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审计机构辞任导致超微股价大跌

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SMCI, 最近的新闻

超级微型计算机公司（SMCI）的审计师辞任后，该公司的股票在周三被抛售。

SMCI -日线图

SMCI价格已从50美元附近的阻力位下滑至33美元。早盘市场走势显示，SMCI开盘于31美元，可能测试30美元。较大阻力位在22.85美元。

在该公司的审计机构安永辞任审计后，该公司股价下跌了近40%。8月下旬，由于需要评估“对财务报告的内部控制”，该公司推迟提交年度报告，出现了问题。此前，兴登堡研究公司发布了一份负面空头报告，披露了一个空头头寸，指责该公司“会计操纵”。

超微周三表示，安永对其治理、透明度和财务报告提出了担忧。审计员随后任命了一个特别委员会来调查此事。该会计师事务所在收到审查报告的补充信息后辞职。

安永表示：“我们辞任的原因是，最近一些信息引起了我们的注意，这些信息使我们无法再依赖管理层和审计委员会的陈述，也不愿与管理层编制的财务报表扯上关系。”

超微表示，它不同意安永的决定，并预计“安永提出的任何问题的解决方案”不会导致2024财年或前几年的季度报告出现问题。

随着企业加大支出为新应用提供动力，超微是人工智能热潮的大赢家。该公司的市值从2023年初的约44亿美元飙升至3月份的670亿美元峰值，然后在最近几个月出现下跌。

“就审计报告而言，安永的SMCI辞任信是我所见过的措辞最强硬的，”兴登堡创始人在听到消息后在X上表示。《华尔街日报》9月底报道称，美国司法部也在调查超微公司，因为该公司涉嫌向美国制裁名单上的国家供应芯片。

超微将于下周发布最新财报，这可能进一步加剧股价波动。

最后更新: 2024 年 11 月 1 日

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欧元兑澳元汇率聚焦周一公布数据

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英国预算案公布后，英镑兑美元汇率承压

由于对债务水平的担忧加剧，英镑兑美元汇率在过去几天有所下跌。英镑兑美元-日图英镑兑美元的价格已经跌破1.30，如果反弹失败，可能会出现更低的水平。下一个重要支撑目标位在1.27。英国政府的独立预测机构警告称，除非削减支出和提高税收，否则英国债务目前正处于“不可持续的道路上”。英国预算责任办公室（OBR）表示，能源价格飙升和人口老龄化带来的压力是英国可能导致经济衰退的风险。OBR表示，从化石燃料汽车转向电动汽车也对税收构成威胁。该组织表示，未来50年，债务水平可能会增长三倍。更高的通胀正在增加英国的利息支付，该国的利息支付达到76亿英镑，为有记录以来的最高水平，比去年同期增加了31亿英镑。预算责任办公室在其财政风险和可持续性报告中表示，英国政府今年在帮助家庭应对生活成本危机方面的支出，与在2008年金融危机期间支持经济的支出一样多。 OBR表示，将债务恢复到GDP的75%“需要增加税收，减少支出，或者两者兼而有之”。 OBR表示：“从长远来看，人口老龄化对支出的压力以及低碳经济中现有汽车税的减少，使公共债务走上了一条不可持续的道路。”政府已承诺从2030年起禁止销售新的汽油和柴油动力汽车，这将取消燃油税作为税收来源。英国零售销售数据将于香港时间周二上午8点公布，分析师预计将从1.7%降至1.4%。英国前首相苏纳克表示，工党的预算“一次又一次地违背了承诺”。 “他们不喜欢这样，但这是事实。他们把数字做了手脚。他们将税收提高到了创纪录的水平。他们违背了自己的承诺，现在要付出代价的是这个国家的劳动人民。”

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中国股市期待制造业数据带来上涨

中国制造业指数中国制造业指数公布后，上证综指寻求支撑。中国50指数日图中国50指数的价格已经反弹到13000点附近，现在正在寻求确认双底模式。这一水平将在未来一周至关重要。周四公布的官方数据显示，中国10月份制造业活动6个月来首次出现扩张，这支持了政策制定者的乐观情绪，即近期的刺激措施将使全球第二大经济体重回正轨。 10月官方采购经理人指数（PMI）从9月的49.8升至50.1，略高于50，高于路透调查的预估中值49.9。荷兰国际集团经济学的Lynn Song表示：“50.1是PMI可能出现的最小增幅，但与持续收缩的预期相反，这是一个积极的信号，表明我们在9月份看到的工业生产的小幅反弹可能会持续下去。” 宋补充说，分类指数显示出经济可能“逐步改善”的迹象。制造业分项指数触及6个月高位52，新订单指数在连续5个月收缩后重返50。这些数据带来了一些希望，即中国政府的刺激计划正在发挥作用，提振了信心。道明证券ETF销售和策略主管Andres Rincon表示，中国可能会迎来更多ETF投资流入。他说：“我们已经看到，自宣布以来，大约有60亿美元进入了这个领域。” “我们看到越来越多的资金进入这个领域。我认为更多的是由于这个领域的风险，人们在这个领域的体重不足。他们认为这是一个提高市场权重的机会。这显然是推动资金流动的主要原因。”

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基于选举的不确定性，黄金价格再创新高

黄金价格周三触及历史新高，受美国和日本政治不确定性加剧之际对避险资产的需求增加推动。最初，金价本周开局疲弱，因以色列对伊朗的攻击没有预期那么激烈，暗示中东紧张局势可能有所缓和。然而，即将于11月5日举行的2024年美国总统大选使避险投资的需求保持强劲。在执政的自民党领导的执政联盟在最近的选举中失去多数席位后，日本的政治不确定性也有所上升，进一步刺激了对避险资产的需求。现货黄金价格上涨0.4%，至每盎司2,785.47美元，当日早些时候触及2,790.01美元的历史高点，而12月黄金期货价格上涨0.6%，至每盎司2,796.85美元。随着美国总统大选的临近，唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯继续进行势均力敌的竞选，市场仍然紧张。最近的民意调查显示，特朗普略微领先，尽管分析人士认为结果过于接近，难以预测。在日本，自民党最近的选举失利带来了更多的不确定性，因为它必须寻求与地区政党结盟才能有效执政，这可能削弱其影响力。在中东，紧张局势持续存在，伊朗誓言要对以色列最近的袭击进行报复，而以色列继续对哈马斯和真主党采取军事行动，这表明局势缓和的空间有限。经济和利率数据，如美国第三季度GDP数据和非农就业数据，在塑造投资者人气方面发挥着重要作用。PCE物价指数是美联储偏爱的通胀指标。这些数据公布后，美联储下周将召开会议，预计将温和降息25个基点。美国较低的利率通常对黄金等非收益资产有利。避险需求也支撑了其他贵金属，铂金期货下跌3.7%，至每盎司1,020.20美元，白银期货下跌1.5%，至每盎司33.94美元。在工业金属方面，伦敦金属交易所铜期货上涨0.1%，至每吨9,564.00美元，但10月份面临重大跌幅。

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Meta平台聚焦重要财报发布

周三股市收盘后，Meta平台将公布财报，而当前股价接近历史高点。 META -日线图 META股价接近去年10月创下的600美元左右的历史高点。支撑位在542.70美元和531.90美元。 Meta业绩发布很重要，因为与微软同时发布，这将使周四和周五对标准普尔500指数很重要。华尔街分析师预计，Facebook母公司的利润和收入将再次强劲增长。人工智能驱动的广告优化和有效的成本控制措施有望实现增长。每股收益预计将达到5.21美元，较上年同期增长18.7%。收入预计将达到401.9亿美元，同比增长17.7%。尽管分析师抱有希望，但对最近的网站流量数据仍存在疑虑。TipRanks的网站流量工具显示，第三季度的流量无论是环比还是同比都有所下降。数据还显示，与去年第三季度相比下降了8.6%，比第二季度下降了5.5%。就像这个盈利周期中的其他公司一样，Meta的人工智能支出将受到密切关注，因为该公司在虚拟世界及其VR头显上投入了大量资金，但这些资金尚未被主流采用。期权定价数据预计Meta股票在财报发布前后将波动8%左右。

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芯片股受阿斯麦股价暴跌及美国出口言论拖累

周二，荷兰阿斯麦公司(NYSE:ASML) 的股价下跌超过16%，芯片制造商的股票暴跌。还有传言称，美国政府将限制向某些公司出售芯片。阿斯麦—日图阿斯麦在纽约上市的股价从开盘时的880美元附近暴跌。支撑位在696美元下方。芯片类股走低，其中英伟达市值损失1,750亿美元，此前阿斯麦的财报意外早于预期公布。其他参与设计和制造半导体的公司的股票也出现了暴跌，AMD、Arm Holdings和博通的股票都至少下跌了3.5%。生产用于制造高科技人工智能芯片的硬件的荷兰公司ASML是英伟达的亲密合作伙伴，由于“技术错误”，该公司公布的收益超过了预期。新闻稿中还包括管理层对阿斯麦公司“更渐进”增长的警告，该公司表示，预计2025年的收入将在327亿美元至381亿美元之间，远低于分析师普遍预测的391美元。这是该股自2020年3月以来的最大跌幅，也是过去十年中第二糟糕的一天。在分析师谈到对人工智能芯片的爆炸性需求后，该公司的业绩打破了最近人工智能股票的泡沫。彭博社称，拜登政府正在考虑进一步禁止向某些国家出口芯片，这对英伟达及其同行来说又是一个坏消息。据消息人士称，据说美国的重点是波斯湾国家，他们表示，为了国家安全的利益，新规定将对一些国家的出口许可证设置上限。此举将损害英伟达等公司的增长前景，再加上阿斯麦最近的需求下滑，可能导致该行业进一步回调。

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美国CPI数据公布后，欧元兑美元汇率继续走低

在美联储最近降息后，美国消费者价格上涨，欧元兑美元汇率继续下跌。欧元美元-日线图欧元兑美元的价格已经跌破1.10的水平，并继续向下探索。1.09075的支撑位是1.08的防线。在美国9月份消费者价格指数涨幅超过预期之后，美元走强。还有迹象表明，劳动力市场走弱，申请失业救济人数上升。初请失业金人数升至14个月高点，但受飓风海伦影响，该数据可能存在偏差。飓风海伦导致北卡罗来纳州和佛罗里达州初请失业金人数激增。在最近的米尔顿飓风之后，这种情况可能会恶化。然而，纽约联邦储备银行行长威廉姆斯发表了一些鸽派言论，他表示:“展望未来，根据我目前对经济的预测，我预计随着时间的推移，继续将货币政策立场转向更中性的设定将是合适的。” 这可能与已经达到的高利率水平有关，但在最新数据公布后，投资者正在降低对降息的预期。 9月份CPI同比从8月份的2.5%降至2.4%，强于预期的2.3%。扣除食品和能源的CPI指数意外地从8月份的3.2%上升至3.3%。本周初请失业金人数增加3.3万人，至25.8万人，为14个月高位，低于预期的23万人。随着以色列对黎巴嫩发动地面和空中进攻，中东紧张局势也支撑了美元。市场也在等待以色列对上周二伊朗导弹袭击的回应。另一个对欧元不利的因素是德国经济的持续疲软，预计德国经济将连续第二年下滑。经济部表示，欧洲最大的经济体预计将在2024年收缩0.2%，使其成为七国集团中唯一一个产出萎缩的成员国。欧元兑美元走得太远，欧洲经济走弱的现实和与美国类似的利率路径正在汇率中发挥作用，同时还有避险资金流入。

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美债收益率上升，增加投资者判断疑虑

美国十年期国债收益率已从此前的下跌中悄然回升。美国10年期国债收益率日图美国10年期国债收益率已升至4.19%的水平，距离美联储降息预期达到峰值时的3.60%低点相去甚远。下一个上行目标位在4.29%。美国10年期国债收益率的持续上涨（目前高于4%）让市场感到意外，周一标普500指数小幅下跌。达拉斯联储主席洛根表示，“如果经济按照我目前预期的发展，逐步降低政策利率至更正常或中性的水平，可以帮助管理风险并实现我们的目标”。市场目前预计美联储将在11月6-7日的FOMC会议上下调利率25个基点，并将50个基点的降息几率降至0%。债券市场似乎已完全排除了50个基点的降息可能性。与此同时，中国央行下调了利率，以提振中国经济增长，这可能对全球经济增长前景有所支持。将基准贷款利率下调了25个基点以上，一年期贷款市场报价利率（LPR）从3.35%降至3.10%。最近的市场走势再次证明，中国股市被低估，而美国股市则被高估。目前市场对美联储利率的预期过于乐观，而对中国经济复苏的预期则过于悲观。实际上，如果没有市场冲击，平衡点可能就在两者之间。美国股市仍在继续其第三季度财报季，特斯拉等公司讲发布最新财报。美国国债收益率也可能会上升，因为投资者担心美国债务问题，他们认为投资者需要更高的回报率才能接受该国的债务。

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