Com o início do primeiro trimestre de 2025, a economia tem pela frente alguns desafios com o regresso de Donald Trump, mudanças nas políticas monetárias dos bancos centrais e alterações no clima geopolítico. Após um 2024 bastante volátil, as políticas de Trump, geralmente favoráveis para as empresas, podem impulsionar o crescimento em setores como a energia, finanças e tecnologia, mas as tarifas e regulamentação podem interromper as cadeias de fornecimento e aumentar os preços. A inflação irá influenciar as decisões da Reserva Federal perante suas taxas de juro, aumentando a volatilidade. Martin Lam, Analista-chefe da ATFX para a região Ásia-Pacífico, aconselha os investidores a diversificarem e manterem uma posição flexível.
Mohammad Shanti, Diretor de Pesquisa e Análise de Mercado da ATFX, destaca o risco da inflação e perturbações comerciais, mesmo que o dólar americano permaneça forte, impulsionado pelo crescimento econômico e pela agenda de Trump.
Na Zona do Euro, o crescimento lento e incertezas sobre as tarifas dos EUA complicam as perspectivas. Dr. Mohamed Nabawy, Analista de Mercado da ATFX para a região MENA, destaca que o Banco Central Europeu pode reduzir suas taxas de juros, embora a instabilidade na França e Alemanha aumentem o grau de incerteza.
Nick Twidale, Analista-chefe da ATFX (Austrália), observa que embora o Banco da Reserva da Austrália esteja mantendo suas taxas de juros estáveis, a inflação continua sendo um problema bastante persistente. O dólar australiano registrou quedas significativas, provocadas pela força do dólar americano e desafios econômicos globais, especialmente aqueles que decorrem na China.
A economia britânica enfrenta um período de instabilidade política, desemprego e debilidade no mercado imobiliário. No entanto, Gonzalo Canede, Diretor Global de Estratégia de Investimentos da ATFX, acredita que as políticas fiscais do novo governo trabalhista podem promover o crescimento, com uma estimativa de 1,40 para o GBP/USD em 2025, dependendo dos dados econômicos do Reino Unido e das políticas comerciais implementadas pelos EUA. Entretanto, a economia do Japão permanece em contração, mesmo com a subida das taxas de juros, e o EUR/JPY pode cair para 147 devido à instabilidade política na Europa.
Jessica Lin, Analista de Mercado da ATFX (Ásia-Pacífico), acredita que as políticas de Trump podem aumentar a inflação, beneficiando o ouro como ativo de proteção (hedge). Os analistas preveem um 2025 favorável para o ouro, impulsionado pelas compras de bancos centrais, redução das taxas de juros nos EUA e riscos geopolíticos.
O mercado do petróleo pode entrar em território de excedente em 2025, com o aumento do nível de produção da OPEP+. Gab Santos, Estrategista de Investimentos da ATFX (Filipinas), salienta a importância da gestão de risco para este cenário volátil.
Gabi Dahduh, Analista de Mercado Sênior da ATFX (MENA), destaca as oscilações do Bitcoin e avanços tecnológicos como a migração do Ethereum para um modelo Proof of Stake, oferecendo oportunidades e riscos em igual medida. Diversificar o portfólio e manter-se informado sobre as alterações das legislações será essencial para este novo ano, considerando a volatilidade incessante das criptomoedas, influenciada pela inflação, taxas de juros e instabilidade geopolítica.
Jason Tee, Estrategista de Investimentos da ATFX (Ásia-Pacífico), recomenda que os traders mantenham uma mentalidade resiliente e implementem estratégias sólidas de gestão de risco. A aprendizagem contínua e capacidade de adaptação serão cruciais para redefinir estratégias neste mercado dinâmico.
Concluindo, uma estratégia de investimento proativa e flexível é essencial para lidar com a incerteza em 2025. Para obter mais insights, baixe nossa Revista do Trader!
