목차:
거래되는 원자재 목록
- 에너지 원자재:
– 크루드오일 (USOIL.MMMYY & UKOIL.MMMYY)
– 천연가스 (NGAS.MMMYY)
귀금속:
– 금 (GOLD_MMMYY & XAUUSD)
– 은 (XAGUSD)
농업용 원자재:
– 옥수수
– 밀
– 커피
– 콩
– 목화(솜)
모재(베이스 메탈):
– 구리
원자재 트레이딩이란?
상기의 원자재 목록에서 살펴볼 수 있듯, 원자재는 특정 상품을 제조하기 위해 시장에서 거래되는 원재료입니다. 예를 들면, 밀은 전세계에서 가장 많이 거래되는 원자재 중 하나이기는 하지만, 소비되거나 판매되기에 앞서 반드시 가공이 되어야 한다는 특징을 지닙니다. 크루드오일을 비롯한 재화를 판매하기 위해서는 브랜드를 불문하고 공정성을 위해 동일한 품질 기준을 충족하여야 합니다.
기본적으로 원자재 거래 과정에는 비가공 원재료를 구매하고 판매하는 작업이 포함됩니다. 이는 종종 실물 거래로도 이어지곤 합니다. 하지만 실제로는 원자재 선물 계약(미래의 특정 날짜에 원자재를 매수/매도하기로 약속하는 계약)이 가장 흔하게 진행되곤 합니다. 원자재 자원은 산업을 탄생시키고, 경제를 부흥시키고, 상인들에게 무수한 기회를 창출해줍니다.
그렇다면, 원자재 가격에 영향을 미치는 요인들 에 대해 궁금하실 수 있겠습니다. 원자재 가격은 수요와 공급, 날씨, 지정학적·경제적 상황 등에 따라 등락을 거듭합니다. 예를 들면, 극심한 기후는 농업 수확물을 감소시켜 밀·옥수수 등의 원자재 가격을 상승시킬 수 있습니다. 한편, 산유국에서 국가 불안 사태가 발발하면 유가가 상승하여 국제시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 전세계에서 가장 많이 거래되는 원자재에 대해 알아보도록 하겠습니다.
전세계에서 가장 많이 거래되는 원자재 10선
크루드오일 (USOIL.MMMYY & UKOIL.MMMYY)
크루드오일은 운송, 난방, 윤활 등에 활용되는 원료입니다. “블랙 골드”라는 별명을 지니기도 한 크루드오일은 원자재 트레이딩, 연료 산업, 수송업, 그리고 세계경제의 최전선에 선 물질입니다. 최근 3년간 크루드오일 거래액은 꾸준히 급등해 전세계에서 가장 많이 거래되는 원자재 중 하나가 되었습니다. 2023년에 석유는 전세계저으로 1억1백만 배럴이 소비되었고, 2024년에도 탄탄한 세계 생산이 진행될 것으로 전망됩니다. 엑슨모빌(XOM)은 파이오니어내츄럴리소스(PXD)를 인수한 이후로 2024년에 퍼미안 분지(Permian Basin) 신규 유전에 대대적인 투자를 진행하려고 계획하고 있습니다. 이는 엑슨모빌의 석유 생산량을 크게 늘리고 석유 거래에 대한 기업 의지를 강화하는 동시에, 시장 입지 또한 강화해줄 전망입니다. 한편, 셰브론(CVX)은 카자흐스탄 텡기즈 유전에 대한 투자를 지속함으로써 글로벌 유가 등락 속에서 꾸준한 석유 생산을 이어나가려 하고 있습니다.
석유 트레이딩 전략: 석유 트레이딩 전략 은 수요와 공급 역학, 지정학적 우려, 기술적 지표 등을 살펴봄으로써 가격 흐름에 따른 수익을 내고자 합니다. 트레이더들은 세계 석유 생산 및 소비 패턴의 변화, 석유 수요에 영향을 주는 경제적 요인, 주요 산유 지역들의 지정학적 격변을 모니터링합니다. 트레이더들은 또한 기술적 분석을 통해 가격 추세, 지지선과 저항선, 진입/엑싯 가격선 등을 판단합니다. 복잡한 석유 시장을 탐색하고 트레이딩 기회를 캐치하려면 기술적·펀더멘탈적 요소와 리스크 관리 전략에 정통해야 합니다. WTI 크루드오일 가격 라이브 차트 를 확인해보세요.
금 (GOLD_MMMYY & XAUUSD )
금은 인플레이션과 지정학적 위기에 대한 완충재 역할을 하는 만큼, 오늘날의 불확실한 경제 환경 속에서 여전히 안전자산 역할을 해주고 있습니다. 2023년에 전세계 금 수요는 4,448 메트릭톤을 기록하며 2022년 대비 5% 하락했으며, 공급은 4,899 메트릭톤이라는 기록적인 수치를 보였습니다. 금괴 및 금화에 대한 투자는 소폭 하락했으나, 금값은 여전히 온스당 $2,078.4에 장을 마감하는 등 여전히 건재한 모습을 보여주고 있습니다. 2024년에도 각국 중앙은행은 재빠르게 금을 매입하고 있으며, 지정학적 이슈는 금에 대한 수요를 추가 상승시킬 수 있겠습니다. 2024년 4월 기준으로 금값은 역대급 고점인 온스당 $2,431.55선에 도달했습니다.
금 트레이딩 전략: 다양한 전략이 활용됩니다. 이는 인플레이션, 지정학적 불안정성, 경제 불확실성 등의 변수들로 인해 초래되는 금값 변동을 관리하기 위해 고안된 전략입니다. 트레이더들은 추세 추종 전략 및 과거 가격 지표 분석을 지속 활용함으로써 가격 패턴을 파악하고 모멘텀을 포착해야 합니다. 또한, 시장이 불안정할 때 투자자들은 안전자산인 금을 사재기하곤 합니다. 트레이더들은 이동평균선 및 이동평균수렴확산지수(MACD)를 비롯한 기술적 지표들을 통해 진입/엑싯 가격선을 판단하고, 손절선 주문 등의 리스크 관리 전략을 통해 잠재적 손실을 최소화합니다. 금 트레이딩에 성공하려면 시장을 움직이는 힘을 철저히 파악하고, 트레이딩 기회를 포착하기 위한 엄격한 리스크 관리기법을 적용해야 합니다. 오늘의 금값 차트를 확인해보세요.
은 (XAGUSD)
은은 산업적 용례 및 부의 상징이라는 점으로 인해 최근 몇 년간 거래액이 늘어났습니다. 은이 지닌 고유한 특징으로 인해 은은 전자제품, 태양광 패널, 의료 장비 등에 필수적으로 활용됩니다. 팬아메리칸실버(PASS), 프레스닐로(FRES)와 같은 광산업 기업들 뿐만 아니라 다양한 투자자 및 트레이더들은 은의 트레이딩 잠재력을 통해 수익을 낸 바 있습니다.
은 트레이딩 전략: 다양한 트레이딩 전략 을 취함으로써 가격 변동을 관리하시기 바랍니다. 산업활동의 변화는 은값에 직접적인 영향을 미치는 만큼, 트레이더들은 전자제품, 태양광 패널, 의료장비 등을 비롯해 업계에 따른 은의 산업적 수요를 진단합니다. 또한 금리, 인플레이션, 환율 변동 등의 거시경제적 요인들은 트레이더들이 은을 바라보는 접근법에 중대한 영향을 미치곤 합니다. 트레이더들은 시장 심리 및 투자자 심리 또한 고려하곤 합니다. 트레이더들은 심리 인디케이터 및 시장심리 조사를 통해 가격 흐름을 예측하고 투자자 심리를 측정합니다. 트레이더들은 이러한 조사 자료를 취합함으로써, 트레이딩 기회를 최적화하고 은값 변동을 통한 기회를 포착하는 정보에 기반한 트레이딩 전략을 펼칠 수 있습니다.
천연가스 (NGAS.MMMYY)
전통적인 화석 연료에 대한 청정 대체재인 천연가스는 최근 글로벌 수요 증가로 인해 거래량이 유의미하게 증가했습니다. 세계에서 가장 많이 거래되는 원자재 중 하나인 천연가스는 전력 생산, 난방, 산업용 가공 등에 활용된다는 점에서 중대한 존재감을 지닙니다. 천연가스 트레이딩을 하는 주요 주체들로는 가스프롬(Gazprom)이나 엑슨모빌(ExxonMobil)과 같은 에너지 기업들이 있으며, 이들은 전략적 장기 투자 및 단기 트레이딩 포지션을 통해 천연가스 시장에 참여합니다.
천연가스 트레이딩 전략: 현명한 천연가스 트레이딩 결정을 내리기 위해서는 수요와 공급 역학, 날씨 예측, 보유량 등에 대한 이해도가 필요합니다. 수요와 공급이 얼마나 균형 잡혀 있는지를 판단하기 위해서는 재고량, 소비 추세, 생산량 수준 등의 요소들을 신중하게 모니터링해야 합니다. 이상기후는 난방 및 전력생산을 위한 천연가스 사용에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 날씨 예측은 필수적입니다. 공급 및 재고 수준에 대한 시장 예측치를 파악하기 위해서는 천연가스 보유량을 파악해야 합니다. 이러한 요인들을 살펴봄으로써 천연가스 가격 및 장중거래에 따라 수익을 내는 트레이딩 계획을 세울 수 있습니다.
구리
구리는 제조업, 전자제품, 건설업에 사용되는 중요한 산업용 금속입니다. 구리는 매년 수백만 메트릭톤이 거래되는 만큼, 인프라 개발 및 국제무역에 있어 중요한 역할을 하고 있습니다. 구리 소비의 큰손 업계는 자동차, 전자제품, 건설업계이며, 구리의 주요 생산국은 중국, 칠레, 페루 등입니다. 2024년 5월 초 기준으로 구리는 런던금속거래소(LME)에서 톤당 $9,818.50 내외에 거래되었으며, 이는 연초 대비 15% 상승한 수치입니다.
구리 트레이딩 전략: 공급 차질, 글로벌 수요 패턴, 거시경제적 지표 등의 기술이 활용될 수 있습니다. 트레이더들은 구리 생산국의 공급에 영향을 줄 수 있는 노동 분쟁, 생산 수준 변화 등을 신중히 모니터링합니다. 트레이더들은 구리 가격 변화를 예측하기 위해 인프라 투자 및 세계 경제 패턴을 분석하기도 합니다. 이동평균선 및 차트패턴을 비롯한 기술적 분석 툴들을 통해 잠재적 진입/엑싯 가격선을 판단할 수 있습니다. 성공적인 구리 트레이딩을 위해서는 효과적인 리스크 관리 기법 및 철저한 시장 펀더멘탈 요소 분석이 필수입니다.
기타 인기 있는 원자재
옥수수
옥수수는 산업 및 원자재 트레이딩에 폭넓게 활용되는 주요 곡물입니다. 2024년은 가격 하락, 브라질 기후 상황으로 인한 생산 차질, 우크라이나 물류 문제 등으로 인해 글로벌 옥수수 시장이 어려움을 겪는 해가 될 전망입니다. 미국은 2024년에 옥수수를 150억 부셸 넘게 생산할 것으로 예상되며, 브라질의 옥수수 수확량은 1.29억 톤으로 하락할 것으로 예상됩니다. 옥수수 시장은 중국의 수요 변화 및 아르헨티나의 수출 증가로 인한 영향을 받습니다.
옥수수 트레이딩 전략: 옥수수 트레이딩 기술의 중심에는 요인 분석 기법이 있는데, 이는 시장 기회와 가격변화를 통해 이득을 내고자 하는 기법입니다. 가뭄·홍수 등의 기후 악재는 옥수수 수확량과 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 만큼, 트레이더들은 기후 동향을 신중하게 모니터링합니다. 또한, 트레이더들은 업계 협회들 및 정부기관에서 발표하는 통계자료를 통해 옥수수 수확 상황 및 공급변화를 예측합니다. 수요와 공급 역학에 대한 이해 또한 필수입니다. 트레이더들은 에탄올 생산량, 가축 사료 수요량, 수출 패턴 등의 지표를 사용하여 옥수수의 총 수요를 예측합니다. 이러한 자료를 취합함으로써 트레이더들은 복잡한 옥수수 시장을 적절히 연구하고, 가격 변동에 따른 수익을 낼 수 있는 효과적인 트레이딩 전략을 설계할 수 있습니다.
밀
또 다른 중요한 주요 곡물로는 밀을 꼽을 수 있으며, 밀은 국제무역과 식량안보에 있어 매우 중요합니다. 지난 수 년간 식료품 및 산업 부문의 수요 증가로 인해 밀의 무역량은 강세를 유지하고 있습니다. 밀을 정기적으로 거래하는 카길(Cargill), 아처대니얼스미들랜드(ADM)와 같은 기업들은 가격 리스크 관리를 위해 선물 계약을 활용합니다.
밀 트레이딩 전략: 밀 트레이딩의 시장 기회를 극대화하고 정보에 기반한 결정을 내리기 위해서는 다양한 변수를 철저히 조사하는 것이 필수입니다. 트레이더들은 밀 공급 및 가용량 변화를 예측하기 위해 글로벌 생산량 패턴을 신중하게 관찰합니다. 악천후는 밀의 수확량 및 가격에 영향을 미칠 수 있는 만큼, 기후 패턴 또한 중요한 요소로 작용합니다. 기후 악재의 예시로는 가뭄이나 폭우 등을 꼽을 수 있습니다. 한편, 밀 생산 및 무역 경로에 영향을 미치고 수요와 공급 역학을 바꾸어 놓을 수 있을 지정학적 전개 상황 또한 트레이더들은 모니터링합니다. 이러한 요인들을 트레이딩 기술에 녹여냄으로써 트레이더들은 밀 시장을 탐구하고 가격 변화를 통해 수익을 냅니다.
이 같은 상황은 국가 경제를 형성하고, 트레이더들에게 수익 창출의 기회를 만들어줍니다. 이 요소들의 중요성을 캐치하고 혁신적인 트레이딩 기술을 활용함으로써 트레이더들은 자신 있게 밀 시장을 탐험하고, 다양한 성공의 기회를 캐치할 수 있습니다.
커피
커피는 전세계적으로 인기 있는 음료이자, 국제무역에서 핵심적인 원자재입니다. 그 인기와 폭넓은 용례를 방증하듯, 커피는 매년 수백만 포대가 거래됩니다. 커피를 거래하는 유명 글로벌 대기업으로는 네슬레, 스타벅스 등이 있으며, 주요 커피 생산국으로는 브라질, 베트남, 콜롬비아 등이 있습니다.
커피 트레이딩 전략: 커피 트레이더들은 가격 변동성을 통한 수익을 내기 위해 글로벌 커피 수요 추세, 기후 패턴, 커피 수확량 리포트 등의 다양한 요소들을 분석합니다. 트레이더들은 커피 생산국의 수확량에 영향을 미칠 수 있는 기후 변화를 긴밀히 관찰합니다. 트레이더들은 커피 가격 변화 예측을 위해 소비 패턴과 수요공급 역학 또한 분석합니다. 적절한 진입/엑싯 포지션을 찾아내기 위해서는 모멘텀 인디케이터 및 차트 패턴과 같은 기술적 분석 툴 또한 활용됩니다. 성공적인 커피 트레이딩을 위해서는 철저한 기술적·펀더멘탈적 요인 분석, 효과적인 리스크 관리 기술이 필수입니다.
대두(콩)
대두(콩)는 식료품, 동물 사료, 바이오 연료 생산 등에 사용되는 다용도 원자재입니다. 대두는 고단백 식단에 대한 수요 상승, 전세계 재생에너지 수요 상승 등으로 인해 세계 무역량이 급등하며 가장 많이 거래되는 원자재 중 하나로 부상했습니다. 대두 업계에는 농업 기업들이 지배적인 존재감을 지니고 있으며, 가장 큰 경쟁사 두 곳으로는 아처대니얼스미들랜드(ADM)와 카길(Cargill)을 뽑을 수 있습니다.
대두 트레이딩 전략: 대두 시장에서 정보에 기반한 트레이딩 결정을 내리기 위해서는 수확량 통계, 일기예보, 수요와 공급 역학 등에 대한 판단이 필요합니다. 트레이더들은 대두 공급 수준을 판단하기 위해 파종 진행 상황, 기후 상황, 수확량 등의 변수들을 신중하게 모니터링합니다. 또한, 트레이더들은 대두 가격 변화를 예측하기 위해 글로벌 대두 수요의 무역 규칙 및 패턴을 조사합니다. 적절한 진입/엑싯 가격선을 판단하기 위해서는 추세선 및 이동평균선을 비롯한 기술적 분석을 활용할 수도 있습니다. 대두 트레이딩을 통해 수익을 내기 위해서는 시장 펀더멘탈에 대한 심층적인 이해도와 효율적인 리스크 관리 기법이 필수입니다.
목화(솜)
목화는 섬유, 의류, 가구 제작 등으로 인해 광범위하게 거래되는 원자재입니다. 매년 수백만 베일이 거래되는 목화 시장은 섬유 제조업계에서 상당히 중요한 존재감을 지닙니다. 목화의 주요 수요자로는 섬유 제조업계와 의류 업계가 있으며, 주요 생산국으로는 미국, 인도, 중국 등이 있습니다.
목화(솜) 트레이딩 전략: 글로벌 생산 패턴, 기후 환경, 소비자 수요 등의 변수를 파악합니다. 날씨는 목화 생산에 영향을 미칠 수 있는 만큼, 트레이더들은 목화 재배국들의 기후 변화를 신중히 모니터링합니다. 트레이더들은 또한 목화 가격 변화를 예측하기 위해 무역정책 및 수요와 공급 역학을 조사하기도 합니다. 모멘텀 인디케이터 및 차트패턴을 비롯한 기술적 분석 툴들을 통해 잠재적 진입/엑싯 가격선을 판단할 수도 있습니다. 성공적인 목화 트레이딩을 위해서는 효과적인 리스크 관리 기법 및 철저한 시장 펀더멘탈 요소 분석이 필수입니다.
원자재 트레이딩하는 법
원자재 트레이딩에는 다양한 접근법이 존재하며, 이에 따른 각각의 장단점이 있습니다.
원자재 트레이딩 플랫폼: 트레이더들은 ATFX 등의 플랫폼 프로바이더 혹은 인트로듀싱브로커(IB)들을 통해 원자재 선물 계약, ETF, 옵션 등을 손쉽게 거래할 수 있습니다.
선물 계약: 농부들은 선물 계약을 통해 농작물 수확 전에 농작물의 가격을 고정할 수 있으며, 이를 통해 시장 변화 상황에서도 꾸준한 수익을 보장받을 수 있습니다.
상장지수펀드(ETF): SPDR 금 ETF($GLD) 상품은 금 가격변동을 추종합니다. 금 투자에 관심 있는 투자자들은 이 펀드를 통해 실제 금을 소유하지 않고도 금값 변동에 대한 투자를 할 수 있습니다.
원자재 옵션: 가스 생산업체들은 가스 가격 상승에 대비한 헤징을 위해 콜옵션을 구매할 수 있습니다. 만약 가스 가격이 상승할 경우, 옵션 행사를 통해 가스를 저가에 매수해서 수익을 확정할 수 있습니다.
물리적 소유: 골드바 실물을 구매한 뒤 안전한 장소에 보관하는 방법입니다.
원자재 뮤추얼 펀드: 개인 투자자들은 ‘핌코 원자재 실질수익전략펀드($PCRAX)’와 같은 무츄얼 펀드를 통해 금, 석유, 농산물 등 폭넓은 원자재 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.
원자재 트레이딩의 장점은?
다각화: 서로 다른 자산군으로 리스크를 분산할 수 있습니다.
유동성: 원자재 시장은 높은 유동성으로 인해 손쉽게 매수·매도가 가능합니다.
글로벌 추세를 통해 수익 내기: 세계경제 추세 및 지정학적 이슈를 통해 수익을 창출할 수 있습니다.
포트폴리오 수익률 개선: 원자재 트레이딩을 통해 포트폴리오 수익률을 증가시킬 수 있습니다.
원자재 트레이더가 되려면?
원자재 트레이더가 되기 위해서는 각 원자재가 지닌 차이점 및 거래되는 방식에 대해 알아보시기 바랍니다. 다음으로는 평판 좋은 증권사를 통해 라이브 트레이딩 계좌를 개설하고, 소액으로 트레이딩 연습을 하며 경험을 쌓아보세요. 실전 투자를 할 자신이 없으시다면, 데모 계좌를 개설하고 트레이딩 툴에 익숙해지세요. 다른 유형의 시장 트레이딩 또한 자유로이 살펴보시기 바랍니다. 마지막으로, 시장 추세에 대한 최신 정보를 파악하고 본인의 트레이딩 전략을 꾸준히 정제함으로써 성공 가능성을 극대화하세요.
