小鹏汽车在公司财报发布前遭遇阻力

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中国电动汽车制造商小鹏汽车的股价在业绩公布前反弹遇阻。

小鹏汽车-日图

小鹏汽车股价已触及15.50美元附近的阻力位，并已跌破13.69美元的高位，可能出现双顶。如果业绩令人失望，有可能跌至10.50美元的支撑位。

在该公司在中国举办了人工智能日，并发布了据称是世界上首款人工智能定义的汽车P7+后，小鹏汽车的股价飙升了16%。新款P7+搭载了类似于特斯拉的技术，由高端芯片上运行的神经网络驱动的AI Special Edition驾驶辅助系统。小鹏首席执行官何小鹏分享了将先进技术作为所有车型标准的愿景。

P7+车型还引入了增程器选项，使车辆能够比典型的电动汽车行驶距离更远。与混合动力汽车类似，增程式电动汽车包括一个发电机，在行驶时使用汽油为汽车电池充电。然而，与标准的混合动力车不同，这种设计不包括汽油发动机传动，而是由电动机和电池驱动。

10月对小鹏来说是一个强劲的月份，交付量达到创纪录的23,917辆，其中包括起价1.7万美元的廉价莫娜M03车型。摩根士丹利将小鹏科技的目标价上调至17美元，原因是该公司在人工智能领域的优势和战略定位。该公司拥有强大的资产负债表，其新技术可以增加其市场份额。

对于小鹏股价自8月份以来的反弹，最新的收益将是重要的。

最后更新: 2024 年 11 月 18 日

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新西兰经济衰退加深，纽元兑日元大跌

周四日本数据公布前，纽元兑日元汇率大幅下跌。纽元兑日元-日图纽元兑日元已经跌破88，支撑位在86以下。2024年的低点可能会受到低于这一水平的威胁。香港时间上午5点45分，新西兰经济GDP增长数据显示，由于高利率，新西兰经济在第二和第三季度遭受了比预期更严重的衰退。新西兰统计局表示，截至9月份的三个月，GDP下降了1%。经济学家预计会收缩0.2%。第二季度，GDP从最初公布的-0.2%修正为-1.1%。最新数据公布后，日本央行将公布利率决定和货币政策声明。市场正在寻找日本央行何时加息的信号。市场不排除日本央行降息0.25%的可能性，周三公布的出口数据再次提振了日本经济。11月份出口连续第二个月增长，突显出全球需求强劲，但这种强劲需求日后可能受到美国贸易保护主义政策的影响。 11月份出口总额同比增长3.8%，高于市场预期的2.8%和10月份的3.1%。11月份日本对最大贸易伙伴中国的出口较上年同期增长4.1%。对美国的出口下降了8%。11月份进口同比下降3.8%，而市场预期为增长1%。路透社的一项调查显示，近四分之三的日本公司担心唐纳德·特朗普的下一任美国总统任期会对商业环境产生负面影响。日本央行行长植田和男曾表示，如果经济和物价走势与预期相符，央行将继续加息。然而，路透社消息人士称，由于海外风险，央行本周倾向于维持利率稳定。

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年底前美国股市维持震荡

标准普尔500指数周三大幅下挫，一些投资者可能在年底前获利了结。道琼斯指数已经连续9天下跌，创下46年来的最大跌幅。标准普尔500指数—日图标准普尔500指数升至6000点上方，周三大幅下跌。现在，在节日休市和新年之前，有进一步抛售的风险。尽管近期有所下跌，但在北美股市表现强劲的一年之后，道琼斯指数今年迄今仍上涨了15%以上。这也比总统选举时的水平高出3%以上，凸显了对下届政府的积极预期。科技股也走低，芯片制造商美光在盘后交易中下跌超过14%，这对周四的股市也缺乏提振。这家存储芯片制造商发布的第二财季展望远低于预期。数据中心业务同比增长约400%是积极的，但该公司对个人电脑消费业务持谨慎态度，导致预期低于预期。尽管美联储本周降息25个基点，但暗示明年仅降息50个基点，但整体股市受到冲击，债券收益率飙升。这是9月份降息100个基点的一半。联邦公开市场委员会还上调了今年和明年的GDP和通胀预期，表明利率下降的速度不会像预期的那么快。随着市场准备为圣诞节休市，接下来的三个交易日可能会很紧张。年终交易通常是重新平衡投资组合的时机，因为基金经理希望释放资金，为1月份购买新的头寸。投资者也可能在特朗普政府上台之前获利了结，以便更清楚地了解总统的关税和商业法规。

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英镑兑日元聚焦CPI数据来测试上升趋势

周三英国经济消费者价格数据是英镑兑日元汇率的焦点。英镑兑日元-日图英镑兑日元看起来正朝着较低水平进行测试，但能够反弹回到上升趋势。即将公布的数据可能考验交易员对英镑的兴趣。英国消费者价格指数（CPI）将于香港时间周三下午3点公布。分析师预计月度数据将下降至0.1%，但年度数据将从3.3%上升至3.6%。来自该国的消息显示，香烟和燃料价格似乎再次上涨。总体通货膨胀水平在10月份回到了英格兰银行2%的目标之上，主要是因为价格上限上升后家庭能源费用上涨。由于交易员预计英国央行将放慢降息步伐，通胀上升给英镑增添了动力。预计食品价格也将在节日前小幅上涨。欧佩克+联盟正在考虑推迟明年的增产计划，原因是需求疲软，以及来自非盟国的竞争生产，这可能会使油价在2025年之前停滞不前德意志银行高级经济学家Sanjay Raja警告称，由于营业税上调和最低工资上调，2025年初的“压力正在积聚”。他说：“展望未来，我们将继续看到更多的上涨压力——特别是在服务业，因为雇主国民保险缴款（NICs）的上升、雇主NICs门槛的变化以及全国生活工资的提高都将在2025年初左右开始推高物价。” 日本经济最近以更快的速度增长，表明经济复苏更加强劲。截至9月份的三个月，国内生产总值折合成年率增长1.2%，高于分析师预期的0.9%。目前的焦点是日本央行何时加息。

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美光公司第一季度业绩为本周关注的焦点

芯片制造商美光 (MU)将于本周发布第一季度财报。 MU-日图美光的股价一直在85美元至111美元之间波动，即将公布的业绩可能会成就或打破最近的上涨势头。这将决定我们是否会看到一个突破，或者一个潜在的回调回到支撑位。美光周三收盘后将发布最新业绩报告，分析师看好这家芯片制造商的股票。在跟踪该公司的15位分析师中，除1位外，其他分析师均给予该公司“买入”评级，平均目标价约为142美元，较上周五102.50美元的收盘价高出40%。华尔街分析师预计，美光将实现营收87.2亿美元，较上年同期增长84%，利润18.4亿美元，上年同期为亏损12.3亿美元。该公司公布第一季度业绩的一周前，该公司还获得了一项高达61.65亿美元的联邦拨款，用于在美国生产半导体。不断增加的人工智能投资以及美光与科技巨头的战略合作伙伴关系应该会继续取得成功。该公司还帮助AMD和英伟达进行自己的开发。美光管理层提到，第二季度通常是该公司的一个较慢的时期，而每年的第一季度往往是整个行业的疲弱时期。这带来了未来两个季度盈利增长缓慢的风险，但分析师将关注人工智能投资带来的潜在利好。美光的优势在于，它采用的是DRAM半导体技术，这与英伟达的GPU是不同的产品，两者在收入上没有直接竞争。美光可以从对半导体的持续大规模技术投资中受益，如果消费者寻求升级到与人工智能兼容的硬件，也可以从新的个人电脑周期中受益。

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英伟达股价有进一步下跌的风险

英伟达(NYSE:NVDA)一直是美国股市反弹的驱动力，但可能会面临调整的风险。英伟达-周图英伟达股价已跌至131.46美元，如果出现坏消息，则有向100美元水平回落的风险。 “市场上最重要的股票正在动摇，”美国全国广播公司财经频道（CNBC）周一的头条新闻称。去年12月，股价下跌了3%，但比历史高点下跌了10%。跌至100美元将进一步下跌25%，并将使该股从2023年1月左右的低点（当时人工智能炒作开始反弹）回到38%的斐波那契修正幅度。如果出现这种调整，将对市场造成冲击，并拖累许多其他科技公司。伯恩斯坦分析师和其他分析师仍看好该公司。他写道：“在布莱克威尔的产品周期之前，你必须站在英伟达一边。”“需求看起来明显超出了图表；2025年似乎是一个非常好的年份。” I/O Fund首席执行Beth kinding表示，布莱克威尔的继任者可能也在计划中。她写道，一款名为Rubin的产品“据传将比原计划提前6个月，最早将于2026年上半年推出”。芯片需求对英伟达和其他公司来说可能不是问题，但科技股的估值似乎过高，市场冲击可能来自更广泛的市场问题。随着叙利亚、韩国、法国和现在的德国的变化，政治动荡似乎正在世界各地发生。欧洲最大经济体的总理失去了信任投票。这给欧元区带来了债务风险，显然，现在是对全球趋势保持谨慎的时候。英伟达的定价约为销售额的29倍，而行业平均水平为3倍，因此有下跌的空间，但仍处于看涨趋势。

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黄金价格大跌迎来关键时刻

XAUUSD: 随着唐纳·川普（Donald Trump）胜选，黄金价格出现大幅下滑，现正处于关键的十字路口。 XAUUSD – 日线图黄金价格曾接近2,800美元的高点，但自那以来已崩跌至2,555美元。该价格水平与9月份明显突破的上升阻力线相吻合，这对贵金属市场来说是一个关键的转折点。川普在最近选举中的胜利，消除了大量的战争溢价，因为这位前总统计划对伊朗采取更强硬的态度，并试图在俄乌之间达成和平协议。在美联储计划降息的推动下，金属价格一度上涨，但随后下跌，即使美国通胀数据支持下月再次降息的预期。川普的胜利使投资者预期美国经济将迎来一个强势期，这推高了美元的价格。周三公布的美国消费者物价数据符合预期，月度年化核心通胀率显示出一些强势。总体而言，最新数据支持美联储在12月中旬再次降息，交易员将其概率定在80%以上。由于黄金不产生收益，因此较低的借贷成本通常对黄金有利。世界黄金协会（WGC）本周公布的第三季度黄金需求数据显示，场外交易（OTC）需求同比增长5%，创下该季度纪录。需求增长主要来自黄金交易所交易基金（ETF），此类基金在10个季度以来首次录得资金流入。与去年同期相比，投资需求增长了一倍以上，尽管金条和硬币的购买量有所下降。除疫情年份外，珠宝需求降至2000年以来第三季度的最低水平。「今年前三季度，包括场外交易的黄金需求同比增长3%。尽管金条和硬币购买量略有下降，但由于黄金ETF资金流出显著减少，投资需求超过了去年的数据。珠宝需求和央行的黄金购买量同比下降，但后者与2022年持平，该年创下纪录。整体而言，世界黄金协会预计今年的投资需求将高于去年水平」，德国商业银行（Commerzbank）分析师表示。

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近期获分析师上调评级后，拼多多将公布业绩

拼多多 (NYSE:PDD)将于周四公布财报，此前该公司股价回吐了刺激政策带来的上涨。拼多多 -每日图表在最近股价飙升至152美元上方后，拼多多股价已回落至114.72美元，如果业绩令人失望，则有可能跌回低点。突破120美元可能开启向更高水平的回归。华尔街公司摩根士丹利最近宣布，拼多多是该公司新的电子商务首选。分析师表示，该公司在2025年和2026年保持较高增长并获得市场份额的潜力是上调评级的原因。预计当季收入为人民币1,024.3亿元，远高于上年同期的人民币688.4亿元。该公司8月份的美国存托凭证在一天之内下跌了创纪录的28.5%，此前该公司公布第二季度收入增长低于预期，并警告称面临重大挑战。分析师表示，尽管该公司的TEMU廉价应用自2022年首次在美国推出以来增长强劲，但仍面临各种不利因素。花旗分析师写道，关税的可能性和各国对低价的更大抵制存在不确定性。海通国际还指出，地缘政治风险是未来一个月拼多多股价的一个关键因素，尽管目前尚不清楚唐纳德·特朗普的关税政策将如何影响该公司的业务。花旗补充称，拼多多管理层一直能够提供强劲的执行力，尽管竞争加剧，但其国内商品总值和收入增长仍将优于同行。预计该公司第三季度国内市场的商品交易总额将增长15%至20%。对冲基金亿万富翁大卫·泰珀仍然是该公司的粉丝，他将10.62%的投资组合投资于该公司7.146亿美元的股份。他最新提交给监管机构的文件显示，对拼多多的持仓上涨了173.25%，意味着投资组合中有6.73%加入了拼多多。

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中国股市期待中国央行利率举措

中国股市投资者正在关注中国人民银行周三的下一轮利率举措。 CN50指数日图在最近的回调之后，CN50指数的价格得到了一些支撑。13000点是本周该指数的关键，可能重新点燃涨势。中国央行最新的利率决定将于香港时间周三上午9点15分公布。中国政府仍在寻求刺激经济，据报道，监管机构要求国内银行降低对其他金融机构存款的利率。由央行监管的国家利率机制表示，银行应降低银行间存款利率，目前7天期逆回购利率为每年1.5%。路透对28位受访者的调查显示，所有受访者都预计一年期和五年期lpr利率将维持在同一水平。一位中资银行交易员对路透表示：“10月份存款准备金率大幅下调，因此本月不太可能再次下调。” 投资者将关注政府对即将上任的特朗普政府关税威胁的反应。 Ebury高级分析师Roman Ziruk表示：“除了关税威胁之外，最近美国利率的上调肯定会让北京方面感到头疼，因为在中国经济试图重新站起来之际，它限制了中国货币宽松的空间。” CN50指数在13000点附近有支撑，这将是股市涨势延续至年底的关键。

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