黄金价格大跌迎来关键时刻

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XAUUSD: 随着唐纳·川普（Donald Trump）胜选，黄金价格出现大幅下滑，现正处于关键的十字路口。

XAUUSD – 日线图

黄金价格曾接近2,800美元的高点，但自那以来已崩跌至2,555美元。该价格水平与9月份明显突破的上升阻力线相吻合，这对贵金属市场来说是一个关键的转折点。

川普在最近选举中的胜利，消除了大量的战争溢价，因为这位前总统计划对伊朗采取更强硬的态度，并试图在俄乌之间达成和平协议。

在美联储计划降息的推动下，金属价格一度上涨，但随后下跌，即使美国通胀数据支持下月再次降息的预期。川普的胜利使投资者预期美国经济将迎来一个强势期，这推高了美元的价格。

周三公布的美国消费者物价数据符合预期，月度年化核心通胀率显示出一些强势。总体而言，最新数据支持美联储在12月中旬再次降息，交易员将其概率定在80%以上。由于黄金不产生收益，因此较低的借贷成本通常对黄金有利。

世界黄金协会（WGC）本周公布的第三季度黄金需求数据显示，场外交易（OTC）需求同比增长5%，创下该季度纪录。需求增长主要来自黄金交易所交易基金（ETF），此类基金在10个季度以来首次录得资金流入。与去年同期相比，投资需求增长了一倍以上，尽管金条和硬币的购买量有所下降。除疫情年份外，珠宝需求降至2000年以来第三季度的最低水平。

「今年前三季度，包括场外交易的黄金需求同比增长3%。尽管金条和硬币购买量略有下降，但由于黄金ETF资金流出显著减少，投资需求超过了去年的数据。珠宝需求和央行的黄金购买量同比下降，但后者与2022年持平，该年创下纪录。整体而言，世界黄金协会预计今年的投资需求将高于去年水平」，德国商业银行（Commerzbank）分析师表示。

最后更新: 2024 年 11 月 15 日

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美联储表态强硬，金价回落至3000美元以下

美联储主席鲍威尔的鹰派言论导致黄金价格下跌。现货黄金-日线图由于交易者解除多头头寸，现货黄金价格在两天内暴跌了近150美元。目前面临阻力位，进一步支撑位在2800美元上方。美联储主席鲍威尔在弗吉尼亚州的一次会议上谈到了经济问题，他说，货币政策处于有利地位，需要等待进一步的明确。鲍威尔表示，关税“可能在未来几个季度推高通胀，并可能产生更持久的影响”。他补充称，长期通胀指标“锚定得很好”，央行的义务是确保“价格水平的一次性上涨不会演变成持续的通胀问题”。还补充说，经济前景非常不确定，尽管经济处于良好状态，但下行风险已经上升。由于经济前景，货币市场交易员预计到2025年美联储将放松1%以上的货币政策。然而，随着疑虑的出现，黄金的涨势正在回撤。尽管最近出现了抛售，但德意志银行最近几天提高了对黄金平均价格的预测。这家投行表示，受全球经济和地缘政治发展的推动，2025年和2026年金价应分别达到每盎司3139美元和3700美元。该银行此前预测，今年的平均价格为2725美元，2026年为2900美元。其他将2025年股价目标定在3000美元以上的投资银行包括美国银行、高盛和汇丰银行。摩根士丹利和澳大利亚澳新银行的最低目标为2,763美元。根据中国人民银行上周发布的官方数据，中国央行3月份连续第五个月增持黄金。各国央行一直热衷于购买实物金属，随着关税环境给世界经济增加不确定性，这种情况可能会持续下去。

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欧元兑美元转为失势

在降息消息传出后，欧元兑美元汇率近期涨势暂停。欧元兑美元-日线图欧元兑美元升至1.110后随后回落。阻力位在1.2029上方，但有可能先回落到1.075的支撑位。美元收复了一些失地，因为交易员认为贸易战对欧洲经济的利好因素减少。欧洲央行政策制定者德金多斯指出，贸易战将主要影响经济增长。他补充说，反通胀的过程仍在继续，欧洲央行2%的目标应该会在未来几个月实现。中期而言，贸易对通胀的影响应被较低的经济增长所抵消。由于担心经济增长放缓以及相信欧洲央行将再次降息，交易员正在抛售欧元。市场目前预计欧洲央行在4月份下调关键利率的可能性为80%。市场还预计，今年将有总计60个基点的额外降息。最近的一项调查显示，法国制造业的低迷势头在3月份有所缓解，但由于订单疲软，该行业的前景依然疲弱。该指数目前为48.5，仍处于收缩状态。 “法国的工业未能摆脱经济衰退。汉堡商业经济学家Tariq Kamal Chaudhry说：“尽管3月份HCOB制造业PMI有显著改善，但形势仍然严峻。” 法国总统敦促企业停止对美国的所有投资，直到关税情况得到澄清。马克龙上周表示：“在与美国澄清情况之前，应该暂停即将到来的投资或最近几周宣布的投资。” 由于货币流动对当前汇率状况的影响，外汇市场可能会继续波动。

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受贸易战影响，苹果股价继续下跌

苹果公司 (NYSE:AAPL)的股价继续下跌，因为它最重要的两个市场都在打贸易战。 AAPL -日线图苹果股价跌破了之前的阻力位236.87美元，目前已跌破支撑位198.25美元。市场可能会寻求短期反弹，将探索170美元的较低水平。随着周末媒体的恐慌情绪持续，苹果股票周一又经历了艰难的一天。随着新关税在周末公布，该公司股票被抛售。特朗普总统的关税影响了每一个向苹果提供零部件的国家。这意味着苹果现在必须为进口产品支付更多的费用，而且不太可能避免提高价格以应对这种压力。市场也对美国消费者面临更高价格的前景做出了反应，在周末之前出现了大量抛售。随着分析师关注每个行业的供应链，其他科技公司也受到了同样的影响。在宣布关税时，特朗普谈到了苹果公司及其计划在美国投资5000亿美元的计划，他说：“他们从来没有在这里花过这么多钱。” 苹果花了数年时间，其供应商也花了数十亿美元，试图与中国断开联系。然而，该国仍然主导着苹果的供应链，这一点不太可能改变。进入周一的交易时段，市场将关注中国将从4月10日起对所有从美国进口的商品征收34%关税的消息。该国正在以自己的关税水平进行回击，未来几周市场可能会紧张不安。苹果股价在过去一周下跌了约14%，因为科技股继续受到人工智能应用不足和严重超买的影响。

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澳元兑美元遭遇黑色星期五时刻

由于市场消化该国出口导向型经济受到的打击，澳元兑美元汇率在周五遭受了严重抛售。澳元兑美元-日线图澳元兑美元上周五从近0.64跌至0.5950，并跌破了2022年10月以来的前支撑位。随着人们对澳大利亚出口导向型经济的担忧加剧，澳元兑美元自疫情以来首次跌破0.6的水平。据CommSec的Ryan Felsman称，市场预计澳元股市周一将迎来又一个“残酷”的一天。投资者正准备迎接周一上午澳大利亚股市1150亿美元的暴跌。费尔斯曼表示：“我们预计，随着ASX SPI期货下跌331点，即4.3%，市场将出现投降。” “如果这真的成为现实，那将是自2020年5月1日疫情最严重以来最糟糕的一天。” 澳元通常被视为人民币更具流动性的代理交易，在中国宣布对美国商品征收额外关税后，澳元兑美元汇率跌至五年来的低点。 “这是一种更强硬的反应，他（鲍威尔）关注的是关税对通胀的影响。法国巴黎银行外汇经理Peter Vassallo表示：“美国经济一直在应对更高的通胀，而且由于美国是征收关税的国家，它将适用于所有进口商品，因此可能对美国产生更大的影响。” “对通胀的担忧是真实存在的，考虑到五年来通胀一直高于目标，这是有道理的。” 在与美国领导层就关税问题进行一些谈判之前，澳大利亚经济的看跌情绪可能是交易者在短期内卖出反弹的好机会。

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欧洲股市受到关税拖累

欧洲股市遭遇8月以来最大跌幅，因交易员担心出口关税。 GER30 -日线图德国蓝筹股指数下跌至21703点，牛市开始崩溃。下一个支撑位在21,250点和20,500点。欧洲银行股今年领涨，也是受冲击最严重的板块之一，下跌5.5%。在特朗普午夜后对汽车进口征收关税后，汽车制造商也受到了伤害，今年迄今的跌幅扩大至-7.2%。法国和德国目前正在推动更积极的关税回应，这可能会加强欧盟的谈判立场。特朗普贸易战的大幅升级可能会抹去欧洲央行对今明两年欧元区扩张的很大一部分预测。巴黎Carmignac的Kevin Thozet表示：“问题在于，这能多快转化为实实在在的经济数据。” 债券市场以及公用事业和房地产等避险资产上涨，因投资者降低风险，将资金转移至防御性股票。在这种不确定的时期，投资者现在关注的是收入，他们在等着看各国如何用自己的对策进行反击。对关税的担忧动摇了今年提振欧洲股市的积极情绪，市场关注的焦点是德国政府支出增加和利率下降。今年第一季度，斯托克欧洲600指数比标准普尔500指数高出了创纪录的近15个百分点。欧洲的经济形势并不足以支撑股市创下历史新高，而后期的多头正在为此付出代价。萨夫拉-萨拉辛银行股票策略师沃尔夫•冯•罗特伯格表示：“这一声明几乎是市场最糟糕的情况。” “互惠关税的规模及其即时性将给全球贸易带来巨大压力。全球经济放缓似乎几乎不可避免，美国也无法幸免。由于欧洲和全球股市的定价尚未考虑到这种情况，它们可能不得不进一步调整，以适应下行趋势。” 投资者持谨慎态度，因为制药、木材和半导体等行业仍有关税悬而未决。在形势明朗、投资者看到初步经济数据之前，我们可能仍会看到欧洲债市和防御型股票表现优于其他市场的趋势。

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英镑兑纽元在关键阻力前面临数据指引

英镑兑纽元汇率本周有欧洲央行和英国央行的重要讲话指引。英镑兑纽元-周线图英镑兑纽元在2.20上方交投，但如果失败，可能会出现回调。2020年的高点2.19将在未来几周发挥关键作用。英镑兑纽元的关键数据将于周四公布，新西兰经济的通胀预期将在香港时间上午10点测试近期下跌至2.12%的水平。任何通货膨胀的上升都可能缓和纽元兑英镑近期的下跌。香港时间下午3点公布的英国GDP增长数据预计将显示该国经济年增长率从0.9%上升至1.1%。这将是最重要的数据，因为英国经济必须支持该国的转型计划，而政府负担不起更多的借款。英国经济在这一关键阻力位上的任何放缓都可能成为回调的催化剂。一家领先的经济智库表示，在预算提振了公共支出后，英国经济今年有望增长1.5%，但如果唐纳德·特朗普批准征收关税，英国经济可能会偏离正轨。英国国家经济和社会研究所将其年度经济增长预测从1.2%提高到1.5%，这对英国财政大臣来说是一个鼓舞。然而，该机构警告称，在美国总统对中国进口商品征收10%的关税、对加拿大和墨西哥进口商品征收25%的关税之后，关税的扩大可能会将增长速度降至1.3%，如果这些关税直接打击英国企业，增幅可能会更大。在一个不断变化的世界里，纽元可能会悄无声息地升值，因为各经济体的主要出口收入可能会减少25%。

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特朗普在国会发表演讲，美元成为焦点

今天上午，市场将关注美国，因为唐纳德·特朗普总统将在他上任的第一天向国会发表演讲。美元-日线图美元期货指数目前的交投价格为105.53，现在正在向特朗普赢得大选时的水平移动。目前水平的一些支撑可以维持，但过去两天处于相当看跌的状态。特朗普在香港时间上午10点的讲话可能会影响美元走势，他将向议员们解释为什么需要征收关税。交易员将寻找进口关税进一步升级的线索。总统的最后一次演讲是一个小时，他在社交媒体上说这将是一次“大演讲”，他会“实话实说”。他的第一步措施包括最近暂停对乌克兰的援助，大规模解雇联邦雇员，以及揭露通过美国国际开发署项目进行的欺诈交易。市场将关注特朗普对加拿大、中国和墨西哥征收的高额关税，这些关税震动了全球经济。 “市场正在考虑关税不确定性对美国经济的负面影响，对美元的传统避险买盘正受到质疑，”FX CIBC Capital主管Sarah Ying表示。“我们正处于一个主题转变之间：市场正从系统性看涨美元转向看跌美元。” 高盛策略师在一份报告中写道：“最初的市场走势表明，投资者不相信对墨西哥和加拿大的关税将持续下去，也不相信会开始出现更严重的贸易中断。”“因此，投资者反而将最初的波动视为一种方式，以应对最近几周的主要市场叙事——美国表现不佳。” 如果特朗普上任不久，股市和美元就跌破他当选时的水平，这对新闻头条来说将是无益的。对投资者来说，更大的前景是，特朗普正在美国一些最坚定的盟友之间制造分歧，英国和欧洲正在寻求美国以外的世界。市场开始相信，美元的例外主义已经结束，其他避险资产可能会发挥作用。关税也可能导致全球经济衰退，这将在特朗普的第二个任期内拖累消费经济。

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日元上涨后，澳元兑日元寻求支撑

在日元进一步上涨后，澳元兑日元汇率将从最近的数据中寻求支撑。澳元兑日元——日图澳元兑日元在93.86的支撑位附近反弹，这一支撑位可以追溯到2024年中期。在日本央行升息消息提振日元之后，即将公布的数据将促使更多买家守住该水准。澳大利亚储备银行最新的会议纪要没有强调即将进一步降息，这提振了澳元。在会议纪要中，委员们表示，最近的降息并未“让他们承诺进一步降息”。尽管通货膨胀率已降至2.4%，但澳大利亚央行仍然担心通货膨胀，但全球贸易也面临关税的威胁。央行行长布洛克表示，澳大利亚央行正在关注劳动力市场，该市场一直具有弹性，不支持进一步降息。周三上午，澳大利亚经济将发布重要的GDP增长数据，强劲的数据可能会增加昨日的强劲势头。日本央行行长植田和男也将在同一时间发表声明。交易员将密切关注上午9点45分的中国服务业PMI数据，特朗普将在上午10点向国会发表演讲，这是一个市场繁忙的上午。明天香港时间上午8:30将公布澳大利亚贸易帐数据。

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