종종 “안전자산”으로 여겨지는 금은 전세계 트레이더 및 투자자들의 관심을 사로잡았습니다. 금이 꾸준히 유지해온 내재적 가치와 역사적 중요성으로 인해, 투자자들은 투자 포트폴리오를 다각화하고 트레이딩 기회를 포착하는 데에 있어 금을 매력적인 선택지로 보고 있습니다. 이번 글에서는 금을 트레이딩하는 방법을 배워보도록 하겠습니다.
목차:
9. 본인의 트레이딩 전략을 항상 모니터링하고 업데이트하기
진짜 돈을 넣지 않고도 금 트레이딩을 연습하고 싶으신가요?
금 트레이딩이란?
금을 투자 목적으로 사고 파는 행위를 ‘금 트레이딩’이라고 칭합니다. 금 트레이딩은 금 현물, 금 ETF, 금 선물, 차액결제거래(CFD) 등 다양한 방법을 통해 진행할 수 있습니다.
트레이더들은 금의 다양한 가격 변동을 통해 수익을 내고자 합니다.
트레이딩은 시장 추세를 분석하고, 기술적·펀더멘탈적 분석을 진행하고, 트레이딩 전략을 활용함으로써 잠재적 가격변동을 포착해 수익을 극대화하는 일체의 행위를 일컫습니다.
더 알아보기: 금의 역사
금 트레이딩을 고려해야 하는 이유는?
다각화:
금은 시장 변동성으로부터의 헤징 역할을 해주고, 시장 불확실성 기간 동안 안정성을 제공한다는 점에서 투자 포트폴리오를 다각화해줍니다.
가치 저장 수단:
금은 내재적 가치가 지속되고 세계적인 거래수단으로 인정된다는 점에서, 장기적인 자본 보존수단이자 믿을 수 있는 부의 저장수단 역할을 해줍니다.
인플레이션 헤징:
금은 종이화폐 및 명목화폐의 가치가 떨어질 때에도 구매력이 보존된다는 점에서, 역사적으로 인플레이션 헤징 역할을 해주었습니다.
지정학적 안정성:
금이 지닌 안전자산적 성격 덕분에, 시장 불확실성 기간 동안 트레이더들은 잠재적인 금값 급등으로부터 수익을 볼 수 있게 됩니다.
수익 잠재성:
수요와 공급, 경제 지표, 시장 심리 등으로 인한 금값 변동은 숙련된 트레이더들에게 수익 기회를 창출해줍니다.
여러분이 관심가질만한 글: 금은 좋은 투자처인가요?
금값을 움직이는 요소 숙지하기
수요와 공급:
수요와 공급 사이의 균형은 금값에 핵심적인 역할을 합니다. 채굴업 생산 수준, 중앙은행의 금 매입 및 매도, 보석 수요 및 산업 수요 등의 변화는 모두 금의 가용 공급량에 영향을 미칩니다.
더 알아보기: 금의 수요와 공급
경제 지표:
GDP 성장률, 인플레이션율, 금리, 고용 수치 등의 경제지표가 경제 약세 혹은 고인플레이션 등의 상황을 암시하게 되면, 안전자산으로서의 금에 대한 투자자 수요가 증가하고 이는 금값 상승으로 이어지곤 합니다.
지정학적 이슈:
선거, 지정학적 갈등, 전쟁, 무역분쟁 등 다양한 정치적·지정학적 이슈는 금값에 영향을 미칩니다. 글로벌 국제관계의 불확실성 및 불안정성은 안전자산으로서의 금 수요를 증가시키곤 합니다.
상기 차트 이미지는 2021년 3월 러우전쟁 발발 이후 금값이 급등한 모습을 보여줍니다.
통화가치 흐름:
금값은 미국달러로 책정되곤 하기에, 통화가치의 등락은 금값에도 영향을 미칩니다. 미국달러 가치가 하락할 때에 투자자들은 타국 통화를 활용하여 금을 값싸게 매입할 수 있습니다. 금에 대한 수요가 상승하면 금값이 상승하게 됩니다.
상기 차트 이미지는 미국달러와 금값의 상관관계를 보여줍니다. 미국달러의 가치 상승은 금값의 하락을 초래하며, 미국달러의 가치 하락은 금값의 상승을 초래합니다.
투자자 심리:
시장심리 및 투자자 행동은 금값에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 경제에 대한 낙관론 및 시장심리가 높아진다면, 투자자들은 금 보다는 리스크성 자산을 선호하게 되고 이는 금 수요를 낮춰 금값 하락을 초래하곤 합니다. 반면, 경제적 불확실성이 초래되면 투자자들이 안전자산을 물색하게 되어 금값이 상승할 수 있습니다.
선호하는 금 트레이딩 방법 선택하기
금 차액결제거래(CFD)
원리(개념):
금을 차액결제거래(CFD)를 통해 트레이딩하게 되면 금 현물을 직접 소유하지 않고도 금값의 미래 동향에 따른 예측을 하고 투자를 할 수 있습니다. 금 CFD는 트레이더 본인이 중개업체를 통해 포지션에 진입하는 시점과 청산하는 시점 사이에 발생하는 금값 차이에 따른 수익 혹은 손실을 보는 데에 동의하는 파생상품입니다.
장점:
금값 상승과 하락 두 상황 모두에서 수익을 볼 수 있습니다.
포지션 규모 및 레버리지 측면에서 유연성을 보입니다.
다양한 트레이딩 플랫폼 및 트레이딩 툴에 대한 접근성을 누릴 수 있습니다.
단점:
레버리지로 인해 리스크가 높습니다. 최초 투자금보다 높은 금액의 손실을 볼 수도 있습니다.
실제 금 현물가격과 CFD의 가격에는 소폭 괴리가 존재할 수 있습니다.
CFD 프로바이더 업체가 어딘지에 따라 카운터파티 리스크가 초래될 수 있습니다.
금 현물:
원리(개념):
골드바, 금화, 금 장신구를 비롯한 현물 금 상품을 구매하여 소유하는 것을 일컫습니다. 투자자들은 공인 거래소 및 금괴 은행을 통해 금 현물을 구매하고, 본인이 원하는 안전한 장소에 금을 보관할 수 있습니다.
장점:
금 현물을 직접 소유할 수 있습니다.
장기적으로 부를 보존할 수 있습니다.
내재적인 가치를 지닌 유형 자산입니다.
단점:
보관과 보안에 대해 스스로 책임져야 합니다.
운송, 보험, 진품 검증 등에 대한 추가적 비용이 발생할 수 있습니다.
여타 투자상품 및 자산들에 비해 유동성이 떨어집니다.
금 상장지수펀드(ETF):
원리(개념):
금값을 추종하는 금 ETF는 주식 거래소에서 거래가 가능한 투자 펀드 상품입니다. 투자자들은 금 ETF를 마치 주식처럼 사고 팔 수 있으며, 펀드를 모집한 주최기관은 현물 금괴를 기초자산으로 보유합니다.
장점:
금에 대한 익스포저를 편리하고 접근성 있게 누릴 수 있습니다.
금 현물에 비해 거래 비용이 적게 듭니다.
유동성이 높아 주식 거래소에서 손쉽게 거래가 가능합니다.
단점:
금에 대한 간접 소유권을 거래하는 것이므로, 투자자들이 금 현물을 직접 소유하는 것이 아닙니다.
실제 금 현물가격과 ETF의 가격에는 소폭 괴리가 존재할 수 있습니다.
ETF 발행 업체가 어딘지에 따라 카운터파티 리스크가 초래될 수 있습니다.
금 선물 & 금 옵션:
원리(개념):
금 선물계약 및 옵션계약은 사전에 정해둔 양의 금을 특정 날짜에 특정 가격으로 매수 혹은 매도하기로 하는 계약입니다. 트레이더들은 이같은 파생계약상품을 매수·매도함으로써 금값 변동을 통한 수익을 내는 것을 목표로 합니다.
장점:
레버리지를 활용하면 적은 투자금으로도 보다 큰 규모의 금 포지션에 진입할 수 있습니다.
금값 상승과 하락 두 상황 모두에서 수익을 볼 수 있습니다.
전문 트레이더들은 선물 및 옵션시장에 대한 접근권을 누릴 수 있습니다.
단점:
시장 역학 및 계약 세부사항에 대한 이해도가 필요합니다.
리스크가 높아 심각한 손실이 초래될 수 있습니다.
(평가손실이 일어나더라도) 계약 이행에 대한 의무를 지며, (손실분에 대한) 차액을 현금으로 정산해야 할 의무를 집니다.
금 채굴주 주식투자:
원리(개념):
금 채굴 사업을 하는 기업에 주식투자를 하는 방법을 일컫습니다. 이 주식기업들의 가치는 금값, 생산수준, 사업 효율성, 회사 개발사항 등 다양한 요소에 따라 달라집니다.
장점:
금 시장에 대한 간접적인 익스포저를 누릴 수 있으며, 금 채굴 기업들의 실적을 활용해 수익을 낼 수 있습니다.
채굴 산업으로 포트폴리오 다각화를 할 수 있으며, 상황에 따라 배당금을 받을 수도 있습니다.
금 현물을 어떻게 보관하고 지킬지에 대한 걱정을 하지 않아도 됩니다.
단점:
기업의 실적 및 경영진의 기업결정에 따라 수익이 좌우됩니다.
채굴 산업이 지닌 고유의 리스크에 추가적으로 노출됩니다.
보다 포괄적인 주식시장의 흐름에 따른 상관관계에 좌우됩니다.
요약표
금 CFD | 금 현물 | 금 ETF | 금 선물 & 금 옵션 | 금 채굴주 | |
접근성 | 매우 높음 | 폭넓음 | 매우 높음 | 제한된 접근성 | 매우 높음 |
소유권 | 금 현물을 직접 소유하지 않음 | 직접 소유 | 간접 소유 | 금 현물을 직접 소유하지 않음 | 간접 소유 |
리스크 수준 | 리스크 높음 | 리스크 낮음 | 적당한 리스크 | 리스크 높음 | 적당~높음 |
수익 잠재력 | 높은 잠재 수익률 | 적당한 잠재 수익률 | 적당한 잠재 수익률 | 높은 잠재 수익률 | 다양한 잠재 수익률 |
보관 및 보안 | 현물 보관 불필요 | 개인적으로 보관 및 보안을 책임져야 함 | 개인 보관 불필요 | 현물 보관 불필요 | 개인 보관 불필요 |
유동성 | 높은 유동성 | 낮은 유동성 | 높은 유동성 | 높은 유동성 | 높은 유동성 |
비용 효과성 | 높은 비용 효과성 | 적당한 비용 효과성 | 낮은 비용 효과성 | 적당한 비용 효과성 | 적당한 비용 효과성 |
적절한 금 트레이딩 플랫폼 선택하기
금 트레이딩 플랫폼을 선택할 때에는 완성도 있는 트레이딩 경험을 제공하는 플랫폼을 선택하는 것이 필수입니다. 다음 사항들은 반드시 고려하시기 바랍니다:
제공되는 금 트레이딩 옵션:
본인이 택한 플랫폼이 금 현물, ETF, 선물 계약, CFD, 채굴주 등 다양한 범위의 상품을 제공하는지를 확인하시기 바랍니다. 다양한 선택지를 통해 본인의 트레이딩 전략을 다각화할 수 있습니다.
ATFX가 제공하는 금 트레이딩 에 대해 더 알아보기
보안성 및 규제준수:
본인이 선택한 트레이딩 플랫폼이 명성있는 금융당국의 사업승인을 받고 규제를 필하였는지를 반드시 확인하시기 바랍니다. 이같은 안전장치는 금융당국이 여러분의 투자활동을 보호해주고, 해당 플랫폼이 엄격한 규정을 준수한다는 것을 보여줍니다.
ATFX는 주요 규제당국 4군데의 규제를 필하였습니다. ATFX는 영국 금융행위감독청(FCA), 키프로스 증권거래위원회(CySEC), 금융위원회(FSC), 재정청(FSA)의 허가 및 관리감독을 필한 중개업체이며, 이는 트레이더분들께 다양한 규제적 보호장치를 제공해줍니다. 여러분의 소재지가 어딘지와 상관 없이, 여러분은 본인의 투자금이 안전하게 보호되고 있다는 사실에 안심하며 자신있게 트레이딩을 하실 수 있습니다.
여러분의 트레이딩을 안전하게 해주는 ATFX 규제 컴플라이언스 에 대해 더 알아보세요.
고객 지원:
믿을 수 있는 고객지원팀의 존재는 필수입니다. 본인이 택한 플랫폼이 전화, 이메일, 실시간 채팅을 비롯한 다양한 통로를 통해 책임있는 고객서비스를 제공하는지를 확인하시기 바랍니다. 신속하고 지식이 풍부한 고객지원팀은 여러분의 트레이딩 여정에서 발생할 수 있는 각종 우려사항이나 기술적 문제를 해결해 줄 수 있습니다.
평판 및 리뷰:
리뷰(이용후기), 평가, 및 포럼을 읽어보며 본인이 선택한 플랫폼의 평판을 확인하시기 바랍니다. 플랫폼의 신뢰도, 주문 집행속도, 전반적인 사용자 만족도 등 다른 트레이더들의 경험을 참고하시기 바랍니다.
ATFX 이용후기를 확인해보세요.
금 데모 트레이딩 계정 생성하기
ATFX 웹사이트에서 데모 계좌 등록을 하고 첫 발을 내딛어보세요. 이는 여러분이 힘겹게 피땀흘려 번 돈을 위험에 빠뜨리지 않으면서도 금 트레이딩을 연습할 수 있는 값진 경험을 제공해 줄 것입니다.
등록 후에는 신원 증빙에 필요한 요청 서류를 제출함으로써 검증절차를 완료하시기 바랍니다. 여러분이 라이브 트레이딩 계좌를 통해 실제 투자를 시작할 준비가 되었다고 느끼기 전까지는 현금을 단 한 푼도 예수금으로 넣을 필요가 없으니 안심하시기 바랍니다.
데모 계좌와 함께라면, 여러분 스스로 편안함을 느끼는 진도에 맞춰 플랫폼의 기능 및 툴을 자유로이 둘러보실 수 있습니다. 이는 여러분이 라이브 트레이딩 계좌로 전환하기 전까지 본 플랫폼에 익숙해질 수 있게끔 해주고, 원활하고 자신감 있는 트레이딩 경험을 누릴 수 있게 해드립니다. 다음 단계로 나아가기 전까지 충분한 시간을 들여 트레이딩 스킬을 실험하고, 자신감을 기르시기 바랍니다.
효과적인 금 트레이딩 전략 개발하기
금 시장에서 성공적인 트레이딩 전략을 수립하는 것은 매우 중요합니다. 탄탄한 트레이딩 전략을 개발하는 데 있어 다음과 같은 중요한 절차를 참고하시기 바랍니다:
명확한 목표 설정하기:
명확한 목표라 함은 수익 목표선, 리스크 감내수준, 트레이딩 타임프레임 등을 설정하는 것을 일컫습니다. 본인의 투자 목표를 확실하게 숙지할 경우, 정보에 기반한 결정을 내리고 목표 달성을 위한 진행과정에 집중하는 데 도움이 될 수 있습니다.
시장 분석 수행하기:
메타트레이더 4 혹은 비슷한 플랫폼을 통해 시장 분석을 진행하고, 금값에 영향을 미치는 요소들을 숙지하시기 바랍니다. 기술적 분석(예: 차트 패턴, 인디케이터 등) 및 펀더멘탈적 분석(예: 경제 지표, 지정학적 이슈 등)을 둘 다 활용하여 잠재적 추세 및 기회를 파악하시기 바랍니다.
상기 이미지는 금값 주봉 차트이며, MACD(이동평균수렴·확산지수)가 시그널선과 모멘텀 모두에서 약세 크로스오버 현상을 보이고 있습니다. MACD는 잠재적 추세를 식별하기 위해 폭넓게 활용되는 기술적 지표로, MACD선과 시그널선 사이의 관계를 기반으로 트레이딩 시그널을 생성하는 데 도움이 됩니다. MACD 지표는 트레이더들이 정보에 기반한 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. MACD가 하방 크로스오버를 보이거나 모멘텀 지표가 약세일 경우에는 금값이 하락을 시작할 수 있음을 의미합니다.
진입/엑싯 가격선 정하기:
다음으로는 본인의 분석에 기반하여 전략적인 진입/엑싯 가격을 설정하셔야 합니다. 이는 직접 특정 가격선을 설정하거나, MT4 인디케이터 를 통해 본인 거래에 대한 트리거를 설정하는 방법을 활용할 수 있습니다. 본인의 자본을 보호하고 수익을 지키기 위해서는 ‘손절 설정’ 혹은 ‘수익 설정’ 주문과 같은 리스크 관리 툴 활용 또한 고려해보시기 바랍니다.
상기 이미지는 금값 일봉 차트이며, 진입/엑싯 전략에 따른 가격선이 차트에 표시되어 있습니다. 손절선과 수익실현선은 각각 과거의 저항선과 지지선 수준을 참고하여 설정되었습니다. 한편, 1937선에서의 가격돌파 및 1937선 아래에서의 새로운 캔들스틱 형성은 포지션 진입 타이밍에 대한 컨펌을 해줍니다.
리스크 관리 적용하기:
리스크 관리 계획을 세움으로써 본인의 자본을 보호하고 잠재적 손실에 대한 상한선을 설정하시기 바랍니다. 본인의 리스크 감내수준 및 투자 액수를 고려하여 거래당 적절한 포지션 규모를 결정하시기 바랍니다. 명확한 위험보상비율(RRR)을 설정하고, 자산관리 원칙을 엄격히 준수하시기 바랍니다.
백테스트 및 데모 트레이딩:
ATFX 데모 계좌 를 통해 본인의 전략에 기반한 트레이딩을 연습하는 이점을 누려보세요. 무(無)리스크 환경을 제공하는 데모 계좌는 여러분이 본인의 트레이딩을 관찰 및 평가하여 개선점을 정확히 찾아낼 수 있게 해드립니다. 데모 트레이딩은 본인의 전략이 실제 시장 환경에서 어떻게 흘러갈지에 대한 값진 인사이트를 얻을 수 있게 해줍니다. 트레이딩 결과에 따라, 본인의 접근법에 필요한 조치를 취함으로써 트레이딩을 최적화 할 수 있습니다.
라이브 트레이딩 계좌로 전환 후 첫 주문 넣기
트레이딩 전략에 대해 자신감을 얻으셨다면, 이제 다음 단계인 ATFX 라이브 트레이딩 계좌 개설 절차로 넘어갈 때가 되었습니다.
시작하기에 앞서, 최초 투자 자본을 예수금 계좌에 입금하시기 바랍니다. 본인의 정제된 트레이딩 전략과 효과적인 리스크 관리 기술을 라이브 트레이딩에서 활용하시기 바랍니다. 처음에는 리스크 최소화를 위해 소액 투자로 시작한 뒤, 실제 시장이 지닌 역동적인 환경 속에서 꾸준히 경험을 쌓아나가시기 바랍니다.
본인의 트레이딩 전략을 항상 모니터링하고 업데이트하기
ATFX의 학습 자료 를 활용해 금 시장의 흐름에 대한 정보를 받아보시기 바랍니다. 우리 ATFX 블로그 포스팅을 정기적으로 확인하며 최신 시장 소식 을 받아보시기 바랍니다. 또한, ATFX 유튜브 채널을 통해 값진 트레이딩 아이디어 및 인사이트를 얻어가시기 바랍니다.
본인의 트레이딩을 정기적으로 점검하는 것은 필수입니다. 본인의 트레이딩을 지속적으로 모니터링하고, 시장이 어떻게 흘러가는지를 평가하시기 바랍니다. 시장 환경과 트레이더로서의 성장세를 고려하여, 필요할 경우 본인의 트레이딩 계획을 조정하기도 하는 열린 마음가짐을 가지시기 바랍니다. 트레이더로서 장기적인 성공을 하려면 꾸준히 배우고자 하는 태도 및 변화하는 시장 환경에 대한 적응력을 필요로 합니다.
흔한 금 트레이딩 실수 & 이를 피하는 방법
적절한 교육 부재:
정보에 기반한 결정을 내리기 위해서는 금 트레이딩에 대해 자습하는 시간이 필요합니다. 시장, 전략, 리스크 관리에 대한 공부를 진행하시기 바랍니다. 교육 자료를 활용하고, 최근 시장 소식을 파악하시기 바랍니다.
감정에 기반한 투자 결정:
감정에 휩싸인 트레이딩을 지양하고, 명확한 기준에 따른 트레이딩을 하시기 바랍니다. 감정을 절제하고 원칙을 준수하기 위해 손절선과 수익실현선을 설정하시기 바랍니다.
오버트레이딩:
단기간에 수익을 내려고 과도한 트레이딩을 하는 것은 삼가시기 바랍니다. 본인의 전략과 일치하는 양질의 트레이딩을 하시기 바라며, 인내심을 갖고 선택적인 접근을 하시기 바랍니다.
리스크 관리 툴을 활용하지 않음:
리스크 관리를 간과하지 마시기 바랍니다. 적절한 손절선 설정을 하고, 포지션 규모를 관리하시기 바랍니다. 포지션에 진입하기에 앞서 위험보상비율(RRR)을 고려하시기 바랍니다.
꾸준한 학습의 중요성 간과:
꾸준히 배우고자 하는 마음가짐을 갖고 시장 환경에 적응하는 태도가 필요합니다. 새로운 소식을 파악하고, 전문가들을 팔로우하고, 새로운 전략을 물색하시기 바랍니다. 꾸준히 발전하고자 하는 마인드셋을 가지시기 바랍니다.
여러분이 관심가질만한 글: 금 트레이딩 팁 5가지
진짜 돈을 넣지 않고도 금 트레이딩을 연습하고 싶으신가요?
금 트레이딩 을 시작할 준비가 되셨나요? ATFX에서 무료로 데모 계좌 를 개설한 뒤 트레이딩을 연습하실 수 있습니다. 금 트레이딩 이외에도 ATFX는 탄탄한 트레이딩 플랫폼 을 기반으로 다양한 종류의 금융상품을 제공하며, 자사에서 제공하는 가이드 혹은 트레이닝 자료를 활용하고 다양한 투자전략을 연습할 수 있게 해드립니다. 지금 바로 무료 데모 트레이딩 계좌를 개설하고 이 기회를 활용하시기 바랍니다!
