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美国科技股因大盘抛售而下跌

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Nasdaq 100, 最近的新闻

随着交易员考虑降息路径，美国科技股在突破 20,000 点心理关口前跌跌撞撞。

NAS 100 – 日线图

NAS 100 指数的价格在突破 20,000 点关口前跌跌撞撞。当前价格有支撑，跌破该水平可能会开启另一次回调至 18,250 点。

周四，华尔街股市收低，芯片制造商股价大幅下跌，因央行行长在杰克逊霍尔经济研讨会上开会。投资者将关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五的讲话，以判断美国降息的轨迹。

市场重量级人物英伟达在人工智能芯片制造商下周公布季度报告前下跌 3.7%，这可能对科技股的走势产生重大影响。

根据芝加哥商品交易所的 Fedwatch 工具，货币市场预计美联储 9 月份政策会议上降息 25 个基点的可能性为 75%，降息 50 个基点的可能性为 25%。

波士顿联储主席柯林斯表示，她预计央行将很快开始降息，市场人气受挫。不过，“逐步、有条不紊地”降息可能是合适的。费城联储主席哈克也赞同这一说法，称“缓慢、有条不紊地降息是正确的做法”。

市场也一直在消化美国就业市场的负面消息，此前早先的修正数据将近期就业岗位改善情况下调了 81.8 万个，这是自 2009 年金融危机末期以来的最大降幅。

在芯片制造商 Nvidia 领涨的下周财报公布之前，当前的物价水平将是必要的。

最后更新: 2024 年 8 月 23 日

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美股未来一周有回调风险

标普500指数上周下跌，再次跌破6000点，暗示可能出现回调。标准普尔500-周图标准普尔500指数收于5,827点，有可能进一步回调至5,000点。美国12月就业报告显示，失业率下降至4.1%，同时月度就业人数增加25.6万人，并加速增长。这终结了市场对美联储1月份降息的希望。在就业报告发布之前，下次会议降息的可能性已经很低。由于劳动力市场稳固，消费者通胀率同比上升，美联储下次降息可能要到2025年5月才会发生。距离特朗普的总统就职典礼只有一周的时间，市场参与者可能也在考虑将一些利润从谈判桌上拿掉。即将上任的总统威胁要用关税和其他措施动摇经济现状。加州的野火仍在继续蔓延，据AccuWeather初步估计，损失和经济损失在1350亿至1500亿美元之间。这将是美国历史上损失最大的自然灾害。 AccuWeather分析师表示：“从这个角度来看，这场野火灾难造成的总损失和经济损失可能达到加利福尼亚州年度GDP的近4%。” 他写道：“在1日图表低点（92000 – 88000）附近，随着需求增加，投标流动性得到了相当大的缓冲。”如果比特币进入这些水平，将突破长期支撑线，并在特朗普就职典礼之前使比特币处于压力之下。美国股市继续攀升，但止步于6000点的水平。上一次调整是在2024年7月，市场损失了10%。本周将开启即将到来的第四季度财报季，从周三开始，各大银行将成为关注焦点。摩根大通、美国银行、富国银行、花旗集团以及重要的芯片制造商台积电将公布业绩。关键的经济数据将于周三公布，包括12月CPI报告。消费者通胀数据的公布可能会考验市场对利率水平的预期，如果该数据上调的话。股市的疲软与比特币测试关键支撑一致，这可能预示着本周将出现一些抛售。

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英镑兑日元本周仍将是焦点

英镑兑日元汇率将再次成为头条新闻，因为在债券市场崩盘后，该国的财政状况受到了密切关注。英镑兑日元-日线图英镑兑日元跌破支撑位，现在指向下方，焦点是188-190水平。随着英国国债收益率继续上升，英国政府的借款成本已飙升至逾25年来的最高水平。就在预算公布几个月后，30年期英国国债的收益率自1998年以来首次超过5.25%。与此同时，10年期英国国债收益率升至4.8%，为2008年金融危机以来的最高水平。目前的收益率也高于前财政大臣利兹·特拉斯在2022年9月引发市场小规模预算恐慌时的水平。英国政府现在面临着削减公共服务支出的呼声，本周的公告可能会对英镑产生影响。伊夫林合伙公司的Jason Hollands表示：“这无疑是对财政大臣雷切尔•里夫斯的打击，预算案损害了她在市场和商界领袖中的信誉。” “长期债券收益率的飙升对财政大臣来说是一个真正的挑战，因为她要坚持自己的财政规则。最终，这将加大压力，要么加大支出限制，要么加大增税的可能性，而这两种情况都不会为公众所接受。”

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投资者寻找人工智能估值洼地，百度股票备受关注

随着投资者寻找人工智能增长思路的股票，百度(NYSE:BIDU) (HKEX:9888)成为投资媒体的热门话题。百度-周图百度的周线图凸显了其疲软，美国存托凭证（ADR）交投在72.53美元附近，接近2022年低点。与对待所有中国重量级股票一样，投资者必须问自己，相对于美国同类股票，这样的折价还能交易多久？百度首席执行官李彦宏预计，人工智能应用将在2025年呈爆炸式增长，并在1月1日致员工的一封信中指出了这一点。他指出，其数字图书馆文库的付费用户数量已超过4000万，人工智能应用的用户增长也很强劲。文库还为用户提供内容创作和生成，截至2024年11月，该应用的人工智能功能吸引了超过7000万的月活跃用户。 “站在前沿意味着承担更大的风险，面临更大的失败可能性。这意味着我们必须忍受孤独和误解，在尝试和错误中坚持下去，在遇到挫折时迅速调整并重新开始。” 由于中国市场目前拥有200个大型语言模型，因此存在风险，但百度的弹性以及对可扩展、行业驱动的人工智能解决方案的关注，可能为该股反弹提供优势。由于估值较低，该股开始受到美国投资界的更多关注。

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市场对英国政治担忧升温，英镑兑美元大跌

由于市场对英国政策的走向感到担忧，英镑兑美元汇率跌至2024年低点。英镑兑美元-日图英镑兑美元的价格已经开始测试2024年的支撑位，现在这是该货币对的关键支撑位。英国财政大臣雷切尔·里夫斯被敦促取消中国之行，在英镑下跌和政府借贷成本上升之际，她急于安抚市场。英镑兑美元周四跌至一年多来最低水平，因投资者增加英国金边债券的风险溢价。金边债券是英国政府用来为借款融资的债券，价格上涨给政府的计划带来了压力。经济学家现在警告说，该国的增长停滞和顽固的通货膨胀将使财政大臣很难在不进一步削减开支或增加税收的情况下平衡账目。许多人现在都在谈论前财政大臣利兹·特拉斯在2022年灾难性的迷你预算，该预算导致借款利率飙升，并使她失去了这一职位。现任财政大臣没有出现在下议院，而是派她的副手回答问题，他试图用地缘政治和数据方面的担忧来解释市场恐慌。他说：“金融市场的走势，包括代表政府借贷成本的政府债券或金边债券收益率的变化，是由一系列国际和国内因素决定的。” 但市场正在惩罚英镑，因为利率将不得不下调以刺激经济增长，而这在通胀仍在徘徊的情况下很难做到。由于即将上任的美国总统特朗普可能会对美国征收关税，因此存在一些地缘政治担忧，但现实情况是，10月份的预算增加了借贷以投资基础设施，并对企业进行了大规模的税收突袭，以资助支出。

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零售销售数据公布前澳元走弱

在澳大利亚公布零售销售数据之前，澳元兑美元汇率在过去两天有所走低。澳元兑美元-日图澳元兑美元在0.6285存在阻力，之后下跌至0.62145。这使得2022年的支撑位0.6176将在未来几天发挥作用。澳大利亚零售销售数据将于周四上午8点30分公布，预计环比将从0.6%上升至1%。贸易帐数据也将公布，分析师预计将从59.35亿美元降至57.5亿美元。澳大利亚经济正盯着降息以帮助苦苦挣扎的消费者，而美国经济仍保持僵化，这有助于支撑美元。美联储最新的会议纪要支持了一段时间的利率谨慎，这再次令市场感到意外。会议纪要指出，美国的通胀风险依然存在： “许多与会者表示，各种因素突显出，在未来几个季度，有必要谨慎对待货币政策决策。” 政策制定者对特朗普领导下的政策变化增加了“占位假设”，导致经济增长预测放缓，通胀也保持坚挺。最新分析显示，“几乎所有与会者”都认为，通胀前景的上行风险有所增加。澳大利亚的零售销售数据将在当前的趋势中发挥作用，因为疲软的数据可能导致汇价测试2022年的低点，这一趋势目前正随着美元走强而变化。

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中国股市期待中国央行利率举措

中国股市投资者正在关注中国人民银行周三的下一轮利率举措。 CN50指数日图在最近的回调之后，CN50指数的价格得到了一些支撑。13000点是本周该指数的关键，可能重新点燃涨势。中国央行最新的利率决定将于香港时间周三上午9点15分公布。中国政府仍在寻求刺激经济，据报道，监管机构要求国内银行降低对其他金融机构存款的利率。由央行监管的国家利率机制表示，银行应降低银行间存款利率，目前7天期逆回购利率为每年1.5%。路透对28位受访者的调查显示，所有受访者都预计一年期和五年期lpr利率将维持在同一水平。一位中资银行交易员对路透表示：“10月份存款准备金率大幅下调，因此本月不太可能再次下调。” 投资者将关注政府对即将上任的特朗普政府关税威胁的反应。 Ebury高级分析师Roman Ziruk表示：“除了关税威胁之外，最近美国利率的上调肯定会让北京方面感到头疼，因为在中国经济试图重新站起来之际，它限制了中国货币宽松的空间。” CN50指数在13000点附近有支撑，这将是股市涨势延续至年底的关键。

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基于选举的不确定性，黄金价格再创新高

黄金价格周三触及历史新高，受美国和日本政治不确定性加剧之际对避险资产的需求增加推动。最初，金价本周开局疲弱，因以色列对伊朗的攻击没有预期那么激烈，暗示中东紧张局势可能有所缓和。然而，即将于11月5日举行的2024年美国总统大选使避险投资的需求保持强劲。在执政的自民党领导的执政联盟在最近的选举中失去多数席位后，日本的政治不确定性也有所上升，进一步刺激了对避险资产的需求。现货黄金价格上涨0.4%，至每盎司2,785.47美元，当日早些时候触及2,790.01美元的历史高点，而12月黄金期货价格上涨0.6%，至每盎司2,796.85美元。随着美国总统大选的临近，唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯继续进行势均力敌的竞选，市场仍然紧张。最近的民意调查显示，特朗普略微领先，尽管分析人士认为结果过于接近，难以预测。在日本，自民党最近的选举失利带来了更多的不确定性，因为它必须寻求与地区政党结盟才能有效执政，这可能削弱其影响力。在中东，紧张局势持续存在，伊朗誓言要对以色列最近的袭击进行报复，而以色列继续对哈马斯和真主党采取军事行动，这表明局势缓和的空间有限。经济和利率数据，如美国第三季度GDP数据和非农就业数据，在塑造投资者人气方面发挥着重要作用。PCE物价指数是美联储偏爱的通胀指标。这些数据公布后，美联储下周将召开会议，预计将温和降息25个基点。美国较低的利率通常对黄金等非收益资产有利。避险需求也支撑了其他贵金属，铂金期货下跌3.7%，至每盎司1,020.20美元，白银期货下跌1.5%，至每盎司33.94美元。在工业金属方面，伦敦金属交易所铜期货上涨0.1%，至每吨9,564.00美元，但10月份面临重大跌幅。

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美元兑墨西哥比索在关税战开启担忧下波动

美元兑墨西哥比索汇率已经从选举波动中回落，但潜在的价格高位可能意味着，墨西哥比索可能受到投资者对关税预期的拖累。美元兑墨西哥比索——日线图在美国大选前后的剧烈波动之后，美元兑墨西哥比索汇率下滑至20.58。现在有可能出现双顶。由于唐纳德·特朗普表示他将对加拿大、中国和墨西哥等国征收10-25%的关税，货币市场一直很活跃。墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆给特朗普发了一封措辞强硬的信，回应他的关税威胁，她警告墨西哥将以自己的关税进行报复，但表示她愿意与美国合作。特朗普表示，关税将继续实施，直到墨西哥采取措施阻止非法越境和芬太尼等毒品进入美国。 “如果美国拨给战争的资金中哪怕只有一小部分用于建设和平和促进发展，就能解决人口流动的根本原因，”Sheinbaum补充说。墨西哥经济部长还表示，关税可能威胁到40万个美国就业岗位。加拿大总理贾斯汀·特鲁多与特朗普进行了交谈，并与加拿大总理举行了会议，此前他们警告称，25%的关税将对加拿大工人造成“毁灭性的”打击。中国政府的回应是，“没有人会赢得贸易战或关税战”。美元兑墨西哥比索可能出现的双顶也暗示，美国从关税中获益的想法可能被夸大了。

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