目錄：
可交易大宗商品列表
- 能源大宗商品:
– 原油 (USOIL.MMMYY & UKOIL.MMMYY)
– 天然氣 (NGAS.MMMYY)
貴金屬:
– 黃金 (GOLD_MMMYY & XAUUSD)
– 白銀 (XAGUSD)
農業大宗商品:
– 玉米
– 小麥
– 咖啡
– 大豆
– 棉花
卑金屬:
– 銅
什麼是大宗商品交易?
大宗商品是在市場上交易的原材料，用於製造其他產品，如上述商品列表所示。例如，小麥是世界上交易量最大的大宗商品之一，但它在消費或銷售之前需要經過加工。原油等商品的銷售者，無論品牌如何，都必須遵循同樣的質量標準，以確保公平。
從本質上講， 大宗商品交易包括購買和出售這些未經加工的材料。它偶爾需要實際交換物品。然而，期貨合約——你承諾在特定日期以特定價格買入或賣出商品——是最常見的交易方式。這些資源創造了產業，推動了經濟，並為商人提供了無數的選擇。
現在，你可能想知道是什麼因素影響了商品的價格?商品價格根據商品的供需、天氣、地緣政治和經濟狀況而波動。例如，惡劣天氣會降低農業產量，提高小麥和玉米等大宗商品的價格。另一個例子是，如果產油地區發生動亂，石油價格可能會上漲，從而影響全球市場。讓我們深入了解一下世界上交易量最大的大宗商品。
全球前十大可交易大宗商品
原油 (USOIL.MMMYY & UKOIL.MMMYY)
原油是一種用於運輸燃料、取暖油、潤滑劑等的原材料。它也被稱為“黑金”，這使它處於商品交易的最前沿，為工業、運輸和全球經濟提供了動力。過去三年，原油交易量持續飆升，成為全球交易量最大的大宗商品之一。2023年，全球每天消耗約1.01億桶石油，預計2024年全球石油產量將持續強勁。在收購Pioneer Natural Resources後，埃克森美孚計劃在2024年大舉投資其新的二疊紀盆地油田資產。這將大大提高產量，加強公司對石油貿易的承諾，同時鞏固其市場地位。與此同時，雪佛龍繼續在哈薩克斯坦的Tengiz油田投資，以在全球波動中保持穩定的產量。
原油交易策略:原油交易策略著眼於供需動態、地緣政治問題和技術指標，以從價格變動中獲利。交易員們密切關注世界石油生產和消費模式的變化，以及影響石油需求的經濟因素和主要產油區的地緣政治動盪。他們還採用技術分析技術來確定趨勢、支撐位和阻力位以及交易進入和退出點。為了駕馭錯綜複雜的石油市場並抓住交易機會，投資者必須精通技術和基本要素以及風險管理策略。查看WTI原油價格動態圖。
黃金 (GOLD_MMMYY & XAUUSD )
作為對通脹和地緣政治動盪的緩衝，在不確定的經濟環境下，黃金仍然是一種受歡迎的避險資產。2023年，全球黃金需求約為4448公噸，與2022年相比減少了5%，而供應量達到創紀錄的4899公噸。對金條和金幣的投資略有下降，但金價仍以每盎司2,078.4美元的創紀錄價格收盤。展望2024年，各國央行將繼續快速購買黃金，地緣政治問題可能會進一步推高需求。截至2024年4月，金價已達到每盎司2431.55美元的歷史新高。
黃金交易策略:一系列旨在管理由通貨膨脹、地緣政治動盪和經濟不確定性等變量引起的黃金價格波動的策略。交易者經常使用趨勢跟踪策略，檢查過去的價格數據來發現模式並抓住勢頭。此外，投資者希望在市場不穩定時期囤積黃金，因此購買黃金作為避險工具是意料之中的。通過使用移動平均線和MACD等技術指標來確定入場和退出點，並通過使用止損單等風險管理策略來減少潛在損失。成功的黃金交易需要徹底掌握市場力量和嚴格的風險管理，以利用交易機會。查看今日的黃金價格圖表。
白銀 (XAGUSD)
由於白銀的許多工業用途和作為財富儲存手段的聲譽，其交易量在過去幾年中有所增加。由於其特殊的品質，它對電子產品、太陽能電池板和醫療設備都是必不可少的。礦業公司Pan American Silver和Fresnillo等知名投資者和交易商已經從白銀的交易潛力中獲利。
白銀交易策略:通過仔細研究幾個變量來管理價格波動的多種交易策略。由於工業活動的變化直接影響白銀價格，交易商評估了包括電子、太陽能電池板和醫療設備在內的各個行業對白銀的工業需求。此外，利率、通貨膨脹和貨幣波動等宏觀經濟因素也會顯著影響交易者對待白銀的方式。交易員也要考慮市場心理和投資者情緒。他們使用情緒指標和市場情緒研究來預測價格走勢並評估投資者的態度。通過整合這些研究，交易者可以制定明智的交易策略，旨在優化交易機會並利用白銀的價格動態。
天然氣 (NGAS.MMMYY)
天然氣作為傳統化石燃料的清潔替代品，在全球需求不斷增長的情況下，其交易量大幅增長。作為交易量最大的大宗商品之一，它在發電、供暖和工業過程中的作用凸顯了它的重要性。天然氣交易的知名參與者包括俄羅斯天然氣工業股份公司和埃克森美孚等能源公司，它們通過戰略性長期投資和短期交易頭寸來引導市場。
天然氣交易策略:為了做出明智的交易決策，天然氣交易技術取決於對供需動態、天氣預測和儲存水平的全面掌握。為了確定供需平衡的程度，交易者仔細監測各種變量，包括庫存、消費趨勢和產出水平。由於惡劣的天氣會影響天然氣的供暖和發電，天氣預報是必不可少的。庫存水平也反映了市場對供應和庫存水平的預期。通過檢查這些變量，交易者可以制定有利可圖的交易計劃，從天然氣價格和市場開放的變化中獲利。
銅
銅是一種重要的工業金屬，用於製造、電子和建築。其年交易量達數百萬噸，在基礎設施建設和國際貿易中具有重要意義。銅的重要用戶包括汽車、電子和建築行業，而主要生產國包括中國、智利和秘魯。2024年5月初，倫敦金屬交易所(LME)的銅價約為每噸9,818.50美元，較年初上漲了15%。
銅交易策略:供應中斷、全球需求模式和宏觀經濟指標是需要研究的少數技術。交易員密切關注可能影響供應的勞資衝突和產銅國生產水平的變化。他們還研究了基礎設施投資和全球經濟模式，以預測銅價的變化。使用移動平均線和圖表模式等技術分析工具也可以找到潛在的進入和退出點。有效的風險管理技術和對市場基本面的全面掌握是銅交易成功的關鍵。
其他熱門的大宗商品
玉米
玉米是一種廣泛用於工業和商品貿易的主要穀物。由於價格下跌、巴西天氣造成的中斷以及烏克蘭的物流問題，2024年全球玉米市場將面臨挑戰。美國預計產量將超過150億蒲式耳，而巴西的產量將降至1.29億噸。市場動態受到中國需求和阿根廷出口增長的影響。
玉米交易策略：玉米交易技術的核心是因素的分析，側重於利用市場機會和價格變化。由於乾旱或洪水等不利天氣事件可能會極大地影響作物產量和玉米價格，因此貿易商密切關注天氣趨勢。此外，貿易商使用行業協會和政府機構的作物統計數據來評估玉米作物的狀況並預測供應變化。理解供需動態也很重要;貿易商使用諸如乙醇產量、牛飼料需求和出口模式等指標來估計玉米的總需求。通過整合這些研究，交易者可以設計有效的交易策略，熟練地談判玉米市場的複雜性，並從價格變化中獲利。
小麥
另一種重要的主糧小麥對國際貿易和糧食安全至關重要。多年來，來自食品和工業部門的需求使其貿易額保持強勁。嘉吉和ADM等定期從事小麥交易的公司，利用期貨合約來控制價格風險。
小麥交易策略:為了最大化市場可能性並做出明智的交易決策，小麥交易方法需要徹底檢查幾個變量。交易商密切關注全球小麥產量的變化規律，以衡量小麥供應並預測小麥供應的變化。天氣模式也很重要，因為不利的天氣可能影響農作物產量和小麥價格。其中包括乾旱和暴雨。此外，交易員還密切關注可能干擾小麥生產或貿易路線、改變供需動態的地緣政治發展。通過將這些見解結合到他們的交易技巧中，交易者可以在小麥市場中導航，並從價格波動中獲利。
這些資產塑造了經濟，並為交易者提供了有利可圖的機會。通過掌握它們的重要性和使用創新的交易策略，交易者可以自信地駕馭市場，抓住各種成功的機會。
咖啡
咖啡是一種全球流行的飲料，也是國際貿易中的重要商品。每年有數以百萬計的塑料袋交易，證明了它的受歡迎程度和廣泛用途。在大宗商品市場上，咖啡商的典型例子包括雀巢和星巴克等跨國公司，以及巴西、越南和哥倫比亞等重要的咖啡種植國。
咖啡交易策略:為了從價格波動中獲利，咖啡交易者採用的策略需要分析幾個因素，包括全球需求趨勢、天氣模式和作物報告。交易員密切關注可能影響咖啡生產國作物產量的天氣變化。他們還研究了消費模式和供需動態，以預測咖啡價格的變化。動量指標和圖表模式等技術分析工具也被用來尋找可能的入場和退出位置。徹底掌握技術和基本方面以及有效的風險管理技術是成功的咖啡交易所必需的。
大豆
大豆是一種用途廣泛的商品，用於生產食品、動物飼料和生物燃料。全球大豆貿易量大幅增長，由於全球對高蛋白膳食和可再生能源的需求不斷增加，大豆成為交易量最大的大宗商品之一。ADM和嘉吉是農業公司主導的大豆行業的兩大競爭對手。
大豆交易策略:在大豆市場上做出明智的交易決策需要檢查作物統計數據、天氣預報和供需動態。為了評估大豆供應水平，貿易商仔細監測各種變量，包括種植進度、天氣和作物產量。此外，他們還研究了全球需求的貿易規則和模式，以預測大豆價格的變化。也可以使用趨勢線和移動平均線等技術分析工具來確定可能的入場和退出位置。對市場基本面的深入了解和有效的風險管理技術對於大豆交易的盈利至關重要。
棉花
棉花是一種廣泛交易的商品，用於製造紡織品、服裝和家居用品。其年交易量達數百萬包，在世界紡織製造業中佔有重要地位。有影響力的棉花買家包括紡織製造商和服裝業，而主要生產國是美國、印度和中國等國家。
棉花交易策略:技術檢查諸如全球生產模式、氣象條件和客戶需求等變量。貿易商密切關注棉花種植國的天氣趨勢，以防任何可能影響作物產量的變化。他們還研究貿易政策和供需動態，以預測棉花價格的變化。使用動量指標和圖表模式等技術分析工具也可以發現潛在的入場和退出可能性。有效的風險管理技巧和對市場基本面的把握是棉花交易成功的關鍵。
如何交易大宗商品
大宗商品交易中有許多不同的方法，每種方法都有利弊。
期貨合約:農民可以利用期貨合約在收穫前確定作物的價格，保證在市場變化的情況下保持穩定的收入。
交易所交易基金(ETF): SPDR Gold Shares ETF ($GLD)追踪金條的價格。對黃金感興趣的投資者即使不持有任何黃金，也可以使用該基金追踪金價。
大宗商品期權:天然氣生產商應購買看漲期權，以對沖天然氣價格可能上漲的風險。如果天然氣價格上漲，他們可以利用自己的選擇權，以更低的價格購買天然氣，從而鎖定收益。
實物所有權:購買並擁有實物金條，並將其保存在安全的地方。
商品共同基金:通過像太平洋投資管理公司商品實際回報策略基金 ($PCRAX)這樣的共同基金，散戶投資者可以購買廣泛的商品投資組合，如黃金、石油和農產品。
大宗商品交易的優勢是什麼?
分散投資:將風險分散到不同的資產類別。
流動性:大宗商品市場流動性強，買賣容易。
從全球趨勢中獲利:利用全球經濟趨勢和地緣政治事件。
提高投資組合收益:從事商品交易可以提高投資組合收益。
如何成為大宗商品交易者?
要成為一名商品交易者，要學會區分每種商品之間的差異以及它們是如何交易的。然後，在一個有信譽的經紀商平台開一個真實的交易賬戶，用少量的交易來獲得經驗。如果你沒有信心，可以開一個模擬賬戶來熟悉這些工具。你也可以隨意探索其他類型的市場交易。最後，隨時了解市場趨勢，不斷完善你的交易策略，以獲得最大的成功。
