“法国脱欧”担忧重燃，欧元兑日元汇率走跌

美元兑墨西哥比索汇率已经从选举波动中回落，但潜在的价格高位可能意味着，墨西哥比索可能受到投资者对关税预期的拖累。 美元兑墨西哥比索——日线图 在美国大选前后的剧烈波动之后，美元兑墨西哥比索汇率下滑至20.58。现在有可能出现双顶。 由于唐纳德·特朗普表示他将对加拿大、中国和墨西哥等国征收10-25%的关税，货币市场一直很活跃。 墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆给特朗普发了一封措辞强硬的信，回应他的关税威胁，她警告墨西哥将以自己的关税进行报复，但表示她愿意与美国合作。 特朗普表示，关税将继续实施，直到墨西哥采取措施阻止非法越境和芬太尼等毒品进入美国。 “如果美国拨给战争的资金中哪怕只有一小部分用于建设和平和促进发展，就能解决人口流动的根本原因，”Sheinbaum补充说。 墨西哥经济部长还表示，关税可能威胁到40万个美国就业岗位。加拿大总理贾斯汀·特鲁多与特朗普进行了交谈，并与加拿大总理举行了会议，此前他们警告称，25%的关税将对加拿大工人造成“毁灭性的”打击。 中国政府的回应是，“没有人会赢得贸易战或关税战”。 美元兑墨西哥比索可能出现的双顶也暗示，美国从关税中获益的想法可能被夸大了。

纽元兑美元汇率周三聚焦央行决议，该货币对在关键支撑位交投。 纽元兑美元-日线图 纽元兑美元已经跌破支撑位0.5860。这将是该货币对反弹或进一步走低的关键。 美联储在香港时间凌晨3点公布了最新一次会议纪要，交易员们正在寻找12月降息的线索。11月7日，该委员会再次放松货币政策，将利率下调25个基点，此前9月的大幅降息令市场措手不及。 美联储政策制定者指出，劳动力市场“总体上有所缓和”，而通胀似乎正朝着美联储2%的目标迈进。美联储可能担心最近的战争紧张局势，因为这在2021-22年引发了通胀问题。 特朗普在11月的大选中获胜，引发了人们对美国关税、宽松财政政策和商业放松管制的预期，这些都可能加剧通胀压力。 接下来，新西兰储备银行将于香港时间上午8点公布利率决定和货币政策公告。 德国商业银行分析师Volkmar Baur表示，政策谈话将比利率决定更重要。 纽储行将现金利率下调25个基点。然而，正在认真考虑加息50个基点的迹象确实让一些人感到意外。作为一个小型的开放经济体，新西兰经常是第一个认识到全球经济变化的国家之一。通常情况下，央行并不羞于应对不断变化的环境。今年夏天，新西兰央行暗示将降息50个基点，这被证明是美联储的一个预兆，美联储在9月份降息50个基点，令市场感到意外。” 在10月份的上次会议上，纽储行暗示将降息50个基点。明天上午，纽储行将举行今年最后一次政策会议，声明可能比决策本身更有趣。” 然而，市场预计降息50个基点，央行对前景的看法将更为重要。 “在2月份的下一次会议上再降息50个基点，4月份再降息25个基点，到夏天总共降息150个基点（6次降息25个基点），市场几乎完全消化了这一预期。”考虑到最近通胀和经济增长的放缓，我认为这是合理的。然而，如果纽储行将重点放在国际风险加剧及其对新西兰通胀的影响上，市场可能会被迫重新考虑利率前景，”Volkmar补充道。

SOXX (NYSE:SOXX) 半导体指数的价格正在测试自2022年底以来一直存在的上升趋势。这可能对美国股市的反弹产生重大影响，该指数追踪英伟达和高通等所有大型芯片制造商。 SOXX日线图 SOXX的价格已经从7月份接近260美元的高点回落，在突破上升趋势线后，目前的交易价格为216美元。如果它不能守住这一支撑位，就可能形成回调。 半导体行业一直是现代技术创新的驱动力，根据半导体行业协会（SIA）的数据，9月份全球销售额达到创纪录的553亿美元。这是有史以来最高的月度总数，突显了该行业在推动从人工智能到电动汽车进步方面的作用。 人工智能热潮推动了美国股市的上涨，投资者预期芯片销售将持续强劲，但英伟达最新的收益暗示，增长热潮将放缓。人工智能趋势也难以为数据中心和云计算存储以外的公司带来巨大收益。 如果目前的价格水平找不到买家，未来一两周可能对整体反弹很重要。随着乌克兰战争的爆发，全球紧张局势正在加剧，获利了结的可能性可能成为一个主题。 亿万富翁投资者肯·费舍尔仍然是人工智能趋势的粉丝，他在第三季度购买了价值4.815亿美元的英伟达股票和价值2.628亿美元的微软股票。

周五，由于交易员看到战争恐惧卷土重来，油价上涨了1%，达到两周以来的高点。 美国原油期货-每日图表 美国原油价格在67美元附近再次找到支撑，目前预计阻力位为71.75美元。在此之上的阻力位可能高达78美元。 受乌克兰战争升级影响，布伦特原油和西德克萨斯中质油本周上涨约6%，为去年11月以来的最高水平。 俄罗斯总统普京表示，俄罗斯将继续在战斗中测试其新型“奥列什尼克”高超音速导弹，并有一批导弹可供使用。PVM分析师John Evans表示：“市场担心的是，石油、天然气和炼油行业的任何部分遭到意外破坏，这不仅会造成长期损害，还会加速战争的螺旋式上升。” 美国还对俄罗斯天然气工业银行实施了新的制裁。美国总统拜登正寻求在1月20日卸任前惩罚俄罗斯。克里姆林宫表示，最新的制裁是为了减缓俄罗斯天然气的出口，但指出将找到解决方案。 摩根大通周五在一份报告中表示，预计2025年布伦特原油均价为73美元/桶，但预计今年收盘将稳定在70美元/桶以下，美国西德克萨斯中质原油价格为64美元/桶。 报告称：“过去一年，我们对2025年的看法基本保持不变：我们预计会有130万桶/日的大量盈余，布伦特原油均价为73美元。” 该银行预计，全球石油需求增长将从今年的130万桶/日降至明年的110万桶/日，并表示，在印度于2026年领先之前，预计中国将最后一次引领石油需求增长。 该行补充称：“特朗普的能源议程因放松管制和美国产量增加而给油价带来下行风险，同时也给伊朗、委内瑞拉（可能还有俄罗斯）施加压力，要求其限制石油出口和收入，从而带来上行风险。”