新西兰经济衰退加深，纽元兑日元大跌

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周四日本数据公布前，纽元兑日元汇率大幅下跌。

纽元兑日元-日图

纽元兑日元已经跌破88，支撑位在86以下。2024年的低点可能会受到低于这一水平的威胁。

香港时间上午5点45分，新西兰经济GDP增长数据显示，由于高利率，新西兰经济在第二和第三季度遭受了比预期更严重的衰退。新西兰统计局表示，截至9月份的三个月，GDP下降了1%。经济学家预计会收缩0.2%。第二季度，GDP从最初公布的-0.2%修正为-1.1%。最新数据公布后，日本央行将公布利率决定和货币政策声明。市场正在寻找日本央行何时加息的信号。

市场不排除日本央行降息0.25%的可能性，周三公布的出口数据再次提振了日本经济。11月份出口连续第二个月增长，突显出全球需求强劲，但这种强劲需求日后可能受到美国贸易保护主义政策的影响。

11月份出口总额同比增长3.8%，高于市场预期的2.8%和10月份的3.1%。11月份日本对最大贸易伙伴中国的出口较上年同期增长4.1%。对美国的出口下降了8%。11月份进口同比下降3.8%，而市场预期为增长1%。

路透社的一项调查显示，近四分之三的日本公司担心唐纳德·特朗普的下一任美国总统任期会对商业环境产生负面影响。日本央行行长植田和男曾表示，如果经济和物价走势与预期相符，央行将继续加息。然而，路透社消息人士称，由于海外风险，央行本周倾向于维持利率稳定。

最后更新: 2024 年 12 月 19 日

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年底前美国股市维持震荡

标准普尔500指数周三大幅下挫，一些投资者可能在年底前获利了结。道琼斯指数已经连续9天下跌，创下46年来的最大跌幅。标准普尔500指数—日图标准普尔500指数升至6000点上方，周三大幅下跌。现在，在节日休市和新年之前，有进一步抛售的风险。尽管近期有所下跌，但在北美股市表现强劲的一年之后，道琼斯指数今年迄今仍上涨了15%以上。这也比总统选举时的水平高出3%以上，凸显了对下届政府的积极预期。科技股也走低，芯片制造商美光在盘后交易中下跌超过14%，这对周四的股市也缺乏提振。这家存储芯片制造商发布的第二财季展望远低于预期。数据中心业务同比增长约400%是积极的，但该公司对个人电脑消费业务持谨慎态度，导致预期低于预期。尽管美联储本周降息25个基点，但暗示明年仅降息50个基点，但整体股市受到冲击，债券收益率飙升。这是9月份降息100个基点的一半。联邦公开市场委员会还上调了今年和明年的GDP和通胀预期，表明利率下降的速度不会像预期的那么快。随着市场准备为圣诞节休市，接下来的三个交易日可能会很紧张。年终交易通常是重新平衡投资组合的时机，因为基金经理希望释放资金，为1月份购买新的头寸。投资者也可能在特朗普政府上台之前获利了结，以便更清楚地了解总统的关税和商业法规。

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英镑兑日元聚焦CPI数据来测试上升趋势

周三英国经济消费者价格数据是英镑兑日元汇率的焦点。英镑兑日元-日图英镑兑日元看起来正朝着较低水平进行测试，但能够反弹回到上升趋势。即将公布的数据可能考验交易员对英镑的兴趣。英国消费者价格指数（CPI）将于香港时间周三下午3点公布。分析师预计月度数据将下降至0.1%，但年度数据将从3.3%上升至3.6%。来自该国的消息显示，香烟和燃料价格似乎再次上涨。总体通货膨胀水平在10月份回到了英格兰银行2%的目标之上，主要是因为价格上限上升后家庭能源费用上涨。由于交易员预计英国央行将放慢降息步伐，通胀上升给英镑增添了动力。预计食品价格也将在节日前小幅上涨。欧佩克+联盟正在考虑推迟明年的增产计划，原因是需求疲软，以及来自非盟国的竞争生产，这可能会使油价在2025年之前停滞不前德意志银行高级经济学家Sanjay Raja警告称，由于营业税上调和最低工资上调，2025年初的“压力正在积聚”。他说：“展望未来，我们将继续看到更多的上涨压力——特别是在服务业，因为雇主国民保险缴款（NICs）的上升、雇主NICs门槛的变化以及全国生活工资的提高都将在2025年初左右开始推高物价。” 日本经济最近以更快的速度增长，表明经济复苏更加强劲。截至9月份的三个月，国内生产总值折合成年率增长1.2%，高于分析师预期的0.9%。目前的焦点是日本央行何时加息。

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美光公司第一季度业绩为本周关注的焦点

芯片制造商美光 (MU)将于本周发布第一季度财报。 MU-日图美光的股价一直在85美元至111美元之间波动，即将公布的业绩可能会成就或打破最近的上涨势头。这将决定我们是否会看到一个突破，或者一个潜在的回调回到支撑位。美光周三收盘后将发布最新业绩报告，分析师看好这家芯片制造商的股票。在跟踪该公司的15位分析师中，除1位外，其他分析师均给予该公司“买入”评级，平均目标价约为142美元，较上周五102.50美元的收盘价高出40%。华尔街分析师预计，美光将实现营收87.2亿美元，较上年同期增长84%，利润18.4亿美元，上年同期为亏损12.3亿美元。该公司公布第一季度业绩的一周前，该公司还获得了一项高达61.65亿美元的联邦拨款，用于在美国生产半导体。不断增加的人工智能投资以及美光与科技巨头的战略合作伙伴关系应该会继续取得成功。该公司还帮助AMD和英伟达进行自己的开发。美光管理层提到，第二季度通常是该公司的一个较慢的时期，而每年的第一季度往往是整个行业的疲弱时期。这带来了未来两个季度盈利增长缓慢的风险，但分析师将关注人工智能投资带来的潜在利好。美光的优势在于，它采用的是DRAM半导体技术，这与英伟达的GPU是不同的产品，两者在收入上没有直接竞争。美光可以从对半导体的持续大规模技术投资中受益，如果消费者寻求升级到与人工智能兼容的硬件，也可以从新的个人电脑周期中受益。

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英伟达股价有进一步下跌的风险

英伟达(NYSE:NVDA)一直是美国股市反弹的驱动力，但可能会面临调整的风险。英伟达-周图英伟达股价已跌至131.46美元，如果出现坏消息，则有向100美元水平回落的风险。 “市场上最重要的股票正在动摇，”美国全国广播公司财经频道（CNBC）周一的头条新闻称。去年12月，股价下跌了3%，但比历史高点下跌了10%。跌至100美元将进一步下跌25%，并将使该股从2023年1月左右的低点（当时人工智能炒作开始反弹）回到38%的斐波那契修正幅度。如果出现这种调整，将对市场造成冲击，并拖累许多其他科技公司。伯恩斯坦分析师和其他分析师仍看好该公司。他写道：“在布莱克威尔的产品周期之前，你必须站在英伟达一边。”“需求看起来明显超出了图表；2025年似乎是一个非常好的年份。” I/O Fund首席执行Beth kinding表示，布莱克威尔的继任者可能也在计划中。她写道，一款名为Rubin的产品“据传将比原计划提前6个月，最早将于2026年上半年推出”。芯片需求对英伟达和其他公司来说可能不是问题，但科技股的估值似乎过高，市场冲击可能来自更广泛的市场问题。随着叙利亚、韩国、法国和现在的德国的变化，政治动荡似乎正在世界各地发生。欧洲最大经济体的总理失去了信任投票。这给欧元区带来了债务风险，显然，现在是对全球趋势保持谨慎的时候。英伟达的定价约为销售额的29倍，而行业平均水平为3倍，因此有下跌的空间，但仍处于看涨趋势。

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随着iPhone的升级，苹果股价飙升至历史新高

据《华尔街日报》报道，苹果公司(NYSE:AAPL)正在考虑对iPhone进行重大升级。苹果公司-日线图 2024年初，苹果股价连续五个月下跌至5月左右，随后开始大幅反弹至236美元。股价再次调整，但现在已飙升至250美元以上的历史高点。据说苹果公司正准备对其iPhone产品线以及其他一些产品进行重大调整。从明年开始，该公司计划发布一款更薄的iPhone，其设计比目前的8毫米型号更薄。这款升级版手机的价格预计也将低于之前的iPhone Pro机型，并将包括一个简化的摄像头。报道称，该公司希望在削减成本的同时，提高对其产品的需求，推动未来的增长。苹果还在研发两款可折叠设备，其中一款是19英寸的笔记本电脑尺寸，另一款更小，可以充当可折叠iPhone。据说该公司的可折叠技术已经推迟，但可能会在2026年发布。苹果对iPhone的依赖程度严重超过其总销售额的50%。这些销售的放缓导致了2024年的增长放缓和股价的一些波动。该公司的高端虚拟现实耳机Vision Pro也出现了问题。这是向新产品的转变，但由于需求疲软，这款耳机超过3000美元的高价导致了减产。有传言称，Vision Pro将推出更便宜的版本，可能由iPhone驱动。这可能会使该设备更具商业吸引力。苹果目前的估值比5年平均水平高出20%左右，任何销售放缓或延迟都可能损害苹果最近升至历史高点的势头。

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思科系统周三公布第一季度业绩

美国科技公司思科系统 (CSCO) 周三公布业绩，此前该公司股价近期反弹至 2023 年高点。 CSCO – 日线图 CSCO 股价在 58 美元阻力位附近交易，这将是盈利后的关键。思科在周三收盘后公布了 2025 财年第一季度的财务业绩，分析师预计营收为 137 亿美元，同比增长 6%。分析师还预计营业收入为 45 亿美元，同比增长 -16% 预计每股收益也将同比下降 -22%，至每股 0.87 美元。尽管前景不佳，但分析师预计这将是去年“库存过剩”后最后一个类似放缓的季度。预计这家网络巨头的业绩将在未来几个季度有所改善。这对于股价从 2023 年开始处于高位的股票来说非常重要。由于该公司的市盈率为 15 倍至 16 倍，预计未来 3 年“平均”收入增长 3%，每股收益增长 4%，该公司对增长的预期较低，但最近股价飙升增加了风险。在互联网泡沫破灭后，思科 25 年来一直在努力重塑自我，但其重组各个部门并摆脱传统电信的尝试进展缓慢。许多较小的收购都没有成功，但该公司去年对科技公司 Splunk 进行了最大的收购。该公司对 Splunk 的收购更有趣，但在 24 财年第四季度，Splunk 低于其收入预期的中点（收入 9.6 亿美元，而预期为 9.75 亿美元），这在收购的早期阶段可能不是一个好兆头。思科的累计 AI 订单确实超过了 10 亿美元，Jeffries 分析师对此持乐观态度。

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中国股市期待制造业数据带来上涨

中国制造业指数中国制造业指数公布后，上证综指寻求支撑。中国50指数日图中国50指数的价格已经反弹到13000点附近，现在正在寻求确认双底模式。这一水平将在未来一周至关重要。周四公布的官方数据显示，中国10月份制造业活动6个月来首次出现扩张，这支持了政策制定者的乐观情绪，即近期的刺激措施将使全球第二大经济体重回正轨。 10月官方采购经理人指数（PMI）从9月的49.8升至50.1，略高于50，高于路透调查的预估中值49.9。荷兰国际集团经济学的Lynn Song表示：“50.1是PMI可能出现的最小增幅，但与持续收缩的预期相反，这是一个积极的信号，表明我们在9月份看到的工业生产的小幅反弹可能会持续下去。” 宋补充说，分类指数显示出经济可能“逐步改善”的迹象。制造业分项指数触及6个月高位52，新订单指数在连续5个月收缩后重返50。这些数据带来了一些希望，即中国政府的刺激计划正在发挥作用，提振了信心。道明证券ETF销售和策略主管Andres Rincon表示，中国可能会迎来更多ETF投资流入。他说：“我们已经看到，自宣布以来，大约有60亿美元进入了这个领域。” “我们看到越来越多的资金进入这个领域。我认为更多的是由于这个领域的风险，人们在这个领域的体重不足。他们认为这是一个提高市场权重的机会。这显然是推动资金流动的主要原因。”

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欧元兑英镑汇率聚焦周三公布数据

周三，欧元兑英镑汇率将受到英国和欧洲数据的影响。欧元兑英镑-日图欧元兑英镑一直在寻找一个在0.8300附近的低点。进一步上涨的第一个障碍是0.8448。香港时间周三下午3点将公布欧洲生产者价格指数。这将显示欧洲企业是否在转嫁通胀价格，但这一趋势一直在下降。与此同时，英国还将公布消费者价格指数数据。英国的通胀压力也有所降低，但利率不会很快下降。周二在英国，数千名农民聚集在威斯敏斯特，抗议新政府的遗产税突袭。农民们担心他们未来的生意会受到影响，他们把遗产传给孩子的能力也会受到阻碍。抗议活动是对工党政府的又一次批评，工党政府已经违背了其避免对工人加税的宣言。本周公布的英国消费者信心数据显示，在今年早些时候上升后，11月份受到打击，人们担心这种进一步下降的趋势可能延续到2025年。标准普尔全球消费者信心指数（CSI）从10月份的47.3下降到11月份的46.9。标准普尔首席商业经济学家Chris Williamson表示：“家庭财务面临的持续压力已导致支出受到挤压，债务增加，储蓄减少。”英格兰银行行长安德鲁·贝利表示，由于“反通胀的速度和进展”快于预期，他投票决定削减借贷成本。通胀放缓和对英国经济的担忧使欧元处于反弹模式，未来的数据可能会在下次央行会议之前测试近期的涨势。欧洲央行（ECB）政策委员帕内塔表示，欧洲央行应该“关注疲弱的实体经济”，并将官方利率调至“中性，甚至是扩张性的区间”。欧洲和英国经济都在努力实现真正的增长，英国最近的季度增长为0.1%。

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