그리드 트레이딩이 무엇인지 궁금하신가요? 여러분이 입문자이든 숙련된 트레이더이든, 시장을 전략적으로 항해하기 위해서는 ‘그리드 트레이딩(grid trading)’을 이해하는 것은 매우 중요합니다. 이번 글에서는 그리드 트레이딩이 무엇이고 원리가 무엇인지에 대해 알아보도록 하겠습니다.
목차:
1. 그리드 트레이딩이란?
2. 그리드 트레이딩의 원리는?
3. 그리드 트레이딩의 실 사례
4. 그리드 트레이딩의 장점과 단점
5. 그리드 트레이딩은 수익성이 있나요? 활용을 할 만한가요?
6. 그리드 트레이딩에서의 리스크 관리
7. 그리드 트레이딩을 위한 플랫폼
8. 성공적인 그리드 트레이딩을 위한 팁
진짜 돈을 넣지 않고도 그리드 트레이딩을 연습하고 싶으신가요?
그리드 트레이딩이란?
그리드 트레이딩은 금융시장에 전략적으로 접근하는 기법으로, 트레이더는 구체적인 가격 흐름에 대한 예측을 하는 대신에 시장 가격의 자연스러운 등락을 활용해서 수익을 내는 것을 목표로 합니다. 트레이더는 특정 자산의 가격 범위를 다양한 단편적 조각인 “그리드”로 분절하고, 이 인터벌 구간들에 대해 사전에 설정해둔 ‘매수’ 및 ‘매도’ 주문을 집행하게 됩니다.
예시: 트레이더 A씨는 비트코인에 관심을 갖고 관찰하고 있고, 비트코인의 현재 가격이 $40,000라고 가정해봅시다. A씨는 비트코인의 미래 가격을 예측하기보다는 그리드 트레이딩 전략을 활용하기로 결정합니다. A씨는 매 $1,000 하락마다 매수 주문을 걸고, 매 $1,000 상승마다 매도 주문을 걸기로 결정합니다. 즉, 매수 주문을 $39,000선, $38,000선 등등에 음의 등차수열(-$1,000)로 걸고, 매도 주문을 $41,000선, $42,000선 등등에 양의 등차수열(+$1,000)로 거는 것입니다.
만약 비트코인 가격이 $39,000로 하락하게 되면 해당 가격선의 매수 주문이 발동됩니다. 이후 만약 비트코인 가격이 $41,000로 상승하게 되면 앞서 $39,000에 매수해뒀던 비트코인에 대한 매도를 하게 되어 A씨는 $2,000의 수익을 보게 됩니다.
트레이딩이 처음이시라면,트레이더가 되는 법에 대해 살펴보세요.
그리드 트레이딩의 원리는?
그리드 트레이딩은 ‘시장은 파도를 타고, 그 물결의 변동을 활용하면 수익을 낼 수 있다’는 근본적인 원칙을 기반으로 합니다. 장기 추세에 집중하거나 가격 천장 및 바닥을 예측하려는 시도를 하는 대신, ‘그리드 트레이더’들은 서로 다른 가격선에 대해 다양한 주문을 걸어둠으로써 가격 변동에 따른 수익을 내고자 합니다.
가격 범위 설정하기:
특정 자산의 가격 범위를 설정한다는 것은 해당 자산이 가격 변동을 보일 것으로 예상되는 범위의 천장과 바닥을 판단하는 것을 의미합니다. 예를 들면, 트레이더 B씨가 현재 주가가 $50인 특정 주식이 향후 몇 주 동안 $40~$60 사이에서 횡보할 것이라고 판단한다면, 이 $40~$60 범위가 ‘가격 범위’가 되는 것입니다.
그리드 규모 결정하기:
‘그리드 규모’라 함은 가격선의 숫자를 어느 정도로 세분화할 것인지, 즉 특정 범위 내에서의 “그리드”를 어느 정도로 설정할 것인지를 의미합니다. 위에서 설명한 사례에서 만약 B씨가 10개의 그리드를 활용하기로 결정했다면, $40~$60 범위에서는 $2 단위의 등차수열로 그리드 범위가 설정됩니다.
매수·매도 주문 설정하기:
각 그리드 선에는 사전에 설정해둔 매수·매도 주문이 존재합니다. 선술한 주식 사례를 계속해서 활용해보도록 하겠습니다. 만약 선술한 주식 가격이 $48로 하락하게 되면, $48에 걸어뒀던 매수 주문이 발동됩니다. 만약 이후에 주가가 $52로 상승하게 된다면, $52에 걸어뒀던 매도 주문이 집행되면서 B씨는 주당 $4의 수익을 내게 됩니다.
주문 집행 및 거래 관리:
능동적인 투자 관리는 필수적입니다. 시장 흐름이 변화함에 따라 그리드 또한 그에 맞게 조정을 해야 합니다. 여기서의 조정이라 함은 그리드 범위 조정을 의미할 수도 있고, 수동으로 포지션을 청산하는 것일 수도 있고, 주요 뉴스가 발표되거나 극단적인 변동성이 발생할 때에는 일시적으로 트레이딩을 중단하는 것을 의미할 수도 있습니다.
그리드 트레이딩의 실 사례
실제 시나리오를 살펴보면 그리드 트레이딩이 지닌 실용성의 진가를 확인하실 수 있습니다. 그리드 트레이딩 전략이외환거래 시장, 특히나 EUR/USD 환율 시장에서 어떻게 활용될 수 있는지에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
시나리오:
EUR/USD 환율 흐름을 지켜보던 트레이더 C씨는 환율의 특정 범위에서 변동성이 일어난다는 사실을 발견합니다. 지난달에 EUR/USD 환율은 1.1800~1.2200선 사이에서 등락을 거듭한 상황이라고 칩시다. 이 범위에서 기회를 발견한 C씨는 그리드 트레이딩을 적용하기로 결정할 수 있을 것입니다.
그리드 설정하기:
만약 C씨가 1.1800~1.2200선 범위를 8등분하기로 결정한다면, 결과적으로 그리드의 단위는 0.0050가 됩니다. 그말인즉슨 1.1800선부터 시작해 상방으로 0.0050 단위의 등차수열(1.1850선, 1.1900선…)로 매수 주문이 걸리게 됨을 의미합니다. 반면, 매도 주문은 1.2200선부터 시작해 하방으로 0.0050 단위의 등차수열(1.1950선, 1.1900선, …)로 걸리게 됩니다.
주문 집행:
그로부터 다음 주에 지정학적 이슈가 발생하게 되어 EUR/USD 환율이 1.1850로 하락한다면, 해당 선의 매수 주문이 발동됩니다. 그로부터 또다시 며칠 뒤에는 유로존에서 긍정적인 경제 지표 발표되어 환율이 1.1950로 상승한다고 가정해봅시다. C씨가 미리 설정해둔 1.1950선에서의 매도 주문이 발동되고, C씨는 100핍(즉, 0.0100)의 수익을 얻게 됩니다.
그리드 트레이딩의 장점과 단점
여느 전략들과 마찬가지로 그리드 트레이딩 또한 장점과 단점이 존재합니다. 이를 이해하는 것은 정보에 기반한 결정을 내리는 데에 도움이 됩니다.
장점 3가지
시장 방향 예측이 불필요:
시장 흐름 예측에 의존하는 여타 투자 전략들과는 달리, 그리드 트레이딩은 가격 변동성이라는 원칙에 입각해 투자를 하게 됩니다. 시장이 상승을 하든, 하락을 하든, 횡보를 하든, 언제든 수익의 잠재력을 누릴 수 있게 되는 것입니다.
상기 이미지는 GBP/JPY 환율의 단기 등락을 보여주고 있습니다. 때때로 높은 변동성을 겪게 될지언정, 등락은 계속해서 일어나게 되는 것이죠.
예시: 변동성으로 유명한 GBP/JPY 통화쌍을 예시로 들어 보겠습니다. 장기적 가격 방향성에 대한 확신이 들지 않더라도, 그리드 트레이딩을 활용하면 단기적인 가격 변동을 통해 여전히 수익을 낼 수 있게 됩니다.
자동화:
오늘날의 여러 트레이딩 플랫폼들은 툴 혹은 봇을 통해 자동화된 그리드 트레이딩을 제공하며, 이는 트레이더들로 하여금 그리드를 일단 설정만 해 두면 그때부터는 굳이 직접 신경을 쓰지 않아도 되게끔 해줍니다.자동 트레이딩 vs 수동 트레이딩에 대한 글도 한번 살펴보세요.
예시: 메타트레이더 플랫폼을 활용할 경우에는 엑스퍼트 어드바이저(EA)를 통해 그리드를 관리할 수 있습니다. 사전에 정의된 그리드 가격선을 기반으로 자동으로 주문을 집행하는 것이죠.
꾸준한 현금흐름:
여타 투자 전략에서는 특정 브레이크아웃(상승/하락 돌파) 혹은 추세 변화가 발생할 때까지 시간을 갖고 기다려야 하는 것과 달리, 그리드 트레이딩은 복수의 주문이 꾸준히 집행된다는 점에서 지속적인 현금흐름을 창출해줍니다.
예시: 만약 EUR/AUD 환율이 200핍 범위 안에서 횡보를 하고 있고 트레이더가 매 50핍마다 그리드를 설정해 뒀다면, 해당 범위 안의 4개 가격선에서 잠재적 이익을 창출할 수 있게 됩니다.
단점 3가지
중대한 단점:
만약 시장 추세가 그리드의 범위를 벗어나 특정 방향으로 강한 모멘텀을 타고 밀고 나간다면, 그리드 트레이더는 중첩된 손실을 보게 됩니다.
예시: 만약 트레이더가 USD/CAD 환율의 상한선을 1.3200으로 설정해 뒀지만 예기치 못한 경제 뉴스 발표로 인해 환율이 1.3400로 상승하게 된다면, 해당 트레이더는 그리드 범위에서 설정해둔 모든 매도 주문에서 손실을 맞이하게 됩니다.
자본이 필요:
복수의 오픈 포지션 및 잠재적 단점을 커버하기 위해서는 상당한 규모의 자금이 필요할 수 있으며, 변동성이 높은 시장에서는 특히나 더욱 그렇습니다.
예시: 그리드 전략을 통해 GBP/NZD처럼 변동성이 높은 통화쌍을 거래하게 될 경우에는 EUR/GBP처럼 변동성이 낮은 통화쌍에 비해 높은 여유 자본금이 필요하게 됩니다.
과도한 익스포저:
복수의 주문이 열려 있으면 과도한 익스포저 리스크가 발생하게 됩니다. 특히나 시장이 복수의 오픈 포지션과 반대 방향으로 흘러갈 경우에는 리스크가 더욱 극대화됩니다.
예시: 만약 트레이더가 AUD/JPY 통화쌍에 대해 10개의 그리드 매수 주문을 해 뒀는데 예측하지 못한 변수로 인해 환율이 급락하게 된다면, 이 10개의 주문은 모두 손실로 이어질 수 있습니다.
요약표
분류 | 장점 | 단점 |
시장 방향 | 시장 방향 예측 불필요. 시장 방향과 무관하게 변동성을 통한 수익 실현. | 시장 가격이 그리드 범위 밖으로 강한 이탈을 하게 될 경우 상당한 손실 가능성. |
자동화 | 현대화된 플랫폼들은 자동화 그리드 트레이딩을 위한 툴/봇을 제공. | 자동화된 툴이 의도했던 대로 작동하고 있는지를 꾸준히 모니터링할 필요성. |
현금흐름 | 그리드 범위 내에서 복수의 주문을 집행함에 따라 꾸준한 현금흐름 창출 가능성. | 특히나 변동성이 높은 시장에서는 복수의 오픈 포지션을 커버하기 위해 상당한 자본이 필요. |
익스포저 | 복수의 진입/엑싯 포인트는 리스크를 다각화해줄 수 있음. | 시장이 오픈 포지션과 반대 방향으로 흘러갈 경우 복수의 주문에 대한 과도한 익스포저 리스크를 겪을 수 있음. |
그리드 트레이딩은 수익성이 있나요? 활용을 할 만한가요?
여타 트레이딩 전략들과 마찬가지로 그리드 트레이딩의 성공 또한 시장 환경, 그리드 설정, 리스크 관리를 비롯한 다양한 요인들에 달려 있습니다.
여러분이 고려하셔야 할 수익성 요소 3가지는 다음과 같습니다:
시장 환경:
그리드 트레이딩은 시장이 횡보하거나 특정 범위에 갇혀 있는 경우에 그 효과가 빛을 발합니다. 이 같은 환경에서 그리드 트레이딩을 활용할 경우에는 가격 변동에 따른 지속적인 수익을 창출할 수 있습니다.
예시: 2019년도 당시에 USD/CHF 통화쌍은 0.9845~1.0000선 사이에서 장기화된 박스권 매매를 보여주었습니다. 만약 0.9845~1.0000선에서 그리드 트레이딩을 활용했다면 매수·매도 주문 모두에서 수익을 낼 수 있었을 것입니다.
그리드 설정:
그리드 가격선 사이의 간격 및 가격 범위의 높낮이 정도는 수익성에 지대한 영향을 미칠 수 있습니다. 그리드 범위가 좁으면 보다 빈번한 거래를 하게 되지만, 변동성이 높은 환경에서는 손절 주문이 더욱 재빨리 집행됩니다.
예시: 주요 뉴스 발표 시기 때 만약 트레이더가 EUR/USD 통화쌍에 대해 매 20핍마다 그리드를 설정할 경우, 해당 트레이더는 빠른 거래 주문 집행을 경험할 수 있겠지만 반면에 급격한 가격 급변에 의해 잠재적인 손절 집행을 맞이하게 될 수도 있습니다.
리스크 관리:
효과적인 리스크 관리를 하면, 손실장 때 발생하는 손실금이 앞서 수익장 때 냈던 수익금을 모두 집어삼키지 않도록 하는 것이 가능합니다.리스크 관리 기술 5가지에 대해 알아보세요.
예시: 어떤 트레이더가 AUD/NZD 통화쌍으로 그리드 트레이딩을 한다고 가정해봅시다. 해당 트레이더는 각 주문마다 스탑로스 주문을 해둠으로써, 갑작스러운 환율 급락이 발생하더라도 심각한 계좌 손실을 겪지 않게끔 안전장치를 설정할 수 있을 것입니다.
그리드 트레이딩을 시작해야 할까요?
그리드 트레이딩은 만병통치약 전략이 아닙니다. 그리드 트레이딩은 고유의 장점이 있지만, 반면 고유의 리스크 또한 존재합니다. 트레이더들이 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:
숙련도:
입문자들은 그리드 트레이딩이 복잡하다고 느껴질 수 있습니다. 특히나 시장 변화에 따라 수동으로 그리드를 조정하려면 더더욱 그렇습니다.
자본 가용성:
그리드 전략은 복수의 오픈 포지션을 커버하기 위한 상당한 규모의 자금이 필요합니다.
리스크 선호도:
리스크 선호도가 낮은 트레이더들의 경우, 동시다발적인 잠재적 손실 포지션을 관리하기가 버거울 수 있습니다.
그리드 트레이딩에서의 리스크 관리
그리드 트레이딩에 있어서 효과적인 리스크 관리는 필수적입니다. 동시다발적으로 복수의 포지션이 개설되는 그리드 트레이딩의 특징을 고려했을 때, 트레이더들은 잠재적 손실로 인해 본인의 자본이 녹아내리지 않게끔 사주경계를 잘 해야만 합니다. 리스크 관리 기술 3가지는 다음과 같습니다:
스탑로스 설정:
스탑로스(손절선) 설정이라 함은 시장이 본인에게 불리하게 흘러갈 때 추가적인 손실을 보는 것을 방지하기 위해 사전에 설정해둔 손절선에서 주문을 자동 청산하도록 하는 것을 의미합니다. 이는 손실이 일어났을 때 너무 많은 금액을 잃지 않도록 하는 일종의 안전장치인 셈입니다.
예시: 트레이더가 EUR/JPY 통화쌍에 대해 158.00선에 매수 주문을 해 뒀다고 가정해봅시다. 혹시 모를 잠재적 손실을 50핍 이내로 제한하고 싶을 경우, 해당 트레이더는 스탑로스 주문을 157.50선에 설정할 수 있을 것입니다.
포지션 크기 조정:
이는 각 그리드 가격선에서 투입할 자본금의 규모를 설정하는 것을 의미합니다. 포지션 크기를 조정함으로써 트레이더들은 각 거래당 익스포저 수준과 잠재적 손실의 정도를 조정할 수 있습니다.
예시: 각 거래당 총 투자금의 5%를 투입하는 대신, 총 투자금의 2%만을 투입할 경우에는 손실장 때의 잠재적 손실이 그에 비례해서 완화되게 됩니다.
헤징:
이는 특정 자산에서 발생할 수 있는 잠재적 손실에 대비해서 해당 자산에 대한 반대 포지션을 활용하는 기법입니다. 만약 특정 포지션이 손실로 이어질 경우, 해당 자산에 대한 헤지 투자를 한 포지션은 수익으로 이어지기 때문에 손실이 상쇄될 수 있습니다.
예시: GBP/USD 통화쌍으로 그리드 트레이딩을 하는 트레이더는 헤징을 위해 EUR/GBP 포지션에도 진입을 할 수 있겠습니다. 만약 GBP가 강세를 보여 GBP/USD 통화쌍에서 손실을 보게 될 경우, 그에 반해 EUR/GBP 통화쌍에서는 수익을 보게 될 것이기에 헤징 전략이 통하게 되는 것입니다.
그리드 트레이딩을 위한 플랫폼
그리드 트레이딩의 세계에서는 어떤 플랫폼을 선택하는지가 트레이더의 경험 및 수익성에 지대한 영향을 미칠 수 있습니다. 다양한 선택지 중에서도메타트레이더4(MT4)가 가장 유명한 편이며, ATFX처럼 공신력 있는 증권사를 이용하면 그 효과는 배가 됩니다.MT4는 무엇이고, 어떻게 사용하는지에 대해 살펴보세요.
ATFX에서 제공하는 메타트레이더4(MT4)
세계적으로 명망있고 금융당국의규제를 필한 증권사인 ATFX는 고객들에게 유명 플랫폼인 메타트레이더4에 대한 액세스를 제공함으로써 최적화된 그리드 트레이딩을 할 수 있게 해줍니다. 그리드 트레이더들에게 있어서 ATFX의 MT4가 최고의 선택지인 3가지 이유는 다음과 같습니다:
맞춤형 엑스퍼트 어드바이저(EA):
MT4는 강력한 EA를 구비한 것으로 유명하며, ATFX는 그리드 트레이딩을 위한 다양한 범위의 맞춤형 EA를 제공해줍니다. 이같은 EA는 트레이더들로 하여금 굳이 계속해서 시장을 모니터링하지 않고도 자동화된 전략을 통해 시장 가격 변화에 따른 수익을 낼 수 있게 해줍니다.
탄탄한 기술적 분석 툴:
MT4는 종합적인 기술적 분석 툴의 집합체를 자랑합니다. ATFX의 플랫폼을 통해 트레이더들은 향상된 차트 기능을 활용할 수 있으며, 귀납적 차트 데이터를 기반으로 한 그리드 전략을 통해 최적화된 그리드 가격선 설정을 할 수 있습니다. ATFX에서 제공하는 인기 있는 MT4 인디케이터 목록에 대해 살펴보세요.
전담 고객지원팀:
ATFX는 MT4 고객님들을 위한 전담 고객 지원팀을 보유하고 있습니다. 플랫폼에 대한 문의가 되었든, EA에 대한 문의가 되었든, 그리드 트레이딩에 대한 전반적인 질문이 되었든, ATFX 고객지원팀은 여러분의 원활한 트레이딩 경험을 위해 언제든지 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다.
여러분의 전자기기에 지금 바로MT4를 다운로드하세요!
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성공적인 그리드 트레이딩을 위한 팁
그리드 트레이딩은 비록 시스템 거래이기는 하지만, 한편으로는 본인만의 전략, 직관, 원리원칙의 조화를 필요로 합니다. 여러분의 성공적인 트레이딩 접근법을 위한 팁을 드리자면 다음과 같습니다:
시장 환경 이해하기:
그리드 트레이딩은 박스권 시장에서 가장 빛을 발합니다. 그리드를 설정하기에 앞서, 특정 시장이 한 방향으로 너무 강한 추세를 타고 있지는 않는지를 반드시 분석하시기 바랍니다.
명확한 진입/엑싯 포인트 설정하기:
그리드 경계선을 설정하시기 바랍니다. 어떤 가격선에서 주문을 집행할 것이고, 어떤 가격선에서 청산을 할 것인지를 파악하시기 바랍니다.
스탑로스 활용하기:
그리드 트레이딩은 복수의 오픈 포지션을 굴리는 만큼, 안전장치 메커니즘을 설정해두는 것은 필수입니다. 잠재적 손실의 상한선을 두기 위해 스탑로스 주문을 설정해두시기 바랍니다.
꾸준히 검토하고 조정하기:
시장은 역동적인 존재입니다. 본인의 그리드 전략을 꾸준히 검토하고, 시장 환경이 변화하면 그에 맞춰 전략을 조정하시기 바랍니다.
최신 정보 파악하기:
주요 경제 뉴스 및 이벤트를 꾸준히 파악하시기 바랍니다. 이 같은 뉴스 및 이벤트는 지대한 가격 변화를 초래할 수 있고, 이는 여러분의 그리드 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
데모 계좌로 첫 발걸음 떼기:
라이브 트레이딩 계좌 를 활용하기에 앞서,데모 계좌를 통해 그리드 트레이딩을 연습해보세요. 데모 계좌를 활용하면 실제 돈을 잃을 염려 없이도 그리드 트레이딩 전략에 대한 감을 잡게 해줄 것입니다.트레이딩 실력 개선을 위해 데모 계좌를 활용하는 방법에 대해 살펴보세요.
ATFX를 비롯한 여러 증권사들은데모 계좌를 제공해줍니다. 데모 계좌는 트레이더들로 하여금 진짜 돈을 잃을 걱정 없이도 모의투자를 통해 그리드 트레이딩을 비롯한 다양한 전략을 실제 시장 환경에서 연습할 수 있게 해줍니다.
증권사 유형 알아보기: 내가 선택해야 할 증권사는? 에 대해 알아보세요.
진짜 돈을 넣지 않고도 그리드 트레이딩을 연습하고 싶으신가요?
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