韩国股市在近期动荡后寻求支撑

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在最近的政治动荡之后，韩国综合股价指数处于支撑位。

KOSPI指数日图

价格已反弹至2,388-2,400水平，需要多头维持该水平。

对中国进一步刺激措施的希望提振了亚洲股市，交易员将希望近期的反弹能够保持下去。

上周二，尹光雄总统宣布戒严，以打击政治对手中的“反国家势力”，但在立即遭到强烈反对后数小时内就撤销了这一措施。现在已经有人要求国会议员弹劾尹光雄。

韩国财政部也宣布了一个40万亿韩元（283.5亿美元）的市场稳定基金，此前尹锡悦的声明扰乱了市场。韩国央行可能会购买债券，并准备在必要时根据应急计划采取行动。

其他数据显示，韩国经济第三季度仅增长0.1%，与早些时候发布的预估持平。该数据发布之际，中国已经面临包括股票和货币在内的资产大幅贬值。今年以来，韩国综合股价指数下跌了近7%，而韩元兑美元汇率下跌了约9%。韩国最近刚刚被纳入富时罗素的全球政府债券指数。

对韩国政治动荡可能带来的溢出效应的担忧，令投资者对整个亚洲市场保持谨慎态度。美国股市连续两天下跌，可能无助于韩国资产价格立即回升。

最后更新: 2024 年 12 月 11 日

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台积电业绩将考验股市支撑力度

台积电（NYSE:TSM）周四的财报将考验近期股市的调整。台积电-日图台积电走势图表显示，股价从210美元上方的历史高点回落。支撑位位于之前的高点193美元。由于需求激增，全球最大的先进芯片生产商台积电预计将于周四公布第四季度利润增长58%。台积电的客户包括苹果和英伟达，该公司从人工智能的繁荣中受益。但这家台湾公司现在面临着来自美国政府对中国出口禁令以及候任总统唐纳德·特朗普即将出台的关税计划的不确定性的阻力。根据LSEG的数据，台积电将公布截至12月31日的季度净利润为3779.5亿新台币（114.1亿美元）。相比之下，该公司2023年第四季度的净利润为2387亿新台币。 Arete Research的Brett Simpson表示，2025年将是台积电主要由人工智能推动增长的又一年。他补充说：“从美国政府的角度来看，Arete乐观地认为台积电可以与新政府建立良好的关系，特别是考虑到其在亚利桑那州的新晶圆厂集群是目前美国最大的外国直接投资项目。” 台积电正斥资数十亿美元在全球新建工厂，以分散其在中国的风险。特朗普关税的影响如何影响该公司还有待观察。台积电管理层在上次财报电话会议上表示，2025年的资本支出可能高于此前预计的300亿美元以上。由于该公司试图保持近期的历史高点，资本支出数字可能很重要。

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受消费者数据和英国央行讲话影响，英镑兑澳元可能转为活跃

周二，随着澳大利亚消费者数据和英国央行政策制定者的讲话，英镑兑澳元汇率可能会有所变动。英镑兑澳元——日图英镑兑澳元已跌破一些关键阻力位转为支撑位，并有可能在未来几周内跌向1.93区域。如果英国财政状况进一步恶化，进一步加税，那么2.0的水平有可能成为中期高点。周二将于香港时间上午8:30公布的澳大利亚西太平洋银行1月份消费者数据。该指标在12月份下滑了0.2%，经济学家希望有所改善。澳大利亚家庭连续第七个季度陷入衰退，经济学家将其归咎于工资增长放缓。下午4:30，英国央行官员布雷登将发表讲话。这位英国央行的政策制定者对上周英国国债收益率的飙升不以为然，并表示她愿意继续进一步降息。尽管最近有降息动作，但投资者在周一降低了对央行降息步伐的押注。利率期货目前显示，英国央行在2025年12月前降息约43个基点，预计将有两次降息25个基点。当唐纳德·特朗普成为总统并开始他的以美国为中心的政策时，投资者正准备迎接美国更多的通胀压力。在最近的恐慌之后，市场也可能把提高利率视为吸引债券投资的答案。英国首相表示，他对财政大臣“充满信心”，称她做得“非常出色”，但拒绝透露她是否会在他的整个任期内留任。英镑跌至14个月新低，英国国债收益率升至4.9%。30年期国债达到27年来的最高水平。投资者应在未来几天和几周密切关注英镑，因为任何政策变化都可能导致大幅波动。

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美股未来一周有回调风险

标普500指数上周下跌，再次跌破6000点，暗示可能出现回调。标准普尔500-周图标准普尔500指数收于5,827点，有可能进一步回调至5,000点。美国12月就业报告显示，失业率下降至4.1%，同时月度就业人数增加25.6万人，并加速增长。这终结了市场对美联储1月份降息的希望。在就业报告发布之前，下次会议降息的可能性已经很低。由于劳动力市场稳固，消费者通胀率同比上升，美联储下次降息可能要到2025年5月才会发生。距离特朗普的总统就职典礼只有一周的时间，市场参与者可能也在考虑将一些利润从谈判桌上拿掉。即将上任的总统威胁要用关税和其他措施动摇经济现状。加州的野火仍在继续蔓延，据AccuWeather初步估计，损失和经济损失在1350亿至1500亿美元之间。这将是美国历史上损失最大的自然灾害。 AccuWeather分析师表示：“从这个角度来看，这场野火灾难造成的总损失和经济损失可能达到加利福尼亚州年度GDP的近4%。” 他写道：“在1日图表低点（92000 – 88000）附近，随着需求增加，投标流动性得到了相当大的缓冲。”如果比特币进入这些水平，将突破长期支撑线，并在特朗普就职典礼之前使比特币处于压力之下。美国股市继续攀升，但止步于6000点的水平。上一次调整是在2024年7月，市场损失了10%。本周将开启即将到来的第四季度财报季，从周三开始，各大银行将成为关注焦点。摩根大通、美国银行、富国银行、花旗集团以及重要的芯片制造商台积电将公布业绩。关键的经济数据将于周三公布，包括12月CPI报告。消费者通胀数据的公布可能会考验市场对利率水平的预期，如果该数据上调的话。股市的疲软与比特币测试关键支撑一致，这可能预示着本周将出现一些抛售。

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英镑兑日元本周仍将是焦点

英镑兑日元汇率将再次成为头条新闻，因为在债券市场崩盘后，该国的财政状况受到了密切关注。英镑兑日元-日线图英镑兑日元跌破支撑位，现在指向下方，焦点是188-190水平。随着英国国债收益率继续上升，英国政府的借款成本已飙升至逾25年来的最高水平。就在预算公布几个月后，30年期英国国债的收益率自1998年以来首次超过5.25%。与此同时，10年期英国国债收益率升至4.8%，为2008年金融危机以来的最高水平。目前的收益率也高于前财政大臣利兹·特拉斯在2022年9月引发市场小规模预算恐慌时的水平。英国政府现在面临着削减公共服务支出的呼声，本周的公告可能会对英镑产生影响。伊夫林合伙公司的Jason Hollands表示：“这无疑是对财政大臣雷切尔•里夫斯的打击，预算案损害了她在市场和商界领袖中的信誉。” “长期债券收益率的飙升对财政大臣来说是一个真正的挑战，因为她要坚持自己的财政规则。最终，这将加大压力，要么加大支出限制，要么加大增税的可能性，而这两种情况都不会为公众所接受。”

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投资者寻找人工智能估值洼地，百度股票备受关注

随着投资者寻找人工智能增长思路的股票，百度(NYSE:BIDU) (HKEX:9888)成为投资媒体的热门话题。百度-周图百度的周线图凸显了其疲软，美国存托凭证（ADR）交投在72.53美元附近，接近2022年低点。与对待所有中国重量级股票一样，投资者必须问自己，相对于美国同类股票，这样的折价还能交易多久？百度首席执行官李彦宏预计，人工智能应用将在2025年呈爆炸式增长，并在1月1日致员工的一封信中指出了这一点。他指出，其数字图书馆文库的付费用户数量已超过4000万，人工智能应用的用户增长也很强劲。文库还为用户提供内容创作和生成，截至2024年11月，该应用的人工智能功能吸引了超过7000万的月活跃用户。 “站在前沿意味着承担更大的风险，面临更大的失败可能性。这意味着我们必须忍受孤独和误解，在尝试和错误中坚持下去，在遇到挫折时迅速调整并重新开始。” 由于中国市场目前拥有200个大型语言模型，因此存在风险，但百度的弹性以及对可扩展、行业驱动的人工智能解决方案的关注，可能为该股反弹提供优势。由于估值较低，该股开始受到美国投资界的更多关注。

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中国股市期待中国央行利率举措

中国股市投资者正在关注中国人民银行周三的下一轮利率举措。 CN50指数日图在最近的回调之后，CN50指数的价格得到了一些支撑。13000点是本周该指数的关键，可能重新点燃涨势。中国央行最新的利率决定将于香港时间周三上午9点15分公布。中国政府仍在寻求刺激经济，据报道，监管机构要求国内银行降低对其他金融机构存款的利率。由央行监管的国家利率机制表示，银行应降低银行间存款利率，目前7天期逆回购利率为每年1.5%。路透对28位受访者的调查显示，所有受访者都预计一年期和五年期lpr利率将维持在同一水平。一位中资银行交易员对路透表示：“10月份存款准备金率大幅下调，因此本月不太可能再次下调。” 投资者将关注政府对即将上任的特朗普政府关税威胁的反应。 Ebury高级分析师Roman Ziruk表示：“除了关税威胁之外，最近美国利率的上调肯定会让北京方面感到头疼，因为在中国经济试图重新站起来之际，它限制了中国货币宽松的空间。” CN50指数在13000点附近有支撑，这将是股市涨势延续至年底的关键。

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基于选举的不确定性，黄金价格再创新高

黄金价格周三触及历史新高，受美国和日本政治不确定性加剧之际对避险资产的需求增加推动。最初，金价本周开局疲弱，因以色列对伊朗的攻击没有预期那么激烈，暗示中东紧张局势可能有所缓和。然而，即将于11月5日举行的2024年美国总统大选使避险投资的需求保持强劲。在执政的自民党领导的执政联盟在最近的选举中失去多数席位后，日本的政治不确定性也有所上升，进一步刺激了对避险资产的需求。现货黄金价格上涨0.4%，至每盎司2,785.47美元，当日早些时候触及2,790.01美元的历史高点，而12月黄金期货价格上涨0.6%，至每盎司2,796.85美元。随着美国总统大选的临近，唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯继续进行势均力敌的竞选，市场仍然紧张。最近的民意调查显示，特朗普略微领先，尽管分析人士认为结果过于接近，难以预测。在日本，自民党最近的选举失利带来了更多的不确定性，因为它必须寻求与地区政党结盟才能有效执政，这可能削弱其影响力。在中东，紧张局势持续存在，伊朗誓言要对以色列最近的袭击进行报复，而以色列继续对哈马斯和真主党采取军事行动，这表明局势缓和的空间有限。经济和利率数据，如美国第三季度GDP数据和非农就业数据，在塑造投资者人气方面发挥着重要作用。PCE物价指数是美联储偏爱的通胀指标。这些数据公布后，美联储下周将召开会议，预计将温和降息25个基点。美国较低的利率通常对黄金等非收益资产有利。避险需求也支撑了其他贵金属，铂金期货下跌3.7%，至每盎司1,020.20美元，白银期货下跌1.5%，至每盎司33.94美元。在工业金属方面，伦敦金属交易所铜期货上涨0.1%，至每吨9,564.00美元，但10月份面临重大跌幅。

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美元兑墨西哥比索在关税战开启担忧下波动

美元兑墨西哥比索汇率已经从选举波动中回落，但潜在的价格高位可能意味着，墨西哥比索可能受到投资者对关税预期的拖累。美元兑墨西哥比索——日线图在美国大选前后的剧烈波动之后，美元兑墨西哥比索汇率下滑至20.58。现在有可能出现双顶。由于唐纳德·特朗普表示他将对加拿大、中国和墨西哥等国征收10-25%的关税，货币市场一直很活跃。墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆给特朗普发了一封措辞强硬的信，回应他的关税威胁，她警告墨西哥将以自己的关税进行报复，但表示她愿意与美国合作。特朗普表示，关税将继续实施，直到墨西哥采取措施阻止非法越境和芬太尼等毒品进入美国。 “如果美国拨给战争的资金中哪怕只有一小部分用于建设和平和促进发展，就能解决人口流动的根本原因，”Sheinbaum补充说。墨西哥经济部长还表示，关税可能威胁到40万个美国就业岗位。加拿大总理贾斯汀·特鲁多与特朗普进行了交谈，并与加拿大总理举行了会议，此前他们警告称，25%的关税将对加拿大工人造成“毁灭性的”打击。中国政府的回应是，“没有人会赢得贸易战或关税战”。美元兑墨西哥比索可能出现的双顶也暗示，美国从关税中获益的想法可能被夸大了。

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