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欧元兑美元周末前聚焦经济数据

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随着德国和美国经济数据的公布，欧元兑美元很可能成为周末前波动最大的货币对。

欧元美元-周图

欧元兑美元汇率在阻力位1.1150上方徘徊。下一个上行目标将是1.1277。投资者可以等待关于突破延续的确认，或者周线图上的反转看跌形态。

周四晚间将有来自美国的耐用品订单，以及更为重要的初请失业金人数。

美联储官员坚称，经济和劳动力市场状况良好，但最近降息50个基点，或许是对近期疲软表现担忧的一个迹象。

德国本周也将公布劳动力市场数据，周五将公布最新的失业数据和失业率。瑞士央行是最新一个降息的央行，一个协调一致的降息周期正在生效，包括在中国。

汇丰银行周三表示，鉴于经济数据走弱，预计欧洲央行将在10月至明年4月的每次会议上降息25个基点。然而，一位政策制定者表示，利率不会回到大流行前接近零的低点。

如果汇丰是对的，那么关键存款利率将升至2.25%。“目前，政策应该接近中性，甚至是温和的刺激。此前我们预计每隔一次会议就会降息一次，直到2025年9月关键存款利率达到2.50%。”

周一公布的调查数据显示，随着占主导地位的服务业表现不佳，本月欧元区整体商业活动意外迅速收缩，这增强了人们对欧洲央行可能很快再次降息的预期。

今年9月，央行宣布了今年的第二次降息。经济数据的持续疲软可能会阻止欧元近期的涨势。如果全球经济持续疲软，我们可能会看到美元重新成为避险资产。

最后更新: 2024 年 9 月 27 日

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销量10年来首跌，特斯拉股价走低

特斯拉 (NYSE:TSLA)的股价下跌了6%，该公司近十年来的销量首次出现同比下降。特斯拉-日图特斯拉股价周四跌至378.77美元，较去年12月超过480美元的高点下跌了22%。特朗普获胜后的差距为275.45美元。这将是从2024年低点到高点的61.8%的斐波那契修正。尽管该公司采取了降价策略，但随着电动汽车领域的竞争加剧，该公司股价的下跌令投资者感到担忧。2024年，特斯拉的全球销量仅下降了1.1%，但这是至少自2015年以来的首次年度销量下降。美国和其他地区对电动汽车的需求下降，导致电动汽车从2023年的181万辆下降到179万辆。这对管理层来说也是一个问题，因为他们之前预计年销售额将增长50%。特斯拉第四季度供应了495,570辆汽车，比上一季度增长2.3%，但第四季度一直是一个强劲的季度。这一数字低于华尔街修正后的49.8万人的预期。分析师还指出，特斯拉的平均售价在本季度降至4.1万美元，是四年来的最低水平。这可能会影响该公司的利润率，自价格战开始以来，该公司的利润率一直很低。随着来自中国初创企业的激烈竞争影响销量，特斯拉面临着车型过时等问题。中国竞争对手比亚迪公布了2024年12月的创纪录销量。比亚迪上个月的年销量增加了509,440辆，同比增长近50%。凭借这一年度数据，比亚迪轻松超过了400万辆新能源汽车的销售目标，赶上了本田和福特等传统汽车制造商的步伐。比亚迪的业绩主要受到国内市场销售的推动，只有10.8%的销量来自海外。在特朗普当选后的大幅反弹之后，特斯拉的股票可能会继续获利回吐。

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日央行官员担心日元疲软，美元兑日元重获关注

由于官员们表达了他们的担忧，美元兑日元已经回升到日本央行之前的干预水平。美元兑日元-日图美元兑日元现在回到了157.59以上的水平，这个水平高于11月份的上一次抛售。日本财务大臣对记者表示：“我对最近的汇率走势深感担忧，包括投机者推动的汇率走势。” “政府将采取适当行动，防止汇率过度波动，” 其补充道。 Kansai Mirai Bank的Takeshi Ishida表示：“就是否真的会进行干预而言，随着日元接近160，紧张感可能会加剧。”“如果他们在流动性低的环境下进行干预，日元的升值幅度可能更大。” 在日本央行维持利率不变，且日本央行总裁植田和男的言论暗示3月或更晚加息可能晚于预期后，日元大幅走低。随着美联储主席鲍威尔暗示对利率采取鹰派立场，交易员预计美国和日本的利率将继续脱节。福冈金融的Tohru Sasaki表示：“如果他们现在干预，可能不会奏效，因为美元也走强，因此可能会产生不必要的影响。”“他们可能会推迟干预，直到汇率超过161，因为这是他们上次的水平。” 如果交易者在当前水平做多美元直至161，将承受风险。还有一些人担心特朗普可能在1月份征收关税。对中国征收的任何关税都可能损害亚洲经济。特朗普将于周五举行一次重要的议长投票，这可能意味着，现任议长迈克·约翰逊寻求连任。

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欧元兑美元以平价为目标开启新年

欧元兑美元汇率以1.0350开局，交易者热议欧元与美元达到平价的可能性。欧元兑美元 – 日线图欧元兑美元的价格在1.06和2023年低点1.045附近遇到阻力。接下来的走势可能清晰指向1.00的平价水平。欧洲地区更容易受到美国候任总统唐纳德·特朗普计划提高进口关税的影响。美国是欧盟出口的大买家，涉及汽车、化工和奢侈品等领域。欧洲经济正因德国的经济衰退及其他国家接近零增长而陷入困境。这对单一货币（欧元）施加了巨大压力，也几乎让德国总理和法国总统的职位岌岌可危。欧元的疲软与全球范围内美元的强势相呼应。市场对特朗普领导下的美国经济增长充满期待，美元需求因此增长。投资者希望即将上任的总统能解决国家的支出问题。在大选后，至少有10家大型银行预计欧元将进一步走弱，其中一些预测2025年汇率将跌破1的平价水平。关于平价的预期并非一致，因为一些分析师认为特朗普政策提案的实施速度可能会较慢。美国本周五将迎来重要的议长投票，而共和党内部在特朗普计划的削减支出方面仍存在一些分歧。

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美国股市在议长投票前表现疲软

美国股市在新年伊始下跌，政府正面临关键的议长投票。标普500指数 – 日线图标普500指数过去几天已下跌至5,899点，并有可能进一步下探至5,680-5,800点附近的支撑位。投资者在周五议长迈克·约翰逊任期的投票前持谨慎态度。众议院议长的角色是认证特朗普1月6日（周一）当选所必需的职位，任何延迟都可能导致更多的投票，并加剧对特朗普1月20日就职的不安情绪。在大选后股市和加密货币飙升的背景下，任何延误都可能在年初打击资产价格。总统当选人已敦促共和党人支持约翰逊继续担任议长一职，自2023年10月以来他一直担任此职位。共和党人奇普·罗伊表示，他认为约翰逊缺乏赢得本周投票所需的支持。 “我仍然未决定支持与否，许多我的同事也是如此，因为我们看到去年有太多失败，让我们担心这可能会限制或妨碍我们推动总统议程的能力，”罗伊在福克斯电视上说道。围绕约翰逊角色的争议发生在政府支出争斗之际，埃隆·马斯克誓言要削减2万亿美元的政府预算。最近的临时拨款法案包括1000亿美元用于灾害和农民援助，同时还计划自2009年以来首次加薪，目前年薪已达到17.4万美元。投资者在周五的投票前应保持谨慎，因为周一特朗普认证的任何延迟都可能让市场动荡。周二，美国国债收益率略有上升，这拖累了芯片股并影响了更广泛的市场。能源股因原油上涨至八周高点而有所反弹。在假期周交易量仍然较低的情况下，股市波动性可能进一步加剧。标普500指数在2024年全年上涨24%，2025年将在政治不确定的情况下开局。去年年底，韩国领导人被弹劾，加拿大、法国和德国面临不信任投票，这预示着新的一年可能会有类似情况，支出和预算问题将对各国政府领导人提出挑战。

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黄金因美联储鹰派倾向走弱

黄金价格周五下跌，本周收盘走低。随着美国国债收益率上升和美联储的鹰派立场占据主导地位，黄金承压。现货黄金下跌0.7%，至每盎司2614.40美元，而2月份黄金期货下滑0.9%，收于每盎司2630.36美元。交易气氛保持清淡，许多机构投资者因假日季节而减少活动。年末的交易量通常较低，价格波动较小。此外，由于年末缺乏重大经济数据或政策公告，市场催化剂较少。尽管周五有所下跌，但黄金本周仍有望上涨0.3%，从前一周1%的跌幅中略有反弹。然而，美联储重申限制性货币政策后，走强的美元继续对黄金表现造成压力。收益率上升推动黄金价格下跌周五，美国美元指数略微走软，回吐了隔夜的部分涨幅，但仍接近两年高点。然而，急剧上升的美国国债收益率超过了美元疲软可能带来的任何提振，继续对黄金施加压力。通常，美元走软有利于黄金价格上涨，因为这会使国际买家购买黄金的成本降低。然而，由于美联储的鹰派政策推动了更高的利率，像债券这样的有息资产比无收益的黄金更具吸引力，从而导致持续的下行压力。本周黄金的下跌紧随美联储对2025年仅进行两次降息的预测修正，低于此前预期的四次。这一调整表明美联储打算维持更长时间的紧缩货币政策，进一步强化了不利于黄金的环境。其他贵金属也跟随黄金的下跌趋势。铂金期货暴跌3.6%，至每盎司919.90美元，而白银期货下跌1.5%，至每盎司29.935美元。铜因供应受限上涨但受美元走强拖累与此同时，铜等工业金属表现参差不齐。在报道显示中国铜精矿持续短缺后，铜价略有上涨。据路透社报道，中国主要铜冶炼厂已下调2025年第一季度的加工费指引，反映供应趋紧。新的加工和精炼费分别设定为每吨25美元和每磅2.5美分，显著低于第四季度的每吨35美元和每磅3.5美分。这一供应限制推动伦敦金属交易所基准铜期货上涨0.4%，收于每吨8995.00美元。然而，2月份铜期货小幅下跌0.1%，至每磅4.1242美元，因强势美元抑制了潜在的涨幅。尽管供应短缺可能为未来几个月的铜价提供支撑，但强势美元继续挑战更广泛的工业金属市场，限制了短期内的上涨潜力。展望：随着2024年即将结束，黄金和其他贵金属可能仍易受国债收益率和美元波动的影响。同时，铜和其他工业金属可能更依赖于全球供需动态，特别是在中国等关键市场。

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英伟达股价有进一步下跌的风险

英伟达(NYSE:NVDA)一直是美国股市反弹的驱动力，但可能会面临调整的风险。英伟达-周图英伟达股价已跌至131.46美元，如果出现坏消息，则有向100美元水平回落的风险。 “市场上最重要的股票正在动摇，”美国全国广播公司财经频道（CNBC）周一的头条新闻称。去年12月，股价下跌了3%，但比历史高点下跌了10%。跌至100美元将进一步下跌25%，并将使该股从2023年1月左右的低点（当时人工智能炒作开始反弹）回到38%的斐波那契修正幅度。如果出现这种调整，将对市场造成冲击，并拖累许多其他科技公司。伯恩斯坦分析师和其他分析师仍看好该公司。他写道：“在布莱克威尔的产品周期之前，你必须站在英伟达一边。”“需求看起来明显超出了图表；2025年似乎是一个非常好的年份。” I/O Fund首席执行Beth kinding表示，布莱克威尔的继任者可能也在计划中。她写道，一款名为Rubin的产品“据传将比原计划提前6个月，最早将于2026年上半年推出”。芯片需求对英伟达和其他公司来说可能不是问题，但科技股的估值似乎过高，市场冲击可能来自更广泛的市场问题。随着叙利亚、韩国、法国和现在的德国的变化，政治动荡似乎正在世界各地发生。欧洲最大经济体的总理失去了信任投票。这给欧元区带来了债务风险，显然，现在是对全球趋势保持谨慎的时候。英伟达的定价约为销售额的29倍，而行业平均水平为3倍，因此有下跌的空间，但仍处于看涨趋势。

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近期获分析师上调评级后，拼多多将公布业绩

拼多多 (NYSE:PDD)将于周四公布财报，此前该公司股价回吐了刺激政策带来的上涨。拼多多 -每日图表在最近股价飙升至152美元上方后，拼多多股价已回落至114.72美元，如果业绩令人失望，则有可能跌回低点。突破120美元可能开启向更高水平的回归。华尔街公司摩根士丹利最近宣布，拼多多是该公司新的电子商务首选。分析师表示，该公司在2025年和2026年保持较高增长并获得市场份额的潜力是上调评级的原因。预计当季收入为人民币1,024.3亿元，远高于上年同期的人民币688.4亿元。该公司8月份的美国存托凭证在一天之内下跌了创纪录的28.5%，此前该公司公布第二季度收入增长低于预期，并警告称面临重大挑战。分析师表示，尽管该公司的TEMU廉价应用自2022年首次在美国推出以来增长强劲，但仍面临各种不利因素。花旗分析师写道，关税的可能性和各国对低价的更大抵制存在不确定性。海通国际还指出，地缘政治风险是未来一个月拼多多股价的一个关键因素，尽管目前尚不清楚唐纳德·特朗普的关税政策将如何影响该公司的业务。花旗补充称，拼多多管理层一直能够提供强劲的执行力，尽管竞争加剧，但其国内商品总值和收入增长仍将优于同行。预计该公司第三季度国内市场的商品交易总额将增长15%至20%。对冲基金亿万富翁大卫·泰珀仍然是该公司的粉丝，他将10.62%的投资组合投资于该公司7.146亿美元的股份。他最新提交给监管机构的文件显示，对拼多多的持仓上涨了173.25%，意味着投资组合中有6.73%加入了拼多多。

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