ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 กำลังเริ่มต้นขึ้น เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายจากการกลับมาของทรัมป์ นโยบายของธนาคารกลาง และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากปี 2024 ที่มีความผันผวน นโยบายส่งเสริมธุรกิจของทรัมป์อาจผลักดันการเติบโตของพลังงาน การเงิน และเทคโนโลยี แต่ภาษีศุลกากรและการยกเลิกกฎระเบียบอาจขัดขวางห่วงโซ่อุปทานและทำให้ราคาสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อจะส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา โดยทำให้เกิดความผันผวนมากขึ้น Martin Lam หัวหน้านักวิเคราะห์ของ ATFX ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แนะนำให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอยู่เสมอ
Mohammad Shanti หัวหน้าฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์ตลาดของ ATFX กล่าวถึงความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อและการหยุดชะงักทางการค้า แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะยังคงแข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและวาระของทรัมป์
ในยูโรโซน การเติบโตที่อ่อนแอและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาทำให้แนวโน้มมีความซับซ้อน ดร. Mohamed Nabawy นักวิเคราะห์ตลาดของ ATFX MENA เน้นย้ำว่าธนาคารกลางยุโรปอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ความไม่มั่นคงทางการเมืองในเยอรมนีและฝรั่งเศสเพิ่มความไม่แน่นอน
Nick Twidale หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของ ATFX (ออสเตรเลีย) ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นข้อกังวลอย่างต่อเนื่อง เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญกับการอ่อนค่าลงเป็นอย่างมาก โดยได้แรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่แข็งค่าและความท้าทายทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นจากประเทศจีน
เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรกำลังต่อสู้กับความไม่มั่นคงทางการเมือง การว่างงาน และตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม Gonzalo Canete หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดระดับโลกของ ATFX เชื่อมั่นว่านโยบายการคลังจากรัฐบาลพรรคแรงงานชุดใหม่สามารถรองรับการเติบโตได้ โดย GBP/USD อาจสูงถึง 1.40 ภายในปี 2025 โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจญี่ปุ่นเผชิญกับการหดตัวถึงแม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและ EUR/JPY อาจปรับตัวลงเหลือ 147 เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองในยุโรป
Jessica Lin นักวิเคราะห์ตลาดทั่วโลกของ ATFX (เอเชียแปซิฟิก) เชื่อว่านโยบายของทรัมป์จะสามารถกระตุ้นภาวะเงินเฟ้อได้ โดยเอื้อประโยชน์แก่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง ทองคำคาดว่าจะเติบโตในปี 2025 โดยได้แรงหนุนจากการซื้อของธนาคารกลาง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
ตลาดน้ำมันอาจเผชิญกับอุปทานล้นตลาดในปี 2025 โดยการผลิตของกลุ่มที่ไม่ใช่ OPEC+ จะเพิ่มขึ้น Gab Santos นักยุทธศาสตร์การตลาดของ ATFX (ฟิลิปปินส์) เน้นย้ำถึงการบริหารความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนนี้
Gabi Dahduh นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ ATFX (MENA) กล่าวถึงความผันผวนของบิทคอยน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การเปลี่ยนแปลงของ Ethereum ไปสู่ Proof of Stake ซึ่งเสนอทั้งความเสี่ยงและโอกาส การกระจายความเสี่ยงและการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบจะเป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลจะยังคงมีความผันผวน โดยได้รับอิทธิพลจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์
Jason Tee นักยุทธศาสตร์การตลาดระดับโลกของ ATFX (เอเชียแปซิฟิก) แนะนำว่านักเทรดต้องใช้กรอบความคิดที่ยืดหยุ่นและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง การเรียนรู้และการปรับตัวอย่างต่อเนื่องจะช่วยปรับแต่งกลยุทธ์ในตลาดที่มีไดนามิกนี้ได้
โดยสรุป กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและปรับเปลี่ยนได้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับความไม่แน่นอนในปี 2025 หากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ดาวน์โหลดนิตยสารนักเทรดของเรา!
