Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญที่สามารถยกระดับกลยุทธ์การลงทุนได้ ได้มาจากลำดับ Fibonacci ระดับการกลับตัวเหล่านี้ (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6%) ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดสำคัญของแนวรับ แนวต้าน การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น และการปรับตัวกลับมาของราคา อัตราส่วนทองคำ (61.8%) ทำหน้าที่เป็นรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่งสำหรับการตัดสินใจซื้อขายที่ดีขึ้น
มีรากฐานมาจากผลงานของนักคณิตศาสตร์ Leonardo Bonacci หรือที่รู้จักในชื่อ ฟีโบนัชชี การกลับตัวเหล่านี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักวิเคราะห์สมัยใหม่เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของตลาด เมื่อนำไปใช้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดได้
คู่มือนี้จะอธิบาย Fibonacci retracement ในรูปแบบง่ายๆ และสาธิตวิธีใช้ Fibonacci retracement อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์ม เช่น MT4 /MT5(MetaTrader4/MetaTrader5) นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงวิธีการเพิ่มความแม่นยำในการลงทุนด้วยอินดิเคเตอร์แนวรับและแนวต้านที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการลงทุนของ ATFX
คำอธิบายของอัตราส่วนฟีโบนัชชี:
23.6% (0.236) และ 38.2% (0.382): บอกถึงการกลับตัวที่ค่อนข้างตื้น ซึ่งมักพบเห็นในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
50% (0.5): ไม่ใช่อัตราส่วนฟีโบนัชชี (แม้ว่าหลายคนจะใช้ระดับนี้ราวกับว่ามันเป็น)
61.8% (0.618): อัตราส่วนทองคำมีความสำคัญมากในการค้นหาการกลับตัว
78.6% (0.786): การกลับตัวเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะถึงจุดสูงสุดในการกลับตัวจากส่วนกลาง
วิธีการทำงานของ Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracements แสดงให้เห็นว่าราคาอาจกลับตัวหรือกลับตัวหลังจากการเคลื่อนไหว ระดับเหล่านั้นมักจะเปลี่ยนเป็นโซนแนวรับและแนวต้าน และจะแข็งแกร่งขึ้นมากเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ตัวบ่งชี้แนวรับและแนวต้านในแพลตฟอร์ม MT4 ของ ATFX
ขั้นตอนในการวาด Fibonacci Retracement
ค้นหาแนวโน้ม: ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแนวโน้มเพื่อวิเคราะห์
แนวโน้มขาขึ้น: ลากเส้นจากสวิงต่ำ (ราคาต่ำสุด) ไปยังสวิงสูง (ราคาสูงสุด)
แนวโน้มขาลง: จากจุดราคาสูงสุด (แกว่งสูง) ไปยังจุดราคาต่ำสุด (แกว่งต่ำ)
ใช้เครื่องมือ Fibonacci: ใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement บนแพลตฟอร์มการลงทุนและวางซ้อนระดับบนแผนภูมิที่กำลังวิเคราะห์
มองหาโซนการกลับตัว: ดูว่าราคามีปฏิกิริยาอย่างไรกับระดับแนวรับหรือแนวต้านที่แสดงโดย Fibonacci โดยทั่วไปสำหรับแนวรับในแนวโน้มขาขึ้นและแนวต้านในแนวโน้มขาลง
วิธีใช้ Fibonacci Retracements ในกลยุทธ์การลงทุน
Fibonacci Retracements นั้นลื่นไหลและทำงานได้ดีกับระบบการลงทุนส่วนใหญ่ นี่คือตัวอย่างวิธีใช้งาน:
การระบุจุดเข้า
ค้นหาการฟื้นตัวของราคาไปยังเป้าหมาย Fibonacci ที่สำคัญ (เช่น 0.382 (38.2%) และ 0.618 (61.8%) หรือมากกว่านั้น เป็นต้น) เพื่อเริ่มการซื้อขายเมื่อแนวโน้มหลักกลับมาอีกครั้ง การตรวจสอบระดับเหล่านั้นด้วยตัวบ่งชี้แนวรับและแนวต้านของ ATFX ซึ่งช่วยยืนยันแนวเดียวกันกับโซนกลับตัว
การตั้งค่าระดับ Stop-Loss และ Take-Profit
Stop-Loss: ปรับระดับ Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อให้แน่ใจว่า Stop-Loss จะอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci ถัดไป หากราคาไม่กลับตัวตามที่คาดไว้
Take-Profit: ใช้ส่วนขยาย Fibonacci (ระดับที่เกิน 100%) เพื่อกำหนดเป้าหมายกำไร คาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดหลังจากทะลุระดับแนวรับ
การรวม Fibonacci Retracement เข้ากับ RSI
กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการใช้ระดับ Fibonacci Retracement เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ รวมกับ RSl เพื่อวัดสภาพและปริมาณการซื้อที่มากเกินไปหรือขายมากเกินไปเพื่อยืนยันการทะลุระดับราคาขึ้น/ลงไป
ในแนวโน้มตลาดขาขึ้น ให้รอให้ราคาถอยกลับไปที่ระดับ Fibonacci (เช่น 50%) หาก RSl เข้าสู่ขอบเขตของโซน oversold (ต่ำกว่า 30) นี่อาจบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อ
เมื่อใช้ Fibonacci Retracements ให้เสริมข้อสรุปด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Relative Strength Index (RSI) หรือรูปแบบแท่งเทียน
ตัวอย่าง: รูปแบบแนวโน้มที่เกิดขึ้นที่จุดกลับตัว 61.8% ในธงภาวะขาขึ้นทำให้สัญญาณซื้อแข็งแกร่งขึ้น
จดจำการกลับตัว
ใช้ Fibonacci Retracements เพื่อระบุโซนการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น หากราคาไม่ทะลุระดับ Fibonacci ที่สำคัญ ก็มีแนวโน้มที่จะกลับทิศทาง
ตัวอย่างของการใช้ Fibonacci Retracements
อธิบาย Fibonacci Retracement แต่ละระดับ:
23.6%: การถอยกลับเล็กน้อย; ราคาอาจเด้งอย่างรวดเร็วจากที่นี่ในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
38.2%: การพักตัวในระดับปานกลาง มักถูกมองว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง
50%: แม้ว่าจะไม่ใช่หมายเลข Fibonacci อย่างเป็นทางการ แต่เทรดเดอร์ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อทำเครื่องหมายการพักตัวครึ่งทาง
61.8%: รู้จักกันในชื่ออัตราส่วนทองคำ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งของการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
73.6%: การพักตัวแบบลึก; หากราคายังคงอยู่ตรงนี้ การกลับตัวก็มีแนวโน้มสูง แต่การทะลุระดับนี้อาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนเทรนด์
ระดับเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุได้ว่าคู่สกุลเงินอาจกลับตัวหรือหยุดชั่วคราวที่จุดใดระหว่างการเคลื่อนไหว ระดับเหล่านี้ช่วยวางแผนการเข้า ออก และจุดหยุดขาดทุนอย่างมั่นใจมากขึ้น
ตัวอย่าง: ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของ USD/CHF ในช่วงวันที่ 6 กันยายน 2024 ถึง 13 มกราคม 2025 : ราคาเปลี่ยนจาก 0.8377 (สวิงโลว์) ถึง 0.9201 (สวิงไฮ) เราสามารถใช้ระดับ Fibonacci Retracement เพื่อระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ ในแนวโน้มขาขึ้น ให้รอให้ราคาย้อนกลับไปยังระดับ Fibonacci ที่สำคัญ เช่น 50% หรือ 61.8% ซึ่งอาจเป็นพื้นที่กลับตัวที่เป็นไปได้ โดยส่งสัญญาณถึงโอกาสในการซื้อหากราคาเริ่มขยับขึ้นอีกครั้ง
ข้อดีของ Fibonacci Retracement
เรียบง่าย เข้าถึงได้ และใช้งานง่าย: เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมในทุกแพลตฟอร์มการซื้อขาย
อเนกประสงค์: ใช้ได้กับฟอเร็กซ์ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ
เพิ่มความมั่นใจ: ช่วยให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการตั้งค่าที่ทำกำไรและอาจไม่ทำกำไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
การใช้ Fibonacci แยกกับการวิเคราะห์อื่น: รวมระดับ Fibonacci เข้ากับตัวบ่งชี้หรือวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณเสมอ
การไม่สนใจแนวโน้มของตลาด: Fibonacci Retracements มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการระบุแนวโน้มของตลาด
ซับซ้อนมากเกินไปเพราะมีระดับสำคัญมากเกินไป: เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ให้เน้นไปที่ระดับอัตราส่วนที่สำคัญที่สุด (เช่น 38.2%, 50%, 61.8%)
บทสรุป
Fibonacci Retracements เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการระบุระดับสำคัญของแนวรับและแนวต้าน การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนการลงทุน ปรับแต่งจุดเข้าและออก และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตลาด
ใช้วิธีที่ถูกต้อง: ดูเทียบกับคู่สกุลเงินอื่น และฝึกฝนกลยุทธ์การลงทถนบนแพลตฟอร์ม MT4/MT5 กับตลาดที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการซื้อขาย ให้ใช้ Fibonacci Retracements และเริ่มเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
