想知道什麼是網格交易(grid trading) 嗎？無論您是交易新手，還是一位經驗豐富的操盤手，了解網格交易都是您策略市場導向中至關重要的一環。閱讀本文後，您將詳細了解網格交易的概念及其基本原理！
目錄：
1. 什麼是網格交易？
2. 網格交易的原理是什麼？
3. 網格交易的實際案例
4. 網格交易的利弊
5. 網格交易能獲利嗎？可以運用於實際嗎？
6. 網格交易中的風險管理
7. 網格交易的平台
8. 網格交易的成功小技巧
想不投入資金練習網格交易嗎？
什麼是網格交易？ (Grid Trading)
網格交易是金融市場交易的策略方法，交易者可以充分利用市場價格的自然漲跌波動，而不需要對特定的市場走勢方向進行預測。您可以將某項資產的價格範圍劃分為多個區間或“網格”，並在每條網格線上預先設定相應的買入和賣出訂單。
例：某交易者持續關注比特幣，該加密貨幣目前價格為40000美元。該交易者並未嘗試預測該貨幣價格未來走勢，而是為其製定了相應的網格交易方案，即：該貨幣價格每下跌1000美元，就執行相應的買入訂單操作；價格每上漲1000美元，則執行相應的賣出訂單操作。換言之，該交易者需要設定比特幣價格下跌至39,000美元、38,000美元、依此類推時的買入訂單，以及價格上漲至41,000美元、42,000美元、依此類推時的賣出訂單。
當比特幣價格跌至39,000美元時，設定於該價格檔位的買入訂單就會被觸發。隨後，當比特幣價格重新漲到41,000美元時，該交易者會賣出以39,000美元價格買入的比特幣，因此每比特幣獲利2,000美元。
如果您是交易新手，請點此查看如何成為操盤手。
網格交易的原理是什麼？
網格交易策略遵循一個基本原則：市場是不斷浮動的，只要能掌握這種波動趨勢，交易者就可以成功獲利。網格交易操盤手不需要關注市場長期趨勢，也不用嘗試預測股市頂點和谷底，而只需要在不同的價格區間設定好買賣操作，就能充分利用市場價格波動的規律，並從中獲利。
選擇價格範圍：
首先，您需要設定某項資產價格可能發生浮動的最高和最低價位。例如，某交易者認為目前交易價格為50美元的某檔股票在未來幾週內價格會在40美元至60美元間浮動，則可將網格範圍設定為40-60美元。
設定網格大小：
接下來，需要確定該價格範圍內的區間即「網格」的數量。上例中，若該交易者想將該價格區間劃分為10個網格，則相鄰網格線間隔為2美元。
設定買入和賣出訂單：
每個網格區間都需要預先設定買入或賣出訂單。繼續以上述股票交易案例為例。當股價下跌至48美元時，就會觸發設定在該價位的買入訂單。如果股價隨後上漲至52美元，設定在該價位的賣出訂單就會被觸發執行，從而每股獲利4美元。
執行和交易管理：
積極調整您的交易策略相當重要。隨著市場發展變化，您也需要相應調整網格交易策略，包括調整網格區間、手動平倉等，甚至需要在發生重大新聞事件或市場出現劇烈動盪時暫時終止交易。
網格交易的實際案例
在研究真實案例時，您會深刻體會到網格交易法有多麼實用。讓我們共同探討一下這項交易策略在外匯交易市場的實際應用，以處理歐元兌美元交易為例。
場景：
某操盤手持續關注歐元/美元這一貨幣對，並注意到其匯率在一定範圍內發生浮動：在過去的一個月內，這一貨幣對的匯率始終在1.1800到1.2200之間波動。該交易者意識到這是一個獲利的大好機會，並決定運用網格交易策略。
設定網格：
該交易者將此匯率區間（1.1800至1.2200）劃分為八個相等的區間，即相鄰網格間距為0.0050。也就是說，在匯率下降至1.1800、1.1850、1.1900、以此類推時，執行相應的買入訂單操作。相對地，在匯率上升至1.2200、1.1950、1.1900、以此類推時，則執行相應的賣出訂單操作。
執行交易：
在隨後一週內，該地域政治事件導致歐元兌美元匯率跌至1.1850，觸發了該操盤手設定在該匯率點的買入訂單。幾天後，歐元區市場經濟數據向好，致使此匯率指數上升至1.1950。該交易者執行了在該匯率點設定的賣出訂單，淨賺0.0100或100個點差。
網格交易的利弊
任何交易策略，包括網格交易策略，都各有其優點和缺點。了解這些，可以幫助交易者做出更明智的決策。
3 優點
不需要預測市場走勢：
其他交易策略通常需要預測市場走勢方向；網格交易策略則有所不同，只需要依賴市場價格波動的特性就能獲利。無論目前市場是漲是跌抑或處於橫盤階段，都有獲利的機會。
上圖顯示，儘管英鎊兌日圓匯率間而會大幅波動，但也存在著一定區間內相對穩定的短期浮動。
例：英鎊/日圓這一貨幣對匯率通常會大幅浮動。即使操盤手們不確定其長期走勢，仍然可以活用網格交易策略從短期匯率波動中獲利。
可自動化：
許多現代交易平台都能提供可以自動進行網格交易操作的工具或機器人；交易者在設定好網格交易策略後就可以當甩手掌櫃了。點此了解更多關於機械交易與主觀交易的資訊。
範例：使用MetaTrader平台的交易者可以使用專家顧問智慧交易系統（EAs）功能來管理網格交易，根據預先設定好的網格區間自動執行交易操作。
資金流動穩定：
其他交易策略通常需要被動等待特定的爆發時間點或市場趨勢，而網格交易由於經常有多筆交易同時執行，可以產生更穩定的資金流動。
例：假設歐元兌澳元匯率在200個點差的範圍內來回波動，若某操盤手每50個點差的區間內設置一個網格交易方案，則在該匯率範圍內共可設置4個交易方案，且每個方案均有獲利的機會。
3 壞處
大幅回檔：
如果市場走勢超出網格範圍之外且持續朝該方向發展，可能會導致多筆交易虧損。
例：如果某操盤手將其美元兌加幣交易的網格上限設為1.3200，但某突發經濟消息致使該貨幣對匯率漲至1.3400，則該交易者在該網格範圍內設置的所有賣出訂單可能均面臨虧損。
資金需求：
交易者需要大量資本，以抵補敞口頭寸和應對潛在回撤，尤其是在市場高度波動的情況下。
例：使用網格策略交易波動較大的英鎊兌紐西蘭元時，比起交易波動較小的歐元兌英鎊等貨幣對時，會需要更多的資本儲備。
敞口過大：
設定訂單數量過多，會有敞口過大的風險，尤其當市場發展趨勢不利於抵補多個敞口寸時。
範例：某交易者在其澳元/日圓網格交易中有十筆買入訂單，且該貨幣對由於某突發事件匯率大幅下跌，則該交易者所有頭寸都可能面臨虧損。
總結表
維度 | 優點 | 缺點 |
市場方向 | 無需預測市場走向。無論市場走勢如何，都能從價格波動中獲利。 | 如果市場走向嚴重超出網格範圍，則會造成大幅回撤。 |
自動操作 | 現代交易平台能提供自動化網格交易的工具/機器人。 | 需要定期檢查，確保自動化工具能如預期運作。 |
資金投入 | 網格內多筆交易同時執行，可能產生更穩定的資金流動。 | 資金需求量大，特別是市場動盪時，以抵補多個開放聲寸。 |
風險敞口 | 入場點位和出場點位多，可以分散風險。 | 訂單數過多，會有敞口過大的風險，尤其當市場發展趨勢不利時。 |
網格交易能獲利嗎？可以運用於實際嗎？
和其他許多交易策略一樣，網格交易的獲利狀況會受到多種因素影響，包括市場條件、網格設定、風險管理等。
其中，您需要重點關注的因素有以下3個：
市場條件：
網格交易在橫盤市場和維持在一定浮動區間的市場中獲利尤多。在這種市場中，網格交易策略可以持續地從相對穩定的價格波動中獲取利潤。
例： 2019年，美元兌瑞士法郎匯率在0.9845至1.0000之間經歷了長時間的上下浮動。在這個範圍內操作的網格交易者可以利用這種相對穩定的波動規律，執行買賣訂單獲利。
網格設定：
網格線之間的間距和區間整體大小會顯著影響網格交易方案的獲利情況。網格越緊密，交易就越頻繁，但同時由於市場動盪而強制平倉的風險就越大。
例：在某重大新聞發布期間，某交易者針對歐元/美元貨幣對設定了一個間隔為20個點差的網格交易方案。這麼小的網格間隔可能會產生大量的交易，但如果該新聞消息導致貨幣價格大幅飆升，也可能面臨強制平倉的風險。
風險管理：
有效的風險管理可以確保不利市場波動帶來的損失不會超過成功交易帶來的利潤。點此了解5種風險管理技術。
例如：關注澳元兌紐西蘭元的網格交易者可以為每筆交易設定最大虧損額或止損位，以防止貨幣價格突然暴跌導致帳戶大幅回撤。
您是否應該開始網格交易？
網格交易不是一種一刀切的交易策略。雖然這種策略有其獨到之處，但也伴隨著一定的風險。交易者需要考慮以下幾點：
經驗水平：
交易新手一般都會覺得網格交易很複雜，特別是需要根據市場變化手動調整網格設定時。
資金狀況：
這種交易策略通常要求交易者持有大量資本儲備，以抵補多個敞口寸。
風險承受能力：
同時持有多個虧損部位的潛在風險會讓那些習慣規避風險的交易者知難而退。
網格交易中的風險管理
有效的風險管理在網格交易中至關重要。考慮到該策略可以同時執行多個訂單的性質，交易者必須時刻保持警惕，防止潛在虧損侵蝕資本。主要有以下3種風險管理技巧：
設定停損位：
設定自動終止交易的價格點位，以及時停損。這是一種保障措施，可以防止交易虧損消耗太多資金。
例：某交易者以158.00的匯率操作了一筆歐元兌日圓的買入訂單，則可將停損位定為157.50的匯率。這樣一來，即使該貨幣對市場發展不利，虧損也不會超過50個點差。
規模調整：
這指的是單筆交易的規模或每個網格區間的資本投資金額。透過調整部位大小，交易者可以控制各筆交易的風險敞口和潛在虧損額。
例：某交易者決定只分配其資本的2%用於每筆交易，而不是5%。如此一來，如果有數筆交易情況不理想，就可以減少潛在虧損額。
對沖：
在相關資產中同時執行方向相反的交易，以抵銷潛在虧損。如果其中一筆交易面臨虧損，方向相反的避險交易則可能會獲利，從而抵銷虧損。
範例：操作英鎊兌美元網格交易的交易者可以同時持有歐元兌英鎊部位。如果英鎊走強，導緻英鎊兌美元交易虧損，此時歐元兌英鎊頭寸則可能獲利，起到對沖作用。
網格交易的平台
在網格交易領域，交易平台的選擇會顯著影響交易者的操盤體驗和獲利狀況。在眾多平台中， MetaTrader 4（MT4） 脫穎而出，透過ATFX這樣信譽良好的經紀商使用時，更是錦上添花。點此了解什麼是MT4以及如何使用。
ATFX提供的MetaTrader 4 (MT4)
ATFX是一家受全球認可、由正規機構嚴格監管的經紀商，為其客戶提供久負盛名的MetaTrader 4平台，該平台經過特別優化，尤其適用於網格交易。以下是ATFX的MT4平台成為網格交易者首選的3大主要原因：
客製化專家顧問智慧交易系統(EAs)：
MT4平台以其強大的EA智慧交易系統而聞名於業界，而ATFX更是為網格交易者們量身打造了一系列EA智慧交易系統。 EA智慧交易系統幫助交易者將其交易策略自動化，使他們即使不用頻繁關注市場走勢，也能充分利用市場浮動獲利。
強大的技術分析工具：
MT4平台擁有一套全面的技術分析工具。透過ATFX，交易者可以享受更強大的圖表功能，更能根據歷史資料實現網格策略視覺化，幫助他們設定最佳網格區間。點此查看ATFX提供的最佳MT4指標和外掛程式。
專門支援：
ATFX能夠為其MT4用戶提供專門的客戶支援。無論您需要諮詢MT4平台、EA智慧交易系統或網格交易的相關內容，ATFX的專業團隊都能隨時為您提供協助，讓您享受順暢無憂的交易體驗。
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網格交易的成功小技巧
網格交易雖然體系完善，但對交易者的策略能力、市場直覺和自製力的高度結合有一定要求。以下是一些技巧，可以幫助您運用這種交易策略成功獲利：
了解市場環境：
網格交易在窄幅波動的市場中尤其適用。在設立一個網格交易方案之前，應仔細分析市場，確定其不會朝著一個方向單向發展。
明確設定入場點位和出場點位：
設定好網格的範圍。要明確您在何種情況下可以開始執行交易，何種情況下應該終止交易。
設定停損位：
網格交易的本質決定了必然會持有多個敞口頭寸，從而建立相應的保障措施至關重要。要為每筆訂單設定止損位，以限制潛在虧損額。
定期複盤調整：
市場是會不斷發展變化的。若要定期複盤您的網格交易策略，並根據變化的市場條件及時進行調整。
保持消息靈通：
要及時了解重大經濟新聞和事件。此類事件通常會導致市場價格大幅波動，也會影響您的網格交易策略。
先從模擬帳戶開始嘗試：
在登入真實交易帳戶之前，請先在模擬帳戶上練習網格交易。這可以讓你對網格交易策略有初步了解，而不用承受真正的資金風險。點此了解如何使用模擬帳戶來改善交易策略。
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