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新年油价反弹带来潜在上涨

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2025年伊始，油价大幅上涨至每桶74美元以上，并可能延续涨势。

美国原油-周图

美国原油的价格已经从67美元附近的基础反弹，并在周水平上超过74美元。这可能导致本周股市进一步上涨，并可能出现空头回补。

接受达拉斯联邦储备银行调查的能源行业高管表示，他们对商业活动改善已变得温和乐观，但今年油价仍将停滞不前。

124家石油和天然气公司的高管表示，他们预计今年夏季西德克萨斯中质原油的价格为每桶69美元，年底为每桶71美元。从12月中旬开始的政策可能会被证明是错误的，较低的潜在持仓油可能会被甩掉。

Again Capital的John Kilduff表示：“中国目前不断宣布试图刺激经济活动，市场正在注意到这一点。”

中国宣布了一些提振经济增长的新措施，包括出人意料地提高政府工作人员工资，以及大幅增加超长期国债融资。额外的资金将用于刺激商业投资和消费者驱动的举措。

由于预计冬季天气将变冷，对取暖油的需求将会增加，这进一步支撑了油价。

瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“石油需求可能受益于欧洲和美国的低温。”随着新年的到来，大雪袭击了欧洲部分地区和英国，可能会耗尽能源储备。

即将上任的美国总统唐纳德·特朗普可能会推翻拜登总统禁止新建油气田的决定，但这可能会加剧对供应的担忧。

未来一周的表现将考验油价近期的涨势，未来的目标将是突破75美元，打开80-83美元的周期高点。

最后更新: 2025 年 1 月 6 日

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数据公布在即，欧元兑瑞郎汇率寻求低点

欧元兑瑞郎汇率聚焦周二数据的公布，该货币对在近期疲软后寻求反弹。欧元瑞郎-日线图欧元兑瑞郎汇率已经从0.925附近的低点反弹，这可能是自2024年低点以来的双底。需要推动测试0.9500的水平。从2024年5月创下的高点开始，欧元一直在下跌。这使得价格跌至2023年底的低点，我们现在面临第二次支撑测试。最近对法国债券息差的担忧似乎在另一位总理任命后暂时消退。在经济困难时期，瑞士货币经常被用作避险货币，一些获利回吐或空头回补似乎也在发挥作用。周二的数据聚焦香港时间下午15:30公布瑞士CPI数据，预计12月消费者价格指数将从11月的0.7%降至0.6%。如果这个数字下降，欧元兑瑞士法郎可能会走强。法国经济的类似数据预计将显示月度环比小幅增长，从1.7%升至1.9%。欧洲经济消费者价格指数将公布，预计同比增长2.7%。这将与上个月相同，但任何欧洲物价比瑞士更顽固的迹象都可能表明欧元走强。欧洲的失业率也将同时公布。德国将于香港时间周三下午3点公布零售销售数据，如果这个欧洲最大经济体的消费者能够反弹，这也可能给欧元增添一些动力。欧洲央行行长拉加德上周在X上表示：“我们在2024年在降低通胀方面取得了重大进展，希望2025年我们能达到预期的目标，并在我们的战略中有所规划。”一些经济学家批评央行降息速度太慢，任何通胀下降都将增加再次降息的呼声。

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2008年赚了数十亿美元的交易员瞄准波动性基金

一位从2007-09年市场崩盘中赚了数十亿美元的交易员看到了市场的相似之处，他正在为一只新基金筹集2.5亿美元。 VIX -月线图波动率指数（VIX）是美国的基准波动率指标，此前的峰值出现在市场动荡的各个阶段。两次显著的高峰是2008年的危机和2020年的大流行，但现在又回落到了16人的水平。史蒂夫•狄格尔的家族理财公司Vulpes Investment Management寻求最早在第一季度从投资者那里筹集2.5亿美元。迪格尔的公司在2007年至2008年期间赚得30亿美元，目前正在为一只对冲基金和针对波动性上升的管理账户筹集资金。在他的公司开发了一种使用人工智能读取大量公共数据的模型之后，他计划成立一只新基金。这暴露出亚太地区的公司由于高风险杠杆或可疑会计而倒闭的可能性很大。迪格尔说：“如今，断层线的数量增加了，出现问题的可能性大大增加，但风险价格已经下降。”“因此，我们的处境与2005年至2007年的情况有点类似。” 周一，美国股市交投在5993点，略低于特朗普的投票结果出炉后的近期历史高点。距离他的就职典礼还有两周时间，但随着他即将做出改变，这将给市场带来一些平静。

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香港股市将聚焦周一中国PMI数据

恒生指数在一个关键水平附近交易，并将关注周一中国服务业PMI数据。香港50指数日图恒生指数从20,000点的心理阻力位反弹，在未来一周，观察该指数能否突破该水平将是很重要的。下一个上行目标位在22,719点。财新服务业PMI指数将于香港时间周一上午9点45分发布，交易员预计该指数将从51.4升至51.7。更强劲的数据可能提振亚洲和全球股市。今天晚些时候，市场将关注特朗普赢得大选的计划认证。1月6日的数据后，视线将转移到1月10日对即将上任的总统的判决，此前他曾因封口费审判被定罪。法官表示，不建议判处监禁，但未来几天市场可能会出现一个曲线球。随着本周事态的发展，美元也将成为众目睽睽的焦点。香港时间下午4点55分至5点的欧洲数据也可能随着德国和欧元区PMI数据而影响美元。在香港交易所，一大批公司宣布计划在1月底前在中国上市。此举提振了香港的IPO前景，有六家公司表示，它们计划在1月底前举行IPO，筹资33亿港元。其中包括中国玩具制造商Bloks Group Ltd .，该公司的零售交易商已寻求借入600亿美元参与此次发行。在未来的一年里，我们可以看到中国政府继续支持经济，一些早期的数据可能有助于在短期内推高指数，首先是周一的服务业PMI数据。

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销量10年来首跌，特斯拉股价走低

特斯拉 (NYSE:TSLA)的股价下跌了6%，该公司近十年来的销量首次出现同比下降。特斯拉-日图特斯拉股价周四跌至378.77美元，较去年12月超过480美元的高点下跌了22%。特朗普获胜后的差距为275.45美元。这将是从2024年低点到高点的61.8%的斐波那契修正。尽管该公司采取了降价策略，但随着电动汽车领域的竞争加剧，该公司股价的下跌令投资者感到担忧。2024年，特斯拉的全球销量仅下降了1.1%，但这是至少自2015年以来的首次年度销量下降。美国和其他地区对电动汽车的需求下降，导致电动汽车从2023年的181万辆下降到179万辆。这对管理层来说也是一个问题，因为他们之前预计年销售额将增长50%。特斯拉第四季度供应了495,570辆汽车，比上一季度增长2.3%，但第四季度一直是一个强劲的季度。这一数字低于华尔街修正后的49.8万人的预期。分析师还指出，特斯拉的平均售价在本季度降至4.1万美元，是四年来的最低水平。这可能会影响该公司的利润率，自价格战开始以来，该公司的利润率一直很低。随着来自中国初创企业的激烈竞争影响销量，特斯拉面临着车型过时等问题。中国竞争对手比亚迪公布了2024年12月的创纪录销量。比亚迪上个月的年销量增加了509,440辆，同比增长近50%。凭借这一年度数据，比亚迪轻松超过了400万辆新能源汽车的销售目标，赶上了本田和福特等传统汽车制造商的步伐。比亚迪的业绩主要受到国内市场销售的推动，只有10.8%的销量来自海外。在特朗普当选后的大幅反弹之后，特斯拉的股票可能会继续获利回吐。

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日央行官员担心日元疲软，美元兑日元重获关注

由于官员们表达了他们的担忧，美元兑日元已经回升到日本央行之前的干预水平。美元兑日元-日图美元兑日元现在回到了157.59以上的水平，这个水平高于11月份的上一次抛售。日本财务大臣对记者表示：“我对最近的汇率走势深感担忧，包括投机者推动的汇率走势。” “政府将采取适当行动，防止汇率过度波动，” 其补充道。 Kansai Mirai Bank的Takeshi Ishida表示：“就是否真的会进行干预而言，随着日元接近160，紧张感可能会加剧。”“如果他们在流动性低的环境下进行干预，日元的升值幅度可能更大。” 在日本央行维持利率不变，且日本央行总裁植田和男的言论暗示3月或更晚加息可能晚于预期后，日元大幅走低。随着美联储主席鲍威尔暗示对利率采取鹰派立场，交易员预计美国和日本的利率将继续脱节。福冈金融的Tohru Sasaki表示：“如果他们现在干预，可能不会奏效，因为美元也走强，因此可能会产生不必要的影响。”“他们可能会推迟干预，直到汇率超过161，因为这是他们上次的水平。” 如果交易者在当前水平做多美元直至161，将承受风险。还有一些人担心特朗普可能在1月份征收关税。对中国征收的任何关税都可能损害亚洲经济。特朗普将于周五举行一次重要的议长投票，这可能意味着，现任议长迈克·约翰逊寻求连任。

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近期获分析师上调评级后，拼多多将公布业绩

拼多多 (NYSE:PDD)将于周四公布财报，此前该公司股价回吐了刺激政策带来的上涨。拼多多 -每日图表在最近股价飙升至152美元上方后，拼多多股价已回落至114.72美元，如果业绩令人失望，则有可能跌回低点。突破120美元可能开启向更高水平的回归。华尔街公司摩根士丹利最近宣布，拼多多是该公司新的电子商务首选。分析师表示，该公司在2025年和2026年保持较高增长并获得市场份额的潜力是上调评级的原因。预计当季收入为人民币1,024.3亿元，远高于上年同期的人民币688.4亿元。该公司8月份的美国存托凭证在一天之内下跌了创纪录的28.5%，此前该公司公布第二季度收入增长低于预期，并警告称面临重大挑战。分析师表示，尽管该公司的TEMU廉价应用自2022年首次在美国推出以来增长强劲，但仍面临各种不利因素。花旗分析师写道，关税的可能性和各国对低价的更大抵制存在不确定性。海通国际还指出，地缘政治风险是未来一个月拼多多股价的一个关键因素，尽管目前尚不清楚唐纳德·特朗普的关税政策将如何影响该公司的业务。花旗补充称，拼多多管理层一直能够提供强劲的执行力，尽管竞争加剧，但其国内商品总值和收入增长仍将优于同行。预计该公司第三季度国内市场的商品交易总额将增长15%至20%。对冲基金亿万富翁大卫·泰珀仍然是该公司的粉丝，他将10.62%的投资组合投资于该公司7.146亿美元的股份。他最新提交给监管机构的文件显示，对拼多多的持仓上涨了173.25%，意味着投资组合中有6.73%加入了拼多多。

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英伟达盈利增长令人失望拖累股价下跌

英伟达 (NYSE:NVDA) 周三公布的业绩显示增长预期放缓后，其股价下跌。英伟达-日图当天，英伟达股价突破了150美元，但以跌势收盘。这家公司面临着不利的风险。英伟达表示，该公司第三季度收入略高于350亿美元，高于330亿美元的普遍预期，但没有达到预期的井喷。该公司首席执行官黄仁勋周三在财报发布后表示：“人工智能时代正在全速发展，推动全球向英伟达计算的转变。对霍珀的需求和对布莱克韦尔的期望——在全面生产中——是令人难以置信的，因为基础模型制造商规模的预训练、后训练和推理”。市场分析师在最新财报发布前表示，股价的积极反应将取决于管理层的营收指引，只有盈利好于预期和前景乐观才能推动股价进一步上涨。分析师还希望确保Blackwell新推出的产品正步入正轨，以帮助证明近期股价反弹的合理性。英伟达芯片供应的瓶颈之一是其制造合作伙伴台积电先进生产技术的产能有限。管理层对第四季度的营收指引为375亿美元，低于分析师预期的370亿美元。该公司首席财务长克雷斯表示，Blackwell定于本季度开始发货，但她警告说，供应紧张可能会持续到明年。 Kress表示：“我们将在2025财年第四季度及以后交付Hopper和Blackwell系统。Hopper和Blackwell系统都有一定的供应限制，预计在2026财年的几个季度，Blackwell系统将供不应求。” 对投资者来说，最新的业绩可能是一个警告，即英伟达的增长热潮已经达到了一个平台期。这将让一些人质疑英伟达的增长估值。分析师Gene Munster在X上说： “NVDA明天如何交易的关键是更好地理解首席财务官的评论，即Hopper和Blackwell系统都存在一定的供应限制，预计在2026财年的几个季度，对Blackwell的需求将超过供应。” Munster预计英伟达周四将走低，因分析师考虑到生产限制的不利因素，该公司目前的市盈率为55倍。

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中国股市期待中国央行利率举措

中国股市投资者正在关注中国人民银行周三的下一轮利率举措。 CN50指数日图在最近的回调之后，CN50指数的价格得到了一些支撑。13000点是本周该指数的关键，可能重新点燃涨势。中国央行最新的利率决定将于香港时间周三上午9点15分公布。中国政府仍在寻求刺激经济，据报道，监管机构要求国内银行降低对其他金融机构存款的利率。由央行监管的国家利率机制表示，银行应降低银行间存款利率，目前7天期逆回购利率为每年1.5%。路透对28位受访者的调查显示，所有受访者都预计一年期和五年期lpr利率将维持在同一水平。一位中资银行交易员对路透表示：“10月份存款准备金率大幅下调，因此本月不太可能再次下调。” 投资者将关注政府对即将上任的特朗普政府关税威胁的反应。 Ebury高级分析师Roman Ziruk表示：“除了关税威胁之外，最近美国利率的上调肯定会让北京方面感到头疼，因为在中国经济试图重新站起来之际，它限制了中国货币宽松的空间。” CN50指数在13000点附近有支撑，这将是股市涨势延续至年底的关键。

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