Estrategias de Day Trading para principiantes: ¿cuál es para usted?

Las estrategias de day trading son de todo tipo. Hay millones de ellas, ya que se pueden realizar pequeñas modificaciones en cada estrategia, lo que cambia ligeramente cada una de ellas.

La elección de la más adecuada dependerá de usted, de sus preferencias y de sus circunstancias. Puede depender del tiempo que tenga que dedicar, de su experiencia, de su confianza y del tamaño de su cuenta.

El denominador común eres tú, decide lo que quieres y eso dictará tu estrategia de trading. Este artículo mostrará algunos ejemplos de estrategias de trading populares para que puedas empezar.

¿Qué es el day trading?

El day trading, hace lo que dice en la lata, es operar durante el día y no tener posiciones abiertas por la noche.

Para empezar a operar, los principiantes suelen inclinarse por el day trading porque mantener las operaciones durante la noche puede causar estragos en los nervios de algunas personas. Esto también depende de cada persona, pero es la razón por la que los operadores e inversores más experimentados suelen mantener posiciones durante más tiempo.

¿Es el day trading lo mismo que el trading activo?

La negociación diurna se clasifica como negociación activa porque usted participa activamente en el mercado para obtener beneficios.

El trading activo se considera un trading relativamente a corto plazo. No está invirtiendo a largo plazo, sino que pone un porcentaje de sus fondos a trabajar cada día para encontrar oportunidades.

¿Cómo empezar a operar en el día?

1. Abre una cuenta de trading online y familiarízate con la plataforma
2. Cree una estrategia de trading diario
3. Configuración de la operación – Decida los parámetros que dictan la dirección de la operación y dónde entrar
4. Gestión del riesgo – Decida dónde colocar sus órdenes de stop loss y de toma de beneficios y qué parte de su cuenta estará en riesgo por operación
5. Ejecución – Este es el desencadenante que decidirá que la operación es un éxito
6. Gestión de la operación – ¿Necesita gestionar su stop loss mientras la operación está abierta (sólo reduzca su stop, nunca lo amplíe)?
7. Ya está listo para empezar a operar en el día

Estrategias de trading de día para principiantes

Ahora llegamos a la razón por la que estás aquí. Para ver algunos ejemplos de estrategias de day trading.

Hemos seleccionado algunos de los tipos más populares de estrategias de trading diurno y hemos dado un desglose sobre cómo se llevaría a cabo una operación.

Son perfectamente adecuadas para los principiantes porque son sencillas y fáciles de aplicar. Pero no subestime el poder y la relevancia de la simplicidad. Algunas de las estrategias más rentables y probadas suelen ser las más sencillas.

Antes de entrar en las estrategias, es necesario hacer una advertencia de riesgo, es esencial que entre en el comercio con los ojos bien abiertos.

Como todas las estrategias de trading, no hay garantías de éxito. Ningún método o estrategia de trading funciona siempre y tiene una tasa de éxito del 100%. Tiene que reconocer que la gestión del riesgo es fundamental y que entender por qué fracasan los operadores también le servirá para su formación. También tenemos que recordarle que somos un corredor de ejecución solamente, lo que significa que no podemos darle consejos. Las siguientes estrategias son sólo ejemplos, y siempre debe hacer su propia investigación antes de tomar decisiones comerciales.

Estrategia de negociación de ruptura

Una estrategia de negociación de ruptura se identifica por la ruptura impulsiva del precio desde un rango o canal de negociación.

A continuación se muestra un ejemplo paso a paso de una estrategia de negociación de ruptura:

Preparación de la operación

1. Identifique los niveles de soporte y resistencia. Asegúrese de encontrar al menos dos niveles por encima y dos niveles por debajo del precio.
2. Identifique la dirección de la tendencia diaria; opere en la misma dirección de la tendencia. Si el mercado está creando máximos y mínimos más altos, sólo tome posiciones largas. Si el mercado está creando máximos más bajos y mínimos más bajos, sólo tome posiciones cortas.
3. 3. Identifique sus niveles potenciales de entrada y salida (stop loss y recogida de beneficios). Para ello, utilice los niveles que haya identificado previamente. Si el mercado tiene una tendencia alcista, coloque su stop loss por debajo del nivel de soporte y apunte al siguiente nivel de resistencia.

Gestión del riesgo

4. Una vez identificados los niveles de entrada y salida, decida cuánto va a arriesgar en la operación. Por ejemplo, no debería arriesgar más del 1% de su cuenta en una sola operación. Haga clic aquí para obtener más información sobre las estrategias de gestión del riesgo.
5. Considere su exposición total, tal vez no se arriesgue más del 2% de su cuenta en un momento dado.

Ejecución

6. Identifique la ruptura. Cuando una vela cierra con el 50% de su cuerpo sobre el nivel de soporte o resistencia, la acción del precio se ha desarrollado.
7. Coloque la operación con el tamaño de lote correcto, asegúrese de colocar un stop loss y un objetivo en el mercado.

Usted puede implementar estrategias de ruptura en cualquier momento del día, esencialmente siempre que tenga una configuración.

Si está operando durante el día con una estrategia de este tipo, normalmente buscará operaciones por la mañana para darles tiempo a desarrollarse antes de dar por terminado el día.

Las estrategias de ruptura de Londres son opciones populares. En este caso, se trata de captar la ruptura inicial de la sesión bursátil de Londres. La mayoría de las veces la actividad aumentará durante este tiempo y la idea es que una vez que la dirección está decidida (la ruptura en cualquier dirección), usted puede operar. Al operar con esta estrategia, normalmente sus posiciones se cierran por la tarde o por la noche.

Estrategia de negociación de impulso

La estrategia de impulso consiste en realizar una operación basada en la fuerza de la tendencia. Por ejemplo, en una tendencia alcista, si hay suficientes compradores comprando, habrá suficiente fuerza detrás del movimiento para mantenerlo.

Las estrategias de trading de impulso se basan en la volatilidad y el volumen. En este ejemplo, utilizaremos el indicador RSI (índice de fuerza relativa). A continuación, se muestra el paso a paso de una estrategia de negociación de impulso:

Configuración de la operación

1. Identifique la dirección de la tendencia. Si el mercado está haciendo máximos y mínimos más altos, la tendencia es alcista. Si hace máximos y mínimos más bajos, la tendencia es bajista. Sólo opere en la dirección de la tendencia (con el impulso).
2. Espere hasta que el RSI entre en las zonas de sobrecompra (por encima del nivel 70) o de sobreventa (por debajo del nivel 30), dependiendo de la dirección de la tendencia. Para una tendencia alcista, usted quiere que el RSI esté sobrevendido, y viceversa si está en una tendencia bajista.
3. Utilizando una tendencia alcista como ejemplo, si el RSI sale de la zona de sobreventa, tenemos nuestra señal para entrar en la operación, sólo necesitamos una confirmación de la acción del precio.

Gestión del riesgo

4. Coloque su stop en el punto en el que la operación quedaría invalidada. Si el mercado tiene una tendencia alcista, habrá identificado los máximos y mínimos más altos. Coloque el stop loss por debajo del mínimo anterior. Si el mercado se sitúa por debajo de ese mínimo, la operación queda invalidada porque el mercado ya no tiene tendencia alcista. Está en fase de consolidación y no tiene impulso.
5. Asegúrese de no poner más del 1% del tamaño de su cuenta en la operación.
6. No se coloca ningún nivel de objetivo porque queremos permanecer en la operación mientras el impulso esté ahí.

Ejecución  

7. Como tiene la señal en la operación establecida, ahora necesita la acción del precio para confirmar la dirección.
8. Espere a una formación de vela alcista, en la que la vela sea más grande que las velas recientes y cierre cerca del máximo de la vela.

Gestión de la operación

9. Mueva su stop loss por debajo de cada nuevo mínimo creado por este mercado. Saldrá de la operación cuando el mercado pase de ser un mercado de tendencia a uno de consolidación.

Estrategia de inversión de retrocesos

Con las estrategias de inversión, se busca la confirmación de que la tendencia actual ha terminado y que la nueva tendencia está comenzando.

A continuación se muestra un ejemplo paso a paso de una estrategia de inversión:

Preparación de la operación

1. Identifique la dirección de la tendencia. Si el mercado está haciendo máximos y mínimos más altos, la tendencia es alcista. Si está haciendo máximos y mínimos más bajos, la tendencia es bajista.
2. 2. Identifique las zonas de soporte o resistencia en las que podría producirse un cambio de tendencia. Éstas deben ser evidentes porque el mercado se ha mantenido allí en el pasado.
3. Espere a que el mercado se detenga en un nivel de resistencia (si la tendencia es alcista y quiere vender). Si en una tendencia alcista, el mercado ha dejado de crear máximos y mínimos más altos, perfecto.
4. Espere a que el mercado cree un máximo más bajo. Una vez que se haya creado esto, entonces su operación está preparada.

Gestión del riesgo

5. Identifique su nivel de stop loss. Si está en una tendencia alcista, debe estar por encima del máximo de la tendencia alcista.
6. Considere la posibilidad de reducir su riesgo en esta estrategia porque está operando contra la tendencia.
7. En lugar del 1%, un riesgo del 0,5% sería más apropiado.
8. Identifique su nivel objetivo. Si está en una tendencia alcista, tome la distancia entre el mínimo más alto y el máximo más alto, y luego proyecte eso por debajo del mínimo más alto.

Ejecución de la operación

9. Coloque la operación tan pronto como el mercado rompa por debajo del mínimo reciente después de crear un máximo más bajo. Esto es ahora el mercado mostrando que está en una tendencia bajista porque ha creado un máximo y un mínimo más bajo.

Esta es una estrategia de inversión tradicional en la que usted deja que el mercado le muestre la dirección antes de entrar en la operación. Hay un gran número de estrategias de inversión, que utilizan una serie de indicadores diferentes. Algunas son para una inversión rápida, mientras que otras son para movimientos más prolongados.

Estrategia de trading de Scalping

Scalping es un término que define la obtención de un pequeño número de pips o puntos como beneficio en un periodo corto. El nombre inicialmente se relacionaba con el scalping del spread; se buscaba capturar movimientos tan bajos como un pip o un punto en segundos. Pero en los últimos años el término ha evolucionado para incluir cualquier estrategia que se utilice para obtener pequeñas cantidades en un periodo corto.

El scalping es una habilidad difícil debido a su coste crítico; el spread cambia continuamente. Por lo tanto, si está apuntando a una ganancia de dos pips y el spread se amplía repentinamente a dos pips, su ventaja se pierde.

¿Qué estrategias de trading se utilizan con MT4?

La plataforma MT4 es perfecta para operar con cualquier estrategia. Ofrece todos los indicadores de trading más populares para que pueda operar su estrategia de manera efectiva. Además, también puede utilizar una gran cantidad de indicadores personalizados que han sido desarrollados por la comunidad MT4. Cualquier indicador que necesites para tu estrategia, podrás acceder a él a través de MT4.

Una de las razones por las que MT4 es tan popular es por su capacidad de automatizar las estrategias de trading. Los asesores expertos (EAs) son programas que toman operaciones basadas en los criterios que usted determine. En términos muy simples, si A, B y C están marcados, entonces ejecutará su operación por usted.

La plataforma cuenta con una amplia biblioteca de estrategias de negociación e indicadores de negociación gratuitos. La aplicación de estos a su gráfico es un simple ejercicio de arrastrar y soltar.

Estrategias de trading en criptodivisas

Las estrategias de trading en criptodivisas pueden variar de otras estrategias de trading porque las criptodivisas son más volátiles.

En los últimos años no es inusual que criptomonedas como BTC (Bitcoin) caigan o suban un 10% en una sesión.

Aunque puede aplicar las mismas estrategias destacadas anteriormente, tendrá que asegurarse de que su estrategia de riesgo está en consonancia con el activo con el que opera. Asegúrese de tener suficiente margen (fondos disponibles) para cubrir cualquier volatilidad inesperada. La clave para operar con criptomonedas es gestionar el riesgo y la exposición.

Estrategias de negociación de divisas

El comercio de divisas es posiblemente el uso más popular de las estrategias de comercio de análisis técnico.

Razones por las que a los operadores les gustan las estrategias de negociación de divisas:

• Liquidez. Es muy fácil entrar y salir al precio que desee por lo tanto la planificación de sus niveles de riesgo son considerablemente más fácil.
• Mercado 24/5. Está abierto desde el domingo por la noche hasta el viernes por la noche, lo que significa que hay amplias oportunidades de negociación.
• Costes bajos. Debido a los grandes volúmenes y a la liquidez, pagas algunos de los spreads más bajos cuando operas en el mercado de divisas, lo que significa que tus resultados son mejores.

Estrategias de negociación de acciones

Las estrategias de negociación de acciones serán muy diferentes, dependiendo de sus objetivos.

Si desea comprar y mantener como inversión, debe considerar si negocia con apalancamiento y cuáles son los costes adicionales de mantener las acciones durante períodos prolongados.

Si lo que quiere es negociar con acciones durante el día (también conocidas como valores), también debe tener en cuenta si negocia con apalancamiento. También debe tener en cuenta que las acciones suelen moverse en rangos más amplios en comparación con los índices de renta variable o los pares de divisas.

Son conocidas por el gapping, en el que el mercado salta más allá de ciertos precios sin llegar a negociar. Esto juega un papel muy importante en su estrategia de gestión del riesgo, ya que existe un alto riesgo de que el mercado salte por encima de su stop loss.

Esto le llevaría a tener más riesgo en una operación de lo que originalmente había planeado. No es una posición en la que quiera estar.

¿Qué estrategia debe elegir? / ¿Cuál es la adecuada para usted?

Todas las estrategias de negociación tendrán operaciones ganadoras y operaciones perdedoras. Tiene que ser paciente y permitir que cualquier enfoque se utilice durante el tiempo suficiente para juzgar su eficacia. Algunas estrategias le funcionarán, y otras no. El trading es algo personal, elija lo que le funcione.

También tiene que seleccionar un estilo de negociación, un método y una estrategia que se adapte a su estilo de vida y al equilibrio entre la vida laboral y personal.

Así que, ¿cómo encontrar cuál es para ti? Aquí tienes un par de indicaciones para empezar.

• ¿Dispones de mucho tiempo? Si tienes más tiempo para dedicar, puedes probar el day trading.

¿No tienes mucho tiempo disponible? Podrías mirar los mercados una vez a la semana y probar el swing trading.

• ¿Siempre pensando en el comercio? Tal vez sea mejor ceñirse al day trading y no mantenerse despierto toda la noche.
• ¿Disfrutas del análisis? Considera el uso de indicadores primarios y secundarios. Puedes añadir osciladores como el RSI y el MACD para ayudar a confirmar tus operaciones.
• ¿Qué estrategia probar primero? Hay tres estrategias principales: la tendencia, la contra-tendencia y la negociación de rango. Tal vez, primero, busque las estrategias de seguimiento de tendencias.

Wei Qiang Zhang, director general de ATFX (Reino Unido) comentó: “En ATFX, siempre hemos sentido la responsabilidad de devolver a la sociedad y nos apasiona participar en las comunidades en las que operamos. En los últimos años, hemos ayudado a personas jóvenes y mayores de todo el mundo”.