USD/JPY
الرسم البياني الحقيقي لزوج USDJPY
ما الذي يؤثر على سعر صرف USDJPY؟
1) التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة
تمثل أسعار الفائدة تكلفة اقتراض الأموال، ولكنها تعكس في نفس الوقت العائد الذي سيكسبه المُقرِض مقابل إقراض أمواله. على سبيل المثال، إذا كان لديك فائض مالي ترغب في استثماره، عندها يمكنك إيداع 100,000$ مع البنك المركزي الأمريكي والحصول على عائد سنوي يبلغ 5%. يمكنك أيضًا استثمار نفس المبلغ من الدولارات الأمريكية لدى بنك اليابان المركزي، ولكن مقابل 1% سنويًا. بطبيعة الحال، إذا لم تكن هناك فروق جوهرية بين كلا الخيارين، فإن القرار الحكيم في هذه الحالة هو استثمار أموالك مع البنك المركزي الأمريكي لأنك ببساطة ستحصل على عائد أكبر.
هناك طائفة من المستثمرين المتمرسين يقومون باقتراض الين الياباني مقابل فائدة 1% في اليابان، ثم تحويل الين إلى دولار أمريكي واستثمار المبلغ في الولايات المتحدة للحصول على فائدة 5%. يطلق على هذه الممارسة تجارة المناقلة أو “Carry trade”، وهي أحد المحركات الرئيسية لأسعار الصرف. ولكن لكي يستثمر الشخص في الين الياباني الرخيص نسبياً، يتعين عليه أولاً تحويل أمواله إلى دولارات أمريكية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن USDJPY يتفاعل مع التوقعات بشأن التغير المحتمل في سعر الفائدة، وليس التغير ذاته. تشير تنبؤات سعر الفائدة إلى ما يتوقع المستثمرون أن يقوم به البنك المركزي عند تعديل السياسة النقدية. أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة لسنوات طويلة بسبب حالة الركود المزمن التي يعاني منها الاقتصاد المحلي. بالإضافة لذلك، يحتاج اقتصاد اليابان، والذي يعتمد بشكل رئيسي على التصدير كقاطرة للنمو، إلى أسعار فائدة منخفضة بغية إضعاف العملة المحلية، وهو ما يعطي ميزة تنافسية سعرية للصادرات اليابانية ما يجعلها أكثر جاذبية للمستوردين من البلاد الأخرى.
على النقيض من ذلك، حقق الاقتصاد الأمريكي معدلات نمو قوية فضلاً عن ارتفاع مستويات التضخم خلال العقد الماضي. أجبرت هذه التطورات البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي، على إجراء تعديلات متكررة في أسعار الفائدة. وبشكل أكثر تحديدًا، تفوقت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على نظيرتها في اليابان طوال الفترة الماضية.
اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة في 16 مارس 2022، حيث قرر رفع معدل الفائدة الفيدرالي استجابةً لارتفاع أسعار المستهلكين وتفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.
قد يتوقع المتداولون وخبراء الاقتصاد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أو يخفض سعر الفائدة بنسبة معينة، على سبيل المثال 25 نقطة أساس (أو 0.25%). إذا كانت هذه التوقعات صحيحة وأقدم الاحتياطي الفيدرالي على تلك الخطوة، فإن سعر صرف USDJPY قد لا يتغير بقوة مقارنة بالسيناريو الذي يعلن فيه الفيدرالي عن رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس أو تركها دون تغيير. ومن ناحية أخرى، إذا جاءت قرارات الاحتياطي الفيدرالي مخالفة لتوقعات السوق، فإن التغيرات في سعر صرف USDJPY ستكون أكثر حدة.
2) تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي (NFP)
3) مبيعات التجزئة
التحليل الفني لزوج USDJPY
يتداول USDJPY داخل نطاق عرضي، ما يعني أن حركة السعر تتأرجح بين اثنين من مستويات الأسعار. برغم ذلك، يشق الزوج عادةً طريقه في اتجاه واحد في الأوقات التي لا تشهد هذا النوع من التذبذبات. يحدد المتداولون المتمرسون مستويات السعر المحورية، والتي يطلق عليها خطوط الدعم والمقاومة.
الخطوة الأولى للمحلل الفني المبتدئ هو تحليل اتجاهات سعر USDJPY. على سبيل المثال، هل السعر يتحرك بشكل عرضي أم يسلك اتجاهًا محددًا؟ وبمجرد تحديد الاتجاه الحالي، يمكنك اختيار استراتيجية تداول مناسبة.
يُظهر الرسم البياني اليومي لزوج USDJPY أدناه أن السعر يتأرجح بين مستوى الدعم 112.57 ومستوى المقاومة 116.32، ثم تلى ذلك التحرك في اتجاه واضح بعد كسر خط المقاومة الأفقي عند 116.32 (النقطة E).
الرسم البياني اليومي لزوج USDJPY
هناك اختلاف في التكتيكات المتبعة عند تداول النطاق السعري والتداول مع الاتجاه، مع العلم أن بعض المتداولين يفضلون تداول النطاقات العرضية، فيما يختار البعض الآخر متابعة الاتجاه أو الترند. وعلى أية حال، فإن المتداولين النجاحين يقضون سنوات عديدة في صقل استراتيجية التداول بهدف تقليل الخسائر وزيادة الأرباح إلى أقصى حد ممكن. لمساعدتك على الانطلاق، تقدم ATFX العديد من الأدوات التعليمية عن عالم التداول.
سيوضح المثال أدناه استراتيجية بسيطة لتداول النطاق والتي تُستخدم عندما يتذبذب السعر داخل نطاق معين. أولاً، يمكننا ملاحظة أن السعر يتداول بشكل عرضي انطلاقًا من النقطة 0 في 19 أكتوبر. برغم ذلك، لم يكن هذا واضحًا حتى 29 نوفمبر عندما هبط السعر بشكل حاد.
كما نرى عند النقطة E في الرسم البياني، اختبر USDJPY القاع الذي شكله في بداية نوفمبر مرة أخرى في بداية ديسمبر عند النقطة B. لهذا يبدو أن الفكرة الأكثر قبولاً لدى المحللين الفنيين هو أنه طالما اشتري المتداولين عند النقطة E، فإنهم سيعاودون الشراء مرة أخرى عند النقطة B.
إذا أضفنا مؤشر القوة النسبية (RSI) الكلاسيكي، والذي يظهر أسفل الرسم البياني عند النقطة G، يمكننا أن نرى أن السعر دخل إلى منطقة ’ذروة البيع‘ مرة أخرى. بناء على هذا الافتراض، سيشتري متداول النطاق الزوج عند النقطة B وقد يحتفظ بمركزه حتى يصل السعر إلى قمة نوفمبر القديمة، بالقرب من النقطة C. ربما يقرر المتداول أيضًا جني أرباح الصفقة بالقرب من الخط المُنقط، والذي يمثل منتصف نطاق الحركة لزوج USDJPY.
وبما أن المتداول لا يحبذ التداول في عكس الاتجاه الحالي، فربما لا يفضل بيع USDJPY عند النقطة C. قد يلجأ بدلاً من ذلك إلى الانتظار حتى يصل السعر إلى النقطة D. نحن نعلم الآن أن ضغوط البيع ظهرت عند النقطة C، وبالتالي قد يتكرر نفس النمط من البيع المكثف عندما يصل السعر إلى هذا المستوى مرة أخرى. في الجزء السفلي، يمكننا أن نرى مؤشر RSI عند النقطة I، والتي تقع في مستوى أقل من النقطة H، ما يشير إلى أن الزوج قد يتداول لأسفل كما فعل في السابق.
لاحقًا، عند النقطة E، قد يحاول المتداول البيع مرة أخرى، ولكنه في هذه الحالة سيتكبد خسارة لأن السعر كسر القمم السابقة عند النقاط C وD. وبالنظر إلى أن حركة السعر ظلت محصورة بين المستويات 112.57 و116.32، واجه الزوج صعوبة في العودة مرة أخرى إلى هذا النطاق حيث ارتد من الدعم هناك وبدأ في التحرك صعودًا. التداول على أساس هذا الاتجاه يتطلب استخدام مجموعة مختلفة من الأدوات والمؤشرات، مثل الماكد أو نماذج الرسم البياني الكلاسيكية.
كيف ترتقي بكفاءة التداول؟
يعتبر التحليل الفني جزءً من المعادلة التي يستخدمها متداولو USDJPY الناجحون. يمكن القول أن فهم الظروف الاقتصادية والسياسية في كلاً من الولايات المتحدة واليابان، كما أوضحنا أعلاه، هو جزء حيوي من التحليل الأساسي لسعر الصرف. لا يفضل بعض المتداولين التركيز على العوامل الأساسية لاعتقادهم بأن ظهور تأثيرها على سعر الصرف قد يستغرق عدة أشهر. برغم ذلك، يحرص الجميع على متابعة الأخبار الاقتصادية العامة بهدف اتخاذ قرارات تداول أفضل. كمثال على ذلك، ربما كان اختراق السعر للنقطة E في الرسم البياني أعلاه سيناريو لا مفر منه في ظل استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وهو ما حفز المزيد من تدفقات الأموال صوب شراء الدولار الأمريكي. مثال آخر، تعرضت اليابان لزلزال في 16 مارس، وبعدها بأيام قليلة شهدنا اختراق للنقطة E في ظل تكهنات بشأن تقديم البنك المركزي لبعض حزم التحفيز المالي. خلق ذلك سبب إضافي لبيع الين الياباني وشراء الدولار الأمريكي.
البيانات التاريخية لزوج USDJPY
قيمة النقطة لزوج USDJPY
كيف تحسب قيمة البيب لزوج USDJPY
حساب الأرباح والخسائر لزوج USDJPY
الآن بعد أن تعلمت كيفية احتساب قيمة النقطة الواحدة لزوج USDJPY، فإن الخطوة التالية هي معرفة كيفية ترجمة قيمة البيب إلى أرباح أو خسائر في الصفقات الفعلية.
- إذا اشترى المتداول زوج USDJPY عند 122.10، ثم ارتفع سعر الصرف إلى 122.30، فإن صفقته في هذه الحالة ستكون قد ربحت 20 بيب. القيمة الدولارية لهذه الأرباح ستعادل 20 × 8.1926 = 163.852$.
- إذا أغلقت نفس الصفقة عند 121.10، عندها ستكون قد خسرت 100 بيب، وستبلغ قيمة خسارتك في هذه الحالة 100 × 8.1926 = -819.26$.
ساعات تداول USDJPY
يرجى ملاحظة أن هناك فرق بين ساعات تداول USDJPY وجلسات التداول التي يكون فيها الزوج أكثر نشاطًا.
يضم زوج USDJPY عملتين من بلدين يقعان في أمريكا الشمالية وآسيا. لذلك من المنطقي أن نتوقع ازدياد نشاط الزوج في الفترات الزمنية التي تكون فيها الأسواق المالية مفتوحة بتوقيت نيويورك وطوكيو. برغم ذلك، لا تشهد جلسة طوكيو نفس القدر من التقلبات التي نراها خلال جلسة نيويورك. حتى البنوك في اليابان تنتظر إلى حين بدء جلسة التداول في لندن لمباشرة أعمالها.
الجدير بالذكر أن فترة التداول الأكثر نشاطًا هي التي تتداخل فيها جلستي نيويورك ولندن، خصوصًا وأنه يتم نشر البيانات الاقتصادية الأمريكية عادةً خلال تلك الفترة. يشهد زوج USDJPY خلال الساعات المذكورة القدر الأكبر من التقلبات اليومية. على النقيض من ذلك، تكون أحجام التداول ضعيفة وتنخفض حدة التذبذبات خارج هذه الساعات.
كيف تتداول أو تستثمر في USDJPY مثل المحترفين - 3 خطوات بسيطة
1. أنشئ استراتيجية تداول فعالة
2. إدارة المخاطر
3. التزم باستراتيجية واحدة
لماذا تتداول USDJPY مع ATFX؟
هوامش تنافسية
استمتع بهوامش تنافسية على زوج اليورو/دولار و الجنية الأسترليني/الدولار الأمريكي
24/5 تداول العملات بدون توقف
24 ساعة في اليوم ،ولـ 5 أيام إسبوعيا، مما يمنحك المرونة والوقت الكافي لاختبار وتداول خطتك ، سواء كانت استراتيجيتك بالشراء أوبالبيع على المكشوف أو كانت بغرض التحوط.
تداول 44 زوج من العملات بفروقات سعرية منخفضة
نحن نساعد متداولينا في تنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة بهم على 44 زوجاً من العملات الأجنبية ، مع دعم خبرائنا المتوفر على مدار 24/5 .
بدون عمولة
هوامش ضيقة وتنافسية – مما يعني أنك ستدفع أقل لفتح مركز
الأسئلة الشائعة
USDJPY هو زوج عملات يجمع بين الدولار الأمريكي في مقابل الين الياباني
نحن هنا لا نتحدث عن زوج عملات معين أكثر قيمة من غيره في سوق الفوركس. ولكن من حيث أحجام التداول، فإن زوجي EURUSD وGBPUSD هما فقط اللذان يجتذبان أحجام تداول يومية أكبر من USDJPY.
هناك علاقة ارتباط إيجابية بين EURUSD وEURGBP مع زوج USDJPY. ولكن يجب ملاحظة أن هذه النوعية من العلاقات تتغير بمرور الوقت.
هناك معامل ارتباط إيجابي لزوج USDJPY مع معظم أزواج الين الياباني، مثل GBPJPY وEURJPY.
يظل زوج USDJPY متاحًا للتداول من الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد وحتى الساعة 17:00 بنفس التوقيت يوم الجمعة.
إشارات تداول USDJPY هي تنبيهات تخبر المتداول متى يتعين عليه الدخول في مركز شراء أو بيع على زوج USDJPY، ومتى يخرج من الصفقة. يتم وضع هذه المعلمات عادةً قبل إرسال الإشارة إلى المتداول.
تصل تقلبات سوق USDJPY إلى الحد الأدنى خارج ساعات التداول التي تتقاطع فيها جلستي لندن ونيويورك، وكذلك فترة التقاطع بين الجلسة الآسيوية ولندن. الفترة بين الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش وافتتاح تعاملات طوكيو عند 00:00 بتوقيت جرينتش هي الاكثر هدوءًا بالنسبة لزوج USDJPY. يحدث أيضًا تباطؤ ملحوظ لتقلبات السوق بين الساعة 03:00 و05:00 بتوقيت جرينتش حين توشك الأسواق المالية في طوكيو على الإغلاق وتبدأ نظيرتها البريطانية في الافتتاح. ينصح الخبراء عادةً بتجنب تداول زوج USDJPY في هذه الأوقات.
يُظهر الرسم البياني لـ USDJPY أن الزوج يتحرك في اتجاه صعودي خلال الآونة الأخيرة. يعزى ذلك إلى بدء الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع أسعار الفائدة مع إشارات مستمرة بإقرار زيادات جديدة طوال 2022. الجدير بالذكر أن ارتفاع الفائدة الأمريكية تجعل من الأصول المقومة بالدولار – مثل سندات الخزانة – أكثر جاذبية للمستثمرين، وهو ما يزيد بالتبعية من الطلب على الدولار الأمريكي مع تدفق أموال الاستثمارات صوب أسواق الولايات المتحدة. ولهذا السبب، من المتوقع أن يواصل زوج USDJPY اتجاهه الصعودي.
سجل زوج USDJPY أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.67 في 11 أغسطس 1998، وذلك إبان ذروة الأزمة المصرفية في اليابان.
لحساب حجم مركز التداول لزوج USDJPY، ينبغي أولاً التأكد من أنه لا يتجاوز 3% من إجمالي رأسمالك في حساب التداول. يجب أيضًا أن تحسب بدقة قيمة النقطة (البيب) في صفقتك على USDJPY، وكذلك مستوى إيقاف الخسارة والرافعة المالية التي يعرضها الوسيط. إذا افترضنا أن رأسمالك يبلغ 5,000$، وكنت لا تريد المخاطرة بأكثر من 3% من هذا المبلغ، أي 150$. الرافعة المالية القياسية لدى الوسطاء في أوروبا/المملكة المتحدة هي 1:30. يعني ذلك أنه مقابل كل دولار أمريكي يقدمه وسيطك، سوف تقدم من جانبك هامش بقيمة 1$ كضمان للصفقة. إذا قدمت مبلغ الـ 150$ بأكمله كضمان للهامش، فإنك ستحصل على قوة شرائية بقيمة تزيد 30 ضعفًا عن هذا الرقم، أي 150 × 30 = 4500$. اللوت المصغر من USDJPY يعادل 10,000 من العملة. عند قسمة هذا الرقم على 4500 = 2.22. يعني ذلك أنه يمكنك شراء 2.22 لوت مصغر مقابل هامش 150$ (3% من رصيد حسابك). في هذه الأثناء، ستعادل قيمة البيب في صفقة بحجم 2.22 لوت مصغر:
- 81926 (انظر معادلة الحساب تحت قسم قيمة النقطة لزوج USDJPY) × 2.22 = 1.8188 دولار أمريكي.
- يعني ذلك أن الحد الأقصى لإيقاف الخسارة الذي يتعين إرفاقه بمركز التداول يبلغ 150/1.8188 = 81.47 نقطة.
وبالتالي، ينبغي ألا يتجاوز حجم مركز التداول على USDJPY في حساب برأسمال 5,000$ نحو 2.22 لوت مصغر (0.22 لوت) مع وضع إيقاف الخسارة على بُعد 82 نقطة. يرجى ملاحظة أن تلك هي الحدود القصوى لحجم المركز وإيقاف الخسارة والتي لا تكسر المبادئ الأساسية لإدارة المخاطرة. ولكن بطبيعة الحال، لديك مطلق الحرية في تطبيق مستويات أقل للحصول على مزيد من الحماية.
يفتح سوق الفوركس للتداول عند الساعة 17.00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة مساء الأحد ويغلق في الساعة 17.00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة.
تًظهر الرسوم البيانية لـ USDJPY أن أفضل وقت لتداول الزوج هو
بين الساعة 12:00 و15:00 بتوقيت جرينتش، وهي الفترة التي تتقاطع فيها ساعات العمل في أسواق لندن ونيويورك.
بشكل عام، هناك علاقة ارتباط سلبية بين زوج USDJPY والذهب، ولكنها تعتمد على بعض الظروف.
على سبيل المثال، عندما تمر الأسواق العالمية بحالة من الاضطراب، يهرول المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن مثل
الذهب والدولار الأمريكي. في مثل هذه الأوقات قد تشهد ارتفاع سعر USDJPY بالتوازي مع ارتفاع مماثل للذهب (XAU/USD).
