Mục lục:
Tổng quan về giao dịch Forex
Giao dịch Forex là hoạt động mua bán tiền tệ trên thị trường tài chính để sinh lời. Các nhà giao dịch phân tích và đưa ra phản hồi trước dao động giá của các cặp tiền, tận dụng các chiến lược như đòn bẩy nhằm gia tăng số tiền lời. Thị trường này hoạt động liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu, có sự tham gia của nhiều đối tượng như ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà giao dịch cá nhân.
Việc hiểu rõ về các cặp tiền tệ, chênh lệch giá (spread) và pip, đồng thời biết vận dụng phân tích cơ bản, kỹ thuật và tâm lý là những điều vô cùng cần thiết trong giao dịch Forex. Do tính biến động cao của thị trường này cùng nguy cơ bị lỗ, việc quản trị rủi ro và chọn một nhà môi giới đáng tin cậy là hết sức cần thiết.
Tìm hiểu thêm về lịch sử Forex.
Định nghĩa mua và bán trong giao dịch Forex
Trong giao dịch Forex, “mua” nghĩa là mở một vị thế “long” để mua một cặp tiền tệ với hy vọng rằng đồng tiền yết giá sẽ tăng giá trị so với đồng tiền định giá. Ngược lại, “bán” tức là mở một vị thế “short” để bán một cặp tiền tệ, với dự đoán rằng đồng tiền yết giá sẽ giảm trong tương lai.
Mua (go long): Đây là khi bạn mua đồng tiền yết giá và bán đồng tiền định giá trong giao dịch Forex. Cách nói thông thường sẽ là “go long” cho cặp tiền đó, hoặc mua nó. Khi nhà giao dịch thực hiện hành động mua tức là họ dự đoán rằng đồng tiền giao dịch sơ cấp sẽ tăng giá trị so với đồng tiền giao dịch thứ cấp. Chẳng hạn trong trường hợp giao dịch cặp EUR/USD, kỳ vọng sẽ là đồng euro tăng giá so với đồng đô la.
Bán (go short): Khi nhà giao dịch “go short” với một cặp tiền cụ thể tức là họ đang bán đồng tiền yết giá và mua đồng tiền định giá. Hành động này dựa trên dự đoán rằng đồng tiền yết giá sẽ giảm trong tương lai so với đồng tiền định giá. Nếu khuynh hướng này chính xác, nhà giao dịch lúc đó sẽ mua cặp này ở một mức giá có lợi, và kiếm lời. Ví dụ, khi giao dịch cặp EUR/USD, một người cá rằng trong tương lai, đồng euro sẽ giảm giá trị so với đồng đô la.
Làm thế nào để mua và bán trong giao dịch Forex
Để thành công trong thị trường này, các nhà giao dịch phải biết cách mua và bán các cặp Forex. Họ phải nắm rõ được các yếu tố khác nhau trong hành động mua và bán, trước khi xác định thời điểm tối ưu để tham gia thị trường và mua bán các đồng tiền. Vì thế, chúng tôi đã tổng hợp một tài liệu hướng dẫn kỹ lưỡng cách mua và bán Forex cho các nhà giao dịch.
Bước 1: Nắm bắt thị trường
Trước khi gia nhập thị trường Forex, bạn cần phải hiểu về cơ cấu hoạt động của nó. Tại đây, các nhà giao dịch sẽ thực hiện giao dịch giữa các cặp tiền như EUR/USD hoặc USD/JPY, và mỗi đồng tiền cụ thể sẽ được mã hóa bằng một từ ba chữ cái.
Bạn cũng cần phải nắm vững các thuật ngữ trong giao dịch Forex. Mức giá bạn có thể mua một đồng tiền sẽ gọi là giá “bid” (giá mua vào), còn giá “ask” là giá bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán được gọi là “spread” – chênh lệch giá, và đây cũng là khoản phí của nhà môi giới. Một “pip” là đơn vị đại diện mức giá thay đổi nhỏ nhất của một cặp tiền tệ.
Bước 2: Phân tích thị trường
Để thành công trong giao dịch Forex, điều tối quan trọng là có kiến thức vững vàng về những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường, và trau dồi năng lực phân tích chúng một cách chính xác, bên cạnh việc xác định thời điểm tốt nhất để mua và bán.
Chỉ báo kinh tế
Trên thị trường Forex, các nhà giao dịch phải theo dõi sát sao các chỉ báo hé lộ sức khỏe và mức độ ổn định tài chính của một quốc gia. Các điều kiện kinh tế vĩ mô cũng cần được nhận định dựa vào chỉ số GDP, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát.
Các sự kiện địa chính trị
Bộ máy nhà nước và sự ổn định chính trị cũng có thể ảnh hưởng đến sức mạnh kinh tế của một quốc gia, từ đó tác động đến sức mạnh của đồng tiền. Các nhân tố quan trọng bao gồm những sự kiện chính trị như bầu cử, thỏa thuận thương mại và tính ổn định địa chính trị.
Phân tích kỹ thuật
Việc phân tích dao động giá là một hoạt động trọng yếu trong nỗ lực nghiên cứu thị trường nhằm dự đoán hành vi trong tương lai thông qua phân tích kỹ thuật. Các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ và mô hình giá đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.
Tìm hiểu thêm về tác động của thị trường Forex đến tỷ giá hối đoái.
Bước 3: Tạo tài khoản giao dịch
Khi chọn một nhà môi giới Forex, bạn phải cân nhắc vài yếu tố nhất định để đảm bảo một hành trình giao dịch hiệu quả, an toàn và phù hợp với bản thân. ATFX, một trong những nhà môi giới nổi tiếng thế giới, sở hữu sản phẩm vượt trội ở những phương diện thiết yếu dành cho nhà giao dịch, bao gồm chênh lệch giá cạnh tranh, công cụ giao dịch miễn phí, không tính phí hoa hồng và thời gian khớp lệnh nhanh.
Bước 4: Bắt đầu giao dịch
Sau khi biết cách mua và bán Forex và đã hoàn tất việc lập tài khoản thực hoặc demo, nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch Forex bằng cách mua bán các cặp tiền. Sau đây là một vài điểm cần lưu ý cho những ai mới bắt đầu giao dịch Forex.
Mở vị thế
Chọn cặp tiền bạn mong muốn. Dựa trên phân tích thị trường, hãy quyết định mua hoặc bán cặp tiền đó.
Đọc thêm cách vận dụng biểu đồ hình nến để phân tích xu hướng trong giao dịch Forex.
Quyết định kích thước giao dịch
Nhà giao dịch phải quyết định khối lượng mà mình muốn mua hoặc bán cặp tiền, tùy theo chiến lược quản trị rủi ro cũng như nguồn vốn mà họ sẵn lòng chịu rủi ro.
Bạn cũng nên đánh giá và xác định khối lượng muốn mua hoặc bán của mỗi cặp tiền, dựa vào chiến lược quản trị rủi ro và khả năng chịu tổn thất của mình.
Chọn điểm cắt lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit)
Việc quản trị rủi ro đòi hỏi bạn phải nắm trong tay những công cụ thiết yếu. Nếu thị trường đang di chuyển theo hướng không có lợi thì lệnh cắt lỗ sẽ giúp bạn đóng vị thế ở một mức giá định trước, để bạn không lỗ nặng hơn. Ngược lại, khi giá đạt đến mức sinh lời mục tiêu của bạn thì lệnh chốt lời cũng sẽ tự động đóng vị thế.
Theo dõi giao dịch
Các nhà giao dịch nên theo dõi các vị thế đang mở và điều kiện thị trường hiện tại. Các thông báo và tín hiệu cũng giúp nhà giao dịch cập nhật bất kì thay đổi nào đáng lưu tâm.
Đóng vị thế
Nhà giao dịch có thể tự tay đóng vị thế nếu lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời vẫn chưa được kích hoạt. Quyết định này có thể chịu ảnh hưởng từ thay đổi tâm lý thị trường, chạm ngưỡng chịu rủi ro hoặc chọn làm theo một chiến lược khác.
Bước 5: Không ngừng học hỏi và thích nghi
Bạn phải luôn duy trì tính linh hoạt và liên tục trau dồi kiến thức để theo kịp sự phát triển của thị trường Forex. Việc cập nhật tin tức thị trường và lịch kinh tế, thường xuyên đánh giá lại các chiến lược giao dịch, và thu nhặt kinh nghiệm cho bản thân đều là những phương thức giúp bạn thành công.
Khi nào nên mua và bán khi giao dịch Forex
Sau khi đã quen thuộc với cách thức mua bán Forex, giờ là lúc bạn phải học cách chọn thời điểm phù hợp nhất để thực hiện hai điều này. Lời khuyên từ các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm là thực hiện giao dịch khi tính thanh khoản và độ biến động đạt đỉnh. Thị trường Forex hoạt động thông qua bốn phiên chính – Sydney, Tokyo, London và New York. Các phiên này đôi khi sẽ giao nhau, khiến khối lượng và tính thanh khoản đều gia tăng. Bạn phải biết khi nào nên mua hoặc bán để có thể kiếm lời nhiều nhất, đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Khoảng giao giữa hai phiên London và New York (8:00 – 12:00 EST)
Dựa vào số lượng giao dịch đáng kể, đây là thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex. Khi hai thị trường lớn giao nhau, điều đó sẽ tạo nên biến động và thanh khoản cao, và thường sẽ giúp chênh lệch giá giảm xuống, cung cấp thêm nhiều cơ hội giao dịch.
Khoảng giao giữa hai phiên Tokyo và London (3:00 – 4:00 EST)
Trong giai đoạn này, tính thanh khoản tăng cao đáng kể, nhất là với các cặp có bao gồm đồng Euro, Bảng Anh và Yên Nhật. Tuy nhiên, tính thanh khoản trong khoảng này vẫn thấp hơn so với khoảng giao London – New York.
Các nhà giao dịch Forex áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để xác định thời điểm tốt nhất để mua và bán các cặp tiền, chủ yếu dựa vào tính biến động và thanh khoản của thị trường. Có được chiến lược hiệu quả là chìa khóa để bạn đạt được thành công trong thị trường này. Nhà giao dịch Forex phải cân nhắc nhiều quyết định quan trọng để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Theo xu hướng
Xu hướng chính trong thị trường sẽ được thiết lập khi nhiều người theo và đầu tư vào một xu hướng nhất định. Chiến lược này dựa vào niềm tin rằng các cặp tiền đang tăng hoặc giảm giá trị có thể sẽ duy trì xu hướng đó theo thời gian.
Ví dụ: Nhà giao dịch áp dụng các chỉ báo như đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Khi đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình dài hạn (điểm cắt vàng), nó tạo ra một tín hiệu mua; còn nếu cắt xuống dưới (điểm cắt tử thần) thì sẽ cho tín hiệu bán. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình giá để nhận biết các xu hướng tăng như tam giác tăng, và xu hướng giảm như tam giác giảm.
Giao dịch trong ngày
Các nhà giao dịch trong ngày sẽ triển khai và đóng mọi giao dịch trong vòng một ngày duy nhất, để loại bỏ tác động của hiện tượng thay đổi giá qua đêm. Họ sẽ phụ thuộc nhiều vào các phương pháp phân tích kỹ thuật, như đánh giá tâm lý thị trường và dao động giá ngắn hạn, để nắm bắt và chớp các dao động giá tốt.
Ví dụ: hà giao dịch trong ngày phân tích biểu đồ giá ngắn hạn để xác định cơ hội giao dịch tiềm năng. Ví dụ, khi quan sát xu hướng tăng giá với ngưỡng hỗ trợ tại đường trung bình động trên biểu đồ 15 phút của cặp GBP/USD, họ có thể triển khai một vị thế mua vào đầu ngày giao dịch và thanh khoản nó trong cùng ngày khi giá đạt ngưỡng kháng cự cụ thể.
Lướt sóng
Lướt sóng là chiến lược liên tục giao dịch để kiếm lời từ những dao động giá nhỏ. Các nhà giao dịch lướt sóng thường chỉ giữ vị thế mở trong vài phút hoặc thậm chí vài giây. Những ai thành thục trong chiến lược này phải hết sức nghiêm chỉnh trong việc kiểm soát tổn thất và có kiến thức thâm sâu trong phân tích kỹ thuật để có thể nhận biết những giao dịch tiềm năng.
Ví dụ: Cặp EUR/USD liên tục dao động giữa 1,1800 và 1,1810 trong một phiên giao dịch và một nhà giao dịch lướt sóng có thể kiếm tiền từ cơ hội này. Để tối ưu lợi nhuận, họ sẽ mua ở mức 1,1801 và bán ở mức 1,1809 nhiều lần trong ngày.
Giao dịch theo phạm vi
Chiến lược giao dịch Forex theo phạm vi sẽ áp dụng cho những cặp tiền tệ dao động trong các vùng hỗ trợ và kháng cự cụ thể. Nhà giao dịch sẽ xác định các vùng này bằng phân tích kỹ thuật, rồi mua ở mức giá sát với ngưỡng hỗ trợ và bán sát với ngưỡng kháng cự. Họ cũng sẽ dùng đến những chỉ báo như chỉ số RSI và Stochastic để đánh giá điểm vào và thoát giao dịch.
Ví dụ: Cặp EUR/USD thay đổi trong phạm vi từ 1,1200 (hỗ trợ) và 1,1350 (kháng cự) trong vòng vài tuần qua. Khi giá đảo chiều từ ngưỡng hỗ trợ với chỉ số RSI là 29, một nhà giao dịch có thể xem xét thực hiện lệnh mua tại mức giá 1,1210. Người này có thể chọn phương án đặt lệnh cắt lỗ tại mức 1,1180 (gần dưới ngưỡng hỗ trợ) và chốt lời tại 1,1340 (ngay dưới ngưỡng kháng cự).
Các nhà giao dịch vận dụng lệnh giới hạn hoặc lệnh mua bán theo thị trường để triển khai các hành động trên, và việc hiểu rõ thời gian hoạt động của thị trường, độ biến động trong các phiên giao dịch giao nhau, và tầm ảnh hưởng của các sự kiện kinh tế đều đóng vai trò thiết yếu đem lại thành công. Khả năng vận dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả, cùng với chiến lược quản trị rủi ro vững chắc cũng là hai yếu tố quan trọng để quyết định khi nào nên mua và bán.
Ba cặp tiền được giao dịch nhiều nhất
Các cặp tiền được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu là EUR/USD, GBP/USD, và USD/JPY vì tính thanh khoản cao, được sử dụng rộng rãi và có khối lượng giao dịch đáng kể.
GBP/USD
Cặp GBP/USD, với biệt danh là “cable”, là cặp tiền được giao dịch nhiều thứ hai trong thị trường Forex. Cái tên “cable” bắt nguồn từ hệ thống cáp điện báo lắp dưới nước vào thế kỷ 19 để truyền tải tỷ giá hối đoái giữa London và New York. Tính biến động của cặp tiền này chịu ảnh hưởng lớn từ các tác nhân cơ bản như Brexit, chỉ báo kinh tế và thay đổi trong lãi suất tại Anh và Mỹ.
EUR/USD
Cặp EUR/USD, thường được gọi là “euro-đô la”, là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trong thị trường Forex. Nó phản ánh điều kiện kinh tế của Liên minh châu u và Mỹ. Các nhà giao dịch thường chọn cặp tiền này vì chênh lệch giá thấp và dữ liệu kinh tế dồi dào, hỗ trợ họ đáng kể trong phân tích cơ bản.
USD/JPY
Cặp USD/JPY đại diện cho tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ và yên Nhật. Nó có biệt danh là “gopher”, và là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều thứ ba trên toàn cầu. Cặp này là một chỉ báo quan trọng cho sức khỏe tài chính của các thị trường châu Á, và rất nhạy cảm với những thay đổi của điều kiện kinh tế từ châu lục này.
Trên đây là ba cặp tiền tệ sở hữu những yếu tố đặc thù để đáp ứng với nhiều mức độ thanh khoản khác nhau, từ đó cung cấp vô vàn cơ hội kiếm tiền cho các nhà giao dịch. Và một điều quan trọng để đạt thành công trong giao dịch Forex chính là kiến thức sâu rộng về các yếu tố khác ảnh hưởng đến các cặp tiền này.
Đọc thêm về 10 ngoại tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường Forex và 10 bước để giao dịch cặp EUR/USD.
Tóm tắt về mua và bán trong giao dịch Forex
Mục tiêu của hoạt động mua và bán trong giao dịch Forex là để sinh lời từ những dao động giá của các cặp tiền tệ.
Trong thị trường Forex, nhà giao dịch sẽ mua một đồng tiền và bán đồng còn lại đồng thời.
Khi nhà giao dịch kỳ vọng rằng đồng tiền yết giá sẽ tăng giá trị so với đồng tiền định giá, họ sẽ vào lệnh mua (go long). Ngược lại, khi họ dự đoán rằng đồng tiền yết giá sẽ giảm giá trị so với đồng tiền định giá, họ sẽ vào lệnh bán (go short).
Thời điểm thuận lợi nhất để giao dịch Forex là khi tính thanh khoản và biến động tăng cao, và thường là khi các phiên giao dịch giao nhau.
Để giao dịch Forex thành công, điều cần ưu tiên là triển khai các chiến lược được tính toán kỹ lưỡng nhằm xác định thời điểm mua bán chính xác. Các chiến lược này bao gồm giao dịch theo xu hướng, giao dịch trong ngày, lướt sóng, và giao dịch theo phạm vi.
USD (đô la Mỹ) là đồng tiền được sử dụng thường xuyên nhất, nên cũng được giao dịch phổ biến trên thị trường Forex; và cặp EUR/USD có khối lượng giao dịch lớn nhất.
Mua bán Forex cùng ATFX
Sau khi nắm vững kiến thức về mua bán Forex cùng cách xác định thời điểm phù hợp để giao dịch, thì việc áp dụng chúng vào điều kiện thị trường hiện tại là rất cần thiết. Nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể thực hiện giao dịch Forex thực tiễn bằng tài khoản thực của ATFX. Còn các tân binh, những người chưa thật sự nắm rõ thị trường tài chính, hãy bắt đầu bằng tài khoản demo để thực hành thêm. Tài khoản demo có cơ chế vận hành như tài khoản thực, cho phép người dùng làm quen với nền tảng, thị trường và chiến lược giao dịch mà không phải dùng tiền vốn thật. Hãy đăng ký tài khoản demo miễn phí ngay hôm nay để khởi động hành trình giao dịch của bạn!
