As retrações de Fibonacci são uma ferramenta vital de análise técnica que pode elevar a estratégia de negociação. Derivados da sequência de Fibonacci, esses níveis de retração (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%) ajudam os traders a identificar áreas essenciais de suporte, resistência, possíveis reversões e recuos de preços. A Proporção Áurea (61,8%) serve como uma base matemática sólida para tomar melhores decisões de negociação.
Com base no trabalho do matemático Leonardo Bonacci, também conhecido como Fibonacci, essas retrações foram amplamente adotadas pelos analistas modernos para prever os movimentos do mercado. Quando aplicadas corretamente, elas permitem que os traders alinhem suas estratégias com as condições do mercado.
Este guia explica as retrações de Fibonacci em termos simples e demonstra como usá-las de forma eficaz em plataformas como MT4/ MT5 (MetaTrader4/MetaTrader5). Além disso, ele aborda como aumentar a precisão da negociação com o Indicador de Suporte e Resistência disponível na plataforma de negociação ATFX.
Explicação das Proporções de Fibonacci:
23.6% (0.236) e 38.2% (0.382): Indicam recuos relativamente superficiais, geralmente observados em tendências fortes.
50% (0.5): Não se trata de uma proporção de Fibonacci. (embora muitos usem esse nível como se fosse)
61.8% (0.618): A Proporção Áurea é muito importante para encontrar reversões.
78.6% (0.786): É mais provável que novas retrações culminem em uma reversão central.
Como Funcionam as Retrações de Fibonacci
As retrações de Fibonacci mostram onde os preços podem se reverter ou se movimentar após um movimento. Esses níveis geralmente se transformam em zonas de suporte e resistência, e também são muito mais fortes em conjunto com outras ferramentas técnicas, como o Indicador de Suporte e Resistência na plataforma MT4 da ATFX.
Etapas para Desenhar Retrações de Fibonacci
Encontre uma tendência: Identifique os pontos altos e baixos da tendência a ser analisada.
Tendência de alta: Desenhe uma linha da oscilação de baixa (preço mais baixo) até a oscilação de alta (preço mais alto).
Tendência de baixa: Do ponto de preço mais alto (swing high) ao ponto de preço mais baixo (swing low).
Use a ferramenta Fibonacci: Use a ferramenta de retração de Fibonacci em uma plataforma de negociação e sobreponha os níveis no gráfico que está sendo analisado.
Procure a zona de reversão: veja como os preços agem com os níveis de suporte ou resistência mostrados por Fibonacci, geralmente para um suporte em tendência de alta e resistência em tendência de baixa.
Como Usar as Retrações de Fibonacci na Estratégia de Negociação
As Retrações de Fibonacci são fluidas e funcionam bem com a maioria dos sistemas de negociação. Aqui está um exemplo de como usá-las:
Identificação de Pontos de Entrada
Buscar a recuperação do preço para as principais metas de Fibonacci (ou seja, 0,382 (38,2%) e 0,618 (61,8%), etc.) para iniciar a negociação quando a tendência principal for retomada. Verificar esses níveis com o indicador de suporte e resistência da ATFX, que ajuda a confirmar o alinhamento com as zonas de reversão.
Definição dos Níveis de Stop-loss e Take-profit
Stop-Loss: ajuste os níveis de stop-loss e take-profit para garantir que o stop-loss seja colocado abaixo do próximo nível de Fibonacci se o preço não reverter como previsto.
Take-Profit: Use as extensões de Fibonacci (níveis além de 100%) para definir metas de lucro, prevendo para onde o preço pode se mover depois de romper um nível de retração.
Combinando a Retração de Fibonacci com o RSI
Essa estratégia envolve o uso dos níveis de Retração de Fibonacci para identificar o suporte e a resistência em potencial, combinados com o RSl para avaliar as condições de sobrecompra ou sobrevenda e o volume para confirmar os rompimentos.
Em um mercado em alta, espere que o preço recue para um nível de Fibonacci (por exemplo, 50%). Se o RSl entrar no território de sobrevenda (abaixo de 30), isso pode indicar uma oportunidade de compra
Ao usar as Retrações de Fibonacci, complemente as conclusões com médias móveis, Índice de Força Relativa (RSI) ou padrões de velas.
Exemplo: Um padrão de alta que ocorre na retração de 61,8% em uma bandeira de alta fortalece o sinal de compra.
Identificação de Reversões
Use as Retrações de Fibonacci para identificar possíveis zonas de reversão. Se o preço não conseguir romper um nível-chave de Fibonacci, é provável que ele inverta a direção.
Exemplo de Retrações de Fibonacci em Ação
Explicação de cada nível de retração de Fibonacci:
23.6%: Uma pequena retração; o preço pode se recuperar rapidamente a partir daqui durante tendências fortes.
38.2%: Uma retração moderada, geralmente vista como um forte nível de suporte ou resistência.
50%: Embora não seja um número oficial de Fibonacci, os traders o utilizam amplamente para marcar uma retração intermediária.
61.8%: Conhecido como a Proporção Áurea, é considerado uma área forte de possível reversão.
73.6%: Retração profunda; se o preço se mantiver aqui, uma reversão é altamente provável, mas romper esse nível pode sinalizar uma mudança de tendência.
Estes níveis ajudam os traders a identificar onde um par de moedas pode reverter ou pausar durante seu movimento. Estes níveis ajudam a planejar entradas, saídas e pontos de stop-loss com mais confiança.
Exemplo: Abaixo está um exemplo de USD/CHF no período de 6 de setembro de 2024 a 13 de janeiro de 2025: o preço vai de 0,8377 (oscilação mínima) a 0,9201 (oscilação máxima). Podemos usar os níveis de retração de Fibonacci para identificar esses possíveis pontos de reversão. Em uma tendência de alta, espere que o preço retorne a um nível-chave de Fibonacci, como 50% ou 61,8%, que pode ser uma área de reversão em potencial, sinalizando uma oportunidade de compra se o preço começar a subir novamente.
Vantagens das Retrações de Fibonacci
Simples, acessível e fácil de usar: essa ferramenta é popular em todas as plataformas de negociação.
Versátil: aplicável a forex, ações, commodities e outros instrumentos financeiros.
Aprimora a tomada de decisões: Isso permite uma diferenciação mais clara entre configurações lucrativas e potencialmente não lucrativas com uma certeza ainda maior.
Erros Comuns a Serem Evitados
Uso isolado de Fibonacci: Sempre combine os níveis de Fibonacci com outros indicadores ou métodos de análise para confirmação do sinal.
Ignorar as tendências do mercado: As retrações de Fibonacci são mais eficazes para identificar as tendências do mercado.
Excesso de complicação com muitos níveis: Para evitar confusão, concentre-se nos níveis de proporção mais críticos (por exemplo, 38,2%, 50%, 61,8%).
Conclusão
As Retrações de Fibonacci são uma excelente ferramenta para identificar os principais níveis de suporte e resistência. Dominá-los pode fortalecer os planos de negociação, refinar os pontos de entrada e saída e fornecer informações sobre como o mercado funciona.
USE-AS DA MANEIRA CERTA: Negocie pares e pratique estratégias na plataforma MT4/MT5 com diferentes mercados. Para aprimorar as habilidades de negociação, use as Retrações de Fibonacci e comece a fazer movimentos melhores.
