Preços do Petróleo Bruto (Crude) e Investimento
Tudo o que precisa de saber sobre a negociação de petróleo bruto, com sugestões sobre como investir em petróleo bruto sob diferentes condições de mercado.
Além disso, explore o uso da análise técnica fundamental, aprenda como os preços históricos preveem e identificam os fatores que afetam as oscilações dos preços do petróleo bruto.
Apesar de nos permitir compreender o que é a negociação de petróleo bruto, também explica os tipos de petróleo bruto e as estratégias de negociação para começar a negociar petróleo bruto. Pode também obter informações sobre se deve investir em petróleo bruto aqui.
Gráfico de Preços em Tempo Real do Petróleo Bruto WTI
Gráfico de Preços em Tempo Real do Petróleo Bruto Brent
Como Investir no Petróleo Bruto?
3 Passo para Investir no Petróleo Bruto
Passo 1: Descarregue o Metatrader 4
Familiarizar-se com a negociação de petróleo bruto através de uma conta demo permite uma experiência virtual sem arriscar capital no Metatrader 4, também conhecido como MT4, a plataforma de negociação mais popular do mundo entre os traders, e obter acesso a uma ampla gama de produtos, como índices, moedas, ações e commodities.
Passo 2: Abrir uma Conta Demo
Comece a negociar petróleo bruto e abra uma conta demo com a ATFX, uma corretora regulamentada a nível global que foi classificada em 3º lugar na lista das maiores corretoras de retalho pela Finance Magnates, com base no volume negociado na plataforma de negociação MT4. Invista em commodities de petróleo bruto hoje e participe na ação do trading de petróleo bruto.
Passo 3: Comece a Negociar Petróleo Bruto
O método tradicional de investir em petróleo bruto é entrar no mercado de negociação de petróleo bruto e comprar um produto derivado, como opções, futuros ou através de um produto negociado em bolsa, como ETFs para petróleo bruto Brent e petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI).
Como Negociar Petróleo Bruto?
Negocie petróleo bruto através de:
Futuros: Prever movimentos dos preços do petróleo no futuro
Spot: Negociar o preço de mercado atual do petróleo
ETFs: Acompanhar o desempenho do petróleo através de contratos de futuros negociados em bolsa
Opções: Aproveitar oportunidades com volatilidade ativa
Ações individuais: Obter vantagem ao assumir uma posição longa ou curta em empresas petrolíferas
Ações: Comprar ações ou assumir posições longas ou curtas em empresas petrolíferas e receber dividendos em retorno.
O que é o Petróleo Bruto?
Definição de Petróleo Bruto:
O petróleo bruto é definido como uma mistura de hidrocarbonetos que existe em estado líquido e é encontrado em reservatórios subterrâneos, também conhecido como petróleo. Devido à pressão atmosférica durante esta fase específica, ele permanece em estado líquido após a extração. Além da eletricidade e do aquecimento, o petróleo bruto é essencial para o transporte que envolve motores a combustão, juntamente com uma variedade de produtos à base de petróleo.
O nosso mundo moderno tornou-se cada vez mais dependente do petróleo como a sua principal fonte de produção de energia e da liquidez que gera. Tipicamente referido como “ouro negro“, o petróleo bruto pode ser usado em qualquer produto de plástico, sendo a sua base principal.
Os investidores tendem a negociar petróleo devido ao atrativo rendimento de dividendos, juntamente com a alta volatilidade e apreciação do preço das ações.
Tipos de Petróleo Bruto
4 tipos de petróleo bruto.
1. Muito leve
Inclui gasolina, combustível de jato e produtos derivados, evapora rapidamente.
2. Leve
Normalmente usado para óleos combustíveis, é considerado volátil e tóxico.
3. Médio
O mais usado devido à baixa volatilidade e alta viscosidade.
4. Pesado
Tipo mais pesado e mais viscoso.
Referência Mundial para os Preços do Petróleo Bruto
Existem muitos tipos de petróleo bruto negociados no mercado, mas apenas dois são definidos como referência mundial para os preços do petróleo bruto, que são o WTI e o Brent.
Petróleo bruto WTI
Normalmente agrupado com os tipos mais leves de petróleo, que são amplamente usados na produção de gasolina. É extraído e produzido nos Estados Unidos.
Petróleo bruto Brent
Refinado no Noroeste da Europa e principalmente usado na Europa e na África.
As oscilações dos preços do petróleo bruto são em grande parte atribuídas às decisões tomadas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) relacionadas com os níveis de produção. A tensão política também tende a aumentar a volatilidade dos preços do petróleo.
Outro fator importante que move o mercado de preços são os stocks de petróleo bruto, determinados pela especulação semanal dos investidores, que eventualmente formam o equilíbrio entre oferta e procura. Caso o equilíbrio desapareça, ocorre um excesso de oferta e observamos uma queda nos preços do petróleo bruto.
Previsão para os Preços do Petróleo Bruto
Analisando a subida projetada pela Goldman Sachs nos preços do petróleo bruto, com previsões a atingirem até $90, os preços da gasolina sobem de facto devido ao aumento da procura e à diminuição da oferta.
Os preços do petróleo subiram mais de 80% em 2021, e enquanto o Brent Oil se encaminha para o nível de $90, está atualmente ligeiramente acima de $80, atingindo o seu pico desde 2014. À medida que o preço do petróleo sobe, o Instituto Americano de Petróleo (API) e a Administração de Informações sobre Energia (EIA) têm reportado retiradas significativas de petróleo bruto dos EUA, com stocks a pairarem perto dos mínimos de três anos.
O comportamento dos investidores em relação aos preços do petróleo bruto é considerado otimista ao longo destes meses, especialmente a partir da projeção do ano financeiro do Goldman Sachs, que revelou um aumento para $90 por barril de petróleo bruto. Em retrospectiva, a força mais significativa que impulsionou os preços do petróleo durante este período foi de facto devido ao aumento das tarifas aéreas, juntamente com uma perspetiva económica abaixo da média.
A previsão do Bank of America indica que o petróleo bruto global poderá atingir os $100 por barril em 2022 devido a um aumento nas viagens. Isso supera as expectativas da Goldman Sachs, que preparou a previsão para o meio do ano com base no preço de $80, que anteriormente havia sido previsto com precisão com base nos preços históricos do petróleo bruto.
A perturbação da produção pode ser capaz de corrigir os preços do petróleo bruto a longo prazo, no entanto, essa noção está sujeita à disposição da OPEC+ de retirar as sanções previamente impostas ao Irão. O Bank of America alertou sobre o retorno dos barris de petróleo iranianos aos mercados devido a um potencial recuo nos preços do petróleo.
Análise Técnica do Petróleo Bruto
Para fornecer algum contexto para a análise técnica crítica realizada na negociação de petróleo bruto, os preços foram observados atingindo um pico de três anos há algumas semanas, devido a interrupções anteriores na produção, incluindo dois furacões nos EUA, que levaram os níveis de reservas de petróleo bruto para perto de mínimos de três anos. Estas somam-se às grandes previsões otimistas produzidas por grandes bancos em relação à mercadoria em destaque.
O mercado de negociação de petróleo bruto tem observado uma tendência de alta ao longo de 2021, criando preocupações entre os investidores em relação à inflação iminente. Ao observar o gráfico abaixo do Brent (intervalo diário), o Brent ultrapassou $80 num curto espaço de tempo, sinalizando intensa volatilidade.
Brent (intervalo diário)
O petróleo bruto tem seguido uma tendência de alta desde o início do ano, criando preocupações nos investidores em relação aos receios da inflação. Como pode ver no gráfico fornecido sobre o Brent (intervalo diário), o Brent ultrapassou $80 num curto espaço de tempo, sinalizando intensa volatilidade com um alvo de resistência a $81.
Gráfico semanal do WTI
Indiscutivelmente, a última decisão da OPEP de aumentar a produção para 400.000 barris por dia no segundo trimestre pressionou os preços do petróleo para uma tendência de baixa. No entanto, a resposta da OPEP ao manter uma estratégia semelhante para a produção a 400.000 barris por dia manteve os preços do petróleo bruto elevados.
Preços Históricos do Petróleo Bruto
Preços do Petróleo Bruto - Dados Anuais Históricos
| Year | Average Closing Price | Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $39.68 | $61.17 | $63.27 | $11.26 | $48.52 | -20.64% |
| 2019 | $56.99 | $46.31 | $66.24 | $46.31 | $61.14 | 35.42% |
| 2018 | $65.23 | $60.37 | $77.41 | $44.48 | $45.15 | -25.32% |
| 2017 | $50.80 | $52.36 | $60.46 | $42.48 | $60.46 | 12.48% |
| 2016 | $43.29 | $36.81 | $54.01 | $26.19 | $53.75 | 44.76% |
| 2015 | $48.66 | $52.72 | $61.36 | $34.55 | $37.13 | -30.53% |
| 2014 | $93.17 | $95.14 | $107.95 | $53.45 | $53.45 | -45.55% |
| 2013 | $97.98 | $93.14 | $110.62 | $86.65 | $98.17 | 6.90% |
| 2012 | $94.05 | $102.96 | $109.39 | $77.72 | $91.83 | -7.08% |
| 2011 | $94.88 | $91.59 | $113.39 | $75.40 | $98.83 | 8.15% |
| 2010 | $79.48 | $81.52 | $91.48 | $64.78 | $91.38 | 15.10% |
Para identificar uma direção precisa para qualquer ativo ou commodity, é necessário analisar o padrão histórico do ativo. Neste guia, é necessário analisar a história dos preços do petróleo para avaliar a capacidade de seguir a tendência de alta esperada.
Os gráficos históricos são muito valiosos para a análise técnica, porque os instrumentos financeiros e commodities tendem a seguir padrões no gráfico por meio da ação de preços passados. No entanto, sua precisão pode variar devido às atualizações frequentes fornecidas por relatórios de notícias de mercado. Certamente, são mensuráveis e darão uma ideia da potencial direção dos mercados. Os traders usam padrões históricos para identificar sinais de entrada e saída.
Ao familiarizar-se com padrões de preços do passado, melhor será em identificá-los quando ocorrerem novamente. Os padrões de preços históricos afetam a ação atual dos preços, mostram áreas onde ocorreram quebras de suporte ou resistência no passado e se os mercados são verdadeiramente otimistas ou pessimistas. Tomar decisões de negociação pode ser difícil, e seu estado psicológico está realmente na lista dos fatores mais importantes para a gestão de risco, portanto, os padrões históricos podem aumentar a sua confiança e facilitar o começo da sua jornada.
O Que Afeta as Oscilações dos Preços do Petróleo Bruto?
5 fatores externos que afetam os preços do petróleo bruto
Geopolítica
Volumes de reserva e níveis de produção em mercados geram influência.
Oferta e procura
Com maior procura, o preço do petróleo deve aumentar e se a oferta exceder a procura do mercado, os preços devem cair.
Referindo-se ao exemplo do número semanal do American Petroleum Institute, um recuo nos stocks de petróleo bruto manterá os preços do petróleo elevados, mas um aumento inesperado fará com que os preços do petróleo caiam. Adicionalmente, as interrupções climáticas que afetam as reservas de petróleo e a produção nas refinarias, também são fatores de volatilidade nos mercados de petróleo.
OPEP
Organização de nações produtoras de petróleo composto por 13 países que detêm as maiores reservas de petróleo, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Nigéria, Congo, Irão, Kuwait, Venezuela, Líbia, Gabão, Argélia, Angola e Guiné Equatorial. E com cada decisão que a OPEP e os seus aliados tomam, os preços do petróleo oscilam e recebem alta volatilidade à medida que a organização estabelece metas de produção e quotas para os seus membros. Os Estados Unidos, Canadá, China e Rússia não são membros.
Sentimento do mercado
Afeta todos os instrumentos dos mercados financeiros, incluindo o petróleo bruto. Quanto mais os investidores especulam que o preço do petróleo vai subir, mais compras de contratos futuros de petróleo serão efetuadas e vice-versa. Quanto mais os investidores especulam sobre a descida no nível de procura nos mercados, mais os investidores apostarão em posições curtas em contratos ou posições.
Consumo dos consumidores
Afetar a procura é, portanto, um fator importante para os preços do petróleo. Se analisar os períodos de férias no verão e inverno, os preços do petróleo geralmente sobem devido ao aumento das viagens no verão e ao aumento das viagens nas férias de Natal.
O Petróleo Bruto é um Bom Investimento?
O petróleo bruto é atrativo tanto para traders de curto prazo quanto de longo prazo, pois o setor da energia nos mercados financeiros globais apresenta grande liquidez e volatilidade. Portanto, permite aos traders aproveitar diferentes oportunidades. E apesar das alterações na procura, oferece uma elevada taxa de lucratividade.
Existem também diferentes variedades específicas nesta indústria para investir. Por exemplo, tem a opção de investir em empresas de refinação, exploração ou perfuração e distribuição. O petróleo também é uma fonte primária de energia e continuará a ser útil a longo prazo.
Estratégias de Negociação de Petróleo Bruto - Traders Iniciantes e Profissionais
Day trading
O day trading é a estratégia de negociação ativa mais popular, que consiste na compra e venda de petróleo no mesmo dia. Usando esta estratégia, pode aproveitar pequenos movimentos e oscilações de preço entre a abertura e o encerramento dos mercados, e garantir que não irá perder durante a noite.
Swing trading
Esta estratégia é geralmente usada por traders que desejam manter posições abertas por vários dias e até mesmo por várias semanas, normalmente usada por traders que não têm tempo para se sentar e acompanhar as suas posições. Os swing traders entram em posições quando especulam que os mercados irão subir.
Estratégia de negociação de tendências
A estratégia de negociação de tendências destina-se a seguir a direção de um ativo, quando o preço se move numa direção geral, seja para cima ou para baixo. Através de tendências claras, ascendentes ou descendentes, um trader pode aproveitar novas máximas ou novos mínimos numa tendência de baixa. Esta estratégia envolve análise técnica para definir uma tendência. Os traders de tendências entram em negociações quando existe uma tendência predeterminada para analisar mercados específicos, incluindo o petróleo.
Position trading
O position trading (negociação de posição) é quando os traders mantêm posições sobre um ativo a longo prazo, normalmente ao longo de meses ou até mesmo anos. É uma estratégia mais adequada a um mercado bullish definido por tendências fortes, à procura de máximas ou mínimas consecutivas para determinar uma tendência. Os traders de posição consideram que as tendências a longo prazo são mais lucrativas. Geralmente, recorrem a análise técnica e fundamental, dependendo da tendências dos mercados globais e padrões históricos.
Clique aqui para ler o guia completo de estratégias de negociação
Porqu Negociar Petróleo Bruto com a ATFX?
Essencial para a Indústria
O petróleo bruto tem excelentes caraterísticas físicas e químicas. Além de ser uma fonte de energia, as suas caraterísticas industriais são amplamente aplicadas na economia nacional e em diversos setores diferentes.
Posição Estratégica
Como o petróleo bruto é uma mercadoria rara, o seu preço pode ser extremamente afetado (volátil) por situações geopolíticas, económicas e militares.
Enorme Volume de Negociação
Devido ao desenvolvimento económico global e ao aumento da procura por energia, o petróleo bruto é há muito considerado o rei no trading de commodities e é reconhecido como o produto com os maiores volumes de negociação do mundo.
História do Petróleo Bruto
Uma análise da história do preço do petróleo, como o petróleo bruto WTI, mostra que a mercadoria tem sido sujeita a movimentos frequentes de preços. Existem oportunidades significativas para investidores que compreendem os fatores fundamentais que afetam o mercado.
Comece a Negociar Petróleo Bruto em 3 Passos Simples
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FAQ
Petróleo dos EUA (WTI)
Petróleo do Reino Unido (Brent)
Arábia Saudita, EUA, Rússia, Canadá e China
Pode comprar opções e futuros através de uma bolsa de commodities ou comprar ações de um ETF de petróleo. Também pode comprar ações de empresas associadas ao petróleo através de uma corretora.
O petróleo bruto é uma fonte primária de energia e combustível. Indústrias como a produção de plástico, companhias aéreas e empresas do setor agrícola dependem imenso do petróleo bruto.
Um barril contém 42 galões de petróleo bruto.
Um barril contém 159 litros de petróleo bruto.
Pode comprar opções e futuros em bolsas de commodities ou comprar ações de um ETF baseado no petróleo. Também pode comprar ações de empresas petrolíferas através de corretoras.
A OPEP estabelece metas e quotas de produção de petróleo para os seus membros, assumindo uma enorme influência sobre os preços do petróleo.
O petróleo bruto é o componente principal utilizado na produção de gasolina, portanto, consegue controlar indiretamente os preços do combustível.
Os horários diferem de acordo com o produto e tipo de contrato, seja ao valor à vista (spot) ou contrato de futuros. Pode encontrar os horários no MetaTrader 4 (MT4), clicando no produto com o botão direito do rato. Por exemplo, clique com o botão direito em “WTI” e selecione “Especificações”.
Ilustração: (baseada no horário do servidor MT4)
Horário de negociação de contratos sobre o Brent: 03:01 – 23:59 (sexta-feira, 23:55)
Horário de negociação de contratos sobre o WTI: 01:01 – 23:59
Futuros WTI: 01:01 – 23:59
Tal como o ouro, o petróleo é bastante caro, com um valor intrínseco elevado. É extraído do solo, e a sua cor é negra.
