黄金通常被视为“避险”资产，吸引了全球投资者和投资者的兴趣。 黄金因其持久价值和历史意义而成为广受欢迎的选择，可用于多元化投资组合或抓住交易机会。 在本文中，您将学习如何投资黄金。
目录:
什么是黄金买卖?
出于金融目的交易黄金的行为称为黄金买卖。 黄金投资有不同的形式，包括实物黄金、黄金 ETF、期货合约或差价合约 (CFD)。
交易者经常进行此类买卖，以从这种贵金属的价格波动中获利。它涉及分析市场趋势，使用技术和基本面分析，和实施交易策略以利用潜在的价格变化并最大化回报。
学习更多关于 黄金的历史
为什么您应该考虑买卖黄金?
多元化:
黄金使投资组合多元化，充当对冲市场波动的避险工具，并在不确定时期提供稳定性。
价值存储:
黄金具有持久的内在价值和普遍接受性，是可靠的财富储存手段，用于长期资本保值。
通胀对冲:
历史上，黄金可以作为通胀对冲工具，在纸币或法定货币贬值时保持购买力。
地缘政治稳定:
在不确定时期，黄金作为避险资产蓬勃发展，使投资者能够从潜在的价格飙升中受益。
潜在回报:
黄金的价格波受供给、需求、经济指标和情绪驱动，为熟练的投资者提供了获利机会。
您可能也对这篇文章感兴趣: 黄金是不是好的投资？
了解推动黄金价格的因素
供给与需求:
黄金供需平衡发挥着重要作用。 采矿生产水平、央行买卖以及珠宝或工业需求的变化都会影响黄金的供应情况。
学习更多关于黄金的供应和需求解析。
经济指标:
当GDP增长、通胀率、利率和就业数据等经济指标显示经济疲软或通胀高企时，投资者往往将黄金视为避险资产，导致其价格上涨。
地缘政治事件:
政治和地缘政治事件，例如选举、地缘政治紧张局势、战争或贸易争端，都会影响金价。 全球事务的不确定性或不稳定往往会导致人们对黄金作为避险资产的需求增加。
上图显示，2021年3月俄乌战争爆发后，金价飙升。
汇率变动:
黄金通常以美元计价，因此货币价值的波动会影响其价格。 当美元贬值时，投资者发现黄金更便宜，并使用其他货币购买黄金。 由于需求增加，金价上涨。
上图表描绘了美元与金价之间的关系。 美元升值导致金价下跌，反之亦然。
投资者情绪:
市场情绪和投资者行为会影响金价。 如果对经济持乐观态度和信心，投资者可能会更喜欢风险较高的资产而不是黄金，从而导致需求下降、黄金价格可能下降。 相反，随着投资者寻求避险资产，经济不确定性可能会推高金价。
选择您喜欢的黄金投资方式
黄金差价合约 (CFDs):
运作方式:
通过 差价合约 (CFD) 买卖黄金涉及在不拥有实物黄金的情况下对价格变动进行投机。 差价合约是一种衍生产品，投资者与经纪商签订协议，从开仓交易到决定平仓期间时交换黄金价格的差异。
优点:
能够从金价的上涨和下跌中双向获利
仓位规模和杠杆方面的灵活性
能够接触不同的交易平台与工具
缺点:
高杠杆带来更高的风险；可能导致损失超过初始投资
差价合约的黄金价格可能与实际的黄金现货价格有偏差
与差价合约提供商相关的交易对手方风险
实物黄金:
运作方式:
实物黄金买卖涉及购买和拥有有形的黄金产品，例如金条、金币或珠宝。 投资者可以从授权交易商或金银银行购买黄金，并将贵金属存储在他们选择的安全地点。
优点:
实物黄金的直接拥有权
长期财富保值的潜力
具有内在价值的有形资产
缺点:
需要考虑黄金的存储和安全问题
运输、保险和潜在身份验证的额外费用
相比其他投资和资产，黄金缺乏流动性
黄金交易所指数基金 (ETFs):
运作方式:
黄金ETF是在证券交易所交易的投资基金，旨在追踪黄金价格。 投资者可以像股票一样买卖ETF的股份，而该基金持有金条作为其基础资产。
优点:
接触黄金投资的便捷途径。
与实物黄金相比，买卖成本更低。
证券交易所交易的流动性和便捷性。
缺点:
间接拥有黄金； 投资者并不拥有实物金属。
ETF价格可能与黄金的实际现货价格略有偏差。
与 ETF 发行方相关的交易对手风险。
黄金期货与期权:
运作方式:
黄金期货和期权涉及了规定未来交割或以预定价格和日期购买一定数量黄金的期权合约。 投资者旨在通过买卖这些衍生品合约并从价格变动中获利。
优点:
杠杆允许以较小的投资控制较大的黄金仓位。
能够从金价上涨和下跌中双向获利。
能够接触专业交易者的期货和期权市场。
缺点:
需要了解市场动态和合约规范。
更高的风险和潜在损失。
履行合同或以现金结算差额的义务。
金矿股:
运作方式:
投资金矿股票意味着购买从事金矿开采业务的公司的股票。 这些股票的价值取决于黄金价格、生产水平、运营效率和公司特定发展等因素。
优点:
间接接触黄金市场以及对矿业公司业绩的杠杆作用。
在投资组合中加入采矿行业实现多元化并拥有潜在的股息分红
没有与实物黄金相关的存储或安全问题。
缺点:
取决于公司业绩和管理决策。
面临采矿作业特有的额外风险。
与整体股市走势的相关性。
汇总表
黄金 CFDs | 实物黄金 | 黄金 ETFs | 黄金期货与期权 | 金矿股 | |
参与度 | 高 | 广泛 | 高 | 有限 | 高 |
所有权 | 无实物黄金所有权 | 直接拥有权 | 间接拥有权 | 无实物黄金所有权 | 间接拥有权 |
风险程度 | 高风险 | 低风险 | 中等风险 | 高风险 | 中等至高风险 |
潜在盈利 | 高 | 中等 | 中等 | 高 | 多变 |
存储与安全 | 无需实物存储 | 需要个人存储和安全 | 无需个人存储 | 无需实物存储 | 无需个人存储 |
流动性 | 高 | 低 | 高 | 高 | 高 |
成本效益 | 高 | 中等 | 低 | 中等 | 中等 |
选择正确的黄金投资平台
在选择黄金交易平台时，选择一个提供全面投资体验的平台至关重要。 务必考虑以下因素：
提供黄金期权交易:
检查该平台是否提供多种黄金交易工具，包括实物黄金、ETF、期货合约、差价合约（CFD）或黄金矿业股票。 拥有多种选择可以让您的交易策略多样化。
了解更多关于 ATFX 提供的 黄金交易
安全与监管:
确保您选择的投资平台得到信誉良好的金融机构的授权和监管。 这可以保障您的投资并确保平台遵守严格的监管规定。
ATFX受4个主要机构的监管。 其中包括英国金融行为监管局 (FCA)、塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC)、金融服务委员会 (FSC) 和金融服务管理局 (FSA)。 这为交易者提供了多重层面的监管保护。 无论您身在何处，您都可以充放心地进行买卖，因为您知道您的投资受到安全保护。
详细了解ATFX 监管合规性，确保您的投资安全。
客户支持:
可靠的客户支持至关重要。 查看平台是否通过电话、电子邮件或实时聊天等各种渠道提供响应迅速的客户服务。 及时且知识渊博的支持可以解决您在投资过程中可能出现的任何疑虑或技术问题。
声誉和评价:
通过阅读评论、推荐和论坛来调差平台的声誉。 考虑其他交易者的经验，以评估平台的可靠性、执行速度和整体用户满意度。
创建您的黄金模拟交易账户
首先，请在 ATFX 网站上注册一个模拟账户。 这个宝贵的资源使您可以在无风险的环境中练习黄金买卖，保护您辛苦赚来的资金。
一旦注册完成，通过提供必要的身份证明文件来完成验证过程。 请放心，在您准备好切换到真实交易账户之前，无需存入真实资金。
通过模拟账户，您可以按照自己的节奏自由探索平台的功能和工具。 这可以让您熟悉该平台，确保您最终进入实时投资时获得流畅且自信的交易体验。 在进入下一阶段之前，花点时间进行实验并积累信心。
制定有效的黄金交易策略
在黄金市场中，制定成功的黄金交易策略至关重要。 以下是一些可以帮助您制定稳健交易策略的重要步骤：
确立明确的目标:
这些目标可能包括利润目标、风险承受能力和交易时间框架。 对您的目标有深入的了解可以帮助您做出明智的决定，并专注于在实现目标方面取得进展。
进行市场分析:
使用 Metatrader 4 或类似平台进行彻底的市场分析，以了解影响黄金价格的因素。 利用技术分析（例如图表形态、指标）和基本面分析（例如经济数据、地缘政治事件）来识别潜在趋势和机会。
上图显示了黄金周线图，MACD 表明信号线和动量均出现看跌交叉。 MACD是一种广泛使用的技术指标，有助于识别潜在趋势并根据MACD线与信号线之间的关系生成的交易信号。 该指标帮助投资者做出明智的买卖决策。 MACD 的看跌交叉和动量指标表明金价可能开始下跌。
确定入场点和出场点:
接下来，您必须根据市场分析来确定买卖中的入场点和出场点。 这包括设置特定的价格水平或使用 MT4 指标 作为交易的入场触发器。 考虑采用止损和止盈订单等风险管理工具来保护您的资本并确保利润。
上图显示了黄金的日线图，图表上绘制了入场和出场策略的价格水平。 止损和止盈价格点将分别参考过去的阻力位和支撑位。 另一方面，最近从 1937 年开始的突破以及在该水平之下形成的蜡烛图，为我们提供了入场确认的信号。
实施风险管理:
制定风险管理计划以保护您的资本并限制潜在损失。 根据您的风险承受能力和账户规模来确定每笔交易的适当仓位规模。 设定明确的风险报酬比并遵守严格的资金管理原则。
回测和模拟交易:
利用 ATFX 的模拟账户执行与您策略相符的交易。 无风险的模拟交易环境让您可以观察并评估您的交易，找出可能需要改进的地方。 模拟交易为您提供了有价值的洞察力，让您了解您的策略在真实市场条件下的表现。根据您的交易结果，您可以进行必要的调整以优化您的交易策略。
切换到真实交易账户并进行您的第一笔交易
一旦您对您的投资策略充满信心，现在是时候迈出下一步，在ATFX开设一个真实交易账户了。
首先，将您的初始投资资金存入账户。 运用您完善的交易策略和有效的风险管理技术来执行实时买卖。 建议您从一个较小的金额开始，以尽量减少风险敞口，同时继续在动态的实时市场环境中积累经验。
监控您的交易并更新您的黄金交易策略
利用 ATFX 提供的学习资源，及时了解黄金市场的最新动态。 定期查看我们的博客文章，了解最新的市场新闻。 此外，请浏览我们的 YouTube 频道，获取有价值的交易观点和见解。
定期评估您的交易进展非常重要。 持续监控交易表现并评估市场的发展情况。 根据市场状况和您作为投资者的个人成长，随时调整您的交易计划是至关重要的。 作为投资者，长期的成功需要持续不断学习并适应不断变化的市场条件。
黄金买卖的常见错误以及如何避免
缺乏正确的教育:
学习黄金投资的知识，以便做出明智的决定。 了解市场、策略和风险管理。 利用教育资源并及时关注市场新闻。
情绪化决策:
不要让情绪左右你的投资。 坚持有明确条件的交易计划。 实施止损和止盈指令来管理情绪并保持纪律。
过度交易:
避免为了快速获利而进行过度交易。 专注于符合您策略的优质交易。 保持耐心并专注于交易质量。
没有使用风险管理工具:
不要忽视风险管理。 设置适当的止损订单并管理仓位规模。 在进入交易之前考虑风险报酬比。
忽视持续学习:
不断学习并适应市场情况。 保持更新、关注专家并寻求新策略。 拥抱持续改进的心态。
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