1. Khái niệm giao dịch vàng
Trong các thị trường tài chính, vàng vừa được xem là loại hàng hóa có giá trị và là tài sản trú ẩn an toàn. Nhờ độ tin cậy cao, vàng luôn là một lựa chọn phổ biến của nhà giao dịch và nhà đầu tư khi họ muốn tích trữ và phòng ngừa lạm phát. Nhu cầu mua bán vàng ngày càng được thúc đẩy do sự khan hiếm và tính khả dụng của nó trong công nghệ, trang sức và sản xuất công nghiệp. Hoạt động giao dịch vàng phục vụ cả mục tiêu đầu tư dài hạn lẫn thỏa thuận ngắn hạn. Học cách giao dịch vàng có thể giúp danh mục đầu tư của mọi nhà giao dịch trở nên bình ổn hơn.
2. Lý do nên chọn giao dịch vàng?
Vàng là một tài sản giá trị để giao dịch nhờ vào khả năng cất giữ giá trị cao và phòng ngừa lạm phát hiệu quả. Tính khan hiếm và độ áp dụng đa dạng của nó trong công nghệ, trang sức và sản xuất công nghiệp giúp bảo đảm nhu cầu không ngừng. Trong các giai đoạn bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị, các nhà đầu tư sẽ đổ xô mua vàng để phòng thủ nên thường khiến giá vàng tăng. Ngoài ra, bạn có thể chọn giữa rất nhiều hình thức giao dịch vàng như giao dịch giao ngay, hợp đồng tương lai, quỹ ETF, hợp đồng quyền chọn, và cổ phiếu khai thác vàng, tùy theo phong cách giao dịch cũng như mức chịu rủi ro của từng người. Sự linh hoạt này, kết hợp với giá trị cao vốn có và cơ chế thị trường đã khiến vàng trở thành một loại tài sản hấp dẫn và mang tính chiến lược cho nhà giao dịch.
3. 6 chiến lược sinh lời hàng đầu khi giao dịch vàng
Đâu là cách giao dịch vàng hiệu quả nhất? Khi đã thiết lập chiến lược riêng, bạn sẽ có lối tiếp cận bài bản trước các thị trường, giúp bạn đưa ra các lựa chọn sáng suốt khi cần mua hoặc bán vàng. Một chiến lược rõ ràng là điều thiết yếu để bạn thích ứng với thị trường mỗi khi nó biến động, giảm thiểu rủi ro và đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Việc điều chỉnh chiến lược sao cho phù hợp với phong cách giao dịch, mức chịu rủi ro của từng cá nhân và điều kiện thị trường hiện tại có thể gia tăng khả năng sinh lời của bạn trong giao dịch vàng.
Giao dịch giữ vị thế: Với chiến lược này, bạn sẽ giữ vị thế vàng trong một thời gian tương đối dài, thường là nhiều tháng hoặc nhiều năm, để sinh lời từ các xu hướng dài hạn. Các nhà giao dịch giữ vị thế sẽ tập trung phân tích các nhân tố kinh tế vĩ mô, dữ liệu trong quá khứ, và các chu kỳ thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn.
Giao dịch theo tin tức: Là khi bạn thực hiện các giao dịch dựa vào các sự kiện tin tức cụ thể, ví dụ như báo cáo kinh tế, công bố mới từ ngân hàng trung ương và diễn biến địa chính trị. Phản ứng kịp thời trước các nguồn tin này có thể mang về số tiền lời đáng kể, nhưng đòi hỏi bạn phải liên tục cập nhật mọi tin thời sự mới nhất.
Giao dịch theo xu hướng: Để xác định xu hướng thị trường và giao dịch nương theo chúng, các nhà giao dịch thường vận dụng công cụ phân tích kỹ thuật để nhận biết xu hướng tăng hoặc giảm giá. Chiến lược này rất hiệu quả với những thị trường có xu hướng mạnh mẽ và kéo dài.
Giao dịch trong ngày: Là chiến lược giữ vị thế trong vòng một ngày giao dịch duy nhất để kiếm lời từ các dao động giá trong ngày đó. Chiến lược này đòi hỏi bạn phải bám sát thị trường và có kỹ năng đưa ra quyết định nhanh chóng nhằm kiếm lời từ những dao động giá ngắn hạn.
Giao dịch theo hành động giá: Chiến lược này là khi bạn đưa ra quyết định dựa vào dao động giá hoặc các mô hình giá, thay vì các chỉ báo kỹ thuật. Nhà giao dịch sẽ phải tìm hiểu về mô hình nến, các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, và các tín hiệu hành động giá khác.
Robot giao dịch/ Sao chép giao dịch (copy trading): Tận dụng các hệ thống tự động hoặc sao chép giao dịch từ những người giàu kinh nghiệm có thể là phương thức hiệu quả dành cho những người bận rộn hoặc chưa đủ kiến thức để thiết lập chiến lược giao dịch vàng riêng cho mình. Các công cụ này tận dụng nhiều thuật toán và dữ liệu quá khứ để triển khai giao dịch. Tìm hiểu thêm về sao chép giao dịch của ATFX.
4. Các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là công cụ cực kỳ quan trọng, giúp nhà giao dịch vàng phát hiện cơ hội giao dịch và đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Các chỉ báo then chốt bao gồm:
Chỉ số sức mạnh tương đối RSI: Là chỉ số đo lường tốc độ và thay đổi trong dao động giá để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán. Khi chỉ số RSI cao hơn 70 là báo hiệu của tình trạng quá mua, trong khi thấp hơn 30 lại là báo hiệu của tình trạng quá bán.
Đường trung bình động: Là công cụ giúp lọc nhiễu và làm mượt dữ liệu giá, hỗ trợ bạn trong mục tiêu nhìn nhận xu hướng. Có hai loại phổ biến là Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động lũy thừa (EMA). Khi các đường dao động ngắn hạn và dài hạn giao nhau có thể là tín hiệu của việc đảo chiều xu hướng.
Dải Bollinger: Bao gồm một đường trung bình động cùng hai đường biên trên và biên dưới. Chúng giúp xác định độ biến động và điểm giá xuyên phá tiềm năng. Khi giá thoát ra khỏi dải này thì có thể là tín hiệu cho tình trạng quá mua hoặc quá bán.
Điểm xoay: Được tính dựa vào mức giá cao, thấp, và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó, các điểm xoay sẽ báo hiệu ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nhà giao dịch dùng chúng để xác định điểm vào và thoát giao dịch.
5. Các tác nhân chính ảnh hưởng đến giá vàng
Có một vài tác nhân trọng yếu ảnh hưởng đáng kể đến giá vàng, nên nhà giao dịch bắt buộc phải cập nhật các sự kiện toàn cầu và khuynh hướng kinh tế:
Diễn biến địa chính trị: Vì vàng là tài sản trú ẩn an toàn, nên sẽ trở nên thu hút hơn nữa trong các thời điểm bất ổn, mâu thuẫn và căng thẳng chính trị, từ đó đẩy giá tăng cao.
Ví dụ: Vào năm 2022, mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine đã châm ngòi khiến giá vàng tăng vọt. Các nhà đầu tư luôn chuộng vàng vì độ tin cậy của nó trong tình trạng bất ổn địa chính trị, đẩy giá lên hơn 2.000 USD/ounce vào tháng 3 năm 2022.
Nỗi sợ về lạm phát: Vàng là phương thức phổ biến để chống lại tác hại của lạm phát. Nhà đầu tư thường sẽ mua và trữ vàng trong các giai đoạn lạm phát cao, vì sức mua của tiền định danh đều giảm, giúp họ bảo toàn tổng tài sản.
Ví dụ: Vào năm 2023, lạm phát ở Mỹ đạt mức kỷ lục trong nhiều thập kỷ trở lại đây do chuỗi cung ứng bị gián đoạn và nhu cầu tiêu dùng tăng dần sau đại dịch. Các nhà đầu tư bắt đầu tập trung mua vàng vì muốn bảo vệ các khoản đầu tư khác từ áp lực của lạm phát, khiến giá vàng tăng.
Chính sách tiền tệ: Các chính sách từ ngân hàng trung ương, nhất là về lãi suất, thường có tác động mạnh mẽ đến giá vàng. Lãi suất thấp sẽ khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư dù nắm giữ kim loại này không tạo ra lãi suất.
Ví dụ: Trong năm 2021, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cố duy trì mức lãi suất thấp để nỗ lực phục hồi kinh tế. Quyết định này khiến vàng trở thành lựa chọn ưa thích của các nhà đầu tư, so với các loại tài sản có lãi khác, thúc đẩy giá vàng tăng đều trong suốt năm.
Cung-cầu của vàng vật lý: Số lượng vàng vật lý hiện hữu so với nhu cầu từ nhiều ngành sản xuất công nghiệp, thị trường trang sức và tâm lý nhà đầu tư đều sẽ ảnh hưởng đến giá vàng. Các nhân tố như hiệu suất khai thác vàng và nhu cầu từ các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Trung Quốc đang đóng vai trò trọng yếu quyết định giá trị thị trường của vàng.
Ví dụ: Trong năm 2023, do lượng vàng khai thác ở các nước cung cấp chính như Trung Quốc và Nam Phi tụt đáng kể, đồng thời nhu cầu từ thị trường trang sức ở Ấn Độ tăng cao trong mùa cưới khiến giá vàng tăng đáng kể. Tìm hiểu thêm về giá vàng trong hôm nay.
Việc lựa chọn chiến lược giao dịch vàng có khả năng sinh lời nhiều nhất sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch, mức chịu rủi ro của từng người và bối cảnh thị trường. Bạn nên thử nhiều chiến lược khác nhau bằng tài khoản demo để xem cái nào phù hợp với mình nhất. Quá trình này sẽ giúp bạn tinh chỉnh đường hướng của mình, hiểu rõ đặc tính của từng chiến lược và rèn luyện sự tự tin trước khi đầu tư bằng tiền thật.
6. Phiên giao dịch vàng tốt nhất
Hoạt động giao dịch vàng sẽ sôi động nhất trong phiên London và New York, với khả năng thanh khoản cao nhất và độ dao động mạnh nhất. Theo dõi thị trường trong các khoảng thời gian này có thể giúp bạn kiếm tiền từ các dao động giá. Các đợt công bố dữ liệu kinh tế và sự kiện địa chính trị quan trọng, như dữ liệu việc làm ở Mỹ, thông báo từ Cục Dự trữ Liên bang hay căng thẳng địa chính trị đều có thể gây ra biến động giá vàng, tạo ra những cơ hội giao dịch chiến lược. Ví dụ, vào tháng 11, năm 2023, giá vàng trồi sụt nhiều do quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc duy trì mức lãi suất ngay cả trong thời lạm phát ngày càng tăng, tạo ra rất nhiều cơ hội giao dịch cho những ai tham gia thị trường vào các phiên này.
7. Vì sao nên giao dịch vàng cùng ATFX?
Thời cơ có một không hai!
Tính thanh khoản cao và độ biến động mạnh: Bạn có thể mở vị thế dễ dàng, và có nhiều cơ hội sinh lời ngay cả khi giá vàng tăng hoặc giảm.
Online liên tục
Thị trường mở cửa 23 giờ: Thị trường kim loại quý mở cửa 23 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần, giúp bạn linh động hơn về thời gian giao dịch.
Giao dịch mọi lúc
Ứng dụng MT4 phiên bản di động và máy tính bảng: Với hai phiên bản MetaTrader 4 (MT4) này, bạn sẽ luôn có thể tiếp cận với nền tảng mọi lúc mọi nơi. Tìm hiểu thêm về MT4 và tải MT4 ngay!
Không tính phí hoa hồng
Chênh lệch giá thấp và cạnh tranh: Nhờ vào đặc điểm này, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều khoản tiền khi mở vị thế.
Bạn đã sẵn sàng chớp cơ hội quý báu này chưa? Hãy cùng giao dịch vàng với ATFX và tận dụng tính thanh khoản cùng độ biến động cao, và cả tính linh hoạt. Mở tài khoản thực ngay hôm nay và tự tin bắt đầu hành trình giao dịch, hoặc mở tài khoản demo để thực hành và làm quen với nền tảng trước.
8. Tổng kết
Giao dịch vàng cung cấp những cơ hội kiếm tiền rất đặc thù, do vàng là tài sản trú ẩn an toàn và có khả năng lưu giữ giá trị đáng tin cậy.
Các nhân tố trọng yếu ảnh hưởng đến giá vàng bao gồm diễn biến địa chính trị, nỗi sợ lạm phát, chính sách tiền tệ, cán cân cung-cầu của vàng vật lý.
Các chiến lược giao dịch vàng chính bao gồm:
Giao dịch giữ vị thế: Chú trọng vào các xu hướng dài hạn, giữ vị thế qua nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Giao dịch theo tin tức: Là chiến lược dựa vào các tin thời sự cụ thể, và phản ứng kịp thời nhằm kiếm lời.
Giao dịch theo xu hướng: Xác định cơ hội và giao dịch dựa vào các xu hướng thị trường.
Giao dịch trong ngày: Chỉ giữ vị thế và sinh lời từ các dao động giá trong một ngày giao dịch duy nhất.
Giao dịch theo hành động giá: Đưa ra các quyết định dựa vào dao động và mô hình giá.
Robot giao dịch / Sao chép giao dịch: Sử dụng các hệ thống tự động hoặc sao chép giao dịch từ những người giàu kinh nghiệm.
Các công cụ phân tích kỹ thuật và chỉ báo chính bao gồm chỉ số RSI, đường trung bình động, dải Bollinger, và điểm xoay.
Bạn nên chọn ra chiến lược phù hợp với khả năng sinh lời cao nhất dựa vào phong cách giao dịch và mức chịu rủi ro riêng của mình, và hãy thử nghiệm chúng bằng tài khoản demo trước.
Thời điểm giao dịch tối ưu nhất là trong phiên London và New York, nhờ vào tính thanh khoản và độ biến động cao.
Việc kết hợp nhiều kỹ thuật giao dịch vàng cùng lúc và luôn cập nhật xu hướng thị trường giúp gia tăng hiệu quả rất nhiều.
