 추세 변화 시그널로 작용할 수 있습니다.
이 구간은 트레이더들이 통화쌍의 움직임 도중 반전 혹은 일시중지 현상이 일어날 수 있는 위치를 파악하는데 도움이 됩니다. 이 구간들은 진입, 엑싯, 손절선을 보다 자신있게 계획하는 데 도움이 됩니다.
예시: 하단 자료는 2024년 9월 6일~2025년 1월 13일 사이의 USD/CHF 환율 예시입니다. 환율은 0.8377(스윙 저점)과 0.9201(스윙 고점) 사이를 보이고 있습니다. 피보나치 되돌림 구간을 활용하면 잠재적 반전 영역을 캐치할 수 있습니다. 상방추세에서는 50%나 61.8%와 같은 핵심 피보나치 구간으로 가격이 되돌아가는 것을 기다리시기 바랍니다. 이는 잠재적 반전 구간이 될 수 있으며, 다시 상승을 시작할 경우 매수 시그널을 뜻할 수 있습니다.
피보나치 되돌림 구간의 장점
● 단순성, 접근성 및 간편성: 피보나치 툴은 모든 트레이딩 플랫폼에서 인기가 높습니다.
● 범용성: 외환, 주식, 원자재 및 기타 금융상품에 적용할 수 있습니다.
● 투자 결정 보완: 피보나치 되돌림 구간을 활용할 경우, 수익성 있는 주문 설정과 수익성 없는 주문 설정을 더욱 확실히 구분할 수 있습니다.
피해야 할 흔한 실수 유형
오직 피보나치 되돌림만 활용: 시그널을 확실시하기 위해서는 반드시 피보나치 되돌림 구간을 여타 인디케이터 혹은 분석법과 함께 활용하시기 바랍니다.
시장 추세 무시: 피보나치 되돌림 구간은 시장 추세를 파악하는 데 있어서 가장 효과적입니다.
너무 많은 구간을 복잡하게 활용: 혼선을 피하기 위해서는 가장 중요한 핵심 구간(예: 38.2%, 50%, 61.8%)에 집중하시기 바랍니다.
결론
피보나치 되돌림 구간은 지지선과 저항선 핵심 구간을 파악하는 데 있어서 훌륭한 툴 역할을 해줍니다. 피보나치 되돌림 구간을 숙달하면 트레이딩 계획을 강화하고, 진입/엑싯 포인트를 판단하고, 시장 원리에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
올바르게 활용하기: MT4/MT5 플랫폼에서 서로 다른 시장에 대한 통화쌍을 거래하고 전략을 연습해보세요. 피보나치 되돌림 구간을 활용해 트레이딩 능력을 개선하고, 보다 나은 투자 행동을 해보시기 바랍니다.
