Mục lục:
- Hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô là gì?
- Cách giao dịch hợp đồng tương lai & quyền chọn dầu
- Lợi ích của giao dịch dầu
- Lý do nên chọn ATFX để giao dịch CFD dầu
Hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô là gì?
Hợp đồng tương lai dầu là hợp đồng mua hoặc bán một lượng dầu nhất định ở mức giá đã thỏa thuận trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Đây là công cụ quan trọng để kiểm soát rủi ro về giá và dự đoán những biến động của giá dầu thô trong tương lai. Ví dụ: nếu bạn tin rằng căng thẳng giữa các quốc gia sản xuất dầu trên toàn thế giới sẽ gây ra tình trạng khan hiếm vào cuối năm 2024, bạn có thể mua hợp đồng tương lai ngay bây giờ và bán chúng với giá cao hơn khi tình hình diễn ra.
Quyền chọn dầu cho phép người mua mua (call) hoặc bán (put) dầu ở một mức giá cố định trước khi hợp đồng hết hạn nhưng không có nghĩa vụ phải thực hiện. Sự linh hoạt này cho phép các nhà giao dịch quản lý rủi ro và lợi nhuận từ những biến động giá thuận lợi. Ví dụ: bạn có thể mua quyền chọn mua để mua dầu ở mức giá thấp hơn nếu bạn tin rằng thỏa thuận giảm sản lượng theo kế hoạch của OPEC vào giữa năm 2024 sẽ đẩy giá dầu lên cao hơn.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai & quyền chọn dầu
1. Tìm hiểu sự khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu
Trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô, bạn cần nắm rõ sự khác biệt giữa hai loại hình này. Dưới đây, chúng tôi sẽ mô tả cách sử dụng và giao dịch các hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu, đồng thời nhấn mạnh những điểm khác biệt quan trọng về mức độ cam kết, rủi ro liên quan, lợi nhuận tiềm năng, chi phí và tính linh hoạt mà mỗi công cụ giao dịch cung cấp.
1.1 Mức độ cam kết giao dịch
Hợp đồng tương lai: Mức độ cam kết cao. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua hợp đồng tương lai dầu giao vào tháng 12 năm 2024, họ phải mua số lượng dầu được chỉ định theo mức giá đã thỏa thuận, bất kể biến động của thị trường.
Quyền chọn: Mức độ cam kết thấp. Nếu một nhà giao dịch mua một quyền chọn mua dầu ở mức $70/thùng, họ có thể thực hiện quyền chọn này hoặc để nó hết hạn, tùy thuộc vào việc giá thị trường có vượt quá giá thực hiện hay không.
1.2 Rủi ro giao dịch
Hợp đồng tương lai: Mức độ rủi ro cao. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua hợp đồng tương lai dầu với dự đoán giá sẽ tăng, họ sẽ phải đối mặt với thua lỗ đáng kể nếu giá dầu bất ngờ giảm.
Quyền chọn: Mức độ rủi ro thấp hơn. Nếu một nhà giao dịch mua một quyền chọn mua dầu và giá giảm xuống dưới mức giá thực hiện, khoản lỗ của họ chỉ giới hạn ở mức phí mua được trả cho quyền chọn đó.
1.3 Tiềm năng lợi nhuận
Hợp đồng tương lai: Tiềm năng lợi nhuận cao và nguy cơ thua lỗ cũng cao. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai để gia tăng vị thế của họ trên thị trường dầu, họ có thể thu được lợi nhuận lớn nhưng cũng phải đối mặt với thua lỗ đáng kể nếu giá đi ngược lại vị thế của họ.
Quyền chọn: Tiềm năng lợi nhuận ở mức trung bình. Nếu một nhà giao dịch mua quyền chọn mua dầu và giá tăng cao hơn giá thực hiện, họ có thể hưởng lợi từ việc tăng giá, nhưng lợi nhuận tiềm năng thường thấp hơn so với hợp đồng tương lai do phải trả thêm phí mua quyền chọn.
1.4 Chi phí và phí mua
Hợp đồng tương lai: Chi phí ban đầu thấp. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua hợp đồng tương lai dầu, họ không phải trả phí mua ngay lập tức nhưng có thể cần phải duy trì tài khoản ký quỹ và các khoản tiền bổ sung nếu yêu cầu ký quỹ tăng lên.
Quyền chọn: Chi phí ban đầu cao hơn. Nếu một nhà kinh doanh mua quyền chọn mua dầu, họ phải trả phí mua cho hợp đồng quyền chọn.
1.5 Tính linh hoạt và chiều sâu chiến lược
Hợp đồng tương lai: Tính linh hoạt hạn chế. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua hợp đồng tương lai dầu để tận dụng mức tăng giá dự kiến, chiến lược của họ rất đơn giản nhưng không thể phòng ngừa rủi ro khi giá giảm.
Quyền chọn: Tính linh hoạt cao hơn. Nếu các nhà giao dịch kết hợp cả quyền chọn mua và quyền chọn bán dầu, họ có thể thực hiện các chiến lược phức tạp hơn để phòng ngừa sự biến động của thị trường và thu lợi nhuận từ biến động giá theo cả hai hướng.
2. Tìm hiểu những yếu tố làm thay đổi giá cả
Một khía cạnh quan trọng khi học cách mua hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu trực tuyến là hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động giá của hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô.
2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trong giao dịch hợp đồng tương lai dầu
Mức sản xuất toàn cầu: Vào tháng 3 năm 2023, OPEC+ đã quyết định cắt giảm sản lượng dầu 1,16 triệu thùng mỗi ngày. Quyết định này đã khiến giá dầu thế giới tăng đáng kể do việc giảm nguồn cung tạo áp lực đẩy giá thị trường lên cao.
Biến động địa chính trị: Việc Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu. Cuộc xung đột đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và dẫn đến các lệnh trừng phạt chống lại Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, khiến giá dầu tăng vọt.
Các chỉ số kinh tế: Năm 2021, nền kinh tế toàn cầu bắt đầu phục hồi sau đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu dầu tăng mạnh. Sự phục hồi của hoạt động công nghiệp và nhu cầu vận tải đã đẩy giá dầu tăng đáng kể so với mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch.
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trong giao dịch quyền chọn dầu
Biến động: Đầu năm 2022, thị trường dầu biến động mạnh do những thay đổi đột ngột trong chính sách năng lượng của Mỹ dưới thời chính quyền Biden, bao gồm cả việc thu hồi giấy phép đường ống Keystone XL. Sự kiện khó lường này đã ảnh hưởng đến giá của các quyền chọn dầu khi thị trường phản ứng với những thay đổi chính sách.
Động lực cung và cầu: Vào tháng 10 năm 2021, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ bất ngờ sụt giảm do thiếu hụt lao động và các vấn đề về chuỗi cung ứng dẫn đến nguồn cung hạn chế hơn. Tình trạng này đã làm tăng phí quyền chọn dầu khi các nhà giao dịch dự đoán giá trong tương lai sẽ cao hơn do nguồn cung hạn chế.
Sự giảm giá trị theo thời gian: Vào cuối năm 2020, khi quyền chọn dầu gần đến ngày đáo hạn trong bối cảnh thị trường biến động do đại dịch COVID-19 gây ra, giá trị thời gian của chúng giảm đáng kể. Sự bất ổn của thị trường khiến các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc dự đoán giá trong tương lai, do đó ảnh hưởng đến giá của các quyền chọn này.
3. Lựa chọn cách thức giao dịch dầu: Hợp đồng tương lai hay quyền chọn?
Trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu, bạn nên cân nhắc thêm các phương thức giao dịch dầu khác.
3.1 Giao dịch thông qua CFD (Hợp đồng chênh lệch)
Giao dịch hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn dầu thông qua CFDs (USOIL.MMMYY & UKOIL.MMMYY) cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá dầu mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. Các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ việc thị trường tăng và giảm bằng cách mua (long) hoặc bán (short) CFD dầu. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch tin rằng giá dầu sẽ giảm do kinh tế toàn cầu suy thoái, họ có thể bán CFD dầu để kiếm lợi từ việc giảm giá dự kiến.
CFD hợp đồng tương lai dầu: Khi giao dịch CFD hợp đồng tương lai dầu, hãy bắt đầu bằng cách chọn hợp đồng tương lai dầu cụ thể mà bạn muốn giao dịch, chẳng hạn như Dầu thô WTI hoặc Dầu thô Brent. Sau khi tiến hành phân tích thị trường, hãy mở một vị thế—mua (long) nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng hoặc bán (short) nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm. Đòn bẩy có thể tăng cường khả năng tiếp cận thị trường của bạn, nhưng bạn hãy nhớ quản lý rủi ro bằng các lệnh dừng lỗ! Luôn cảnh giác bằng cách theo dõi các xu hướng thị trường và chỉ số kinh tế để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
CFD quyền chọn dầu: Khi giao dịch CFD quyền chọn dầu, hãy bắt đầu bằng cách chọn loại quyền chọn phù hợp với triển vọng thị trường của bạn—quyền chọn mua nếu dự đoán giá tăng hoặc quyền chọn bán nếu dự đoán giá giảm. Mở một vị thế với kích thước hợp đồng và ngày hết hạn phù hợp. Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát các vị thế lớn hơn với ít vốn hơn. Để bảo vệ khoản đầu tư của bạn, hãy liên tục cập nhật các điều kiện thị trường và áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro.
Mở tài khoản demo hoặc live với ATFX ngay hôm nay để bắt đầu giao dịch CFD hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn dầu!
3.2 Giao dịch thông qua ETF (Quỹ hoán đổi danh mục)
Đầu tư vào ETF dầu cung cấp cơ hội tiếp cận với giá dầu bằng cách đầu tư vào các hợp đồng tương lai dầu hoặc các công ty liên quan đến dầu. ETF cung cấp một cách đầu tư đa dạng và có rủi ro tương đối thấp vào thị trường dầu. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể mua cổ phiếu của một quỹ ETF dầu theo dõi giá dầu thô và hưởng lợi từ xu hướng chung của giá dầu mà không phải đối mặt với sự phức tạp của hợp đồng tương lai.
3.3 Sử dụng nhà môi giới trực tuyến
Một cách khác để giao dịch dầu thô là thông qua các nhà môi giới trực tuyến như ATFX. ATFX cung cấp các phương thức thuận tiện và dễ dàng để giao dịch các công cụ liên quan đến dầu khác nhau, bao gồm cả CFD và ETF. Các nhà môi giới trực tuyến cung cấp các công cụ giao dịch tiên tiến, phân tích thị trường toàn diện và dữ liệu thời gian thực để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt. Bằng cách sử dụng nhà môi giới trực tuyến, các nhà giao dịch có thể quản lý hiệu quả các hoạt động giao dịch dầu của mình và truy cập vào nhiều nguồn tài nguyên để nâng cao chiến lược giao dịch.
4. Lựa chọn chiến lược giao dịch: ngắn hạn hay dài hạn?
Khi giao dịch hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn dầu thô, việc nắm rõ thời hạn giao dịch là rất quan trọng. Dưới đây là phân tích chi tiết:
4.1 Hợp đồng tương lai dầu:
Giao dịch ngắn hạn: Các nhà giao dịch ngắn hạn tập trung vào các sự kiện xảy ra ngay lập tức như căng thẳng địa chính trị hoặc các cuộc họp đột xuất ảnh hưởng đến nguồn cung dầu. Họ thường chọn hợp đồng theo tháng để tận dụng những sự kiện này. Ví dụ: vào tháng 9 năm 2023, một nhà giao dịch đã chọn hợp đồng tương lai dầu tháng 10 năm 2023 để hưởng lợi từ căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Giao dịch dài hạn: Các nhà giao dịch dài hạn quan tâm đến các chu kỳ kinh tế rộng hơn, chẳng hạn như sự thay đổi nhu cầu toàn cầu hoặc những thay đổi trong chính sách năng lượng. Họ thích các hợp đồng theo quý hoặc theo năm để phù hợp với những xu hướng này. Ví dụ: vào tháng 9 năm 2023, một nhà giao dịch khác đã chọn hợp đồng tương lai tháng 6 năm 2024, dự đoán sự phục hồi dần dần sau đại dịch và nhu cầu dầu tăng trưởng bền vững.
4.2 Quyền chọn dầu:
Giao dịch ngắn hạn: Các nhà giao dịch tận dụng các biến động thị trường ngắn hạn bằng cách sử dụng các quyền chọn theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng, thường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện như báo cáo hàng tồn kho hoặc diễn biến chính trị. Ví dụ: vào tháng 6 năm 2023, một nhà giao dịch đã chọn mua quyền chọn theo tuần sau thông báo bất ngờ của Ả Rập Saudi về việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1,0 triệu thùng/ngày trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023. Quyết định bất ngờ này đã gây ra biến động đáng kể cho giá dầu, tạo ra cơ hội kiếm lợi ngắn hạn.
Giao dịch dài hạn: Các nhà đầu tư nhắm mục tiêu vào các xu hướng thị trường dài hạn như việc cắt giảm sản lượng hoặc phục hồi kinh tế thường chọn các quyền chọn có ngày đáo hạn xa hơn. Cách tiếp cận này cho phép thị trường có nhiều thời gian để điều chỉnh, do đó có khả năng gia tăng cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Ví dụ, vào tháng 8 năm 2023, một nhà giao dịch đã chọn mua quyền chọn theo quý với thời hạn đáo hạn sáu tháng sau, tương ứng với việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ kéo dài dự kiến đến cuối năm 2024. Chiến lược này tận dụng các xu hướng dự kiến về việc giảm sản lượng và tăng nhu cầu, có khả năng dẫn đến kết quả thuận lợi.
5. Tạo tài khoản giao dịch với ATFX
Bạn có thể chọn tạo tài khoản thực hoặc demo với ATFX tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Bắt đầu hành trình giao dịch với ATFX ngay hôm nay với tài khoản thực và tài khoản demo:
5.1 Mở tài khoản giao dịch thực:
- Điền vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến.
- Cung cấp giấy tờ tùy thân để đảm bảo bảo mật.
- Nạp tiền vào tài khoản.
Tìm hiểu thêm về việc mở tài khoản giao dịch thực.
5.2 Mở tài khoản giao dịch demo:
- Cung cấp thông tin cơ bản.
- Nhận thông tin đăng nhập ngay lập tức.
- Chuyển sang tài khoản thực bất cứ khi nào bạn sẵn sàng.
Thực hiện theo các bước đơn giản tại đây để mở tài khoản demo giao dịch miễn phí. Đây là cách hoàn hảo để học hỏi và giao dịch một cách tự tin!
Lợi ích của giao dịch dầu
Giao dịch dầu trên thị trường tài chính mang lại một số lợi thế:
- Cơ hội kiếm lợi nhuận: Hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu mang lại nhiều cơ hội để tận dụng biến động giá cả.
- Thông tin chuyên sâu về thị trường: Giao dịch tích cực giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về các xu hướng kinh tế toàn cầu.
- Tính thanh khoản: Thị trường dầu có tính thanh khoản cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giao dịch tham gia và thoát thị trường dễ dàng tại bất kỳ thời điểm nào.
- Đa dạng hóa: Thêm dầu vào danh mục đầu tư có thể giúp đa dạng hóa các khoản đầu tư, giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.
- Đòn bẩy: Các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy để gia tăng sức mua trên thị trường và khuếch đại lợi nhuận đầu tư.
Lý do nên chọn ATFX để giao dịch CFD dầu
ATFX là một cái tên nổi bật trong thế giới giao dịch vì một số lý do hấp dẫn:
- Uy tín toàn cầu: Với danh tiếng được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và đáng tin cậy, ATFX là lựa chọn hàng đầu cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Cam kết minh bạch và đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi đảm bảo trải nghiệm giao dịch của bạn an toàn và đáng tin cậy.
- Khối lượng giao dịch mạnh mẽ: Tham gia một nền tảng giao dịch mạnh mẽ với khối lượng đáng kể. Môi trường giao dịch sôi động của ATFX mang đến nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch thực hiện chiến lược của mình một cách hiệu quả.
- Tín hiệu giao dịch chuyên nghiệp: Nắm bắt lợi thế trên thị trường với những phân tích chuyên sâu và các tín hiệu giao dịch kịp thời, chính xác từ đội ngũ phân tích chuyên nghiệp của chúng tôi. Những phân tích này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và nắm bắt các cơ hội sinh lời trên thị trường.
- Nền tảng sao chép giao dịch: Trải nghiệm sức mạnh của giao dịch xã hội với nền tảng sao chép giao dịch sáng tạo của chúng tôi. Cho dù bạn là người mới giao dịch hay là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, bạn đều có thể dễ dàng theo dõi và sao chép chiến lược của các nhà giao dịch thành công và lặp lại thành tích của họ.
- Hội thảo và hội thảo đào tạo trực tuyến: Nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp với các nguồn tài nguyên đào tạo toàn diện của chúng tôi. Từ những hội thảo trực tuyến giàu thông tin đến hội thảo thực hành, chúng tôi cung cấp những hiểu biết quý giá và kiến thức thực tế để giúp bạn điều hướng thị trường một cách hiệu quả.
Hãy bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với ATFX ngay hôm nay! Dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu, hãy thực hiện bước đầu tiên hướng tới thành công tài chính bằng cách tạo tài khoản thực hoặc demo và bắt đầu mua hoặc giao dịch hợp đồng tương lai dầu trực tuyến ngay thôi!
