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恒生指数正在突破阻力位

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随着价格的突破，资金继续流入恒生指数。

HK50指数日线图

HK50指数已突破18385点，目前正聚焦更高的阻力位。

香港股市延续涨势，逼近8个月高点，此前结束5天假期的内地交易员增加了近期资金流入，提振了乐观情绪。强劲的旅游数据和来自投资银行的积极呼吁进一步提振了市场情绪，表明市场前景乐观。

由于美联储维持利率不变，美国投资者将香港视为分散投资的机会。

包括高盛、瑞银和法国巴黎银行在内的全球投资银行对中国股市的看法变得更加乐观。今年4月，当中国国务院发布支持9万亿美元股市的新指导方针时，外国投资者连续第三个月涌入中国股市。

中东可能的停火也支撑着全球股市。

香港股市下一个可能进一步推动市场的主要催化剂来自消费者指标。“黄金周”期间中国旅游的初步消费者数据显示，旅游市场表现强劲。航班预订量创下疫情后的最高纪录，城际交通大幅增加。根据国家统计局的数据，3月份消费者信心指数达到了一年来的最高点，预示着市场的未来。

市场目前关注的是中国内地和香港经济增长的最初萌芽。这两个市场的经济增长都高于预期，全球经济增长似乎正在重新加速，中东地区出现了和平的迹象。我们仍远未达到香港股市繁荣时期的水平，但未来的道路多年来一直不明朗。

最后更新: 2024 年 5 月 7 日

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英镑兑澳元周二预计会有波动

澳大利亚央行将发布最新的货币政策评论，英国就业数据也将公布。英镑兑澳元——日线图上周出现了英镑兑澳元的抛售，这可能是最近的反弹已经耗尽的信号。前期2.00的阻力是目标所在。澳大利亚央行将于香港时间上午9:30发布会议纪要，交易员将寻找澳大利亚下一步货币政策路径的线索。该国即将举行选举，央行很可能会等到选举结束后再发布任何货币报表。英国将于香港时间下午2点公布就业数据，预计就业率为4.4%。澳大利亚最近将现金利率维持在4.1%的水平。今年2月，澳大利亚央行下调了利率，刺激了购房者，但央行行长布洛克在她所称的“不确定”前景中持观望态度。澳大利亚大选定于5月3日举行，我们可能会看到央行进一步保持耐心。央行可能会对可能影响出口导向型经济的关税形势发表一些评论。在经历了几个月的停滞后，英国经济在2月份增长了0.5%，这对现任政府来说是一个提振。英国国家统计局在其报告中指出，多个行业“普遍增长”。 1月份的数据出人意料地下降了0.1%，在国家统计局将其预测修正为持平之前公布，而2024年最后一个季度的数据仅为0.1%。经济学家们将热切希望看到该国未来几个月的持续增长。

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伊朗出口威胁和关税紧张带动油价上涨

美国能源部长克里斯·赖特表示，华盛顿可能会停止伊朗的石油出口，以迫使德黑兰恢复有关其核项目的谈判。随后，布伦特和西德克萨斯中质原油（WTI）价格周五攀升至1美元以上。布兰特原油期货以每桶64.76美元收盘，上涨1.43美元（2.26%）。与此同时，美国西德克萨斯中质原油也上涨1.43美元（2.38%），以每桶61.50美元收盘。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow指出，“严格打击伊朗原油出口将收紧全球供应”，不过他补充说，尽管受到国际制裁，中国可能会继续从伊朗进口石油。在经历了动荡的一周后，赖特的言论帮助提振了油价，这主要是由美国总统唐纳德·特朗普推出的新关税措施推动的。贸易紧张局势加剧迫使市场参与者重新评估能源领域的地缘政治风险。Again Capital合伙人John Kilduff表示：“美国正在成为一个地缘政治风险，这是一种新的动态。”“这可能会以一种类似于俄罗斯入侵乌克兰后的方式，重塑全球能源格局。” 作为回应，中国周五宣布将对美国商品征收125%的关税，自周六起生效。本周早些时候，特朗普决定将中国进口商品的关税提高到145%。尽管特朗普将对其他贸易伙伴实施某些关税的时间推迟了90天，但不断升级的中美贸易战预计将阻碍全球贸易流动，扰乱供应链，减缓经济活动，这些因素可能会对全球石油需求造成压力。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen评论道：“尽管一些关税被推迟了——不包括针对中国的关税——但市场已经消化了损失，油价仍面临稳定的压力。” 此外，美国能源情报署（EIA）警告称，持续的关税紧张局势可能会抑制全球经济增长预测，从而降低2025年和2026年的石油需求预测。根据路透社的一项调查，由于美国对世界上最大的原油进口国征收关税的压力越来越大，预计中国2025年的经济增长将比前一年有所下降。澳新银行分析师援引资深大宗商品策略师Daniel Hynes的观点进一步警告称，如果全球经济增速降至3%以下，石油消费量可能会下降至多1%。

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在关税引发大跌后，原油价格正在寻找底部

油价在关税贸易战中遭受重创，交易员们正在寻找价格底部。美国原油-日图美国石油价格已经跌破65.23美元的关键水平，正在寻找57.50美元附近的基础。在特朗普对全球最大的原油市场中国征收关税后，油价遭受了打击，中国遭到了报复性关税。贸易流动的不确定性加剧了对全球经济放缓的需求放缓。与此同时，美国能源情报署报告称，截至4月4日的一周，美国原油库存增加了260万桶。这几乎是路透调查预期的140万桶的两倍。市场仍在与库存增加和需求低迷作斗争。从加拿大到美国的Keystone石油管道在北达科他州附近发生石油泄漏后，周三仍处于关闭状态。投资银行高盛最近下调了对油价的预期。这家美国银行将2026年英国石油和美国石油的平均价格预测分别下调4美元至每桶58美元和55美元。高盛目前预计，到2025年，石油需求将增长30万桶/日，低于此前预测的60万桶/日。预计2026年将增加40万桶/天。世行将需求增长放缓归因于国内生产总值走弱的负面影响，其影响超过了美元走弱和油价下跌的支撑。高盛表示：“如果政府大幅取消关税，并向市场、消费者和企业传递令人放心的信息，油价可能会超过我们的预期。” 油价下跌也给海湾国家的财政带来压力，沙特阿拉伯表示需要每桶90美元才能平衡其财政预算。高盛的Farouk Soussa对CNBC表示：“我们可能会在海湾合作委员会（GCC）国家，特别是沙特阿拉伯这样的大国看到财政赤字，这将是相当可观的。” 在以前，这可能会导致欧佩克采取行动，但该组织似乎已经失去了提高产量以推高价格的能力，而一波经济压力正在加剧这种混合。

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香港股市寻求支撑

中国经济今天公布消费者价格指数和生产者价格指数，港股寻求支撑。香港50 – 日线图香港50指数在2024年高点找到了支撑，但反弹幅度不及美国市场。最新的消费者价格指数和生产者价格指数将于香港时间上午9:30发布。消费者价格指数预计将小幅上涨0.1%。预计生产者价格将下降2.3%。随着关税在短期内影响对中国产品的需求，这些数字可能会进一步下降。在找到买盘之前，香港股市出现了28年来的最大跌幅。日本、韩国和澳大利亚股市早盘大幅上涨，日经225指数和韩国综合股价指数涨幅超过5%。澳大利亚基准股指上涨了3%。特朗普的关税计划发生了急剧转变，他放松了对全球国家的关税，把重点放在了中国。特朗普对所有国家的威胁似乎是一个讨价还价的举动，看起来他也很乐意摧毁全球秩序，以确保中国来到谈判桌上。他取消了对美国贸易伙伴的“互惠关税”，并全面征收10%的关税。墨西哥和加拿大均获豁免，将恢复原来的关税计划。然而，在中国宣布对美国进口商品征收84%的关税后，他将中国进口商品的关税提高到125%，并发誓不会在贸易战中退缩。在特朗普宣布这一决定的几个小时前，欧盟也投票决定对美国征收关税，但关税不会超过10%。预计亚洲市场将因最新事态发展而反弹，但在中美两国解决贸易关系分歧之前，可能不会出现强劲买盘。

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美国股市在大规模轧空中大幅反弹

美国股市大规模轧空下，抹去了特朗普关税带来的大部分损失。标准普尔500指数-日线图在未能在5721点找到支撑后，标准普尔500指数的价格下跌，该位也是特朗普的选举胜利带来反弹的关键价位。随后，支撑位完美发挥作用，突破5389点，迅速升至2022年高点4818点左右。上周，在全球股市市值蒸发数万亿美元后，美国总统唐纳德·特朗普宣布暂停关税90天，华尔街股市飙升。政策变化还包括在90天内将总关税降低10%，并将中国进口商品的关税从隔夜生效的104%提高到125%。关税宣布后，基准美国国债收益率回吐涨幅，此前美国政府拍卖了390亿美元的10年期国债。在市场暴跌导致交易员纷纷套现后，强劲的需求依然存在。 “这对市场来说是个好消息……在更广泛地强调降低投资组合风险的背景下，看到美国债券遭到抛售是非常奇怪的。看到信贷市场的压力越来越大，确实令人担忧。所以今天我松了一口气，”坦格伍德财富管理公司的汤姆•布鲁斯表示。在困难时期，债券总是安全的避风港，但市场担心美元的长期稳定性。 “现在看起来，这一切似乎都与中国有关。当然，对像我这样的经济学家来说，庞大的关税方案毫无意义。感觉他们通过制造最大的混乱来创造最大的杠杆——经典的博弈论。所以我们需要缓一缓，我们得到了。”布鲁斯补充道。关税下滑已经从市场上消退，但这种波动是一个警告，表明股市估值很高，面临市场转向的风险。

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拼多多将于周四发布财报

随着拼多多股价在2025年反弹，该公司仍然是对冲基金经理的首选。拼多多-日图在ADR上，拼多多股价在133.34处有阻力，这是进一步上涨的障碍，关键支撑位在110位。对冲基金经理迈克尔•贝瑞因指出2008年次贷危机而声名鹊起，并以逆向投资而闻名。过去两年，贝瑞一直是中国股票的支持者，也是拼多多的粉丝。考虑到持续的监管和宏观经济的不确定性，贝瑞对中国在线零售市场的长期前景持谨慎乐观的态度。在截至12月31日的季度中，在DeepSeek AI模型于1月份发布之前，贝瑞减持了他在中国科技领域三大投资中的两笔。除了拼多多，贝瑞还希望利用对医疗保健服务和先进分析技术日益增长的需求，同时也关注非必需消费品股票，在服装、化妆品和奢侈品行业建仓。京东发布财报后股价出现反弹，拼多多随后将发布财报。中国经济正寻求提振国内消费市场，以应对特朗普关税的实施，这可能会推动中国电子商务类股的上涨。

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德国软件股票SAP成为欧洲最具价值股

德国软件公司SAP (GER 30:SAP) 成为2024年欧洲市值最高的公司。 SAP -周图 SAP股价在2023年和2024年强劲反弹，达到258.75点。多头仍然看好这只股票。首席执行官克里斯蒂安·克莱因在接受CNBC采访时表示，SAP拥有“所有科技公司中最丰富的业务数据集”，这使其能够添加多种新的人工智能服务。 SAP从丹麦制药公司诺和诺德手中夺走了欧洲市值最高公司的宝座。诺和诺德凭借一系列减肥药Ozempic和Wegovy成为欧洲市值最高的公司。这些药物最近一直在竞争和研发中挣扎。对奢侈品销售放缓的担忧也影响了奢侈品生产商LVMH的股价。截至周一收盘，SAP的市值约为3,424亿美元，较去年增长逾40%。美国银行分析师本月表示，SAP是其2025年大型软件股的首选，预计“市场对追加销售的预期将进一步上升，包括人工智能。”分析师们还表示，企业云迁移还处于“早期阶段”，并将在近几年持续下去。该公司去年开始进行重大重组，将业务重点放在人工智能机会上，并报告称，2024年云收入同比增长25%。首席执行官克里斯蒂安·克莱因此前告诉CNBC，这是“SAP历史上最好的一年”，2024年该公司的云计算积压额达到633亿欧元（685亿美元）。克莱因在1月份表示，“我们拥有非常丰富的业务数据集，包括人力资源数据、财务数据、供应链数据、销售数据”，这些数据来自4万名客户，是“所有科技公司中最丰富的业务数据集”。过去两周，德国股市一直在上涨，此前德国政府放宽了债务支出规定，允许在即将到来的预算中增加国防开支。

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美元兑加元聚焦即将公布的经济数据

美元兑加元-日图美元兑加元在1月份一直走高，但在关键支撑位1.40之前，2月份的反弹可能已经停滞，支撑位在1.415。美国和加拿大的经济数据将在香港市场晚些时候公布，但可能引发该货币对的一些波动。美国零售销售数据将于香港时间周一晚上8点30分发布，加拿大通胀数据将于周二同期发布。但随着新总理的上任，油价走势可能会受到地缘政治的推动。马克·卡尼是加央行前行长，接替了特鲁多。他的首要任务之一是抵制特朗普将加拿大作为美国新州的计划。在与特鲁多的会谈中，特朗普对1908年由前总统泰迪·罗斯福和国王爱德华七世签署的条约中设定的边界提出了质疑。他说：“多年前划定的人为分界线将最终消失，我们将拥有世界上最安全、最美丽的国家。”他还补充说，加拿大人将支付“少得多的税”。特朗普迅速采取行动，对加拿大商品征收25%的关税，铝和钢铁受到打击。 “我们并没有要求这场战争，”卡尼说，但“美国人想要我们的资源、我们的水、我们的土地和我们的国家”。 “美国不是加拿大。加拿大永远不会以任何方式、形态或形式成为美国的一部分。”卡尼热衷于对美国征收互惠关税，尽管他原则上对此表示谴责，并表示“加拿大将获胜”。短期来看，关税战可能会加剧美元兑加元的波动，对于经济数据而言，而加拿大主权捍卫是一个有趣的干扰因素。

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