금 트레이딩 개요
금은 원자재적 특성과 안전자산적 특성을 모두 지닌다는 점에서 금융시장에서 높은 가치를 지닙니다. 금은 가치 저장 수단 및 인플레이션 헤징 수단으로서 트레이더 및 투자자들이 선호하는 자산입니다. 금에 대한 수요는 희소성이 주도해주며, 기술용, 보석용, 산업용 용례를 지닙니다. 금 트레이딩은 장기적 투자 및 단기적 거래 모두를 선택지로 활용할 수 있습니다. 금을 잘 거래하는 방법을 알아두면 포트폴리오 안정화에 도움이 됩니다.
금은 왜 트레이딩하기 좋은 자산인가요?
금은 믿을 수 있는 가치 저장 수단임과 동시에 인플레이션 헤징 수단이라는 점에서 거래할가치가 있는 자산입니다. 금이 지닌 희소성과 다양한 기술용, 보석용, 산업용 용례는 금에 대한 꾸준한 수요를 창출해줍니다. 경제적 불확실성의 시기 및 지정학적 갈등 시기 때 투자자들은 안전자산으로서의 금 투자에 몰려들며, 이는 종종 금값을 끌어올립니다. 또한, 금 트레이딩은 스팟 트레이딩, 선물, ETF, 옵션, 금 채굴주 주식투자 등 다양한 투자 방법을 제공해준다는 점에서 각자의 트레이딩 스타일 및 리스크 감내수준에 따라 유동적인 투자가 가능합니다. 금의 이 같은 다용성, 내재적 가치, 시장 역학적 요소가 결합되어 트레이더들에게 금은 매력적이고 전략적인 자산 역할을 하고 있습니다.
수익성 있는 금 트레이딩 전략 6가지
금을 거래하는 최고의 방법은 무엇일까요? 금 트레이딩 전략은 시장에 대한 구조화된 접근법을 취할 수 있도록 하고, 금 매수/매도에 있어 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있게 해줍니다. 잘 정리된 전략은 필수적이라고 할 수 있는데, 이는 시장의 등락을 헤쳐 나가고, 리스크를 완화하고, 재정적 목표를 달성하는 데에 도움이 되기 때문입니다. 각자의 트레이딩 스타일, 리스크 감내수준, 현재의 시장 환경에 대한 맞춤형 전략을 구비하는 것은 금 트레이딩에서 성공할 가능성을 획기적으로 증가시켜 줍니다.
포지션 트레이딩: 이 전략은 일반적으로 수 개월에서 수 년 동안 금 포지션을 오래도록 보유함으로써 장기 추세를 통해 수익을 내는 기법입니다. 포지션 트레이더들은 거시경제적 요소, 과거 데이터, 시장 사이클 등을 분석함으로써 정보에 기반한 결정을 내립니다.
뉴스 트레이딩(뉴스 매매법): 뉴스 트레이더들은 경제 리포트, 중앙은행 발표, 지정학적 흐름을 비롯한 구체적 뉴스 이벤트를 기반으로 본인의 트레이딩을 진행합니다. 뉴스에 재빨리 반응을 하면 상당한 수익을 낼 수 있지만, 최신 소식을 지속적으로 꾸준히 파악하려는 노력이 필요합니다.
추세 트레이딩(추세매매): 기존 시장 추세의 방향성을 식별하기 위해 추세 트레이더들은 기술적 분석 툴을 통해 상방/하방 추세를 파악합니다. 이 전략은 시장 추세가 강하고 지속적인 상황에서 잘 통하는 편입니다.
데이 트레이딩: 데이트레이더는 1거래일 동안 포지션을 보유함으로써 일중 가격 변동을 통해 수익을 냅니다. 이 전략은 시장에 대한 긴밀한 모니터링을 필요로 하며, 단기적 가격 등락을 캐치할 수 있는 재빠른 결정력이 있어야 합니다.
가격흐름 트레이딩: 이 전략은 기술적 지표를 활용하기보다는 가격 흐름 및 패턴에 기반한 트레이딩 결정을 내리는 기법입니다. 트레이더들은 캔들스틱 패턴, 지지선과 저항선, 그리고 여타 가격흐름 시그널을 분석합니다.
엑스퍼트 어드바이저 / 카피 트레이딩: 자동화된 시스템 혹은 숙련된 트레이더들의 트레이딩을 카피하는 기법으로, 본인만의 금 트레이딩 기술을 개발하기에는 시간이나 전문성이 부족한 이들에게 효과적입니다. 이 툴들은 알고리즘 및 과거 데이터를 트레이딩 주문에 활용합니다. ATFX카피트레이드에 대해 알아보세요.
기술적 분석 툴 및 인디케이터
기술적 분석은 금 트레이딩 기회를 포착하고 보다 나은 트레이딩 결정을 내리는 데에 있어서 필수적입니다. 주요 인디케이터들은 다음과 같습니다:
상대강도지수(RSI): 과매수 및 과매도 환경을 핀포인트하기 위해 가격 흐름의 속도 및 변화를 측정합니다. RSI가 70을 초과하면 과매수 환경을 의미하며, 30 미만일 경우에는 과매도 환경을 의미합니다.
이동평균선: 이동평균선은 가격 정보를 보기 편하게 다듬고 추세를 식별하기 위해 활용됩니다. 가장 흔한 유형으로는 단순이동평균선(SMA)과 지수이동평균(EMA)이 있습니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 사이의 크로스오버 현상이 발생하면 이는 잠재적인 추세 반전을 의미할 수 있습니다.
볼린저밴드: 이동평균선, 그리고 이 위와 아래에 위치한 표준편차선 2개로 구성됩니다. 이 선들은 변동성 및 잠재적 가격 돌파를 식별하는 데 도움이 됩니다. 가격이 밴드 바깥에서 움직이면 이는 과매수 혹은 과매도 환경임을 암시할 수 있습니다.
피벗 포인트: 전 거래일의 고점, 저점, 종가를 통해 계산되는 피벗 포인트는 잠재적인 지지선과 저항선을 암시해줍니다. 피벗 포인트는 진입/엑싯 가격선을 판단하는 데 활용됩니다.
금값에 영향을 주는 핵심 요인들
다양한 핵심 요인들이 금값에 영향을 주며, 이는 트레이더들이 글로벌 이벤트 및 경제 추세에 관한 최신 정보를 파악하는 것을 필수로 만듭니다.
지정학적 흐름: 정치적 불안정, 분쟁, 갈등 상황 속에서는 금의 안전자산적 특성이 증가해 가격이 올라갑니다.
예시: 2022년 러시아-우크라이나 전쟁은 상당한 금값 상승을 촉발시켰습니다. 투자자들은 안전자산적 특성으로 인해 금을 선택했고, 금은 지정학적 불확실성의 시기에 안전성을 제공해주며 2022년 3월에는 금값이 온스당 $2,000선 위로 상승했습니다.
인플레이션 공포: 금은 인플레이션 헤징 용도로 폭넓게 사용됩니다. 고인플레이션 시기에는 명목화폐의 구매력이 감소하는데, 투자자들은 부를 보존하기 위해 이 시기에 금을 구매하고 보유하기를 선호합니다.
예시: 코로나 팬데믹 이후의 공급체인 붕괴 및 소비자 수요 증가로 인해 2023년 미국의 인플레이션은 수십 년을 통틀어 최고치를 달성했습니다. 투자자들이 인플레이션 압박으로부터 본인의 투자를 방어하려는 노력을 함에 따라 금의 인기가 상승했고, 금값 또한 덩달아 상승했습니다.
통화정책: 각국 중앙은행에서 적용하는 정책들, 그 중에서도 특히나 기준금리 관련 정책은 금값에 상당한 영향을 미칩니다. 금에서는 이자가 창출되지 않기 때문에, 기준금리가 낮으면 금의 매력도가 상승합니다.
예시: 2024년도에 미국 연방준비제도는 경제 회복 촉진을 위해 낮은 금리를 유지했습니다. 이는 투자자들 입장에서는 이자 창출형 자산들에 비해 금의 매력이 높아지는 효과를 유발했고, 한 해 동안 금값이 꾸준히 상승했습니다.
물리적 수요와 공급: 다양한 산업, 보석 시장, 투자자 수요 등과 비교했을 때 물리적 가용성(공급)이 얼마나 되느냐가 금값에 영향을 미칩니다. 금광 채굴량 및 인도, 중국을 비롯한 신흥국들의 금 수요와 같은 요소들은 금이 지닌 시장 가치를 결정하는 데에 중요한 역할을 합니다.
예시: 2023년에는 중국, 남아공을 비롯한 주요 금 생산국들의 금 채굴 생산량이 감소했고, 결혼 성수기 때 인도 보석 시장에서의 금 수요가 증가함에 따라 금값이 눈에 띄게 상승했습니다. 지금 바로금값에 대한 추가 정보를 알아보세요.
어떤 금 트레이딩 전략이 가장 수익성이 있는지는 개개인별 트레이딩 스타일, 리스크 감내수준, 시장 환경에 따라 달라집니다. 트레이더분들은 데모 계좌를 통해 다양한 전략을 실험해보고, 본인에게 가장 잘 맞는 전략을 선택하시면 되겠습니다. 투자 테스트를 하면 본인의 접근법을 정비하고, 각 전략의 미묘한 차이를 숙지하고, 실제 투자를 하기에 앞서 자신감을 기를 수 있습니다.
금 트레이딩 최적의 시간대
금 트레이딩은 런던 및 뉴욕 장중에 가장 활발하며, 이 때 유동성과 변동성이 가장 높습니다. 이 시간대에 시장 활동을 모니터링하는 것은 상당한 가격 변동으로부터 수익을 내는 데에 도움이 됩니다. 미국 고용 지표, 미 연준 발표, 지정학적 갈등을 비롯한 핵심 경제 지표 및 지정학적 이슈는 금값에 상당한 변동을 초래할 수 있기에 이는 전략적 트레이딩 기회를 창출해줍니다. 예를 들면, 2023년 11월에는 미 연준이 인플레이션 상승 속에서도 기준금리를 동결하기로 결정함에 따라 금값이 상당한 변동성을 겪었습니다. 이로 인해 런던 및 뉴욕 장중에는 다양한 트레이딩 기회가 생겨났습니다.
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결론
● 금은 안전자산적 특성과 가치 저장 수단적 특성으로 인해 고유의 투자 기회를 제공해줍니다.
● 금값에 영향을 주는 핵심 요인들로는 지정학적 흐름, 인플레이션 공포, 통화정책, 물리적 수요와 공급 등이 있습니다.
● 금 트레이딩과 관련된 필수적인 팁 및 전략은 다음과 같습니다:
○ 포지션 트레이딩: 장기적 추세에 집중합니다. 수 개월 혹은 수 년까지도 포지션을 보유합니다.
○ 뉴스 트레이딩(뉴스 매매법): 재빠른 반응과 잠재적 수익을 위해 구체적인 뉴스를 기반으로 매매하는 기법입니다.
○ 추세 트레이딩(추세매매): 시장 추세를 파악하고 그 방향성에 맞춘 매매 기법입니다.
○ 데이 트레이딩: 하루 동안 포지션을 유지하며 일중 가격 변동을 통해 수익을 내는 기법입니다.
○ 가격흐름 트레이딩: 가격 흐름 및 패턴을 기반으로 매매 결정을 내리는 기법입니다.
○ 엑스퍼트 어드바이저 / 카피 트레이딩: 자동화된 시스템을 활용하거나, 숙련된 트레이더들의 트레이딩을 카피하는 기법입니다.
● 주요 기술적 분석 툴 및 인디케이터로는 상대강도지수(RSI), 이동평균선, 볼린저밴드, 피벗 포인트 등이 있습니다.
● 가장 수익성 있는 최고의 트레이딩 전략을 선택하는 것은 개인별 트레이딩 스타일 및 리스크 감내수준에 맞는 전략을 찾고, 이를 데모 계좌를 통해 테스트하는 과정을 포함합니다.
● 금을 트레이딩 하기 최적의 시간대는 유동성과 변동성이 높은 런던 및 뉴욕 개장시간입니다.
● 다양한 금 트레이딩 기술을 결합하고 시장 추세를 파악하는 것은 효과적으로 금 트레이딩을 개선하는 데 도움이 됩니다.
