طريقة العثور على استراتيجية التداول اليومي الأنسب للمبتدئين

تتنوع استراتيجيات التداول اليومى من حيث الشكل والحجم. يوجد ملايين من هذه الاستراتيجيات فى ظل امكانية إجراء تعديلات طفيفة لكل استراتيجية على حدة، وهذا يفرق كل واحد عن الأخرى قليلاً.

يرجع اختيار الاستراتيجية المثلى لك إلى تفضيلاتك وظروفك. قد يعتمد ذلك على الوقت الذي يتعين عليك تكريسه وخبرتك وثقتك وحجم حسابك.

القاسم المشترك هو أنت، تقرر ما تريد، وهذا سوف يشكل ويرسم ملامح استراتيجية التداول اليومية الخاصة بك. هذه المقالة سوف تقدم لك بعض الأمثلة على استراتيجيات التداول الشهيرة لمساعدتك فى بدء تجربة التداول.

ماهو التداول اليومى؟

يقصد بالتداول اليومي تنفيذ عمليات الشراء والبيع فى السوق خلال أوقات النهار وعدم وجود مراكز مفتوحة أثناء الليل.

لبدء التداول، يميل المبتدئون في كثير من الأحيان نحو التداول اليومي لأن فتح الصفقات خلال الليل يمكن أن يسبب الفوضى والتوتر لدى البعض. يعود الأمر فى النهاية إلى طبيعة المتداول، كلما زادت الخبرة فى السوق كلما زاد متوسط اوقات التداول.

هل التداول اليومي يصنف على أنه تداول نشط؟

نعم، يصنف على أنه تداول نشط لأنك بمثابة صانع للسوق تشارك بنشاط فيه لتحقيق الربح.

يعتبر التداول النشط تداول قصيرالأجل نسبياً. أنت لا تستثمر على المدى الطويل؛ تستثمر نسبة مئوية من أموالك للعمل كل يوم على إيجاد الفرص وتحقيق الربح.

كيف تبدأ تنفيذ استراتيجية التداول اليومى؟

1- قم بقتح حساب تداول وتنزيل منصة التداول والتعرف على خصائصها وكيفية استخدامها.

2- ضع استراتيجية تداول يومي مناسبة لك وقم بتشكيلها على النحو التالى بعد:

أ. إعدادات التداول: تحديد الاتجاه العام للسوق وافضل مناطق الشراء والبيع.

ب. إدارة المخاطر: من خلال تحديد مكان وضع أوامر وقف الخسارة والربح ومقدار الاستثمار المعرض للخطر فى حسابك لكل صفقة.

ج. التنفيذ: هذا هو الزناد الذي يعلن بدء تنفيذ الصفقة.

د. إدارة عملية التداول: إدارة وقف الخسارة الخاصة أو السعر المستهدف في حين أن الصفقات مفتوحة (تقليل وقف الخسارة أو تمديده).

استراتيجيات التداول اليومى للمبتدئين

نصل الآن إلى أهم جزء انت بصدد قراءة المقال لأجله. التعرف على بعض نماذج استراتيجيات التداول اليومي.

لقد اخترنا بعض الأنواع الأكثر استخداماً من استراتيجيات التداول اليومية وأعطينا تفاصيل حول كيفية تنفيذ التداول، وهى مناسبة تماما للمبتدئين لأنها بسيطة ومباشرة للتنفيذ. ولكن لا تقلل من قوة وأهمية البساطة. بعض الاستراتيجيات الأكثر ربحية غالبا ما تكون بسيطة جداً.

قبل أن نقفز إلى استعراض الاستراتيجيات، تحتاج إلى تحذير من المخاطر، من الضروري أن تبدأ فى التداول وعينيك مفتوحتين على مصراعيها.

استراتيجيات التداول اليومى شأنها شأن جميع استراتيجيات التداول، لا توجد ضمانات للنجاح عند اتباعها. لا توجد طريقة واستراتيجية تعمل بشكل فعال في كل وقت، وبنسبة نجاح 100٪. عليك أن تدرك أن إدارة المخاطر الخاصة بك أمر بالغ الأهمية، والتعرف على سبب فشل تداولاتك، هذا يمنحك فرصة جيدة لتعلم أسس التداول. نحن بحاجة أيضا لتذكيرك بأننا وسيط التنفيذ فقط، مما يعني أننا لا نستطيع أن نقدم لك المشورة. الاستراتيجيات التالية هي أمثلة فقط، ويجب عليك دائما إجراء البحوث الخاصة بك قبل اتخاذ قرارات التداول.

استراتيجية الاختراق السعرى

تعتمد إستراتيجية التداول فيها على خروج السعر من نطاق التداول أو القناة السعرية بقوة.

وفيما يلي مثال خطوة بخطوة لاستراتيجية الاختراق السعرى:

اعدادات التداول:

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة، تأكد من العثور على مستويين على الأقل أعلى وأدنى من المستويات السعرية الحالية.
2. تحديد اتجاه الاتجاه اليومي؛ التداول في نفس اتجاه السوق. إذا كان السوق يخلق مستويات سعرية صاعدة يتم اتخاذ مراكز طويلة فقط. إذا كان السوق يخلق مستويات سعرية هابطة، فقط يتم اتخاذ مراكز قصيرة.
3. تحديد دخولك المحتمل والخروج (مستويات وقف الخسارة وتحقيق الربح).يتم ذلك باستخدام المستويات التي سبق لك تحديدها. إذا كان السوق يتجه نحو الارتفاع، ضع وقف الخسارة دون مستوى الدعم واستهدف مستوى المقاومة التالي.

إدارة المخاطر:

4. بمجرد تحديد مستويات الدخول والخروج، قرر (كم ستخاطر على الصفقة). على سبيل المثال، لا ينبغي أن يتعرض أكثر من 1٪ من حسابك للخطر في أي صفقة واحدة. لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات إدارة المخاطر اضغط هنا.
5. حدد نسبة المخاطرة الاجمالية، لايجب أن تزيد عن 2٪ من قيمة حسابك في أي وقت واحد.

التنفيذ:

6. تحديد وقت الاختراق، عندما تغلق شمعة 50٪ من جسمها على مستوى الدعم أو المقاومة، وقد وضعت حركة الأسعار.
7. حدد حجم الصفقة بشكل سليم بما يتناسب مع قيمة حسابك، تأكد من وضع وقف الخسارة والهدف في السوق.

يمكنك تنفيذ استراتيجيات الاختراق السعرى في أي وقت من اليوم ، بشكل أساسي كلما وضعت الإعدادات بشكل سليم.

إذا كنت تتداول اليوم مع استراتيجية مثل هذه، فإنك عادة ما تبحث عن الصفقات في الصباح. استراتيجيات اختراق لندن من أشهر أنواع هذه الاستراتيجية. هذا هو الزمان الذي تحاول فيه إلتقاط خيط بداية الاختراق فى جلسة التداول في لندن. في كثير من الأحيان سوف يزيد النشاط خلال هذا الوقت والفكرة هي أنه بمجرد أن يتم تحديد الاتجاه (الاختراق في أي من الاتجاهين)، يمكنك بدء التداول. تداول هذه الاستراتيجية يعني عادة إغلاق مراكزك المفتوحة بعد الظهر أو فى المساء.

استراتيجية الزخم السعرى

تعتمد هذه الاستراتيجية على مدى قوة الاتجاه (الصاعد أو الهابط). على سبيل المثال ، في الاتجاه الصاعد، إذا كان هناك عدد كبير من المشترين، سيكون هناك ما يكفي من القوة وراء الحركة للحفاظ على استمرار هذا الزخم الصاعد.

تعتمد استراتيجيات الزخم السعرى على التقلبات والحجم. في هذا المثال، سوف نستخدم مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية). ونعرض فيما يلي خطوة بخطوة من خلال استراتيجية التداول الزخم:

اعدادات التداول:

1. تحديد اتجاه السوق، إذا كان السوق يحقق قمم اعلى من القمة السابقة، فإن الاتجاه يرتفع. إذا كان السوق يحقق قمم أقل من القمة السابقة، فإن الاتجاه هابط. التداول يتم فقط في اتجاه الاتجاه (مع الزخم).
2. انتظر حتى تدخل RSI مناطق الشراء الزائد (فوق مستوى 70) أو الإفراط في البيع (أقل من مستوى 30) ، اعتمادا على الاتجاه الذي تسلكه. بالنسبة للاتجاه الصاعد تريد أن يكون مؤشر أسعار نهاية العالم قوياً، والعكس صحيح إذا كان في اتجاه هابط.
3. باستخدام الاتجاه الصاعد كمثال، إذا كان مؤشر أسعار المنتجين يتحرك من منطقة البيع المفرط، لدينا إشارة لدخول السوق، ونحن بحاجة فقط لتأكيد حركة السعر.

إدارة المخاطر:

4. ضع وقف الخسارة عند النقطة التى يتم تأكيد تغير الاتجاه عندها. إذا كان السوق يتجه نحو أعلى، سيكون لديك تحديد أعلى الارتفاعات والانخفاضات الأعلى. ضع وقف الخسارة تحت المستوى المنخفض السابق. إذا كان السوق يذهب أقل من هذا الانخفاض، يصبح التداول غير مناسب لأن السوق لم يعد يتجه صعودا ، وليس لديه زخم.
5. تأكد من استثمار ما لا يزيد عن 1٪ من حجم حسابك فى صفقات التداول.
6. لا يتم وضع مستوى مستهدف لأننا نريد البقاء في السوق طالما أن الزخم موجود.

التنفيذ:

7. بعد إنهاء مرحلة الإعدادات بنجاح، تحتاج الآن متابعة حركة السعر لتأكيد الاتجاه.
8. انتظر تشكيل شمعة الصاعدة ، حيث تكون الشمعة أكبر من الشموع التى تسبقها وتغلق بالقرب من أعلى قمة لها.

إدارة التداول:

9. حرك وقف الخسارة إلى مستوى أقل من مستوى الانخفاض السعرى الذى تشكل فى السوق. سوف تخرج من التداول بمجرد أن ينتقل السوق من الزخم إلى التجميع و تغيير الاتجاه.

استراتيجية الانعكاس السعرى

فى هذه الاستراتيجية كل ما عليك فعله البحث عن إشارات تأكيد انتهاء الاتجاه الحالي، وأن الاتجاه المعاكس قد بدأ.

وفيما يلي مثال توضيحي خطوة بخطوة لاستراتيجية الانعكاس السعرى:

اعدادات التداول:

1. تحديد الاتجاه السعرى، إذا كان السوق يحقق قمم اعلى من القمم السابقة أو قاع اعلى من القيعان السابقة، فإن الاتجاه يرتفع والعمس صحيح.
2. تحديد مناطق الدعم أو المقاومة التي يمكن أن يحدث فيها انعكاس. ينبغي أن يكون ذلك واضحا من خلال تحركات السوق خلال فترات زمنية سابقة.
3. انتظر السوق عند مستوى المقاومة (إذا كان الاتجاه صاعد وكنت تبحث عن البيع) أو انتظره عند مستوى الدعم (اذا كان الاتجاه هابط وكنت تبحث عن الشراء). فى اغلب الاحيان يتوقف السعر عن الصعود أو الهبوط ويبدأ فى تغيير اتجاهاته طالما كان مستوى المقاومة أو الدعم قوياً.
4. انتظر السوق لتكوين قمة أقل من القمة السابقة. بمجرد حدوث ذلك يمكن الدخول فى صفقة البيع. والعكس فى حالة الشراء.

ادارة المخاطر:

5. تحديد مستوى وقف الخسارة، إذا كان في اتجاه صاعد، يجب أن يكون أعلى من أعلى قمة تحققت فى الاتجاه الصاعد.
6. النظر في خفض المخاطر الخاصة بك على هذه الاستراتيجية لأنك تتداول عكس الاتجاه.
7. بدلا من نسبة مخاطرة 1٪، يفضل أن تصبح النسبة 0.5٪ ويكون ذلك أكثر ملاءمة.
8. تحديد المستوى المستهدف، إذا كان في الاتجاه الصاعد تصبح المسافة بين (اعلى قاع واعلى قمة). والعكس فى حالة الاتجاه الهابط (من اعلى قمة، إلى أدنى قاع).

التنفيذ:

9. ضع صفقات التداول بمجرد أن ينهار السوق دون أدنى مستوى له في الآونة الأخيرة بعد خلق قاع أقل. هذا تأكيد أن السوق تبين لك أنه في اتجاه هابط لأنه خلق قاع منخفض.

هذه هي استراتيجية عكس التقليدية التي تظهر لك الاتجاه قبل دخول فى صفقات التداول الخاصة بك. هناك عدد كبير من استراتيجيات الانعكاس السعرى والتي تستخدم مجموعة من المؤشرات المختلفة. بعضها يستخدم للاستفادة من الانعكاسات السعرية السريعة في حين أن البعض الآخر يستخدم  فى التحركات السعرية الأطول.

استراتيجية التداول السريع

تعتمد هذه الاستراتيجية على اقتناص ربح من عدد قليل من النقاط  فى فترة زمنية صغيرة. فلسفة هذه الاستراتيجية تعتمد على الاقتناص خلال فترة زمنية قصيرة جداً قد تصل إلى بضعة ثوان. يعد التداول السريع من الأمور الصعبة نظراً لتغير السعر وتغير فارق السعر بسرعة كبيرة جداً. على سبيل المثال، قد تستهدف تحقيق نقطتين ربح فقط ، إلا ان الفارق السعرى (السبريد) قد يتسبب فى إلحاقك خسارة كبيرة نتيجة التحرك السعرى السريع والقوى.

ما هي استراتيجيات التداول التي تستخدم مع منصة التداول MT4؟

منصة MT4 مثالية للتداول على أي استراتيجيات. تقدم جميع مؤشرات التداول الأكثر شعبية بحيث يمكنك التداول على استراتيجيتك بفعالية. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضا استخدام عدد كبير من المؤشرات المخصصة التي تم تطويرها من قبل مطورى MT4. أي مؤشر تحتاجه لتنفيذ استراتيجيتك، سوف تكون قادرة على الوصول إليه من خلال MT4.

أحد الأسباب التي تجعل MT4 منصة التداول الشعبية الأولى عالمياً هى قدرتها على أتمتة استراتيجيات التداول.

هناك مكتبة واسعة من استراتيجيات التداول الحر ومؤشرات التداول الموجودة بالفعل في المنصة. تطبيق هذه المؤشرات على الرسم البيانى يتطلب فقط سحب المؤشر من وإلى شاشة منصة التداول.

استراتيجيات تداول العملات الرقمية المشفرة

يمكن أن تختلف استراتيجيات تداول العملات الرقمية المشفرة عن استراتيجيات التداول الأخرى لأن العملات المشفرة أكثر تقلباً.

على مدى السنوات الأخيرة ، كان من غير المألوف أن تنخفض أو ترتفع العملات المشفرة مثل البيتكوين BTC  بنسبة 10٪ في الجلسة.

يمكنك تطبيق نفس الاستراتيجيات التي تم عرضها أعلاه عند تداول العملات المشفرة ، لكنك تحتاج إلى التأكد من أن استراتيجية المخاطر الخاصة بك تتماشى مع الأصول التي تتداولها. تأكد من أن لديك ما يكفي من الهامش (الأموال المتاحة) لتغطية أي تقلبات غير متوقعة. مفتاح تداول العملات المشفرة هو إدارة المخاطر والتقلبات السريعة المفاجئة.

استراتيجيات تداول العملات

يعد استخدام استراتيجيات التداول فى (التحليل الفني) اكثر شعبية فى سوق تداول العملات (الفوركس FOREX). ويرجع ذلك للأسباب التالية:

• توافر السيولة: من السهل جدا الدخول والخروج عند مستوى الأسعار الذى تود المخاطرة عندها.
• سوق يعمل على مدار 24 ساعة 5 أيام فى الاسبوع:. وهو مفتوح من ليلة الأحد إلى ليلة الجمعة، مما يعني أن هناك فرص تداول وفيرة.
• انخفاض تكاليف التنفيذ: نظرا للأحجام الكبيرة والسيولة ، كل ما تتحمله أدنى فوارق الاسعار بين الشراء والبيع عند تداول سوق الفوركس ، مما يعني أن الحد الأدنى للتكلفة الخاصة بك أفضل.

استراتيجيات تداول الأسهم

تختلف استراتيجيات تداول الأسهم بشكل كبير، اعتمادا على أهدافك.

إذا كنت تبحث عن شراء السهم والاحتفاظ به كاستثمار ، تحتاج إلى النظر فيما إذا كنت تتداول على الرافعة المالية وما هي التكاليف الإضافية التي قد تتكبدها للاحتفاظ بها لفترات طويلة.

إذا كنت تستهدف تداول الأسهم اليومية، تحتاج مرة أخرى إلى أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كنت تتداول على الرافعة المالية. كما تحتاج إلى أن تدرك أن الأسهم غالبا ما تتحرك في نطاقات أكثر شمولا مقارنة مع مؤشرات الأسهم أو أزواج العملات الأجنبية.

كما يوجد ما يسمى بالفجوة السعرية، حيث يقفز السعر أو يهبط من مستويات معينة سابقة عند اغلاق السوق دون التداول هناك. هذا يلعب دورا كبيرا في استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك لأن هناك مخاطر عالية من أن السوق قد تقفز فوق وقف الخسارة الخاصة بك. هذا من شأنه أن يؤدي بعد ذلك إلى وجود مزيد من المخاطر عند التداول لم تكن مخطط لها
ولا تريد أن تضعك فى موقف لا يحمد عقباه!

ما هي الاستراتيجية التى يجب عليك اختيارها؟ ماهو الاختيار المناسب؟

جميع استراتيجيات التداول ينجم عنها صفقات رابحة وأخرى خاسرة. عليك أن تكون صبورا ومنح أي استراتيجية مستخدمة ما يكفي من الوقت للحكم على فعاليتها. بعض الاستراتيجيات سوف تحقق نتائج جيدة بالنسبة لك، والبعض الآخر لن يحقق أى شىء. التداول هو أمر شخصي، واختيار ما تجده ملائم لك.

كما يجب عليك اختيار نمط تداول وطريقة واستراتيجية تتناسب مع نمط حياتك والتوازن بين العمل والحياة.

فكيف يمكنك العثور على الاختيار المناسب لك؟

• هل لديك مزيد من الوقت المتاح؟ يمكنك اتباع استراتيجيات التداول اليومى.
• ليس لديك الكثير من الوقت المتاح؟ يمكنك أن تنظر إلى الأسواق مرة واحدة في الأسبوع وتجربة التداول المتأرجح.
• هل تفكر دائما في التداول؟ قد يكون من الأفضل التمسك بالتداول اليومي والإغلاق خلال الليل.
• هل تريد الاستمتاع بالتحليل؟ فكر في استخدام المؤشرات الأولية والثانوية. يمكنك إضافة مؤشرات التذبذب مثل RSI و MACD للمساعدة في تأكيد صفقاتك.
• ما هي الاستراتيجية التي يجب تجربتها أولا؟ هناك ثلاث استراتيجيات رئيسية؛ الاتجاه، الاتجاه المضاد، وتداول النطاق.

في ATFX، لطالما شعرنا بمسؤولية رد الجميل للمجتمع، ونحن متحمسون للمشاركة في المجتمعات التي نعمل فيها. وفي السنوات القليلة الماضية، ساعدنا الشباب والكبار من جميع أنحاء العالم لبدء تجربة تداول فريدة ومميزة.