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原油价格继续维持80美元关口上方

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原油价格突破80美元大关，试图延续最近的上涨动能。

美国原油-日图

油价在81.26美元的水平上交易，而80.58美元是关键的，油价将需要在这里找到持续的支撑，才可能回落至84.40美元的水平。

油价周二走高，此前纽约联邦储备银行一位政策制定者对未来降息路径发表了积极评论。分析师预计，美国原油库存数据将较低。

基准的西德州中质油和布兰特原油期货周一上涨约2%，收在4月以来的最高水准。纽约联邦储备银行行长约翰威廉斯表示，利率将逐步下降，这推动了价格上涨。

“我认为事情正朝着正确的方向发展，”当被问及根据目前的市场状况，美联储是否会在9月降息时，他表示。他也表示，降息将取决于未来的数据。不过，波士顿联邦储备银行总裁威廉斯和里士满联邦储备银行总裁巴尔金的言论则更为谨慎。

在石油供应方面，本周市场将密切关注美国的库存数据，因为这些数据将继续评估夏季驾驶季节的需求是否在增加。

根据路透社调查，上周美国原油库存预计减少230万桶。

同时，一些分析师仍看好欧佩克+集团最近延长减产的影响。

Rystad Energy副总裁Patricio Valdivieso表示:“OPEC+提供的最新指引，以及他们不变的225万桶/天的需求增长前景，表明2024年石油供应增长停滞，2025年产量明显存在下行风险。”

他补充称:“在全球石油供应增长似乎大幅减少的情况下，很难保持完全看空。”

在其他新闻方面，据俄罗斯官员称，乌克兰无人机袭击导致俄罗斯南部亚速港的一个石油码头发生大火。亚速港有两个油品码头，从1月到5月处理约22万吨用于出口的燃料。对俄罗斯基础设施的持续攻击威胁到全球实体供应，并推高了原油期货的风险溢价。

官方数据显示，中国5月炼油厂产量较去年同期下降1.8%，原因是炼油厂承诺按计画进行维修。原油价格上涨也对炼油利润率造成压力，降低了炼油商的利润。

最后更新: 2024 年 6 月 19 日

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英镑兑澳元周二预计会有波动

澳大利亚央行将发布最新的货币政策评论，英国就业数据也将公布。英镑兑澳元——日线图上周出现了英镑兑澳元的抛售，这可能是最近的反弹已经耗尽的信号。前期2.00的阻力是目标所在。澳大利亚央行将于香港时间上午9:30发布会议纪要，交易员将寻找澳大利亚下一步货币政策路径的线索。该国即将举行选举，央行很可能会等到选举结束后再发布任何货币报表。英国将于香港时间下午2点公布就业数据，预计就业率为4.4%。澳大利亚最近将现金利率维持在4.1%的水平。今年2月，澳大利亚央行下调了利率，刺激了购房者，但央行行长布洛克在她所称的“不确定”前景中持观望态度。澳大利亚大选定于5月3日举行，我们可能会看到央行进一步保持耐心。央行可能会对可能影响出口导向型经济的关税形势发表一些评论。在经历了几个月的停滞后，英国经济在2月份增长了0.5%，这对现任政府来说是一个提振。英国国家统计局在其报告中指出，多个行业“普遍增长”。 1月份的数据出人意料地下降了0.1%，在国家统计局将其预测修正为持平之前公布，而2024年最后一个季度的数据仅为0.1%。经济学家们将热切希望看到该国未来几个月的持续增长。

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伊朗出口威胁和关税紧张带动油价上涨

美国能源部长克里斯·赖特表示，华盛顿可能会停止伊朗的石油出口，以迫使德黑兰恢复有关其核项目的谈判。随后，布伦特和西德克萨斯中质原油（WTI）价格周五攀升至1美元以上。布兰特原油期货以每桶64.76美元收盘，上涨1.43美元（2.26%）。与此同时，美国西德克萨斯中质原油也上涨1.43美元（2.38%），以每桶61.50美元收盘。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow指出，“严格打击伊朗原油出口将收紧全球供应”，不过他补充说，尽管受到国际制裁，中国可能会继续从伊朗进口石油。在经历了动荡的一周后，赖特的言论帮助提振了油价，这主要是由美国总统唐纳德·特朗普推出的新关税措施推动的。贸易紧张局势加剧迫使市场参与者重新评估能源领域的地缘政治风险。Again Capital合伙人John Kilduff表示：“美国正在成为一个地缘政治风险，这是一种新的动态。”“这可能会以一种类似于俄罗斯入侵乌克兰后的方式，重塑全球能源格局。” 作为回应，中国周五宣布将对美国商品征收125%的关税，自周六起生效。本周早些时候，特朗普决定将中国进口商品的关税提高到145%。尽管特朗普将对其他贸易伙伴实施某些关税的时间推迟了90天，但不断升级的中美贸易战预计将阻碍全球贸易流动，扰乱供应链，减缓经济活动，这些因素可能会对全球石油需求造成压力。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen评论道：“尽管一些关税被推迟了——不包括针对中国的关税——但市场已经消化了损失，油价仍面临稳定的压力。” 此外，美国能源情报署（EIA）警告称，持续的关税紧张局势可能会抑制全球经济增长预测，从而降低2025年和2026年的石油需求预测。根据路透社的一项调查，由于美国对世界上最大的原油进口国征收关税的压力越来越大，预计中国2025年的经济增长将比前一年有所下降。澳新银行分析师援引资深大宗商品策略师Daniel Hynes的观点进一步警告称，如果全球经济增速降至3%以下，石油消费量可能会下降至多1%。

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在关税引发大跌后，原油价格正在寻找底部

油价在关税贸易战中遭受重创，交易员们正在寻找价格底部。美国原油-日图美国石油价格已经跌破65.23美元的关键水平，正在寻找57.50美元附近的基础。在特朗普对全球最大的原油市场中国征收关税后，油价遭受了打击，中国遭到了报复性关税。贸易流动的不确定性加剧了对全球经济放缓的需求放缓。与此同时，美国能源情报署报告称，截至4月4日的一周，美国原油库存增加了260万桶。这几乎是路透调查预期的140万桶的两倍。市场仍在与库存增加和需求低迷作斗争。从加拿大到美国的Keystone石油管道在北达科他州附近发生石油泄漏后，周三仍处于关闭状态。投资银行高盛最近下调了对油价的预期。这家美国银行将2026年英国石油和美国石油的平均价格预测分别下调4美元至每桶58美元和55美元。高盛目前预计，到2025年，石油需求将增长30万桶/日，低于此前预测的60万桶/日。预计2026年将增加40万桶/天。世行将需求增长放缓归因于国内生产总值走弱的负面影响，其影响超过了美元走弱和油价下跌的支撑。高盛表示：“如果政府大幅取消关税，并向市场、消费者和企业传递令人放心的信息，油价可能会超过我们的预期。” 油价下跌也给海湾国家的财政带来压力，沙特阿拉伯表示需要每桶90美元才能平衡其财政预算。高盛的Farouk Soussa对CNBC表示：“我们可能会在海湾合作委员会（GCC）国家，特别是沙特阿拉伯这样的大国看到财政赤字，这将是相当可观的。” 在以前，这可能会导致欧佩克采取行动，但该组织似乎已经失去了提高产量以推高价格的能力，而一波经济压力正在加剧这种混合。

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香港股市寻求支撑

中国经济今天公布消费者价格指数和生产者价格指数，港股寻求支撑。香港50 – 日线图香港50指数在2024年高点找到了支撑，但反弹幅度不及美国市场。最新的消费者价格指数和生产者价格指数将于香港时间上午9:30发布。消费者价格指数预计将小幅上涨0.1%。预计生产者价格将下降2.3%。随着关税在短期内影响对中国产品的需求，这些数字可能会进一步下降。在找到买盘之前，香港股市出现了28年来的最大跌幅。日本、韩国和澳大利亚股市早盘大幅上涨，日经225指数和韩国综合股价指数涨幅超过5%。澳大利亚基准股指上涨了3%。特朗普的关税计划发生了急剧转变，他放松了对全球国家的关税，把重点放在了中国。特朗普对所有国家的威胁似乎是一个讨价还价的举动，看起来他也很乐意摧毁全球秩序，以确保中国来到谈判桌上。他取消了对美国贸易伙伴的“互惠关税”，并全面征收10%的关税。墨西哥和加拿大均获豁免，将恢复原来的关税计划。然而，在中国宣布对美国进口商品征收84%的关税后，他将中国进口商品的关税提高到125%，并发誓不会在贸易战中退缩。在特朗普宣布这一决定的几个小时前，欧盟也投票决定对美国征收关税，但关税不会超过10%。预计亚洲市场将因最新事态发展而反弹，但在中美两国解决贸易关系分歧之前，可能不会出现强劲买盘。

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美国股市在大规模轧空中大幅反弹

美国股市大规模轧空下，抹去了特朗普关税带来的大部分损失。标准普尔500指数-日线图在未能在5721点找到支撑后，标准普尔500指数的价格下跌，该位也是特朗普的选举胜利带来反弹的关键价位。随后，支撑位完美发挥作用，突破5389点，迅速升至2022年高点4818点左右。上周，在全球股市市值蒸发数万亿美元后，美国总统唐纳德·特朗普宣布暂停关税90天，华尔街股市飙升。政策变化还包括在90天内将总关税降低10%，并将中国进口商品的关税从隔夜生效的104%提高到125%。关税宣布后，基准美国国债收益率回吐涨幅，此前美国政府拍卖了390亿美元的10年期国债。在市场暴跌导致交易员纷纷套现后，强劲的需求依然存在。 “这对市场来说是个好消息……在更广泛地强调降低投资组合风险的背景下，看到美国债券遭到抛售是非常奇怪的。看到信贷市场的压力越来越大，确实令人担忧。所以今天我松了一口气，”坦格伍德财富管理公司的汤姆•布鲁斯表示。在困难时期，债券总是安全的避风港，但市场担心美元的长期稳定性。 “现在看起来，这一切似乎都与中国有关。当然，对像我这样的经济学家来说，庞大的关税方案毫无意义。感觉他们通过制造最大的混乱来创造最大的杠杆——经典的博弈论。所以我们需要缓一缓，我们得到了。”布鲁斯补充道。关税下滑已经从市场上消退，但这种波动是一个警告，表明股市估值很高，面临市场转向的风险。

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欧佩克+回应特朗普呼吁后油价大跌

随着美国总统唐纳德·特朗普寻求降低该国的油价，欧佩克+已采取行动减产。美国原油-日图美国原油的价格已经扭转了可能回到70美元上方的走势，并指向68美元的支撑位。油价在2025年已经坐上了过山车，今年1月的大幅上涨已经消退。这导致多头多次尝试重拾看涨基调，但仍未产生持久影响。中国最新经济数据显示，2月份制造业活动以三个月来最快的速度增长，因此原油价格本周初原本以走高开局。投资者一直在等待中国原油需求可能复苏的迹象。然而，由于交易员对关税威胁和欧佩克+将减产的消息做出反应，价格出现了逆转。石油输出国组织（OPEC）宣布了一项开始增加全球原油产量的初步协议。欧佩克很难说服自己的成员国遵守之前的协议。根据欧佩克的声明，该石油集团将于4月开始“逐步而灵活地”提高自愿产量上限，但补充称，这完全取决于积极的全球增长前景和“健康的市场基本面”。在石油产量增加之前，特朗普呼吁欧佩克国家“降低石油价格”。特朗普一直在与沙特阿拉伯进行接触，据说总统就职后的第一个电话是与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）打的。

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拼多多将于周四发布财报

随着拼多多股价在2025年反弹，该公司仍然是对冲基金经理的首选。拼多多-日图在ADR上，拼多多股价在133.34处有阻力，这是进一步上涨的障碍，关键支撑位在110位。对冲基金经理迈克尔•贝瑞因指出2008年次贷危机而声名鹊起，并以逆向投资而闻名。过去两年，贝瑞一直是中国股票的支持者，也是拼多多的粉丝。考虑到持续的监管和宏观经济的不确定性，贝瑞对中国在线零售市场的长期前景持谨慎乐观的态度。在截至12月31日的季度中，在DeepSeek AI模型于1月份发布之前，贝瑞减持了他在中国科技领域三大投资中的两笔。除了拼多多，贝瑞还希望利用对医疗保健服务和先进分析技术日益增长的需求，同时也关注非必需消费品股票，在服装、化妆品和奢侈品行业建仓。京东发布财报后股价出现反弹，拼多多随后将发布财报。中国经济正寻求提振国内消费市场，以应对特朗普关税的实施，这可能会推动中国电子商务类股的上涨。

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德国软件股票SAP成为欧洲最具价值股

德国软件公司SAP (GER 30:SAP) 成为2024年欧洲市值最高的公司。 SAP -周图 SAP股价在2023年和2024年强劲反弹，达到258.75点。多头仍然看好这只股票。首席执行官克里斯蒂安·克莱因在接受CNBC采访时表示，SAP拥有“所有科技公司中最丰富的业务数据集”，这使其能够添加多种新的人工智能服务。 SAP从丹麦制药公司诺和诺德手中夺走了欧洲市值最高公司的宝座。诺和诺德凭借一系列减肥药Ozempic和Wegovy成为欧洲市值最高的公司。这些药物最近一直在竞争和研发中挣扎。对奢侈品销售放缓的担忧也影响了奢侈品生产商LVMH的股价。截至周一收盘，SAP的市值约为3,424亿美元，较去年增长逾40%。美国银行分析师本月表示，SAP是其2025年大型软件股的首选，预计“市场对追加销售的预期将进一步上升，包括人工智能。”分析师们还表示，企业云迁移还处于“早期阶段”，并将在近几年持续下去。该公司去年开始进行重大重组，将业务重点放在人工智能机会上，并报告称，2024年云收入同比增长25%。首席执行官克里斯蒂安·克莱因此前告诉CNBC，这是“SAP历史上最好的一年”，2024年该公司的云计算积压额达到633亿欧元（685亿美元）。克莱因在1月份表示，“我们拥有非常丰富的业务数据集，包括人力资源数据、财务数据、供应链数据、销售数据”，这些数据来自4万名客户，是“所有科技公司中最丰富的业务数据集”。过去两周，德国股市一直在上涨，此前德国政府放宽了债务支出规定，允许在即将到来的预算中增加国防开支。

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