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澳元对就业数据的反应：预测和交易洞察

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最新的失业和就业变化公告对澳元产生了重大影响，引发了货币市场的波动。今天的数据揭示了对澳大利亚劳动力市场健康状况的细微洞察，影响了投资者情绪，塑造了市场对该国经济轨迹的预期。

就业数据概述

澳大利亚统计局报告了就业变化的增加，这表明经济中增加的就业岗位比预期的要多。然而，这一利好消息被失业率的小幅上升冲淡了。这些喜忧参半的数据在外汇市场引发了复杂的反应。

直接的市场影响

数据公布后，由于就业增长高于预期，澳元/美元最初出现上升，反映出对经济增长和稳定的乐观情绪。然而，随后失业率的上升促使股市回落，因为交易员重新调整了他们对澳储行未来货币政策行动的预期。

直接的影响是澳元兑美元经历了剧烈的波动，随着交易者消化就业数据的双重方面而快速波动。最初飙升至约0.6750的高位，随后回落至约0.6716的水平，因市场参与者权衡了更广泛的影响。

市场情绪及预测

市场分析师正在密切关注澳大利亚央行关于利率调整的信号。央行一直保持谨慎态度，今天喜忧参半的就业数据可能会强化这一立场。未来的预测表明，如果失业率继续上升，澳元可能会继续承受压力，这可能会促使澳大利亚央行考虑采取更温和的政策。

相反，如果持续的就业增长导致消费者支出和经济活动增加，则可能提振澳元。然而，走势也可能受到全球因素的影响，包括大宗商品价格和地缘政治发展。

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在如此动荡的市场环境下，流动性对于希望利用短期波动获利或对冲头寸的交易员至关重要。ATFX Connect先进的流动性解决方案为机构客户提供有效应对这些波动所需的工具。

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结论

今天公布的就业和失业数据凸显了澳大利亚劳动力市场的复杂性及其对澳元的影响。虽然就业增长仍然是一个积极的指标，但失业率上升带来的挑战可能会影响未来的货币政策决定。随着市场继续对这些发展作出反应，ATFX Connect强大的流动性产品为交易者提供必要的支持，以有效地管理风险和利用机会。

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作者: Mario Soto, ATFX澳大利亚专业和机构客户主管
电子邮件: [email protected]

最后更新: 2024 年 7 月 18 日

这份市场评论及分析由第三方制作且仅用作一般信息参考，文中表达的观点均不构成个人推荐或诱使买卖交易，因为这信息并未考虑到您的个人情况或目标，因此不应被解释为财务、投资或其他建议，亦不得将其作为此类信息依据。您应在做出投资决定之前寻求独立建议。此信息并未按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而作准备，因此被视作属于营销传播。虽然我们并未特别限制于我们的建议之前进行交易，我们并未在向客户提供之前利用此信息。我们的目标是建立、维持和运营有效的组织及行政安排，以便采取一切合理措施，防止利益冲突构成或引起损害客户利益的重大风险。市场数据来自可靠的独立来源，但是我们不对其准确性或完整性做出任何陈述或保证，并且对于接收者使用它的任何后果不承担任何责任。未经许可，不得复制此信息的全部或部分内容。

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澳元兑美元可能在节日假期前波动

随着节日假期前最新的重要数据出炉，澳元兑美元汇率可能在周二出现变动。澳元兑美元-日线图澳元兑美元的价格在两个支撑位之间交易，这两个支撑位标志着2024年和2022年的低点。下方的支撑位在0.617，上行的阻力位在0.6285。澳洲联储会议纪要将于香港时间周二上午8时30分公布。美国11月份通胀数据走软，增强了市场对美联储明年将继续放松货币政策的预期。然而，根据CME的美联储观察工具，市场目前预计美联储1月份将维持利率不变的可能性超过90%，维持在目前4.25%-4.50%的区间内。由于经济放缓的进一步迹象，澳大利亚储备银行预计最早将于2月份开始下调自己的现金利率。交易员将从澳大利亚央行周二的会议纪要中寻找进一步的线索。央行最近连续第九次会议将利率维持在4.35%不变。美联储青睐的通胀指标——美国个人消费支出（PCE）同比上涨2.8%，低于预期的2.9%。月度核心通胀率略高0.1%，而此前公布的预期为0.2%，之前公布的数据为0.3%。澳大利亚11月份私人部门信贷环比增长0.5%，符合市场预期。在此之前，10月份的月度增长为0.6%，这是四个月来最快的月度增长。按年计算，11月份私营部门信贷增长6.2%，是自2023年5月以来的最高增长率。澳大利亚储备银行行长布洛克曾表示，劳动力市场的持续强劲是该银行比其他国家更慢开始货币宽松周期的关键原因。但她确实为明年2月降息敞开了大门。她说，她对通货膨胀率正在向央行2%-3%的目标下降更有信心。国际货币基金组织表示，澳大利亚是世界上最具弹性的国家之一，经济仍有可能实现软着陆。根据国际货币基金组织的最新数据，澳大利亚经济预计将从2024年的1.2%增长到2025年的2.1%，因为实际收入增长和减税可能会提振私人消费，而公共需求依然强劲。 “澳大利亚仍然走在软着陆的狭窄道路上，但风险倾向于下行。该集团董事会表示：“今年上半年增长放缓，由于实际收入仍然疲软，家庭消费疲软。

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道琼斯工业指数面临重要的两周行情

道琼斯工业指数已经从创纪录的连续下跌中反弹，现在面临着一个重要的年底行情。 US30日线图上周，US30指数出现了多年来最大的单日跌幅，大幅抛售导致该指数反弹至42000点。接下来的两周很重要，我们将看到股市在今年年底或2025年初是走弱还是走强。下方的进一步支撑位在41,381和40,000位。美国工业指数可以作为外国投资者对美国股票兴趣的一个指标。许多海外投资者都希望拥有上证综指30强中的优秀股票。最新举措可能突显海外投资者对特朗普政府的担忧。美元的波动可能也造成了一些负面情绪。周五，在温和的美国个人消费支出报告发布后，股市反弹，而政府关门的威胁也有所消退。投资者认为，周三美联储会议后的抛售可能有些过头了。美联储主席鲍威尔表示，在2025年只会降息两次，令市场失望，此前他曾表示会降息四次。如果国会能够通过一项临时拨款法案，政府可能在周五午夜关门，股市因此受到打击。共和党控制的众议院周四无法通过特朗普批准的拨款法案，这也是一个令人担忧的迹象。这可能突显出未来几年进一步的政治僵局。任何延长的政府停摆都将对美国经济增长产生负面影响。特朗普周五威胁称，如果欧盟不大量购买美国石油和天然气，他将对欧盟征收关税，股市进一步下跌。自大选以来，关税威胁的声音越来越大，这可能是海外投资者抛售道琼斯指数成份股的原因。周五公布的弱于预期的个人消费支出通胀报告显示，11月物价环比上涨0.1%，同比上涨2.4%，这确实给美联储的计划带来了一点压力。

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英镑兑澳元聚焦即将公布的GDP和澳洲联储会议纪要

本周，随着英国经济增长数据和澳大利亚央行会议纪要的公布，英镑兑澳元汇率可能出现一些波动。英镑兑澳元—日图英镑兑澳元一直在寻求在2.00上方的高点处获得支撑位。这将是未来几天的一个重要考验。英国经济GDP增长数据将于香港时间周一下午3点公布。分析师预计同比回报率为1%，月增长率为0.1%。然而，最近的英国央行会议表示，未来两个季度的增长率将为0%，英镑兑澳元可能很难维持在2.00以上的涨幅。澳大利亚指引将于周二公布，澳大利亚储备银行会议纪要将于香港时间上午8:30发布。澳大利亚央行如果释放积极的立场，英镑兑澳元可能录得中期顶部。 Home Loans创始人Mark Bouris呼吁澳大利亚央行在2月份的下次会议上降息，并警告澳大利亚同胞，经济衰退正在逼近。他认为，持续的高利率可能会加剧经济状况，导致全面衰退。他说，需要提高利率来对抗通胀，但利率已经达到了目的。 “但现在，高利率的负面影响超过了好处，”他说。 “高利率已使经济放缓到我们正处于全面衰退边缘的地步。” 澳大利亚央行在2024年的最后一次董事会会议上将现金利率维持在4.35%不变，同时强调3.5%的潜在通胀率仍然离其2%至3%的目标太远。随着经济放缓，英国可能会再次降息，英镑兑澳元可能会很难延续最近的走势。

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新西兰经济衰退加深，纽元兑日元大跌

周四日本数据公布前，纽元兑日元汇率大幅下跌。纽元兑日元-日图纽元兑日元已经跌破88，支撑位在86以下。2024年的低点可能会受到低于这一水平的威胁。香港时间上午5点45分，新西兰经济GDP增长数据显示，由于高利率，新西兰经济在第二和第三季度遭受了比预期更严重的衰退。新西兰统计局表示，截至9月份的三个月，GDP下降了1%。经济学家预计会收缩0.2%。第二季度，GDP从最初公布的-0.2%修正为-1.1%。最新数据公布后，日本央行将公布利率决定和货币政策声明。市场正在寻找日本央行何时加息的信号。市场不排除日本央行降息0.25%的可能性，周三公布的出口数据再次提振了日本经济。11月份出口连续第二个月增长，突显出全球需求强劲，但这种强劲需求日后可能受到美国贸易保护主义政策的影响。 11月份出口总额同比增长3.8%，高于市场预期的2.8%和10月份的3.1%。11月份日本对最大贸易伙伴中国的出口较上年同期增长4.1%。对美国的出口下降了8%。11月份进口同比下降3.8%，而市场预期为增长1%。路透社的一项调查显示，近四分之三的日本公司担心唐纳德·特朗普的下一任美国总统任期会对商业环境产生负面影响。日本央行行长植田和男曾表示，如果经济和物价走势与预期相符，央行将继续加息。然而，路透社消息人士称，由于海外风险，央行本周倾向于维持利率稳定。

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年底前美国股市维持震荡

标准普尔500指数周三大幅下挫，一些投资者可能在年底前获利了结。道琼斯指数已经连续9天下跌，创下46年来的最大跌幅。标准普尔500指数—日图标准普尔500指数升至6000点上方，周三大幅下跌。现在，在节日休市和新年之前，有进一步抛售的风险。尽管近期有所下跌，但在北美股市表现强劲的一年之后，道琼斯指数今年迄今仍上涨了15%以上。这也比总统选举时的水平高出3%以上，凸显了对下届政府的积极预期。科技股也走低，芯片制造商美光在盘后交易中下跌超过14%，这对周四的股市也缺乏提振。这家存储芯片制造商发布的第二财季展望远低于预期。数据中心业务同比增长约400%是积极的，但该公司对个人电脑消费业务持谨慎态度，导致预期低于预期。尽管美联储本周降息25个基点，但暗示明年仅降息50个基点，但整体股市受到冲击，债券收益率飙升。这是9月份降息100个基点的一半。联邦公开市场委员会还上调了今年和明年的GDP和通胀预期，表明利率下降的速度不会像预期的那么快。随着市场准备为圣诞节休市，接下来的三个交易日可能会很紧张。年终交易通常是重新平衡投资组合的时机，因为基金经理希望释放资金，为1月份购买新的头寸。投资者也可能在特朗普政府上台之前获利了结，以便更清楚地了解总统的关税和商业法规。

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黄金价格大跌迎来关键时刻

XAUUSD: 随着唐纳·川普（Donald Trump）胜选，黄金价格出现大幅下滑，现正处于关键的十字路口。 XAUUSD – 日线图黄金价格曾接近2,800美元的高点，但自那以来已崩跌至2,555美元。该价格水平与9月份明显突破的上升阻力线相吻合，这对贵金属市场来说是一个关键的转折点。川普在最近选举中的胜利，消除了大量的战争溢价，因为这位前总统计划对伊朗采取更强硬的态度，并试图在俄乌之间达成和平协议。在美联储计划降息的推动下，金属价格一度上涨，但随后下跌，即使美国通胀数据支持下月再次降息的预期。川普的胜利使投资者预期美国经济将迎来一个强势期，这推高了美元的价格。周三公布的美国消费者物价数据符合预期，月度年化核心通胀率显示出一些强势。总体而言，最新数据支持美联储在12月中旬再次降息，交易员将其概率定在80%以上。由于黄金不产生收益，因此较低的借贷成本通常对黄金有利。世界黄金协会（WGC）本周公布的第三季度黄金需求数据显示，场外交易（OTC）需求同比增长5%，创下该季度纪录。需求增长主要来自黄金交易所交易基金（ETF），此类基金在10个季度以来首次录得资金流入。与去年同期相比，投资需求增长了一倍以上，尽管金条和硬币的购买量有所下降。除疫情年份外，珠宝需求降至2000年以来第三季度的最低水平。「今年前三季度，包括场外交易的黄金需求同比增长3%。尽管金条和硬币购买量略有下降，但由于黄金ETF资金流出显著减少，投资需求超过了去年的数据。珠宝需求和央行的黄金购买量同比下降，但后者与2022年持平，该年创下纪录。整体而言，世界黄金协会预计今年的投资需求将高于去年水平」，德国商业银行（Commerzbank）分析师表示。

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近期获分析师上调评级后，拼多多将公布业绩

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