크루드오일은 다양한 산업과 운송시스템에 연료를 공급한다는 점에서 세계경제의 필수재라 할 수 있습니다. 이번 글은 여러분이 이해하기 쉬운 종합적인 정보 제공을 목적으로 합니다. 이 글에서는 기초 지식, 트레이딩 플랫폼, 금융 툴, 트레이딩 접근법 및 기타 관련 주제를 다룹니다.
목차
9. 본인의 트레이딩 전략을 지속 모니터링하고 업데이트하기
실제 돈을 투입하지 않고도 오일 트레이딩을 연습하고 싶으신가요?
오일 트레이딩이란?
오일 트레이딩은 석유 및 석유 관련 파생상품을 금융시장에서 매수/매도하는 행위를 일컫습니다. 오일 트레이딩의 주요 목표는 경제 지표, 지정학적 이슈, 수요와 공급 등의 요인들에 따라 변동하는 유가를 활용해 수익을 내는 것입니다.
오일 트레이딩에 대한 금융상품으로는 선물 계약, 차액결제거래(CFD), 상장지수펀드(ETF), 옵션, 현물시장 등이 존재합니다. 오일 시장은 글로벌하면서도 유동성 높은 시장이기 때문에, 가격 흐름을 통해 트레이더들이 수익을 내기에 완벽한 시장이라고 할 수 있습니다.
오일 트레이딩의 기초 이해하기
크루드오일의 유형 및 차이점: WTI유 vs. 브렌트유
전세계적으로 거래되는 다양한 크루드오일 상품들 중에서, 국제유가를 결정짓는 가장 대표적인 2가지 유형인 브렌트유와 WTI유에 대해 알아보도록 하겠습니다.
하단의 자료는 크루드오일의 대표적인 2가지 유형을 비교해놓은 표입니다.
브렌트유 | 서부텍사스유(WTI)유 | |
정의 | 국제 기준으로 활용 | 북미 크루드오일의 기준으로 활용 |
위치 | 북해 | 미국 |
품질(특성) | 경질성 | 경질성 |
종목 코드 | ICE 브렌트 크루드 | NYMEX WTI 크루드 |
가격 | 일반적으로 높음 | 일반적으로 낮음 |
공급 | 유럽, 아프리카, 중동에서 공급됨 | 미국에서 주로 공급됨 |
수요 | 전세계적으로 활용됨 | 북미에서 주로 활용됨 |
시장 영향성 | 글로벌 요인의 영향을 받음 | 미국과 관련된 영향을 받음 |
유가에 영향을 주는 요소들
수요와 공급:
유가 및 석유 수요는 여타 원자재들에 비해 독특한 방식으로 변화합니다. 석유는 공급이 제한적이고 가격이 높음에도 불구하고, 전세계적으로 필요한 만큼 석유 수요는 늘 존재합니다. 하지만 석유는 유한한 자원인 만큼 전문가들은 앞으로 석유 공급이 줄어들 것을 예상하고 있으며, 수많은 국가들은 이에 대한 대안을 모색해야 하는 상황입니다. 특히나 중국을 비롯한 신흥국에서 인구가 급증함에 따라, 석유 수요는 지속적으로 높은 수준을 유지할 전망입니다.
지정학적 요소:
크루드오일은 산업용 생산재의 필수적인 요소인 만큼, 모든 나라에서 필수재 역할을 하고 있습니다. 주요 석유 생산국들이 정치적 불안정 상황 혹은 예상치 못한 사태를 겪게 될 경우, 크루드오일 글로벌 공급에 대한 우려가 피어나게 됩니다. OPEC(석유수출국기구) 회원국들은 평소에 석유생산 및 수출에 대한 정책을 시의적절히 결정함으로써 석유 생산국들의 이해관계를 보호하곤 합니다.
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환율 등락:
국제유가는 일반적으로 미국달러로 가격이 표기되는 만큼, 달러 환율 변동은 국제유가에 직접적인 영향을 미칩니다. 미국달러가 강세일 때는 국제유가는 압박을 받고 하락하곤 합니다. 반면, 미국달러가 약세일 때는 국제유가가 힘을 얻곤 합니다.
경제 발전:
건전한 경제성장이 이루어지고 인플레이션율이 안정적인 상황에서는 크루드오일 수요가 늘어나 국제유가 상방압력을 초래하곤 합니다. 이는 결과적으로 원료 및 산업용 생산을 위한 다운스트림 시장에서의 가격 상승을 주도합니다.
계절적 요인:
여름과 겨울에는 크루드오일 수요가 정점을 달성합니다. 겨울에는 난방 수요로 인해 소비가 늘어나며, 여름에는 여행 수요로 인해 소비가 늘어납니다. 수요가 높아지면 유가 상승세를 자극하여 잠재적 유가 상승을 초래하곤 합니다.
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선호하는 오일 트레이딩 방법 선택하기
일반적으로 오일 거래에는 5종류의 금융 상품이 존재합니다.
오일 선물 트레이딩
오일 선물의 원리:
오일 선물(先物)거래는 상호 합의된 미래의 특정 날짜에 합의된 양 만큼의 원유를 매수/매도하기로 하는 계약 상품입니다.
선물계약 만기 시에는 배럴통을 실물로 받아야 하지만, 실물을 수령하는 대신에 계약을 다음달로 롤오버하여 선물투자 포지션을 연장할 수 있습니다.
장점과 단점:
오일 선물은 상당한 레버리지와 높은 수익을 제공해주지만, 본인의 초기 투자금 원금을 뛰어넘는 손실을 보게 될 수도 있기에 리스크가 높은 투자상품입니다.
오일 CFD 트레이딩
CFD의 원리:
CFD 트레이딩은 특정 자산을 직접 소유하지 않으면서도 해당 자산의 가격흐름에 대한 예측으로 수익을 내는 상품입니다. 트레이더들은 진입가/청산가의 가격 차이에 따라 수익을 내거나 손실을 보게 됩니다.
장점과 단점:
CFD는 레버리지와 유연성을 제공함으로써 트레이더들이 상승장과 하락장 모두에서 수익을 얻을 기회를 줍니다. 다만 CFD 또한 리스크가 존재하는데, 시장이 본인의 포지션과 반대 방향으로 흘러간다면 막대한 손실을 입을 수 있습니다.
오일 ETF 트레이딩
ETF의 원리:
상장지수펀드(ETF)는 증권 거래소에서 거래되는 투자 펀드로, 투자자들에게 특정 시장이나 섹터에 대한 익스포저를 제공합니다. 오일 ETF는 오일 혹은 오일 관련 자산의 가격흐름을 추종합니다.
장점과 단점:
ETF는 굳이 선물이나 CFD를 거래할 필요 없이도 석유에 대한 익스포저를 누릴 수 있는 간단한 투자법입니다. ETF는 다른 트레이딩 상품들에 비해 접근성이 높고 수수료도 낮으나, 레버리지 상품에 비해서는 잠재 수익성이 제한적입니다.
오일 옵션 트레이딩
옵션상품의 원리:
옵션 계약은 구매자로 하여금 특정 날짜 이전에 지정된 가격으로 자산을 사거나 팔 수 있는 선택지를 제공해주는데, 이는 권리일 뿐 의무는 아니기에 반드시 매수/매도를 해야 할 책임은 없습니다. 트레이더들은 옵션상품을 통해 가격흐름 예측 투자를 하거나, 기존의 포지션에 대한 헤징을 할 수 있습니다.
장점과 단점:
물론 옵션상품을 통해 제한된 리스크만으로도 상당한 수익을 낼 수도 있지만, 여타 트레이딩 상품들에 비해 높은 전문성이 요구된다는 점이 한계점으로 작용합니다.
현물시장 오일 트레이딩:
현물시장의 원리:
현물시장에서 즉각적으로 현물 원자재를 사고 팔 수 있습니다. 현물시장에서는 수요와 공급에 따라 가격이 흘러갑니다.
장점과 단점:
현물거래는 현재 국제유가에 대한 즉각적인 익스포저 및 빠른 결제 처리가 가능하다는 점에서 단기 트레이딩 기회를 창출해줍니다.
다만 현물거래는 여타 상품들과는 달리 레버리지 활용이 불가능하다는 점에서, 개인 트레이더들에게는 높은 투자금으로 인한 진입 장벽이 존재합니다. 또한, 개인 트레이더 입장에서는 배럴통에 든 석유를 실제로 배송받아 보관을 해야 한다는 점이 한계점으로 작용합니다.
요약표
선물 | CFD | ETF | 옵션 | 현물 시장 | |
레버리지 | 상당함 | 있음 | 없음 | 막대함 | 없음 |
수익 잠재성 | 높음 | 높음 | 적당함 | 높음 | 적당함 |
시장 접근성 | 폭넓음 | 폭넓음 | 폭넓음 | 폭넓음 | 제한적 |
리스크 | 높음 | 높음 | 낮음 | 제한적 | 적당함 |
복잡성 | 적당함 | 적당함 | 낮음 | 높음 | 적당함 |
요구되는 전문성 | 적당함 | 적당함 | 낮음 | 높음 | 적당함 |
접근성 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 낮음 |
수수료 | 플랫폼과 중개업체에 따라 다름 | 플랫폼과 중개업체에 따라 다름 | 일반적으로 낮음 | 플랫폼과 중개업체에 따라 다름 | 플랫폼과 중개업체에 따라 다름 |
단기 트레이딩 | 적절 | 적절 | 적절 | 적절 | 적절 |
헤징 가능성 | 가능 | 가능 | 제한적 | 가능 | 제한적 |
물리적 배송 | 가능 (다만 보통은 현금 청산을 선택) | 불가능 | 불가능 | 가능 (다만 보통은 현금 청산을 선택) | 가능 |
물류적 한계점 | (물리적 배송을 하지 않는 한) 없음 | 없음 | 없음 | (물리적 배송을 하지 않는 한) 없음 | 있음 (물리적 배송 및 보관) |
적절한 오일 트레이딩 플랫폼 선택하기
중개업체를 고를 때 고려해야 할 요소들:
간편한 사용:
특히나 초보자들에게는 사용자 친화적인 플랫폼이 필수입니다. 원활한 트레이딩 경험을 제공하는 직관적인 인터페이스와 유용한 리소스를 구비한 플랫폼을 선택하시기 바랍니다.
수수료 및 커미션:
플랫폼간 수수료 구조를 비교하고, 각 플랫폼에서 트레이딩에 들어가는 장기적인 비용을 고려한 뒤, 본인의 전략 및 예산에 맞게끔 정보에 기반한 결정을 내리시기 바랍니다.
보안성 및 규제준수:
최상위 규제기관의 규제를 필하였으며, 라이선스 및 컴플라이언스 프레임워크를 비롯한 규제요건을 준수하는 플랫폼을 최우선순위로 고려하시기 바랍니다. 잠재적인 데이터 침투로부터 본인의 자금과 개인정보를 지키기 위해서는 강력한 보안을 구현하는 플랫폼을 선택하는 것이 필수입니다.
고객 지원팀:
책임감 있고 업무 지식이 있는 고객지원팀을 보유한 플랫폼을 선택하시기 바랍니다. 특히나 기술적인 문제에 직면하거나 트레이딩 관련 문의 등으로 도움이 필요할 때, 신뢰할 수 있는 고객지원팀에게 연락을 취할 수 있다는 점은 매우 값진 요소입니다.
제공되는 금융상품:
트레이딩 계좌를 등록하기에 앞서, 해당 중개업체가 어떤 금융상품을 제공하는지를 확인하시기 바랍니다.ATFX는 오일 선물 및 CFD 상품을 제공하지만, 다른 중개업체들은 상황이 다를 수 있습니다. 특정 플랫폼에 회원가입을 하기에 앞서, 해당 플랫폼이 여러분이 거래를 희망하는 금융상품을 구비하고 있는지를 반드시 확인하시기 바랍니다.
크루드오일 트레이딩 계좌 개설하기
ATFX 중개업체 웹사이트에서데모 계좌 개설을 통해 첫 시작을 해보세요. 이는 여러분이 힘겹게 피땀흘려 번 돈을 위험에 빠뜨리지 않으면서도 오일 트레이딩을 연습할 수 있게 해줍니다.
본인의 신분을 증빙하고, 요청 서류를 제출함으로써 등록절차를 완료하시기 바랍니다. 여러분이 라이브 트레이딩 계좌를 통해 실제 투자를 시작하기 전까지는 현금을 단 한푼도 예수금으로 넣을 필요가 없습니다.
시간 여유를 갖고 플랫폼의 기능 및 툴을 활용하며 익숙해지면, 다음 단계로 넘어가기 전까지 원만한 트레이딩 경험을 쌓으실 수 있습니다.
효과적인 오일 트레이딩 전략 개발하기
종합적인 오일 트레이딩 전략을 개발하기에 앞서, 본인의 트레이딩 목표와 리스크 감내수준을 설정하셔야 합니다. 데이트레이딩, 스윙트레이딩, 장기투자 등 본인이 선호하는 투자 성향에 맞는 트레이딩 스타일을 선택하시기 바랍니다.
관련 글 읽어보기: 크루드오일 트레이딩 팁 3가지
트레이딩에 있어 본인만의 진입/엑싯 규칙을 설정하고, 리스크 관리 기술을 접목하여 본인의 투자금을 보호하시기 바랍니다. ATFX의 교육 자원 및 시장 소식 자료는 여러분이 본인의 전략을 가다듬을 수 있게 해드립니다. 여러분만의 트레이딩 전략을 개발하기 위해 필요한 아이디어 예시를 다음과 같이 살펴보도록 하겠습니다.
트레이딩 계획의 중요성:
잘 정제된 트레이딩 전략은 적절한 투자 의사결정 및 잠재 리스크 통제에 있어서 필수적인 요소입니다. 트레이딩 계획에는 목표, 리스크 감내수준, 구체적인 트레이딩 전략 등이 포함되어야 합니다.
리스크 관리
손절선 설정: 손절선 설정을 해두면, 시장이 본인의 예측과 반대로 흘러가 평가손실이 일정 금액에 도달하는 순간 자동으로 포지션을 청산해줍니다. 이는 잠재적 손실액에 제한을 걸어주므로 손실 관리에 도움이 됩니다.
포지션 크기 조정: 단일 거래에서 너무 큰 위험을 감수하지 않게끔, 본인의 리스크 감내수준 및 계좌 규모에 따라 각 트레이딩에 대한 적절한 거래액을 설정하시기 바랍니다.
기술적 분석
차트 패턴: 일반적인 차트 패턴을 인식하고 해석함으로써 잠재적인 트레이딩 기회를 포착할 수 있습니다.
기술적 지표: 이동평균선, 상대강도지수(RSI), 볼린저밴드 지표를 비롯한 기술적 지표들은 여러분이 보다 나은 트레이딩 결정을 내릴 수 있게 해줍니다.
펀더멘탈적 분석
수요와 공급적 요소 분석하기: 글로벌 크루드오일 시장의 역학적 구조를 이해하기 위해 글로벌 석유 생산량, 재고량, 소비 추세, OPEC의 감산 소식 등을 지속 파악하시기 바랍니다.
글로벌 이벤트 및 뉴스 모니터링하기: 국제유가에 영향을 줄 수 있는 지정학적 이벤트, 경제지표 발표, 산업 소식 등을 꾸준히 파악하시기 바랍니다.
데모 계좌를 통해 오일 트레이딩 전략 연습하기
ATFX 데모 계좌를 활용해 본인의 전략에 기반한 트레이딩 주문을 집행하시기 바랍니다. 데모 계좌가 제공하는 제로(無) 리스크 환경은 여러분들로 하여금 본인의 트레이딩을 모니터링하고 분석함으로써 개선해야 될 부분을 파악할 수 있게 해드립니다. 본인의 트레이딩 결과에 따라, 계속해서 변화하는 시장 환경 속에서 본인의 전략을 정비하시기 바랍니다.
라이브 트레이딩 계좌로 전환 후 첫 주문 넣기
본인의 트레이딩 전략에 대해 자신감이 쌓였다면, ATFX라이브 트레이딩 계좌를 개설하시면 됩니다.
라이브 트레이딩 계좌에 초기 투자 자금을 예치하고, 정제된 전략과 리스크 관리 기술을 적용하시기 바랍니다. 이 내용은 이번 글 뒷부분에서 다루도록 하겠습니다. 처음에는 리스크 최소화를 위해 소액 투자로 시작한 뒤, 실제 시장에서 경험을 쌓아나가시기 바랍니다.
본인의 트레이딩 전략을 지속 모니터링하고 업데이트하기
ATFX의 교육자료를 활용하여 크루드오일 시장의 전개상황과 최신 소식을 받아보세요. ATFX 블로그 포스팅을 팔로우하고 최신 소식을 받아보거나, ATFX 유튜브 채널을 통해 보다 많은 트레이딩 아이디어를 확인하실 수 있습니다.
본인의 트레이딩 및 실적을 정기적으로 검토하고, 시장 환경과 개인 성장도에 맞춰 전략을 필요에 따라 조정하시기 바랍니다.
석유 시장은 지속 변동하는 만큼, 성공적인 트레이더라면 수익을 유지하기 위해 꾸준히 배우고자 하는 자세로 본인의 접근법을 재조정하곤 합니다.
흔한 트레이딩 실수 & 이를 피하는 방법
오버트레이딩:
트레이딩을 지나치게 빈번하게 하거나 과도한 리스크를 활용할 경우에는 막대한 손실로 이어질 수 있습니다. 본인의 트레이딩 원칙을 지키고, 충동적인 트레이딩 결정은 삼가시기 바랍니다.
리스크 관리 부재:
손절선 설정 및 포지션 규모를 적절히 관리하는 등, 엄격한 리스크 관리 전략을 활용하시기 바랍니다.
무계획 트레이딩:
장기적으로 수익을 보기 위해서는 종합적인 트레이딩 계획을 개발하고 이를 꾸준히 따르는 것이 중요합니다.
감정적 트레이딩:
공포, 탐욕 등의 감정에 지배당한 트레이딩 결정은 삼가시기 바랍니다. 목표 분석에 집중하고, 본인의 트레이딩 전략을 고수하시기 바랍니다.
매매일지 작성 누락:
본인의 매매일지를 기록하고, 본인의 결과를 분석한 뒤, 본인의 전략을 정비하기 위해 개선해야 될 부분을 파악하시기 바랍니다.
실제 돈을 투입하지 않고도 오일 트레이딩을 연습하고 싶으신가요?
오일 트레이딩의 세계에 뛰어들 준비가 되셨나요? ATFX에서 무료로데모 계좌를 개설한 뒤, 여러분이 새로이 알게 된 투자 지식을 실천해보세요. 오일 트레이딩 이외에도 ATFX는 탄탄한트레이딩 플랫폼을 기반으로 모든 종류의주요 금융상품을 제공하며, 자사에서 제공하는 가이드 혹은 무료 트레이닝 자료를 활용하여 다양한 투자전략을 연습할 수 있게 해드립니다. 지금 바로 무료로 데모 트레이딩 계좌를 개설하세요!
