台积电业绩超市场预期

台积电公布优于预期的业绩后,股价再次上涨。

TSM – Daily Chart

台积电-日线图

台积电在纽约证交所的价格已升至190美元上方,支撑位在185美元下方。

台积电是苹果和英伟达的重要供应商,并从人工智能驱动的销售中获得了提振。

这些销售数据表明,市场对高端芯片的需求依然强劲。台积电的消息也提振了其他芯片和科技股的股价。英伟达、苹果、AMD和芯片ETF都出现了上涨。

瑞穗分析师Jordan Klein认为,在6月份软件类股表现优于其他股票之后,投资者的最新动向似乎是重新转向科技硬件类股。

克莱因写道:“我对投资者情绪和2024年投资人工智能的了解是,这是一个FOMO(害怕错过)驱动的市场……因此,当你看到任何东西因为人工智能相关的资本支出而变得更好或听起来更好时,随着资金涌入做多,股票会瞬间重新估值。”他指出,这“感觉有点像恐慌轮换”。

台积电表示,6月份收入为新台币2078.7亿元(合63.8亿美元),较上年同期增长33%。第二季度销售额飙升40%,至6735.1亿新台币(合206.8亿美元)。

第二季度销售额超过公司预期的196亿美元至204亿美元。该公司将于7月18日正式公布第二季度收益,预计营业利润率为40%至42%。

该公司没有增加收入细目。然而,Wedbush分析师Matt Bryson表示,这似乎是由服务器驱动的。

“我们正在提高对2026年的定价假设,以解释价格似乎温和上涨的情况。这种改善加上我们对高性能计算需求将保持强劲的预期,导致我们提高了2025年的收入、利润率和每股收益预期。”

有关芯片股的FOMO因素的评论凸显了购买它们的风险。然而,高盛的一份分析报告称,“人工智能的基本面故事不太可能持续下去……人工智能泡沫可能需要很长时间才能破裂。”

分析师们讨论了人工智能制造商创造一种尚未出现的商业产品的能力。

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半导体指数处于十字路口,正在测试上升趋势

SOXX (NYSE:SOXX) 半导体指数的价格正在测试自2022年底以来一直存在的上升趋势。这可能对美国股市的反弹产生重大影响,该指数追踪英伟达和高通等所有大型芯片制造商。 SOXX日线图 SOXX的价格已经从7月份接近260美元的高点回落,在突破上升趋势线后,目前的交易价格为216美元。如果它不能守住这一支撑位,就可能形成回调。 半导体行业一直是现代技术创新的驱动力,根据半导体行业协会(SIA)的数据,9月份全球销售额达到创纪录的553亿美元。这是有史以来最高的月度总数,突显了该行业在推动从人工智能到电动汽车进步方面的作用。 人工智能热潮推动了美国股市的上涨,投资者预期芯片销售将持续强劲,但英伟达最新的收益暗示,增长热潮将放缓。人工智能趋势也难以为数据中心和云计算存储以外的公司带来巨大收益。 如果目前的价格水平找不到买家,未来一两周可能对整体反弹很重要。随着乌克兰战争的爆发,全球紧张局势正在加剧,获利了结的可能性可能成为一个主题。 亿万富翁投资者肯·费舍尔仍然是人工智能趋势的粉丝,他在第三季度购买了价值4.815亿美元的英伟达股票和价值2.628亿美元的微软股票。

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欧元兑美元在资金流动中测试关键阻力位

由于与俄罗斯的紧张关系,投资者将美元作为避风港,欧元兑美元汇率已跌至2023年的低点。 欧元美元-日图 欧元兑美元最近大跌,正在测试2023年10月和1月低点的关键阻力位。价格需要维持在这一水平,否则可能进一步下跌。 欧元兑美元跌至两年低点,因德国和法国的政治动荡也损及欧元。备受关注的11月商业活动调查意外降至48.1,低于9月的50,显示经济再度萎缩。 采购经理人指数(PMI)导致欧元兑美元汇率大跌至近1.03美元,但随后反弹至1.04以上。欧元区政府债券的收益率也出现下跌,因为投资者预期降息的速度会更快。欧洲央行今年已经三次降息至3.25%,并可能进一步降息。 市场目前预计下个月将再次降息25个基点,到2025年底将降至1.75%。荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley表示,欧元正朝着与美元平价“迈进一步”。 欧洲最大经济体德国的联合政府本月垮台,选举要到明年2月才举行。最近,第三季度经济增长率从0.2%下调至0.1%。 随着中国需求的下滑,这个昔日的制造业强国正处于危机之中,其汽车业正在应对向电动汽车的转型。博世是最新一家受到打击的工业公司,宣布裁员3500人,而美国汽车制造商福特也在裁员数千人,福特将关闭多达三家工厂。 在法国,右翼政客威胁要在关于2025年预算的争议中推翻总理米歇尔·巴尼耶的联盟。欧洲的不稳定正促使投资者转向美元,而与俄罗斯的紧张关系也加剧了欧元区的资本外逃。周一早些时候,随着战争的继续激烈,俄罗斯和乌克兰交换了导弹和无人机攻击。 本周的关键指引将是美联储周三的会议纪要,以及当日香港时间下午3点的德国消费者信心指数。

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战争担忧重返供应链,原油价格反弹

周五,由于交易员看到战争恐惧卷土重来,油价上涨了1%,达到两周以来的高点。 美国原油期货-每日图表 美国原油价格在67美元附近再次找到支撑,目前预计阻力位为71.75美元。在此之上的阻力位可能高达78美元。 受乌克兰战争升级影响,布伦特原油和西德克萨斯中质油本周上涨约6%,为去年11月以来的最高水平。 俄罗斯总统普京表示,俄罗斯将继续在战斗中测试其新型“奥列什尼克”高超音速导弹,并有一批导弹可供使用。PVM分析师John Evans表示:“市场担心的是,石油、天然气和炼油行业的任何部分遭到意外破坏,这不仅会造成长期损害,还会加速战争的螺旋式上升。” 美国还对俄罗斯天然气工业银行实施了新的制裁。美国总统拜登正寻求在1月20日卸任前惩罚俄罗斯。克里姆林宫表示,最新的制裁是为了减缓俄罗斯天然气的出口,但指出将找到解决方案。 摩根大通周五在一份报告中表示,预计2025年布伦特原油均价为73美元/桶,但预计今年收盘将稳定在70美元/桶以下,美国西德克萨斯中质原油价格为64美元/桶。 报告称:“过去一年,我们对2025年的看法基本保持不变:我们预计会有130万桶/日的大量盈余,布伦特原油均价为73美元。” 该银行预计,全球石油需求增长将从今年的130万桶/日降至明年的110万桶/日,并表示,在印度于2026年领先之前,预计中国将最后一次引领石油需求增长。 该行补充称:“特朗普的能源议程因放松管制和美国产量增加而给油价带来下行风险,同时也给伊朗、委内瑞拉(可能还有俄罗斯)施加压力,要求其限制石油出口和收入,从而带来上行风险。”

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地缘政治担忧再起,金价回升

随着俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势卷土重来,黄金价格已从近期低点回升。 黄金-日图 黄金价格在2550美元找到了支撑,并在上周大幅反弹。 金价此前下跌是因为唐纳德·特朗普赢得大选,但拜登总统允许向乌克兰发射远程导弹。该国立即向俄罗斯发射了远程武器,并遭到了报复。 乌克兰表示,向第聂伯罗市发射了一枚洲际弹道导弹(ICBM),这将是首次使用这种旨在避开防空系统并飞行数千英里的武器。在英国,无人机被发现在空军基地上空,官员们表示,俄罗斯可能会攻击英国的电网。 距离唐纳德·特朗普正式宣誓就职总统还有将近两个月的时间,在此之前,局势有升级的风险。 全球黄金etf的资金流入延长至6个月,10月份增加了43亿美元。持续的资金流动和创纪录的黄金价格使全球管理资产(AUM)进一步增加了5%,达到另一个月末创纪录的2860亿美元。集体持有量增加43吨,至3244吨。北美再次领跑,而欧洲仍是唯一出现资金外流的地区。 年初至今,以亚洲为首的全球黄金ETF需求今年首次转为正值。而在2024年迄今,流入全球黄金etf的资金已达到47亿美元。管理下的总资产飙升了33%,除欧洲以外的所有地区都出现了年初流入。 如果战争的风险继续增加,而俄罗斯对现任政府允许远程武器的决定感到不满,黄金可能会进一步买入。 这可能会导致黄金价格持续流入,直到特朗普宣誓就职总统,此前他表示将停止战争。俄罗斯要求乌克兰在1月20号离开俄罗斯。

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蔚来汽车公布财报后股价下跌,受电动汽车竞争影响

蔚来汽车 (NYSE:NIO) 股价走低,此前该公司第三季度财报显示盈利疲软,管理层指引不温不火。 蔚来汽车-日图 蔚来汽车股价已反弹至每股4.50美元的水平,目前有进一步上涨的潜力。超过5美元的价格可能会带来更高的价位。 蔚来汽车宣布第三季度调整后每股亏损31美分,销售额为27亿美元。华尔街分析师此前预计该公司每股亏损20美分,营收为27亿美元。该季度毛利率接近11%,略高于华尔街分析师的预期。 蔚来汽车第三季度交付了61,855辆汽车,比2023年第三季度的55,432辆增长了12%。然而,汽车收入同比下降了约-4%。由于竞争激烈,中国汽车制造商2024年的收入增长一直低于交付量。 蔚来汽车预计第四季度的发货量为7.2万至7.5万辆,同比增长约44%至50%。这与蔚来汽车的竞争对手小鹏汽车预计的45%至51%的同比增长相似。 蔚来管理层目前预计,第四季度收入将增长约17%,至29亿美元,低于华尔街近32亿美元的销售额预期。 由于分析师对中国电动汽车公司的缓慢增长感到厌倦,该股对业绩的反应并不太糟糕。蔚来汽车的股价在财报发布前下跌了近50%,而更低的价格和更激烈的竞争损害了投资者的情绪。 埃隆·马斯克对唐纳德·特朗普的支持可能会让这位亿万富翁在关税问题上从即将上任的总统那里获益。由于外界猜测特朗普政府将对特斯拉期待已久的自动驾驶技术持宽容态度,特斯拉的股价已经上涨。

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