数据公布前,欧元兑日元汇率考验日本央行的决心

自4月份以来,欧元兑日元汇率一直处于历史高位,可能导致日本央行出手干预。

EURJPY - Daily Chart

欧元日元-日图

欧元兑日元在170.89处交易,似乎要测试4月29日达到的历史高点171.61。日本央行在5月初以同样的水平进行了干预。

自欧洲央行在上次会议上降息以来,欧元兑其他全球货币走弱。

央行将基准利率下调至3.75%,市场将在今年9月和12月再降息两次。路透社的一项调查显示,近80%的受访者预计欧洲央行将把存款利率上调至3.25%。

这一比例高于5月份的近66%和4月份的50%。11家公司预计今年只会再削减一次,6家公司预计还会再削减三次。

欧洲央行行长拉加德在6月的新闻发布会上重申,欧洲央行将“继续”依靠经济数据来指导政策决定,尽管欧洲央行除了提前很长时间正式宣布6月降息外,已经做了所有事情。

周一将公布德国6月份经济数据和IFO商业景气指数。这个数字反映了企业主的情绪。该指数将于香港时间下午4点发布,预计将从上月的49.3升至49.7。

交易员将继续考虑日本央行干预汇市的前景。今年5月,日本央行在当前水平附近进行了干预。

日本央行仍未承诺提高利率,并警告称银行利润将下降。

日本央行的一份报告称,“金融机构的盈利能力在过去25年里急剧下降”,一些地区性银行变得容易受到压力的影响。

“如果利率在短时间内大幅上升,金融机构可能会对其持有的证券产生潜在损失,”这可能导致贷款收紧。

然而,政策制定者正在谈论逐步收紧利率,这可能是一种口头干预,以压低日元。

日本央行副行长内田真一周五表示,如果数据和价格与央行的预测相符,央行将“调整货币支持的程度”。

“日本经济正在温和复苏,尽管有一些微弱的迹象,”内田真一表示。

在上周的政策会议上,宣布了一项7月份的计划,将在未来一到两年内缩减其庞大的债券购买计划。内田真一称,日本央行的债券缩减规模将是“庞大的”,这可能是日元价格的一个转折点。

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数据公布在即,欧元兑瑞郎汇率寻求低点

欧元兑瑞郎汇率聚焦周二数据的公布,该货币对在近期疲软后寻求反弹。 欧元瑞郎-日线图 欧元兑瑞郎汇率已经从0.925附近的低点反弹,这可能是自2024年低点以来的双底。需要推动测试0.9500的水平。 从2024年5月创下的高点开始,欧元一直在下跌。这使得价格跌至2023年底的低点,我们现在面临第二次支撑测试。最近对法国债券息差的担忧似乎在另一位总理任命后暂时消退。在经济困难时期,瑞士货币经常被用作避险货币,一些获利回吐或空头回补似乎也在发挥作用。 周二的数据聚焦香港时间下午15:30公布瑞士CPI数据,预计12月消费者价格指数将从11月的0.7%降至0.6%。如果这个数字下降,欧元兑瑞士法郎可能会走强。法国经济的类似数据预计将显示月度环比小幅增长,从1.7%升至1.9%。 欧洲经济消费者价格指数将公布,预计同比增长2.7%。这将与上个月相同,但任何欧洲物价比瑞士更顽固的迹象都可能表明欧元走强。欧洲的失业率也将同时公布。 德国将于香港时间周三下午3点公布零售销售数据,如果这个欧洲最大经济体的消费者能够反弹,这也可能给欧元增添一些动力。 欧洲央行行长拉加德上周在X上表示:“我们在2024年在降低通胀方面取得了重大进展,希望2025年我们能达到预期的目标,并在我们的战略中有所规划。”一些经济学家批评央行降息速度太慢,任何通胀下降都将增加再次降息的呼声。

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2008年赚了数十亿美元的交易员瞄准波动性基金

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新年油价反弹带来潜在上涨

2025年伊始,油价大幅上涨至每桶74美元以上,并可能延续涨势。 美国原油-周图 美国原油的价格已经从67美元附近的基础反弹,并在周水平上超过74美元。这可能导致本周股市进一步上涨,并可能出现空头回补。 接受达拉斯联邦储备银行调查的能源行业高管表示,他们对商业活动改善已变得温和乐观,但今年油价仍将停滞不前。 124家石油和天然气公司的高管表示,他们预计今年夏季西德克萨斯中质原油的价格为每桶69美元,年底为每桶71美元。从12月中旬开始的政策可能会被证明是错误的,较低的潜在持仓油可能会被甩掉。 Again Capital的John Kilduff表示:“中国目前不断宣布试图刺激经济活动,市场正在注意到这一点。” 中国宣布了一些提振经济增长的新措施,包括出人意料地提高政府工作人员工资,以及大幅增加超长期国债融资。额外的资金将用于刺激商业投资和消费者驱动的举措。 由于预计冬季天气将变冷,对取暖油的需求将会增加,这进一步支撑了油价。 瑞银分析师Giovanni Staunovo表示:“石油需求可能受益于欧洲和美国的低温。”随着新年的到来,大雪袭击了欧洲部分地区和英国,可能会耗尽能源储备。 即将上任的美国总统唐纳德·特朗普可能会推翻拜登总统禁止新建油气田的决定,但这可能会加剧对供应的担忧。 未来一周的表现将考验油价近期的涨势,未来的目标将是突破75美元,打开80-83美元的周期高点。

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香港股市将聚焦周一中国PMI数据

恒生指数在一个关键水平附近交易,并将关注周一中国服务业PMI数据。 香港50指数日图 恒生指数从20,000点的心理阻力位反弹,在未来一周,观察该指数能否突破该水平将是很重要的。下一个上行目标位在22,719点。 财新服务业PMI指数将于香港时间周一上午9点45分发布,交易员预计该指数将从51.4升至51.7。更强劲的数据可能提振亚洲和全球股市。 今天晚些时候,市场将关注特朗普赢得大选的计划认证。1月6日的数据后,视线将转移到1月10日对即将上任的总统的判决,此前他曾因封口费审判被定罪。法官表示,不建议判处监禁,但未来几天市场可能会出现一个曲线球。随着本周事态的发展,美元也将成为众目睽睽的焦点。 香港时间下午4点55分至5点的欧洲数据也可能随着德国和欧元区PMI数据而影响美元。 在香港交易所,一大批公司宣布计划在1月底前在中国上市。此举提振了香港的IPO前景,有六家公司表示,它们计划在1月底前举行IPO,筹资33亿港元。其中包括中国玩具制造商Bloks Group Ltd .,该公司的零售交易商已寻求借入600亿美元参与此次发行。 在未来的一年里,我们可以看到中国政府继续支持经济,一些早期的数据可能有助于在短期内推高指数,首先是周一的服务业PMI数据。

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销量10年来首跌,特斯拉股价走低

特斯拉 (NYSE:TSLA)的股价下跌了6%,该公司近十年来的销量首次出现同比下降。 特斯拉-日图 特斯拉股价周四跌至378.77美元,较去年12月超过480美元的高点下跌了22%。特朗普获胜后的差距为275.45美元。这将是从2024年低点到高点的61.8%的斐波那契修正。 尽管该公司采取了降价策略,但随着电动汽车领域的竞争加剧,该公司股价的下跌令投资者感到担忧。2024年,特斯拉的全球销量仅下降了1.1%,但这是至少自2015年以来的首次年度销量下降。美国和其他地区对电动汽车的需求下降,导致电动汽车从2023年的181万辆下降到179万辆。这对管理层来说也是一个问题,因为他们之前预计年销售额将增长50%。 特斯拉第四季度供应了495,570辆汽车,比上一季度增长2.3%,但第四季度一直是一个强劲的季度。这一数字低于华尔街修正后的49.8万人的预期。分析师还指出,特斯拉的平均售价在本季度降至4.1万美元,是四年来的最低水平。这可能会影响该公司的利润率,自价格战开始以来,该公司的利润率一直很低。 随着来自中国初创企业的激烈竞争影响销量,特斯拉面临着车型过时等问题。中国竞争对手比亚迪公布了2024年12月的创纪录销量。比亚迪上个月的年销量增加了509,440辆,同比增长近50%。凭借这一年度数据,比亚迪轻松超过了400万辆新能源汽车的销售目标,赶上了本田和福特等传统汽车制造商的步伐。比亚迪的业绩主要受到国内市场销售的推动,只有10.8%的销量来自海外。 在特朗普当选后的大幅反弹之后,特斯拉的股票可能会继续获利回吐。

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