Bạn đang thắc mắc giao dịch lưới là gì? Dù bạn mới gia nhập hay đã có nhiều kinh nghiệm trong thương trường giao dịch, việc hiểu rõ về giao dịch lưới sẽ tạo ra bước ngoặt cho công tác xây dựng chiến lược. Trong bài viết này, bạn sẽ biết được giao dịch lưới là gì và cách thức hoạt động của nó!
Mục lục:
2. Giao dịch lưới hoạt động như thế nào?
3. Ví dụ thực tiễn của giao dịch lưới
4. Ưu và nhược điểm của giao dịch lưới
5. Giao dịch lưới có lời không? Có nên áp dụng nó không?
6. Quản trị rủi ro trong giao dịch lưới
7. Nền tảng dành cho giao dịch lưới
8. Các mẹo giúp bạn giao dịch lưới thành công
Sẵn sàng thực hành giao dịch lưới mà không phải nạp tiền thật?
Giao dịch lưới là gì?
Giao dịch lưới là một phương thức mang tính chiến lược khi giao dịch trên các thị trường tài chính, trong đó một nhà giao dịch sẽ tận dụng dao động giá tự nhiên, thay vì đưa ra dự đoán về các đợt chuyển động giá theo hướng nhất định. Nhà giao dịch sẽ chia phạm vi giá của một tài sản thành nhiều phần, hay còn gọi là “lưới”, và cài đặt trước các lệnh mua và bán ngay tại các quãng này.
Ví dụ: Một nhà giao dịch đang quan sát đồng tiền ảo Bitcoin, giá hiện tại của nó là 40.000 USD. Thay vì cố dự đoán chiều hướng giá trong tương lai, nhà giao dịch triển khai chiến lược dùng lưới. Người này quyết định sẽ đặt lệnh mua tại mỗi đợt giá giảm xuống 1000 USD so với mức hiện tại, và đặt lệnh bán tại mỗi đợt giá tăng 1000 USD. Vậy là, các lệnh mua sẽ được cài đặt sẵn ở mức giá 39.000 USD, 38.000 USD và trở xuống, còn lệnh bán sẽ ở mức 41.000 USD, 42.000 USD và trở lên.
Nếu giá Bitcoin giảm xuống 39.000 USD, lệnh mua tại mức giá sẽ được kích hoạt. Nếu sau đó nó tăng lên 41.000 USD, nhà giao dịch có thể bán số Bitcoin mà họ đã mua tại giá 39.000 USD và kiếm được số tiền lời 2.000 USD.
Nếu bạn mới gia nhập thế giới giao dịch, hãy đọc thêm về làm thế nào để trở thành nhà giao dịch .
Giao dịch lưới hoạt động như thế nào?
Giao dịch lưới hoạt động dựa trên một nguyên tắc nền tảng: thị trường chuyển động theo các đợt sóng, và khi nắm bắt các dao động đó, nhà giao dịch có thể kiếm lời. Thay vì tập trung vào các xu hướng dài hạn hoặc cố dự đoán đáy và đỉnh của thị trường, nhà giao dịch lưới đặt nhiều lệnh tại các mức giá khác nhau để kiếm tiền từ các chuyển động giá.
Chọn phạm vi giá:
Bạn sẽ phải chọn ra một phạm vi giá dao động kỳ vọng dành cho một tài sản nhất định, với mức giá cao nhất và thấp nhất. Ví dụ, nếu nhà giao dịch tin rằng một cổ phiếu hiện đang được giao dịch với giá 50 USD sẽ dao động trong khoảng 40-60 USD trong các tuần tiếp theo, thì đây sẽ là phạm vi giá.
Xác định kích thước lưới:
Bước này là để xác định các mức hoặc “lưới” trong phạm vi vừa chọn. Trong ví dụ trên, nếu nhà giao dịch quyết định sẽ đặt 10 đường lưới, thì các mức của lưới sẽ lệch nhau 2 USD.
Đặt lệnh mua hoặc bán:
Ở mỗi mức của lưới, bạn sẽ đặt trước các lệnh mua và bán. Hãy tiếp tục dùng ví dụ về cổ phiếu ở trên. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống mức 48 USD, lệnh mua tại mức này sẽ được kích hoạt. Nếu sau đó, nó tăng lên 52 USD, lệnh bán tại mức đó sẽ được thực hiện, đem về cho bạn khoản tiền lời 4 USD cho mỗi cổ phiếu.
Khớp lệnh và quản lý giao dịch:
Công tác quản lý chủ động là cực kỳ quan trọng. Khi thị trường càng phát triển, thì hệ lưới của bạn cũng nên điều chỉnh theo: có thể bao gồm thay đổi phạm vi của lưới, đóng các vị thế theo cách thủ công, hoặc thậm chí tạm ngừng giao dịch khi các tin tức quan trọng được công bố hoặc thị trường biến động cực độ.
Ví dụ thực tiễn của giao dịch lưới
Tính hữu dụng của giao dịch lưới sẽ được thấy rõ khi đào sâu vào các tình huống thực tiễn. Hãy cùng khám phá cách triển khai chiến lược này trên thị trường Forex , cụ thể là với cặp tiền tệ EUR/USD.
Tình huống:
Một nhà giao dịch đã quan sát cặp EUR/USD trong một thời gian, và để ý thấy nó dao động trong một phạm vi nhất định. Trong vòng một tháng qua, giá cặp tiền tệ này đã dao động trong khoản 1,1800 và 1,2200. Nhận thấy cơ hội này, nhà giao dịch quyết định sẽ áp dụng chiến lược giao dịch lưới.
Cài đặt lưới:
Nhà giao dịch chia phạm vi (từ 1,1800 đến 1,2200) ra thành tám phần bằng nhau, tạo ra một hệ lưới với mức chênh lệch là 0,0050. Điều này có nghĩa là lệnh mua sẽ được cài đặt tại các mức 1,1800, 1,1850, 1,1900 trở lên. Ngược lại, các lệnh bán sẽ được đặt ở các mức 1,2200, 1,1950, 1,1900 trở xuống.
Khớp lệnh giao dịch:
Trong một tuần sau đó, các sự kiện địa chính trị đã khiến cặp EUR/USD giảm xuống mức 1,1850, kích hoạt lệnh mua đã được cài sẵn ở mức này. Một vài ngày sau, dữ liệu kinh tế phấn khởi từ khu vực đồng euro đã đẩy giá lên mức 1,1950. Lệnh bán của nhà giao dịch tại mức này sẽ được thực hiện, tạo ra lợi nhuận ròng 0,0100, hoặc 100 pip.
Ưu và nhược điểm của giao dịch lưới
Giao dịch lưới, cũng như mọi chiến lược khác, có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Việc nắm rõ chúng có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra những quyết định sáng suốt.
3 ưu điểm:
Không phải dự đoán xu hướng thị trường:
Không như nhiều chiến lược phụ thuộc vào việc dự đoán chuyển động thị trường, giao dịch lưới vận hành trên nguyên tắc dao động giá. Dù thị trường đi lên, đi xuống hay đi ngang, sẽ luôn có tiềm năng sinh lời.
Hình ví dụ trên đây cho thấy dao động giá ngắn hạn của cặp GBP/JPY, dù rằng thỉnh thoảng sẽ xảy ra biến động đột ngột.
Ví dụ: Hãy xem xét cặp GBP/JPY, vốn được biết đến với tính biến động cao. Ngay cả khi nhà giao dịch không thể chắc chắn về xu hướng giá dài hạn của nó, họ vẫn có thể kiếm lời từ các dao động ngắn hạn bằng cách áp dụng chiến lược giao dịch lưới.
Tính tự động hóa:
Nhiều nền tảng giao dịch hiện đại cung cấp các công cụ và bot cho phép bạn tự động hóa giao dịch lưới, từ đó các nhà giao dịch có thể không cần phải can thiệp một khi hệ lưới đã được cài đặt. Tìm hiểu thêm về so sánh giữa giao dịch thủ công và tự động .
Ví dụ: Một nhà giao dịch sử dụng nền tảng MetaTrader có thể tận dụng Robot giao dịch (EA) để quản lý lưới cho mình, thực hiện các giao dịch một cách tự động dựa trên các mức lưới đã được định trước.
Dòng tiền liên tục:
Khi có nhiều giao dịch được thực hiện thường xuyên, giao dịch lưới có thể cung cấp một dòng tiền liên tục hơn so với các chiến lược mà trong đó bạn phải chờ đợi một xu hướng hoặc một điểm phá vỡ nhất định.
Ví dụ: Nếu cặp EUR/AUD dao động trong khoảng 200-pip và một nhà giao dịch có hệ lưới ở mỗi 50 pip, họ có tiềm năng triển khai bốn giao dịch sinh lời trong phạm vi đó.
3 nhược điểm:
Mức sụt giảm tài khoản đáng kể:
Nếu thị trường đang di chuyển sâu theo một xu hướng nằm ngoài phạm vi của hệ lưới, nó có thể dẫn đến nhiều giao dịch lỗ cùng lúc.
Ví dụ: Nếu một nhà giao dịch đặt giới hạn trên của lưới cho cặp USD/CAD tại mức 1,3200, nhưng một thông tin kinh tế bất ngờ khiến cho cặp tiền tệ tăng lên mức 1,3400, họ có thể sẽ chịu lỗ trong tất cả các lệnh bán đã cài đặt trong hệ lưới của mình.
Yêu cầu nguồn vốn:
Để có thể bảo trợ nhiều vị thế mở và cả nguy cơ sụt giảm tài khoản, bạn cần nguồn vốn đủ lớn, nhất là trong các thị trường có tính biến động cao.
Ví dụ: Áp dụng chiến lược giao dịch lưới cho một cặp tiền vốn có tính biến động cao như GBP/NZD có thể sẽ cần một nguồn vốn dự trữ lớn hơn so với một cặp ít biến động hơn, chẳng hạn như EUR/GBP.
Rủi ro quá mức:
Với hàng loạt lệnh cài sẵn, bạn sẽ đối diện với nguy cơ rủi ro quá mức, nhất là khi thị trường di chuyển ngược hướng các vị thế mở của bạn.
Ví dụ: Nếu một nhà giao dịch có 10 lệnh mua trong hệ lưới của mình dành cho cặp AUD/JPY và cặp này giảm mạnh do một sự kiện không thể đoán trước, tất cả các vị thế này có khả năng sẽ gánh lỗ.
Bảng tổng kết
Phương diện | Ưu điểm | Nhược điểm |
Hướng thị trường | Không cần phải dự đoán hướng thị trường. Bạn vẫn có thể kiếm lời từ dao động nhỏ, bất chấp xu hướng thị trường tăng hay giảm. | Số dư tài khoản có thể sụt giảm đáng kể nếu thị trường biến động mạnh vượt ra ngoài phạm vi của lưới. |
Tự động hóa | Các nền tảng hiện đại cung cấp công cụ/bot để thực hiện giao dịch lưới một cách tự động. | Đòi hỏi giám sát thường xuyên để bảo đảm các công cụ tự động đang triển khai đúng ý mình. |
Dòng tiền | Tiềm năng đạt được dòng tiền liên tục do có nhiều giao dịch trong hệ lưới. | Đòi hỏi nguồn vốn đáng kể, nhất là trong các thị trường có tính biến động cao, để chi trả cho nhiều vị thế mở cùng lúc. |
Mức độ rủi ro | Nhiều điểm vào lệnh và thoát lệnh có thể giảm thiểu rủi ro. | Nguy cơ đối mặt với rủi ro quá mức khi thị trường di chuyển ngược hướng với các vị thế mở, do có nhiều lệnh đặt cùng lúc. |
Giao dịch lưới có lời không? Có nên áp dụng nó không?
Khả năng sinh lời của giao dịch lưới, cũng như mọi chiến lược giao dịch khác, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có điều kiện thị trường, cách cài đặt lưới và quản trị rủi ro.
Sau đây là ba yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời mà bạn cần xem xét:
Điều kiện thị trường:
Giao dịch lưới phát huy tác dụng cao trong các thị trường đi ngang hoặc dao động trong một phạm vi nhất định. Trong điều kiện như thế, chiến lược này có thể liên tục tạo ra lợi nhuận từ các dao động giá.
Ví dụ: Vào năm 2019, cặp tiền tệ USD/CHF đã trải qua nhiều giai đoạn kéo dài với mức dao động nằm trong phạm vi từ 0,9845 đến 1,0000. Một nhà giao dịch biết tận dụng biên độ giá này đã có thể kiếm tiền từ các dao động giá như thế, và kiếm lời từ cả lệnh mua và bán.
Cài đặt lưới:
Khoảng cách giữa các mức của lưới và độ rộng của phạm vi thị trường có thể tác động đáng kể đến khả năng sinh lời. Đặt các mức sát nhau có thể dẫn đến việc các giao dịch được triển khai với tần suất cao hơn, nhưng cũng có thể dẫn tới việc ngưng giao dịch nhanh chóng hơn trong điều kiện biến động cao.
Ví dụ: Nếu một nhà giao dịch cài đặt một hệ lưới cho cặp EUR/USD với mỗi mức cách biệt 20 pip trong một đợt công bố tin tức quan trọng, họ có thể sẽ chứng kiến nhiều giao dịch triển khai cùng lúc và nhanh chóng, nhưng cũng có khả năng sẽ bị ngưng giao dịch nếu nguồn tin mới này gây ra đợt tăng giá đột ngột.
Quản trị rủi ro:
Quản trị rủi ro hiệu quả đảm bảo khoản lỗ gây ra do thị trường bất lợi sẽ không vượt qua mức lời thu được từ các giao dịch thành công. Tìm hiểu thêm về 5 biện pháp quản trị rủi ro .
Ví dụ: Một người quyết định áp dụng giao dịch lưới cho cặp AUD/NZD có thể cài đặt giới hạn lỗ tối đa hoặc lệnh cắt lỗ cho mỗi giao dịch, đảm bảo rằng những đợt rớt giá đột ngột không khiến cho số dư tài khoản bị sụt giảm nghiêm trọng.
Bạn có nên bắt đầu áp dụng giao dịch lưới?
Giao dịch lưới không phải là một chiến lược phù hợp với tất cả mọi người. Mặc dù có những ưu điểm khác biệt, nó cũng đi đôi với rủi ro. Các nhà giao dịch cần cân nhắc các yếu tố sau:
Kinh nghiệm:
Nhà giao dịch mới có thể sẽ cho rằng giao dịch lưới phức tạp, nhất là khi phải điều chỉnh lưới một cách thủ công để đối phó với các thay đổi của thị trường.
Nguồn vốn hiện hữu:
Chiến lược này thường đòi hỏi một nguồn dự trữ vốn đáng kể để có thể chi trả cho nhiều vị thế mở cùng lúc.
Khả năng gánh chịu rủi ro:
Những nhà giao dịch e ngại rủi ro có thể sẽ cho rằng nguy cơ hứng chịu nhiều vị thế gây lỗ cùng lúc là một thách thức khó gồng gánh.
Quản trị rủi ro trong giao dịch lưới
Quản trị rủi ro hiệu quả là điều thiết yếu trong giao dịch lưới. Với bản chất của chiến lược này, khi nhiều lệnh có thể mở cùng một lúc, thì các nhà giao dịch phải luôn cảnh giác để bảo đảm mức lỗ tiềm tàng sẽ không làm tiêu hao nguồn vốn của họ. Sau đây là ba biện pháp quản trị rủi ro:
Cài đặt lệnh cắt lỗ:
Để thực hiện, bạn phải xác định một mức giá mà ở đó giao dịch sẽ tự động đóng nhằm ngăn ngừa nguy cơ bị lỗ nặng hơn. Đây là một lưới an toàn để bảo đảm rằng một giao dịch bị lỗ không gây tổn thất quá nặng nề cho nguồn vốn của bạn.
Ví dụ: Một nhà giao dịch cài đặt lệnh mua cặp EUR/JPY ở mức 158,00. Có thể họ sẽ cài đặt lệnh cắt lỗ tại mức 157,50, để bảo đảm rằng khi cặp tiền này di chuyển ngược hướng giao dịch của họ, thì mức lỗ cao nhất cũng chỉ là 50 pip.
Kích thước vị thế:
Chúng ta đang nói đến kích thước của giao dịch hoặc khoản tiền vốn mà bạn đầu tư vào mỗi mức của lưới. Bằng cách điều chỉnh kích thước vị thế, các nhà giao dịch có thể kiểm soát mức độ rủi ro cũng như nguy cơ lỗ trong từng giao dịch.
Ví dụ: Thay vì đầu tư 5% số tiền vốn vào mỗi giao dịch, một người có thể quyết định chỉ phân bổ 2% để giảm thiểu nguy cơ lỗ trong trường hợp có vài giao dịch diễn biến không như kỳ vọng.
Phòng ngừa rủi ro:
Biện pháp này nghĩa là bạn sẽ mở một vị thế đối nghịch trong một tài sản tương quan để bù đắp cho những nguy cơ lỗ khác. Nếu một giao dịch khiến bạn bị lỗ, thì giao dịch phòng ngừa này có thể sẽ sinh lời, cân bằng tổn thất cho bạn.
Ví dụ: Một người áp dụng giao dịch lưới cho cặp GBP/USD có thể sẽ mở một vị thế khác cho cặp EUR/GBP. Nếu GBP tăng giá, khiến người này bị lỗ trong giao dịch GBP/USD, thì vị thế bên cặp EUR/GBP có thể sẽ lời, đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Nền tảng dành cho giao dịch lưới
Trong mảng giao dịch lưới, lựa chọn về nền tảng có thể ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm cũng như khả năng sinh lời của nhà giao dịch. Giữa vô số lựa chọn hiện hữu, MetaTrader 4 (MT4) là một ứng viên nổi bật, nhất là khi được cung cấp thông qua một nhà môi giới có uy tín như ATFX. Hãy tìm hiểu thêm MT4 là gì và cách sử dụng .
MetaTrader 4 (MT4) trên ATFX
ATFX, một nhà môi giới được quản lý và có tiếng tăm, cho phép khách hàng truy cập vào nền tảng MetaTrader 4 vốn rất phổ biến; đây là một nền tảng tối ưu dành cho giao dịch lưới. Sau đây là 3 lý do MT4 trên ATFX là lựa chọn hàng đầu cho các nhà giao dịch lưới:
Robot giao dịch tùy chỉnh:
MT4 được biết đến nhiều nhờ vào Robot giao dịch hiệu quả của nó, và ATFX cung cấp một loạt các robot giao dịch tùy chỉnh được thiết kế dành riêng cho giao dịch lưới. Các robot giao dịch này cho phép nhà giao dịch tự động hóa các chiến lược của họ, bảo đảm rằng họ có thể kiếm tiền từ các chuyển động của thị trường dù không chủ động giám sát từng bước đi của thị trường.
Công cụ phân tích kỹ thuật thiết thực:
MT4 sở hữu một bộ công cụ phân tích kỹ thuật cực kỳ hữu hiệu. Với ATFX, các nhà giao dịch sẽ gia tăng năng lực lập biểu đồ, cho phép họ có hình dung cụ thể về chiến lược lập lưới của mình dựa vào dữ liệu trước đó, để có thể tìm ra các mức tối ưu nhất trong hệ lưới. Tìm hiểu danh sách các chỉ báo phổ biến của MT4 do ATFX cung cấp.
Đội ngũ hỗ trợ tâm huyết:
ATFX có một đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm dành riêng cho người dùng MT4. Dù là thắc mắc về nền tảng, về robot giao dịch hay về giao dịch lưới nói chung, đội ngũ của ATFX luôn sẵn sàng hỗ trợ, mang đến cho họ một trải nghiệm giao dịch suôn sẻ.
Tải MT4 về thiết bị của bạn ngay!
Tìm hiểu thêm về lợi ích của nền tảng MT4 .
Các mẹo giúp bạn giao dịch lưới thành công
Giao dịch lưới, mặc dù có tính hệ thống, vẫn đòi hỏi bạn kết hợp hài hòa giữa chiến lược, trực giác và cả tính kỷ luật. Sau đây là một số mẹo để bạn tăng khả năng thành công cùng phương thức giao dịch này:
Nắm rõ bối cảnh thị trường:
Giao dịch lưới phát huy tác dụng cao nhất trong các thị trường có phạm vi nhất định (đi ngang). Trước khi cài đặt một hệ lưới, hãy phân tích thị trường đó để bảo đảm rằng nó đang không di chuyển mạnh mẽ theo một xu hướng cố định.
Cài đặt điểm vào và thoát lệnh rõ ràng:
Đưa ra ranh giới cho hệ lưới của mình. Hãy nắm rõ khi nào bạn bắt đầu đặt lệnh và khi nào bạn sẽ dừng lại.
Dùng lệnh cắt lỗ:
Do bản chất của giao dịch lưới là mở nhiều vị thế, việc thiết lập một cơ chế bảo đảm an toàn là cực kỳ quan trọng. Hãy sử dụng lệnh cắt lỗ cho mỗi lệnh để xác định mức lỗ tiềm tàng cao nhất.
Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh:
Thị trường vốn rất linh hoạt. Hãy đánh giá chiến lược lưới của bạn thường xuyên và có những điều chỉnh tùy theo điều kiện thay đổi của thị trường.
Luôn cập nhật tình hình:
Hãy liên tục cập nhật tin tức và sự kiện kinh tế quan trọng. Những sự kiện như thế có thể khiến giá cả dao động dữ dội, và ảnh hưởng đến chiến lược lưới của bạn.
Bắt đầu với một tài khoản demo:
Trước khi sử dụng tài khoản giao dịch thực , hãy thực hành giao dịch lưới trên một tài khoản demo . Như thế, bạn sẽ có dịp trải nghiệm chiến lược này mà không khiến nguồn tiền thật của mình phải chịu rủi ro. Hãy tìm hiểu về cách sử dụng tài khoản demo để cải thiện giao dịch .
Nhiều nhà môi giới, trong đó có cả ATFX, cung cấp tài khoản demo để các nhà giao dịch có thể thực hành các chiến lược như giao dịch lưới trong điều kiện thị trường theo thời gian thực mà không phải chịu bất cứ rủi ro tài chính nào.
Tìm hiểu thêm về các kiểu nhà môi giới – bạn nên chọn loại nào ?
Sẵn sàng thực hành giao dịch lưới mà không phải nạp tiền thật?
Hãy cùng gia nhập thế giới giao dịch lưới với tài khoản demo miễn phí của ATFX. Không chỉ có giao dịch lưới, ATFX còn cung cấp nhiều thị trường tài chính để bạn khám phá, ngoài ra còn có cả lựa chọn chuyển sang tài khoản thực . Nền tảng giao dịch tân tiến của ATFX được thiết kế để bạn có thể thử nghiệm nhiều chiến lược và hưởng lợi từ kho kiến thức giao dịch phong phú của chúng tôi, chẳng hạn như về chiến lược giao dịch và tin tức thị trường . Hãy nắm lấy cơ hội này và tạo tài khoản giao dịch demo miễn phí với ATFX ngay!
