Dow Jones
Esta página investiga a história do Dow Jones e fornece uma visão do futuro do Dow Jones, da sua composição e das vantagens de negociar o Dow com a ATFX. Também desvendaremos oportunidades de negociação fornecidas pelo DJIA no passado. Além disso, através da análise dos Gráficos em Tempo Real do Dow Jones, podemos examinar diferentes estratégias de negociação que podem ser usadas para negociar o Dow Jones hoje. Por último, a secção de Perguntas Frequentes (FAQ) responde às questões mais frequentes que os traders têm sobre o Dow e como negociá-lo com uma corretora de CFDs.
Porquê Negociar o Dow Jones?
O Índice Industrial Dow Jones (DJIA) proporcionou movimentos espetaculares ao longo dos últimos 120 anos, tornando-se o ativo preferido para traders e investidores em busca de rendimento adicional.
Mudanças Relevantes no Dow Jones
Desde a sua baixa durante a pandemia da COVID-19 em março de 2020 até março de 2021, o Índice Dow Jones subiu uns impressionantes 76,8%, criando uma excelente oportunidade para traders a longo prazo, bem como múltiplas oportunidades para traders a curto prazo.
Traders que rapidamente reconheceram os perigos da COVID-19 poderiam ter realizado operações de venda (short selling) e lucrado com a queda do Dow. Em seguida, eles poderiam ter alterado a sua aposta e lucrado com a subsequente recuperação do índice.
O Dow subiu 48% de 2016 a 2018. A eleição do Presidente Donald Trump em dezembro de 2016 desencadeou uma surpreendente alta de 48% no Dow durante dois anos.
O Dow registrou um retorno de 185% entre 2010 e 2015 após a grande recessão de 2009. Isso criou uma enorme oportunidade de negociação para traders do Dow, à medida que o índice subia.
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O que é o Índice Dow Jones?
O Índice Dow Jones Industrial Average é um índice do mercado de ações dos EUA que acompanha o desempenho das 30 maiores empresas dos EUA listadas publicamente.
História do Índice Dow Jones Industrial Average
O que é o Índice Dow Jones Industrial Average e como começou? A história do Índice Dow Jones remonta a 1896, quando Charles Dow e seu parceiro de negócios Edward Jones criaram o índice. O Dow foi o segundo índice do mercado de ações já derivado do Índice Dow Jones Transportation Average (o primeiro índice do mercado de ações dos EUA).
O Dow Jones foi inicialmente composto por 12 das maiores empresas industriais dos Estados Unidos, atuando nos setores do tabaco, algodão, ferrovia, gás, açúcar e petróleo. O índice expandiu-se para incluir 30 das maiores corporações dos EUA até 1928. Desde então, o índice mudou várias vezes, à medida que algumas empresas foram retiradas do índice e substituídas por outras. Assim, enquanto muitos investidores consideram o Dow um indicador confiável da saúde da economia dos EUA, há outros com uma opinião diferente, dado que as maiores empresas têm receitas significativas fora dos EUA.
Quantas empresas compõem o Dow Jones Industrial Average?
Para aqueles que se perguntam quantas empresas compõem o Dow Jones Industrial Average (DJIA), a resposta é 30 das maiores empresas dos EUA. A maioria dos investidores associa um Dow Jones em alta a uma economia dos EUA saudável e um Dow em baixa a uma economia fraca.
As empresas que compõem o índice Dow Jones são classificadas de forma diferente, de modo que as empresas com preços das ações mais altos têm um peso maior do que as empresas com preços mais baixos nas suas ações. Cada ação no índice Dow Jones contribui com uma percentagem única para o seu valor global, tornando-o um índice ponderado pelo preço. No passado, algumas empresas foram removidas do índice Dow Jones após a sua capitalização de mercado diminuir significativamente. Foram substituídas por empresas melhores e em crescimento.
Alguns analistas e investidores criticaram o cálculo do Dow com base no preço das ações em vez da capitalização de mercado das empresas. Portanto, empresas com cotações mais baixas nas suas ações, mas avaliações mais altas, podem ter um peso menor do que as empresas com preços de ações mais altos, mas com capitalizações de mercado mais baixas. Como resultado, muitos argumentam que o Dow deveria ser calculado com base na avaliação de cada empresa.
Análise do Gráfico do Dow Jones
A análise do gráfico do Dow Jones refere-se à análise detalhada dos movimentos de preços do índice ao longo do tempo. A análise técnica do Dow Jones visa identificar oportunidades de negociação que ofereçam um bom equilíbrio entre as potenciais perdas e ganhos.
Alguns dos indicadores usados para analisar o gráfico do Dow Jones incluem a Média Móvel Diária de 200 (DMA), que determina se o índice está em tendência de alta ou de baixa.
O indicador de média móvel funciona somando os preços de encerramento do índice ao longo de um período definido, como os últimos 200 dias, e dividindo o total pelo número de dias. Por exemplo, as médias móveis diárias de 20 e 50 dias geralmente identificam tendências de curto prazo que se desenrolam ao longo de semanas.
Os traders de longo prazo costumam usar as médias móveis de 100 e 200 dias para tomar decisões de investimento. Eles fazem operações de compra quando o Dow está acima de ambas as médias móveis e assumem posições de venda quando o índice está abaixo de ambas as médias.
Os traders de swing usam as médias móveis de 50 e 100 dias para identificar configurações de negociação de compra (bullish) e venda (bearish), enquanto os traders de curto prazo usam as médias móveis de 50 e 20 dias para identificar oportunidades alinhadas com o seu estilo de negociação.
Gráfico do Dow Jones com Média Móvel de 200 Dias
Uma alternativa à compra ou venda quando o preço está acima ou abaixo de ambas as médias móveis é negociar quando uma média móvel cruza a outra.
A estratégia funciona quando uma das linhas da média móvel se cruza acima da outra. Por exemplo, para uma tendência de alta, a linha da média móvel de curto prazo, como a linha de média móvel de 20 dias, deve cruzar acima da média móvel de longo prazo, como a linha da média de 50 dias. Esse cruzamento indica que uma tendência de alta está prestes a começar.
O mesmo princípio se aplica aos traders que usam outras médias móveis, como as médias móveis de 100 e 200 dias, ou as médias móveis de 50 e 100 dias. O oposto se aplica às tendências de baixa, sinalizadas quando a linha de média móvel de curto prazo cruza abaixo da média de longo prazo. É provável que se inicie uma tendência de baixa quando a média móvel de 100 dias cruzar abaixo da média móvel de 200 dias.
Gráfico do Dow Jones com Média Móvel de 100 DMA e 200 DMA
As setas verdes indicam quando a média móvel de 100 DMA cruza acima da média móvel de 200 DMA, gerando um sinal de compra. Enquanto isso, as setas vermelhas mostram quando a média móvel de 100 DMA se move abaixo da média móvel de 200 DMA e gera um sinal de venda.
Melhor Corretora para Negociar o Índice Dow Jones Industrial Average
A melhor corretora para negociar o Índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) é aquela que permite lucrar com preços em alta e em baixa, e a ATFX permite fazê-lo sem requisitos significativos de margem. Negociar o Dow Jones com a ATFX também significa economizar em custos de financiamento e comissões.
Dado que os CFDs são produtos que refletem o desempenho do índice, não é necessário um grande saldo na conta para negociar o índice, como seria necessário com uma corretora de ações tradicional. Por exemplo, no momento da escrita, o Dow estava a ser negociado a 34.000 e seria necessário uma conta com um saldo mínimo de $70.000 para negociar o índice real. Em comparação, o saldo mínimo necessário para a conta na ATFX é de $200, uma vez que a corretora permite negociar frações do índice em vez do índice completo. Portanto, pode começar a negociar o Dow Jones com menos capital do que seria necessário com corretoras de futuros ou corretoras de ações tradicionais.
Em contraste com as corretoras tradicionais que cobram comissões em todas as operações, a ATFX apenas cobra um spread nas negociações do índice Dow Jones. Portanto, com a ATFX, não precisa pagar comissões punitivas que poderiam dizimar rapidamente todos os seus lucros, caso seja um trader não profissional.
Ao contrário de corretoras tradicionais, pode negociar CFDs do Dow Jones 24 horas por dia, cinco dias por semana com a ATFX, o que significa mais oportunidades de negociação. As corretoras tradicionais são obrigadas a seguir o horário normal do mercado.
FAQ
Os pontos no Índice Dow Jones referem-se aos números inteiros do seu valor e às mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Por exemplo, o Dow pode mover-se de 33200 para 33250, o que representa uma variação de 50 pontos. Uma variação de 1 ponto no Dow tem um valor percentual menor do que uma variação de 1 ponto no S&P 500 devido às suas diferentes avaliações.
É bastante improvável que o NASDAQ ultrapasse o Dow, dado que o Dow acompanha as 30 maiores empresas dos Estados Unidos, incluindo algumas das maiores ações do NASDAQ. No entanto, não há garantias de que as 3.300 ações listadas pelo NASDAQ manterão sempre um valor menor do que as 30 ações do Dow.
Os três principais índices de ações têm critérios diferentes para determinar as empresas que são incluídas no índice. Por exemplo, o S&P 500 exige que as empresas tenham um valor mínimo de pelo menos $11,8 bilhões, sejam altamente líquidas e tenham pelo menos 10% das suas ações listadas publicamente.
O índice Dow Jones é composto por 30 das maiores empresas públicas dos Estados Unidos. O índice inclui empresas como a Apple Inc., a Coca-Cola, a American Express e a Goldman Sachs.
A melhor forma de negociar uma queda do mercado no Dow Jones é vender o índice, abrindo posições curtas. Lembre-se de utilizar sempre uma ordem de stop loss para limitar as perdas e proteger-se contra oscilações súbitas dos preços na direção oposta.
A capitalização de mercado do DJIA era superior $9,9 triliões em meados de maio de 2021, com este valor a mudar constantemente devido a mudanças diárias dos preços. A capitalização de mercado do DJIA é calculada somando a avaliação de cada uma das 30 empresas que compõem o índice.
O símbolo de negociação para o Dow varia dependendo da corretora com o qual está a negociar, uma vez que o termo ‘Dow Jones Industrial Average’ e o seu acrónimo DJIA são marcas registadas. A maioria das corretoras irá referir-se ao Dow como o Wall Street 30 e outros nomes semelhantes.
É uma boa ideia abrir posições curtas no Dow Jones quando os preços estão a cair, de forma a lucrar com a tendência de baixa. No entanto, todas as operações envolvem riscos, especialmente estratégias com posições curtas (shorts), uma vez que os mercados tendem a subir a longo prazo, em vez de cair.
Sim, a Teoria Dow ainda é aplicável hoje e serve de base para todos os métodos modernos de análise técnica. A Teoria Dow foi desenvolvida com o princípio de que o preço de uma ação engloba todas as informações disponíveis sobre a ação, o que se mantém até hoje.
Pode investir no Índice Dow Jones Industrial Average comprando diretamente o índice através de uma corretora de ações. No entanto, isso requer um investimento significativo. Outras formas de investir no Dow Jones incluem a negociação de CFDs através de uma corretora de Forex ou ETFs e opções através de uma corretora de ações.
A empresa S&P Dow Jones Indices decide que empresas são listadas no Dow.
Os critérios para as empresas serem listadas no Dow Jones não são explícitos, mas o objetivo final da composição do Dow é representar com precisão a economia dos EUA.
Bem, alguns podem argumentar que o Índice Dow Jones Industrial Average atingiu território de bolha, mas isso é uma questão de opinião. O que sabemos é que o Dow recentemente atingiu novos máximos históricos e provavelmente continuará a quebrar recordes, como tem feito ao longo de toda a sua existência.
O DJI Average estava a ser negociado a 19804,72 a 19 de janeiro de 2017, um dia antes de o Presidente Donald Trump assumir o cargo. Desde então, o Dow subiu para um novo recorde de 35.084 em 10 de maio de 2021.
