如何交易ETF？它们是什么?

目录:

1. 什么是ETF?
2. 四种主要的ETF购买类型及示例
3. 如何开始投资和进行ETF交易?
4. 如何用ETF获利
5. 用差价合约购买ETF的利弊
6. 使用ATFX真实账户开始交易ETF差价合约

1. 什么是ETF?

交易所交易基金(ETF)提供共同基金的多样化收益和个股的交易灵活性，使其价格能够实时变化。高流动性和对市场变动的反应能力使etf可以全天交易。这使得它们成为寻求实施动态策略的投资者的一个有吸引力的选择，特别是在市场波动期间，这与共同基金不同，共同基金在交易日结束时定价。

交易者可以选择通过差价合约(CFD)交易ETF。与传统的ETF投资不同，交易ETF差价合约不需要拥有实际的ETF。当交易者建立头寸时，他们就获得了相关ETF价格变动的风险敞口。差价合约交易的一个显著优势是它提供的杠杆作用，使交易者能够用较少的资金控制较大的头寸。这有能力增加收益，同时也放大损失。ATFX提供使用差价合约交易ETF的期权。

2. 四种主要的ETF购买类型及示例

在学习如何购买etf之前，交易者应该熟悉不同类型的ETF。这些基金提供了一系列针对不同投资策略的选择：在开始购买ETF之前，了解每只ETF的运作方式至关重要。

股票交易所买卖基金

股票型ETF是交易最频繁的ETF之一。它们追踪主要股票指数的表现，比如标准普尔500指数，以及代表特定行业或主题的专门指数。一些股票ETF只关注科技行业，而另一些可能只关注环境、社会和治理(ESG)标准。交易者可以通过一笔交易迅速接触到广泛或专门的细分市场。希望投资ETF的初学者应该从追踪主要指数的ETF开始，这些ETF通常更安全，也更容易管理。

下表为市场上流行的股票ETF：

股票ETF的优势与劣势

购买大宗商品ETF

大宗商品ETF为进入全球大宗商品市场提供了便利，有助于投资组合多样化，并可对冲通胀风险。与实物商品的直接投资不同，商品ETF简化了投资过程，因为前者涉及存储挑战和变质风险。在探索大宗商品ETF时，评估它们的表现和稳定性很重要，尤其当你你计划将ETF投资于石油或贵金属等波动较大的市场。

下表展示了商品ETF的例子:

大宗商品ETF的优势与劣势

购买债券ETF

对于寻求稳定和稳定回报的投资者，可以探索债券ETF，因为它们允许您将ETF投资于多元化的政府和公司债券。债券ETF为交易员提供了一种无需购买单个债券就能投资固定收益证券的方式。这些ETF可以覆盖美国国债，公司债券和市政债券属于不同的债务类型。每一种债券ETF都有其自身的风险和收益特征，受到信用可靠性、期限、利率敏感性等变量的影响。因此，债券ETF是一个多功能的工具，交易者希望赚钱，并根据风险承受能力和行业前景调整他们的风险敞口。

例如，iShares美国债券综合指数ETF是最新的债券ETF，截至2024年，其资产规模超过1000亿美元。

债券ETF的优势与劣势

购买货币ETF

对于对外汇市场感兴趣的交易者，可以探索货币ETF，这使您可以将ETF投资于外币，而无需直接外汇交易的复杂性。外汇ETF是专门的交易所交易基金，为交易员提供全球外汇市场敞口，绕开了传统外汇交易的复杂性。这些ETF跟踪货币对、一篮子货币和单个货币。投资者将其用于各种目的，例如在国际投资中对冲货币风险，投机外汇走势，以及使全球投资组合多样化。

例如，货币ETF包括景顺数据库美元指数看涨基金、景顺追踪欧元币值ETF和景顺追踪日元币值ETF。

熟悉不同类型的ETF和具体的例子将加深你对ETF和ETF交易的细微差别的理解。

了解更多ETF与单位信托基金的区别

货币ETF的优势和劣势

3. 如何开始投资和进行ETF交易?

交易交易所交易基金(ETF)需要精确的计划和对交易环境的了解。以下是有效交易ETF的完整指南。

第一步：了解你的投资目标

在交易者开始交易交易所交易基金(ETF)之前，他们需要了解ETF交易的机制和他们自己的投资目标。这些因素将影响他们的交易策略，并指导他们选择ETF。考虑你的投资范围、风险承受能力和财务目标是很重要的。你是希望通过短期交易获得快速回报，还是更喜欢中期投资?你对可能获得更高回报的波动性有多坦然，还是想要稳健的增长?尽早确定你的目标可以使你的交易策略更容易适应你的个人需求。

第二步:研究和分析ETF

要确定最适合您的投资目标的ETF，深入的研究和分析是必不可少的，因为全球有大量的选择。重要的是要了解各种类型的ETF，无论是针对技术或医疗保健等特定行业的行业ETF，还是提供国际市场敞口的全球ETF。这些类别包括投资股票的股票型ETF，提供固定收益的债券型ETF，以及追踪黄金等大宗商品表现的大宗商品型ETF。要考虑的关键因素是费用率(费率越低越好)、跟踪误差(追踪误差衡量ETF与基准指数的密切程度)和流动性(交易量越大，通常会导致买卖价差缩小)。费用率表示年费(通常越低越好)。

第三步:选择一种交易ETF差价合约的方式

ETF可以通过多种方式进行交易，如差价合约(CFD)、期权和期货。每种方法都有其独特的特点和风险，因此交易者应根据自己的投资目标、市场前景和风险承受能力进行选择。

第四步:了解关键的ETF交易策略

采用有效的交易策略对于理解如何投资ETF至关重要。高级交易员通常使用复杂的策略购买ETF，如摆动交易、日内交易和其他交易策略，以最大化他们的回报。

日交易

日内交易是指在同一交易日内买卖ETF，以从日内价格变动中获利。这种策略需要高度的纪律和对市场趋势的理解。

了解更多关于初学者的日内交易策略

波段交易

波段交易包括持仓数天至数周，以把握中期价格变动。交易者经常使用技术分析来确定潜在的进入和退出点。

了解更多关于波段交易交易和日内交易的信息

趋势交易

交易者使用移动平均线、趋势线和技术指标来确定趋势方向并执行交易。交易者使用这种策略来跟随既定的市场趋势并从中获利，无论是上涨(看涨)还是下跌(看跌)。

第五步:选择经纪商

选择合适的经纪人对于有效地执行你的ETF交易策略至关重要。当开始你的ETF交易之旅时，寻找那些以有竞争力的价差、零佣金和良好声誉而闻名的经纪商，比如ATFX。ATFX提供广泛的产品选择，并为差价合约交易提供有竞争力的点差。

在您学习如何交易ETF的过程中，请练习如何在模拟交易账户中购买ETF，以建立信心并在没有财务风险的情况下测试策略。现在就用ATFX创建一个模拟账户，学习如何交易ETF！

第六步:监控和调整

在你购买了ETF之后，一旦你的ETF投资组合建立起来，就有必要监控和调整它，以确保它继续满足你的目标。定期回顾你的投资组合，根据基准来评估ETF的表现，保持多样化。根据需要调整你的持股以保持理想的资产配置，并随时了解可能影响你投资价值的市场发展和新闻。

4. 如何用ETF获利

股息收益：许多ETF从其持有的标的股票中支付股息。因此，投资这些ETF可以让你产生被动收入并赚钱。此外，从ETF获得的股息可以再投资购买额外的股票，随着时间的推移实现复合增长。

差价合约:另一种通过ETF赚取收入的方式是差价合约。使用差价合约交易ETF允许交易者在不拥有标的资产的情况下从价格变动中获利。这允许交易者通过交易多头或空头头寸来产生收入。此外，差价合约允许您以保证金交易ETF，即使启动资金很少，也有可能扩大回报。

最终，经过充分研究的方法和谨慎的风险管理可以帮助您从ETF投资中获得最大收益。

5. 用差价合约购买ETF的利弊

知道了如何交易ETF和如何通过ETF赚钱，交易者还应该了解使用差价合约投资ETF的利弊。

优点：ETF差价合约使交易者可以在不持有标的资产的情况下投资ETF的价格走势。杠杆作用使交易者能够用少量资金持有更多的头寸，这是其最显著的好处之一。这个功能可以潜在地增加利润，特别是在日内交易或摆动交易时。ETF差价合约也使交易者能够从上涨和下跌的市场中获利。差价合约为交易者提供了进入全球市场和广泛的特定行业ETF的机会，为他们提供了更多以各种风格进行交易的机会。

缺点：使用杠杆购买ETF有盈利的潜力，但也会放大损失，如果处理不当，损失可能会超过初始投资。由于差价合约交易的杠杆性质，交易者也容易受到隔夜费用的影响，这可能会随着时间的推移而增加，特别是对于长期头寸。

此外，交易ETF差价合约需要对风险管理有扎实的了解，因为波动可能会导致意想不到的重大价格变动。在与差价合约交易ETF之前，交易者必须意识到这些风险，并采用严格的交易方法来适当减少潜在的弊端。

6. 使用ATFX真实账户开始交易ETF差价合约

使用模拟账户是测试你新获得的知识和技能的好方法。但是，当您准备好应用您的策略并在真实市场上交易ETF差价合约时，请考虑在ATFX开设一个真实交易账户。

除了ETF, ATFX还提供各种工具，如外汇，指数，商品，加密货币和股票，作为一个坚实的交易平台。这使您能够练习不同的策略，同时受益于ATFX提供的教育指南和免费培训材料。现在以零成本注册您的模拟交易账户！