Thị trường ngoại hối đã chứng kiến một cú sốc lớn vào ngày hôm qua sau hành động cực kỳ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong việc tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản, đánh dấu mức cao nhất trong 28 năm. Biện pháp quyết liệt này đã trở thành điều không thể tránh khỏi sau khi đợt tăng lãi suất ban đầu vào tháng 5 lên 50 điểm cơ bản đã không thể cắt giảm lạm phát.
Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cho tháng vừa kết thúc được đưa ra vào thứ Sáu tuần trước cho thấy một minh chứng rõ ràng về việc lạm phát gia tăng kể từ tháng Năm. Chỉ số CPI tăng rất cao 1%, đánh dấu mức tăng 0,7% so với dữ liệu cuối cùng được ghi nhận là 0,3%.
Tương tự, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, không bao gồm giá lương thực và năng lượng, ổn định ở mức 0,6%. Điều này có nghĩa là lạm phát tập trung vào các sản phẩm mong muốn nhất: thực phẩm và năng lượng.
Một yếu tố khác minh chứng cho tỷ lệ lạm phát ngày càng tăng là dữ liệu doanh số bán lẻ được công bố ngày hôm qua. Báo cáo doanh số bán lẻ, đo lường số lượng hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng, luôn là một cách tính toán tỷ lệ lạm phát tinh tế. Lần này, báo cáo Doanh số bán lẻ là tồi tệ nhất trong sáu tháng với mức -0,3%, đây là mức giảm mạnh so với mức kỷ lục trước đó là 0,7% và khác xa với mức dự báo 0,1%.
Dữ liệu trên từ báo cáo doanh số bán lẻ cho thấy người tiêu dùng không thể mua nhiều từ các nhà bán lẻ do giá cao do lạm phát gia tăng.
Do đó, trong phiên họp Dự báo kinh tế của Fed, Fed đã buộc phải tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào ngày hôm qua, đánh dấu mức tăng lãi suất cao nhất kể từ năm 1994.
Việc tăng lãi suất gần đây sẽ có tác động gì đến thị trường?
Việc tăng lãi suất gần đây sẽ tác động đáng kể đến thị trường ngoại hối, đặc biệt là đối với FX, Crypto, Cổ phiếu và Hàng hóa.
Về cơ bản, việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục củng cố chỉ số đô la. Điều này có nghĩa là chúng tôi kỳ vọng DXY sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự hiện tại ở mức 105,3 lên mức cao nhất mọi thời đại mới trên đó.
Tiếp theo, sự gia tăng sức mạnh của đồng đô la sẽ giảm giá tất cả các cặp được chốt với đô la Mỹ, bao gồm Vàng, Bạc, Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác.
Hiện tại, các nhà đầu tư sẽ hạn chế các tài sản rủi ro và mua ồ ạt vào lợi suất quỹ. Điều này sẽ làm giảm giá của hầu hết các cổ phiếu cho đến khi các nhà đầu tư hấp thụ được cú sốc.
Cuối cùng, tất cả các cặp tiền tệ khớp với đô la Mỹ vì đồng tiền cơ bản sẽ chuyển sang xu hướng tăng giá trong thời điểm này. Ngược lại, những người có đồng đô la Mỹ làm ngoại tệ sẽ giảm giá ồ ạt. Ví dụ, các cặp như EURUSD có thể sẽ bị sụt giảm nhiều hơn. Trong khi đó, USDCAD, USDJPY, v.v., sẽ chia sẻ nhiều ưu điểm hơn.
Các nhà giao dịch nên sử dụng một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp vì sự biến động đáng kể chắc chắn sẽ xuất hiện trên thị trường cho đến cuối tháng.
